Jensen Quality Growth ETF (JGRW)
$27,51
▼ -0,04 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$27,15 – $28,60
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
JGRW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,82% | ▼ -3,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,47% | ▼ -2,39% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
-$6.6M
الربع المنتهي في مايو 2026
-$28.4M
آخر 12 شهرًا
+$27.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.7M | 10,09 | 25438 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $9.0M | 9,36 | 28760 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.1M | 7,38 | 15715 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.3M | 6,59 | 29949 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.1M | 6,37 | 22567 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $5.8M | 6,03 | 3012 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.7M | 4,90 | 4253 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.4M | 4,59 | 8907 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.4M | 4,58 | 9832 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $4.0M | 4,13 | 13042 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $3.5M | 3,70 | 11628 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.5M | 3,65 | 9333 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $3.2M | 3,35 | 20085 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.7M | 2,86 | 12954 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.4M | 2,53 | 16910 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.8M | 1,89 | 2861 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $1.8M | 1,87 | 11693 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $1.7M | 1,81 | 9976 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.7M | 1,77 | 19858 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.5M | 1,57 | 10150 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.5M | 1,54 | 5302 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $1.5M | 1,54 | 8417 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $1.5M | 1,53 | 8867 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $1.4M | 1,51 | 2570 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.4M | 1,49 | 8330 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 1,27 | 3010 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.0M | 1,05 | 1010661 | STIV | US |
| Copart Inc | 217204106 | $1.0M | 1,05 | 30800 | EC | US |
التوزيعات 9 دفعات
0,39%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,11التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,0220 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,0390 |
| 13 مارس، 2026 | $0,0130 |
| 14 نوفمبر، 2025 | $0,0340 |
| 12 سبتمبر، 2025 | $0,0170 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,0570 |
| 14 مارس، 2025 | $0,0380 |
| 19 ديسمبر، 2024 | $0,0410 |
| 12 سبتمبر، 2024 | $0,0220 |
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC | $14776603 | 54,48% | 544862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2986000 | 11,01% | 110108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1873605 | 6,91% | 69086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $1566587 | 5,78% | 57765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hamilton Point Investment Advisors, LLC | $1392124 | 5,13% | 51332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $1373542 | 5,06% | 50647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $557097 | 2,05% | 20542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $484533 | 1,79% | 17866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $431640 | 1,59% | 15916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364894 | 1,35% | 13455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $352327 | 1,30% | 12991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $339967 | 1,25% | 12536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $302319 | 1,11% | 11147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $159777 | 0,59% | 5950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $123396 | 0,45% | 4550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $22908 | 0,08% | 845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $5458 | 0,02% | 75 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MCF Advisors LLC | $5424 | 0,02% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1492 | 0,01% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1321 | 0,00% | 48728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |