توزيع القطاعات

04
Technology 1,3%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,5%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,4%
Industrials 0,4%
Financials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 95,2%

المحفظة الكاملة 395 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $83365501 30,43% 125140 $4710486 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26499557 9,67% 44139 $1943001 هبوط ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $20671770 7,55% 217277 $-20229 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13371163 4,88% 167286 $288439 صعود ×3
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $13016367 4,75% 443942 $520131 صعود ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $12019729 4,39% 165174 $1575209 هبوط ×1
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $11208169 4,09% 250770 $871560 صعود ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $9957338 3,63% 196281 $-226618 هبوط ×1
MINT PIMCO ETF Trust $8277685 3,02% 82210 $-84557 هبوط ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6514865 2,38% 114096 $-65027 هبوط ×1
IGRO iShares Trust $5683317 2,07% 71336 $701804 صعود ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $5308133 1,94% 32670 $192182 هبوط ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4379693 1,60% 31073 $283521 صعود ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF $3760506 1,37% 49221 $1202211 صعود ×3
COPX Global X Funds $3413921 1,25% 57079 $830647 هبوط ×1
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $2662931 0,97% 38266 $770094 صعود ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2593036 0,95% 4351 $137125 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2083890 0,76% 24609 $774973 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1542709 0,56% 2978 $51330 هبوط ×2
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1386890 0,51% 54559 $141864 صعود ×3
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF $1385913 0,51% 56823 $507754 صعود ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc. $1377043 0,50% 27174 $-21730 هبوط ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1330837 0,49% 3512 $2302 هبوط ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1196575 0,44% 13394 $518561 صعود ×1
NOBL ProShares Trust $1186234 0,43% 11509 $141269 صعود ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1159308 0,42% 18951 $58317 هبوط ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $1156495 0,42% 24291 $31408 صعود ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1144860 0,42% 19921 $183034 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1094564 0,40% 4299 $208424 هبوط ×2
EPI WisdomTree Trust $1065750 0,39% 24112 $-30427 صعود ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1017448 0,37% 26988 $108141 صعود ×3
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $931581 0,34% 13923 $-123881 صعود ×3
SMOT VanEck ETF Trust $698148 0,25% 19350 $5906 هبوط ×2
DVYE iShares, Inc. $689847 0,25% 23235 $38776 صعود ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $682328 0,25% 3162 $35161
CLOI VanEck ETF Trust $556807 0,20% 10486 $5545 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $556309 0,20% 4934 $24424
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $500847 0,18% 682 $-17292 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $478767 0,17% 5237 $33111 صعود ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $450506 0,16% 6126 $222202 صعود ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $431924 0,16% 4138 $34510
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $385304 0,14% 4413 $18237 صعود ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $381237 0,14% 3190 $10391 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $356603 0,13% 1215 $-18103
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $347185 0,13% 2402 $50562
BIL SPDR SERIES TRUST $335346 0,12% 3655 $-14971 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $316416 0,12% 4800 $28272
HDV iShares Trust $307350 0,11% 2510 $13253
PPL PPL Corporation Common Stock $297424 0,11% 8004 $26173
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $294050 0,11% 12631 $16629 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $288573 0,11% 574 $9741
IVV iShares Trust $286460 0,10% 428 $94602 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $276517 0,10% 980 $-12367
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $268101 0,10% 1391 $32059 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $256629 0,09% 782 $18956
UTG CUSIP: 756158101 $247625 0,09% 6250 $21500
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $224760 0,08% 4708 $86125 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $212983 0,08% 970 $175
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $204314 0,07% 426 $16240 هبوط ×1
MOAT VanEck ETF Trust $189201 0,07% 1909 $-10947 هبوط ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $180981 0,07% 1243 $35533 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $175345 0,06% 937 $19904
DSI iShares Trust $174819 0,06% 1388 $13589
OEF iShares Trust $174408 0,06% 524 $14929
IPAC iShares Trust $170725 0,06% 2325 $10997
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $170592 0,06% 2044 $-1472
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $168033 0,06% 1876 $-1032
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $162972 0,06% 1350 $3547 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $157393 0,06% 2905 $14355 صعود ×1
SMH SMH $153389 0,06% 470 $18411 هبوط ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $149592 0,05% 5178 $88234 صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $148446 0,05% 796 $8998 صعود ×1
T AT&T Inc. $145138 0,05% 5139 $-2490 صعود ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $144516 0,05% 1017 $9448
EEM iShares, Inc. $140949 0,05% 2640 $13620
V Visa Inc. $138657 0,05% 406 $-5540
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $134550 0,05% 2070 $3445 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $133502 0,05% 2013 $-8918
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $130720 0,05% 800 $9696
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $129414 0,05% 291 $36975
IVOL Krane Shares Trust $125320 0,05% 6500 $-1820
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $125006 0,05% 700 $-66055 هبوط ×1
IJR iShares Trust $123108 0,04% 1036 $9884
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $121032 0,04% 4595 $14156 صعود ×1
PSK SPDR SERIES TRUST $117002 0,04% 3538 $4635
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $116941 0,04% 491 $-2387
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $111716 0,04% 400 $21120
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $111698 0,04% 276 $10627
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $111106 0,04% 1071 $-7400 هبوط ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $110070 0,04% 3000 $19770
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $108519 0,04% 449 $11737
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $107854 0,04% 1032 $5099 هبوط ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $106486 0,04% 1638 $6666
OIH VanEck ETF Trust $103704 0,04% 399 $73075 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $103211 0,04% 557 $13070 هبوط ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $100012 0,04% 1982 $10188
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $100011 0,04% 2864 $6473
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $98488 0,04% 400 $15000
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $98123 0,04% 4937 $173
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $96106 0,04% 1136 $-8352 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCSH $13371163 4,88% بزيادة ×3
SPTS $13016367 4,75% بزيادة ×3
INFL $11208169 4,09% بزيادة ×3
IGRO $5683317 2,07% بزيادة ×3
VYM $4379693 1,60% بزيادة ×3
GDX $3760506 1,37% بزيادة ×3
GII $2662931 0,97% بزيادة ×3
VYMI $2083890 0,76% بزيادة ×3
PXH $1386890 0,51% بزيادة ×3
EPI $1065750 0,39% بزيادة ×3
TCAF $1017448 0,37% بزيادة ×3
MKC $931581 0,34% بزيادة ×3
DVYE $689847 0,25% بزيادة ×3
CLOI $556807 0,20% بزيادة ×3
VNQ $478767 0,17% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTEB $28590 571 0,01%
EAGG $18155 378 0,01%
FNDX $6075 231 0,00%
BND $5801 78 0,00%
ESGE $3821 88 0,00%
BKLN $3642 174 0,00%
FNDA $3552 114 0,00%
IVE $3304 16 0,00%
FNDF $3179 74 0,00%
BNDX $3116 63 0,00%
USHY $2796 74 0,00%
EFV $2510 37 0,00%
NUSC $2381 54 0,00%
DYNF $2368 40 0,00%
SPIP $2263 86 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تقليص -2K +$4.7M
QQQ تقليص -377 +$1.9M
IAU تقليص -2K +$1.6M
GDX تم الشراء أكثر +80 +$1.2M
INFL تم الشراء أكثر +6K +$872K
COPX تقليص -327 +$831K
VYMI تم الشراء أكثر +8K +$775K
GII تم الشراء أكثر +10K +$770K
IGRO تم الشراء أكثر +8K +$702K
SPTS تم الشراء أكثر +17K +$520K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SHYG 30 يونيو، 2025 2745 $116717
STIP 30 يونيو، 2025 200 $20694
EMB 30 يونيو، 2025 205 $18571
TY 30 يونيو، 2025 600 $18402 8,3%
LLY 30 يونيو، 2025 6 $4955 47,9%
URA 30 سبتمبر، 2025 115 $4463 -15,9%
IGV 30 يونيو، 2025 50 $4450 0,3%
VTWO 30 يونيو، 2025 54 $4355
SRE 30 سبتمبر، 2025 44 $3334 -12,8%
CMG 30 يونيو، 2025 50 $2511 -45,1%
AES 30 سبتمبر، 2025 227 $2388 13,3%
MAS 30 يونيو، 2025 34 $2364 6,0%
BXSL 30 سبتمبر، 2025 72 $2214 -9,1%
SHW 30 يونيو، 2025 6 $2095 -7,8%
CRL 30 يونيو، 2025 11 $1656 97,0%
POOL 30 يونيو، 2025 5 $1592 -45,5%
SHY 30 سبتمبر، 2025 18 $1449
EW 30 سبتمبر، 2025 15 $1173 11,8%
WBA 30 يونيو، 2025 50 $559 لم يعد يتم تتبعه
PARA 30 سبتمبر، 2025 25 $323
ERTH 30 سبتمبر، 2025 5 $212
IPIXQ 30 سبتمبر، 2025 263 $1 لم يعد يتم تتبعه