توزيع القطاعات

04
Financials 10,4%
Industrials 10,0%
Health Care 3,3%
Energy 2,6%
Retail 2,3%
Technology 1,5%
Consumer products 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 65,8%

المحفظة الكاملة 92 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $45047515 8,51% 570005 صعود ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $40710370 7,69% 817806 $40414631 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $36331196 6,86% 229901 $36089071 صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $34487975 6,51% 145753 $29633644 صعود ×5
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $31231511 5,90% 951600 $29162711 صعود ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $30082142 5,68% 610433 $28190463 صعود ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $25390188 4,79% 356354 $20922853 صعود ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $17019324 3,21% 45993 $13141309 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14864435 2,81% 468762 $3991838 صعود ×6
VHT VANGUARD WORLD FUND $12342984 2,33% 41280 $2644530 صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10845347 2,05% 35779 $9106873 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10546771 1,99% 185096 $1846688 صعود ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10276930 1,94% 14963 $1443476 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $9374302 1,77% 14778 $1356853 صعود ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $8258201 1,56% 136725 $1549816 صعود ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $7851498 1,48% 72847 $1290502 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7570615 1,43% 91610 $494281 صعود ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7293727 1,38% 82378 $2604205 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6606107 1,25% 26011 $557703 صعود ×6
MMM 3M Company Common Stock $6266029 1,18% 38701 $950322 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6147460 1,16% 16480 $339702 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5527566 1,04% 64170 $4140365 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $5524400 1,04% 7746 $-173902 هبوط ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $5134049 0,97% 9828 $581818
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4872689 0,92% 4818 $582323 هبوط ×1
STT State Street Corporation Common Stock $4678897 0,88% 27588 $1159517 هبوط ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $4341209 0,82% 22180 $397165 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4212315 0,80% 22202 $69020 صعود ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $4207215 0,79% 50338 $1107855 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4204528 0,79% 12845 $407805 هبوط ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $4125320 0,78% 110126 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3909795 0,74% 43088 $288912 صعود ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $3842918 0,73% 62023 $371504 صعود ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3663079 0,69% 16809 $575063 صعود ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3615446 0,68% 67832 $220130 صعود ×3
TGT Target Corporation Common Stock $3614475 0,68% 27674 $702003 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3578836 0,68% 26176 $-626177 صعود ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3500320 0,66% 16170 صعود ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3457686 0,65% 44466 $-444992 صعود ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3426507 0,65% 44190 $-387268 صعود ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3337033 0,63% 6550 $-91309 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3332830 0,63% 22728 $568522 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3327549 0,63% 20074 $-335202 صعود ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $3230706 0,61% 10317 $-437948 صعود ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3213774 0,61% 29277 $961296 صعود ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3113125 0,59% 26387 $931608 صعود ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3080498 0,58% 13971 $380290 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3057188 0,58% 22579 $91197 صعود ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2981136 0,56% 6996 $478877
DEO Diageo plc Common Stock $2941018 0,56% 36589 $855227 صعود ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2933325 0,55% 37496 $334436 صعود ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2832377 0,53% 117624 $107494 صعود ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2831680 0,53% 20232 $547809 صعود ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2748480 0,52% 38387 $374744 صعود ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2465296 0,47% 10361 $317046
HNI HNI Corporation Common Stock $2356873 0,45% 58324 صعود ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $2034299 0,38% 12446 $230251
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1585875 0,30% 11078 $127830 هبوط ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1439779 0,27% 17870 $154232 صعود ×4
JGRW Trust for Professional Managers $1373542 0,26% 50647 $-1438465 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1313467 0,25% 5865 $121816
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1139710 0,22% 11591 $72408 صعود ×1
IOO iShares Trust $1044891 0,20% 7649 $119936 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $973619 0,18% 4085 $195314 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $887150 0,17% 833 $-6812393 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $865815 0,16% 2992 $-20454 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $825644 0,16% 1650 $-167738 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $749950 0,14% 3748 $98037 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $645243 0,12% 8282 $251955 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $628185 0,12% 6397 $25332
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $624304 0,12% 3762 $180162
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $581864 0,11% 3845 $-22685
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $569780 0,11% 7429 $200980 صعود ×1
IWF iShares Trust $467376 0,09% 3764 $66134 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $463075 0,09% 3874 $125374 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $462754 0,09% 901 $59029 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $457896 0,09% 1243 $-23168 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $413499 0,08% 734 $-87725 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $381314 0,07% 1067 $-38236 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380890 0,07% 1078 $71655
CLX Clorox Company (The) Common Stock $380424 0,07% 3986 $-32645
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $378455 0,07% 15248 صعود ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $319168 0,06% 15048 $7373
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $314691 0,06% 3762 $7524
SPY SPY $298175 0,06% 399 $39150 صعود ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $292659 0,06% 970 $52656 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $283447 0,05% 303 $-18471
WTBA West Bancorporation - Common Stock $278565 0,05% 10500 $28770
SYK Stryker Corporation Common Stock $276115 0,05% 877 $48731 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250681 0,05% 209
SGOV iShares Trust $241608 0,05% 2400 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $237581 0,04% 690 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VYM $36331196 6,86% بزيادة ×3
VIG $34487975 6,51% بزيادة ×5
CGDV $30082142 5,68% بزيادة ×4
VEA $25390188 4,79% بزيادة ×5
SCHD $14864435 2,81% بزيادة ×6
VHT $12342984 2,33% بزيادة ×6
VB $10845347 2,05% بزيادة ×6
BAC $10546771 1,99% بزيادة ×3
DE $9374302 1,77% بزيادة ×5
USB $8258201 1,56% بزيادة ×3
WFC $7570615 1,43% بزيادة ×5
VGK $7293727 1,38% بزيادة ×6
JNJ $6606107 1,25% بزيادة ×6
VPU $4341209 0,82% بزيادة ×3
RTX $4212315 0,80% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VCSH $45047515 570005 8,51%
CGNG $4125320 110126 0,78%
BA $3500320 16170 0,66%
HNI $2356873 58324 0,45%
HRL $378455 15248 0,07%
LLY $250681 209 0,05%
SGOV $241608 2400 0,05%
SHW $237581 690 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +34K +$13.1M
VUG تم الشراء أكثر +61K +$4.1M
SCHD تم الشراء أكثر +114K +$4.0M
VHT تم الشراء أكثر +6K +$2.6M
VGK تم الشراء أكثر +25K +$2.6M
BAC تم الشراء أكثر +7K +$1.8M
USB تم الشراء أكثر +8K +$1.5M
VOO تم الشراء أكثر +180 +$1.4M
JGRW تقليص -65K -$1.4M
DE تم الشراء أكثر +545 +$1.4M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AJG 30 سبتمبر، 2025 10307 $3235470 -27,0%
ABBV 30 سبتمبر، 2025 2662 $509485 13,5%
CASY 30 يونيو، 2025 1000 $434040 21,1%
LLY 31 مارس، 2026 246 $264371 24,3%
GOOGL 30 سبتمبر، 2025 1313 $241041 41,3%
JMST 30 سبتمبر، 2025 4659 $237166
CSCO 30 سبتمبر، 2025 3405 $232562 64,0%
WM 31 مارس، 2026 1040 $228498 -11,0%
MRK 30 سبتمبر، 2025 2705 $220512 71,9%