Matthews India Active ETF (INDE)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
INDE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,47% | ▼ -4,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,32% | ▼ -3,32% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 69 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| THANGAMAYIL JEWELLERY LTD | · | $1.0M | 7,46 | 15512 | IN |
| HDFC BANK LTD | · | $990K | 7,04 | 117441 | IN |
| ETERNAL LTD | · | $921K | 6,55 | 329500 | IN |
| ICICI BANK LTD | · | $808K | 5,75 | 55592 | IN |
| NEULAND LABORATORIES LTD | · | $542K | 3,85 | 2759 | IN |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $526K | 3,74 | 49553 | IN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $503K | 3,58 | 45654 | IN |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $445K | 3,17 | 22739 | IN |
| AXIS BANK LTD | · | $437K | 3,11 | 30705 | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $427K | 3,04 | 31257 | IN |
| HFCL LTD | · | $358K | 2,55 | 159153 | IN |
| MARICO LTD | · | $317K | 2,25 | 35842 | IN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | · | $291K | 2,07 | 70188 | IN |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $263K | 1,87 | 8122 | IN |
| STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE CO LTD | · | $258K | 1,84 | 41472 | IN |
| AVALON TECHNOLOGIES LTD | · | $256K | 1,82 | 13456 | IN |
| THERMAX LTD | · | $245K | 1,74 | 4490 | IN |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | · | $235K | 1,67 | 10485 | IN |
| ATHER ENERGY LTD | · | $230K | 1,64 | 19111 | IN |
| STERLITE TECHNOLOGIES LTD | · | $230K | 1,64 | 35496 | IN |
| SWIGGY LTD | · | $225K | 1,60 | 88947 | IN |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD | · | $211K | 1,50 | 48308 | IN |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | · | $206K | 1,47 | 18172 | IN |
| STATE BANK OF INDIA | · | $199K | 1,42 | 18363 | IN |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | · | $197K | 1,40 | 11749 | IN |
| VARUN BEVERAGES LTD | · | $188K | 1,34 | 35073 | IN |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE COMPANY LTD | · | $185K | 1,32 | 9803 | IN |
| TVS MOTOR CO LTD | · | $168K | 1,19 | 4585 | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | · | $149K | 1,06 | 1254 | IN |
| CUMMINS INDIA LTD | · | $144K | 1,02 | 2408 | IN |
| LE TRAVENUES TECHNOLOGY LTD | · | $144K | 1,02 | 69113 | IN |
| CAMPUS ACTIVEWEAR LTD | · | $138K | 0,98 | 55654 | IN |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD | · | $138K | 0,98 | 21069 | IN |
| METROPOLIS HEALTHCARE LTD | · | $134K | 0,96 | 23563 | IN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | · | $134K | 0,95 | 24621 | IN |
| PRAJ INDUSTRIES LTD | · | $132K | 0,94 | 35498 | IN |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | · | $118K | 0,84 | 2081 | IN |
| FEDERAL BANK LTD (THE) | · | $115K | 0,82 | 32922 | IN |
| AMRUTANJAN HEALTH CARE LTD | · | $111K | 0,79 | 19188 | IN |
| DELHIVERY LTD | · | $110K | 0,78 | 22116 | IN |
| SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | · | $105K | 0,75 | 7111 | IN |
| INFOSYS LTD | · | $100K | 0,71 | 9494 | IN |
| EICHER MOTORS LTD | · | $97K | 0,69 | 1304 | IN |
| CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD | · | $93K | 0,66 | 63086 | IN |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | · | $91K | 0,65 | 8507 | IN |
| AETHER INDUSTRIES LTD | · | $75K | 0,54 | 5255 | IN |
| MISHRA DHATU NIGAM LTD | · | $73K | 0,52 | 16566 | IN |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LTD | · | $73K | 0,52 | 5964 | IN |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD | · | $73K | 0,52 | 7275 | IN |
| TITAN COMPANY LTD | · | $72K | 0,51 | 1542 | IN |
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,5270 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,1680 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $5457205 | 33,91% | 184461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3550152 | 22,06% | 120000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3268920 | 20,31% | 108360 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1716970 | 10,67% | 58036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $735714 | 4,57% | 24868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573645 | 3,56% | 19390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $258096 | 1,60% | 8724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $255482 | 1,59% | 8636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $225464 | 1,40% | 7621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $50105 | 0,31% | 1711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |