Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
$16,73
▲ +0,10 (+0,60%)
تغير اليوم الواحد
$15,99 – $17,66
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
IVOL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,65% | ▼ -1,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,13% | ▼ -4,85% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$133.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$177.0M
آخر 12 شهرًا
-$220.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $213.4M | 77,38 | 8053035 | EC | US |
| USD CMS 2-10 10/18/2029 38 CAP E | · | $5.3M | 1,92 | 175000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E | · | $4.4M | 1,61 | 275000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E | · | $3.1M | 1,12 | 215000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2028 85 CAP E | · | $3.0M | 1,09 | 300000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E | · | $2.8M | 1,00 | 250000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 02/08/2027 13 CAP E | · | $1.4M | 0,49 | 100000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 01/13/2027 1 CAP E | · | $1.3M | 0,48 | 75000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 06/15/2027 70 CAP E | · | $1.2M | 0,44 | 280000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 11/13/2026 43 CAP E | · | $290K | 0,11 | 150000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 08/13/2026 48 CAP E | · | $11K | 0,00 | 125000 | DIR | US |
التوزيعات 86 دفعة
3,64%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,61التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 أغسطس، 2026 | $0,0520 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,0520 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0520 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0540 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0550 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0560 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0570 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0570 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0580 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0580 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0580 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0580 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0600 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0590 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0590 |
| 29 مايو، 2025 | $0,0580 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0600 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0560 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0540 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0540 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0530 |
| 27 نوفمبر، 2024 | $0,0540 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,0560 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0580 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,0580 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,0570 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0550 |
| 30 مايو، 2024 | $0,0550 |
| 26 إبريل، 2024 | $0,0560 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0580 |
| 27 فبراير، 2024 | $0,0580 |
| 29 يناير، 2024 | $0,0610 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0620 |
| 28 نوفمبر، 2023 | $0,0620 |
| 27 أكتوبر، 2023 | $0,0630 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,0610 |
| 29 أغسطس، 2023 | $0,0610 |
| 27 يوليو، 2023 | $0,0620 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,0620 |
| 26 مايو، 2023 | $0,0670 |
| 26 إبريل، 2023 | $0,0710 |
| 29 مارس، 2023 | $0,0690 |
| 24 فبراير، 2023 | $0,0640 |
| 27 يناير، 2023 | $0,0670 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,0680 |
| 28 نوفمبر، 2022 | $0,0680 |
| 27 أكتوبر، 2022 | $0,0680 |
| 28 سبتمبر، 2022 | $0,0670 |
| 29 أغسطس، 2022 | $0,0720 |
| 27 يوليو، 2022 | $0,0760 |
| 28 يونيو، 2022 | $0,0770 |
| 26 مايو، 2022 | $0,0770 |
| 27 إبريل، 2022 | $0,0770 |
| 29 مارس، 2022 | $0,0780 |
| 24 فبراير، 2022 | $0,0780 |
| 27 يناير، 2022 | $0,0780 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,1270 |
| 26 نوفمبر، 2021 | $0,0820 |
| 27 أكتوبر، 2021 | $0,0830 |
| 28 سبتمبر، 2021 | $0,0830 |
| 27 أغسطس، 2021 | $0,0840 |
| 28 يوليو، 2021 | $0,0850 |
| 28 يونيو، 2021 | $0,0830 |
| 26 مايو، 2021 | $0,0860 |
| 28 إبريل، 2021 | $0,0850 |
| 29 مارس، 2021 | $0,0860 |
| 24 فبراير، 2021 | $0,0860 |
| 27 يناير، 2021 | $0,0850 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,0840 |
| 25 نوفمبر، 2020 | $0,0820 |
| 28 أكتوبر، 2020 | $0,0820 |
| 28 سبتمبر، 2020 | $0,0820 |
| 27 أغسطس، 2020 | $0,0820 |
| 29 يوليو، 2020 | $0,0810 |
| 26 يونيو، 2020 | $0,0810 |
| 27 مايو، 2020 | $0,0800 |
| 28 إبريل، 2020 | $0,0790 |
| 27 مارس، 2020 | $0,0790 |
| 26 فبراير، 2020 | $0,0760 |
| 29 يناير، 2020 | $0,0760 |
| 27 ديسمبر، 2019 | $0,1280 |
| 26 نوفمبر، 2019 | $0,0760 |
| 29 أكتوبر، 2019 | $0,0760 |
| 26 سبتمبر، 2019 | $0,0770 |
| 28 أغسطس، 2019 | $0,0780 |
| 29 يوليو، 2019 | $0,0770 |
الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15091179 | 14,27% | 872827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14956176 | 14,14% | 865019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $13257231 | 12,53% | 766757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8614247 | 8,14% | 498220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $6685006 | 6,32% | 386640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5345384 | 5,05% | 309160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4431317 | 4,19% | 256294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3172449 | 3,00% | 169559 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3068301 | 2,90% | 177461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $3062145 | 2,90% | 177105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $3016539 | 2,85% | 174467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $2626764 | 2,48% | 151181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2255463 | 2,13% | 130449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2015000 | 1,91% | 116517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1957451 | 1,85% | 113193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1705134 | 1,61% | 98591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1536774 | 1,45% | 88882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1242199 | 1,17% | 72263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $998584 | 0,94% | 57755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $834689 | 0,79% | 48276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $759220 | 0,72% | 43911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $672302 | 0,64% | 38884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $624083 | 0,59% | 36095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $620918 | 0,59% | 35912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $545950 | 0,52% | 31576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $542586 | 0,51% | 31381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $535800 | 0,51% | 30989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $534851 | 0,51% | 30934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $504401 | 0,48% | 29173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $451183 | 0,43% | 26095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $400590 | 0,38% | 23169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $343258 | 0,32% | 17767 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $333818 | 0,32% | 19307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $278026 | 0,26% | 16080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $264451 | 0,25% | 15295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $264234 | 0,25% | 15282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prostatis Group LLC | $256273 | 0,24% | 14822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CacheTech Inc. | $229801 | 0,22% | 13291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Adams Wealth Management | $229801 | 0,22% | 13291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $173992 | 0,16% | 9081 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $172900 | 0,16% | 10000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $168931 | 0,16% | 9770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $155610 | 0,15% | 9000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $147552 | 0,14% | 8534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lowe fs, LLC | $125320 | 0,12% | 6500 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $91205 | 0,09% | 5275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $86450 | 0,08% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $82345 | 0,08% | 4401 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $54896 | 0,05% | 3175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51075 | 0,05% | 2954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $42361 | 0,04% | 2450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36064 | 0,03% | 2086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copia Wealth Management | $17861 | 0,02% | 1033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15664 | 0,01% | 906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $12968 | 0,01% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $12189 | 0,01% | 705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $12012 | 0,01% | 642 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $10893 | 0,01% | 630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Realta Investment Advisors | $6916 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4427 | 0,00% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| West Branch Capital LLC | $4304 | 0,00% | 230 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $4161 | 0,00% | 222 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $3479 | 0,00% | 201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $3479 | 0,00% | 201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2924 | 0,00% | 167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2127 | 0,00% | 123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $2006 | 0,00% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $231 | 0,00% | 13370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $182 | 0,00% | 10551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $175 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $22 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |