ENTRUST FINANCIAL LLC

CIK 2109860 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$154.2M
#6756 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 78.2%
المراكز
445
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
70,96%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,89%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
14,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,72% تقدير المشتريات $18599220 · المبيعات $2508845

مراكز جديدة
34
زيادة
84
انخفض
68
مغلق
22
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,7%
Financials
1,7%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,1%
Utilities
1,0%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,8%
Energy
0,7%
Retail
0,5%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
85,5%

المحفظة الكاملة 445 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $21361939 13,85% 57729 $3064775 صعود ×1
VOOG $18085081 11,73% 218895 $2963433 صعود ×2
DFAC $17827953 11,56% 401893 $2096781 هبوط ×2
DUHP $16430153 10,66% 393725 $1870475 هبوط ×1
DFAI $8569693 5,56% 207750 $471943 هبوط ×1
VEA $7908521 5,13% 110997 $903718 صعود ×1
DFAX $7673047 4,98% 208280 $596681 هبوط ×2
PZA $4254609 2,76% 180893 $578586 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4200880 2,72% 57225 $-588069 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3110686 2,02% 10750 $794560 صعود ×1
DFEM $2603448 1,69% 64061 $355435 هبوط ×1
VOO $2208265 1,43% 3215 $290840 صعود ×2
VWO $1979094 1,28% 33156 $213575 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1921639 1,25% 41052 $-234622 هبوط ×1
BRKB $1684313 1,09% 3366 $76597 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1584727 1,03% 4248 $-42019 هبوط ×2
JGRW $1566587 1,02% 57765 $208908 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1464253 0,95% 17128 $140134 هبوط ×1
VB $1233150 0,80% 4068 $184525 صعود ×1
GLDM $1126811 0,73% 14188 $-176596 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1124978 0,73% 19330 $-71395 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $863887 0,56% 2639 $88062 صعود ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $760869 0,49% 13789 $-103517 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $713166 0,46% 2536 $67848 هبوط ×1
MGV $643453 0,42% 3937 $69539 هبوط ×1
CVLC $607140 0,39% 6427 $159189 صعود ×1
MGK $596962 0,39% 6791 $98024 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $556943 0,36% 523 $185001 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527691 0,34% 1493 $86936 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $497731 0,32% 4237 $166219 هبوط ×2
VUG $440453 0,29% 5113 $68318 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $421462 0,27% 3083 $-101154 صعود ×1
ITOT $417948 0,27% 2544 $56495 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $409424 0,27% 1663 $63404
RDN Radian Group Inc. Common Stock $405330 0,26% 10760 $49389
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $379199 0,25% 1591 $64086 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $359670 0,23% 1006 $91827 صعود ×1
SDY $332415 0,22% 2184 $13793 صعود ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $329743 0,21% 9071 $-16782
MDY $316749 0,21% 450 $39079
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $301243 0,20% 3874 $-51214
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $290741 0,19% 3582 $752
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $274669 0,18% 3129 $-15960
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $268175 0,17% 1066 $36394
AGG $261323 0,17% 2640 $1860 صعود ×2
VBK $237750 0,15% 650 $41287
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $234815 0,15% 1772 $-4802
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $224525 0,15% 1122 $28841
VBR $215329 0,14% 886 $23635 صعود ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $209897 0,14% 3074 $20881 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $209176 0,14% 438 $61153
VIG $202392 0,13% 855 $18467
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $199755 0,13% 207 $191919 صعود ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $194484 0,13% 1200 $115932
EFAV $191074 0,12% 2178 $-4213 صعود ×1
VYM $180337 0,12% 1141 $10138 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $173081 0,11% 180 $-27
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $170517 0,11% 593 $34759
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $170000 0,11% 1159 $3040 صعود ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $168158 0,11% 1316 $23840
CGMU $166080 0,11% 6046 $3245 صعود ×1
V Visa Inc. $157054 0,10% 458 $18772
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $156487 0,10% 525 $53204 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $154342 0,10% 274 $83397 صعود ×2
IWM $154088 0,10% 513 $26899
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $149453 0,10% 1891 $103824 صعود ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $147991 0,10% 343 $91694
GLW Corning Incorporated Common Stock $142786 0,09% 559 $28979 هبوط ×2
XLK XLK $142659 0,09% 749 $43145
IWF $139957 0,09% 1127 $19775 صعود ×1
VTV $139059 0,09% 638 $14483 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $138272 0,09% 639 $10941 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $137416 0,09% 541 $5156
VXF $136807 0,09% 556 $23392 صعود ×2
VO $130846 0,08% 1624 $14114 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $128856 0,08% 2586 $9970
RTX RTX Corporation Common Stock $126740 0,08% 668 $848 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $125543 0,08% 371 $-5740
DVY iShares Select Dividend ETF $124884 0,08% 799 $3907
SPY SPY $124856 0,08% 167 $15748 هبوط ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $123140 0,08% 239 $-26906 هبوط ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $121119 0,08% 3162 $-5653 صعود ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $117900 0,08% 751 $14633 صعود ×1
VT $112690 0,07% 718 $23971 صعود ×1
MGC $109694 0,07% 401 $15170 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $105840 0,07% 758 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $105693 0,07% 781 $-5898 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $105078 0,07% 1139 $-1879 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $104051 0,07% 710 $-398
MA Mastercard Incorporated Common Stock $103765 0,07% 202 $2816
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $103017 0,07% 2543 $15436
GLD $99463 0,06% 270 $-16716
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $98949 0,06% 752 $-3391
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $98151 0,06% 2831 $39379
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $94977 0,06% 2853 $-12715 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $94642 0,06% 910 $-25987 هبوط ×1
IJH $94075 0,06% 1220 $11688
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $89043 0,06% 1051 $1030
BAC Bank of America Corporation Common Stock $88263 0,06% 1549 $12732
ABT Abbott Laboratories Common Stock $88062 0,06% 970 $-11578

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $105840 758 0,07%
VTR $57720 650 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $34931 158 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $30451 136 0,02%
ICE $23884 194 0,02%
NBIX $20899 124 0,01%
MU $20778 18 0,01%
DVN $18594 450 0,01%
SCHD $16556 522 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $15057 111 0,01%
NCLH $13722 650 0,01%
GMED $13511 171 0,01%
JEPI $12708 225 0,01%
GPN $11538 159 0,01%
SUN $11205 166 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +695 +$3.1M
VOOG تم الشراء أكثر +182K +$3.0M
DFAC تقليص -3K +$2.1M
DUHP تقليص -2K +$1.9M
VEA تم الشراء أكثر +2K +$904K
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$795K
DFAX تقليص -32 +$597K
BND تقليص -8K -$588K
PZA تم الشراء أكثر +21K +$579K
DFAI تقليص -98 +$472K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DCOR 30 يونيو، 2026 2594 $187012 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 272 $61481 0,8%
IVE 31 مارس، 2026 234 $49625 لم يعد يتم تتبعه
CMA 31 مارس، 2026 492 $42734 لم يعد يتم تتبعه
CEG 30 يونيو، 2026 149 $41682 8,2%
WCN 31 مارس، 2026 212 $37177 3,8%
ACN 31 مارس، 2026 88 $23611 -9,0%
GDDY 30 يونيو، 2026 284 $23479 15,7%
CTRA 30 يونيو، 2026 557 $19573 لم يعد يتم تتبعه
SIRI 30 يونيو، 2026 823 $18995 -2,3%
AES 30 يونيو، 2026 1298 $18289 0,6%
XLRE 31 مارس، 2026 446 $17997 لم يعد يتم تتبعه
DBX 30 يونيو، 2026 694 $15768 24,6%
DD 30 يونيو، 2026 335 $15343 2,8%
ACI 30 يونيو، 2026 869 $14808 -9,1%
EEM 31 مارس، 2026 255 $13928 لم يعد يتم تتبعه
XLC 31 مارس، 2026 111 $13067 لم يعد يتم تتبعه
VRT 30 يونيو، 2026 50 $12529 -22,2%
MET 30 يونيو، 2026 139 $9831 14,3%
PLTR 31 مارس، 2026 55 $9777 17,0%
PKST 30 يونيو، 2026 386 $8064 لم يعد يتم تتبعه
XLI 31 مارس، 2026 45 $6981 لم يعد يتم تتبعه
XLB 31 مارس، 2026 152 $6894 لم يعد يتم تتبعه
RHI 31 مارس، 2026 245 $6655 77,5%
XLP 31 مارس، 2026 62 $4817 لم يعد يتم تتبعه
IBRX 30 يونيو، 2026 595 $4564 -8,2%
CHE 30 يونيو، 2026 9 $3400 14,7%
NXE 31 مارس، 2026 325 $2990 -10,5%
DAR 31 مارس، 2026 62 $2232 9,3%
YUM 31 مارس، 2026 14 $2118 -5,5%
AIN 31 مارس، 2026 38 $1927 18,5%
BMI 30 يونيو، 2026 11 $1676 -12,4%
ULTA 30 يونيو، 2026 3 $1569 18,9%
COMP 31 مارس، 2026 100 $1057 73,8%
NNDM 31 مارس، 2026 300 $462 -9,7%
LLY 30 يونيو، 2026 0 $409 7,4%
PSKY 30 يونيو، 2026 19 $172 5,7%
STKS 30 يونيو، 2026 74 $132 -14,9%
OGN 30 يونيو، 2026 15 $89 1,3%
AMC 30 يونيو، 2026 19 $19 30,3%