MAGG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,31%▼ -3,31%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,53%▼ -3,17%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$3.5M
آخر 12 شهرًا -$941K يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 205 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
US TREASURY N/B 91282CHR5 $2.0M 3,02 2000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJF9 $1.8M 2,70 1750000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.7M 2,56 1700000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGM7 $1.4M 2,18 1500000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $1.3M 1,90 1250000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TT5 $1.0M 1,53 1150000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHX2 $1.0M 1,53 1000000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFF5 $989K 1,50 1022492 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UB2 $970K 1,47 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TS7 $887K 1,35 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $880K 1,34 900000 DBT US
Fannie Mae 31418ET67 $879K 1,34 871589 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UC0 $852K 1,30 950000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJX0 $843K 1,28 850000 DBT US
Fannie Mae 31418ELX6 $825K 1,26 832281 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385KZ60 $722K 1,10 733196 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132L5A37 $685K 1,04 753749 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DQFQ4 $682K 1,04 687386 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFG3 $649K 0,99 652823 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFR9 $634K 0,96 639311 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ECH1 $628K 0,95 706143 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $544K 0,83 579877 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $538K 0,82 550000 DBT US
Fannie Mae 31418EKU3 $521K 0,79 525183 ABS-MBS US
Verizon Master Trust 92348KCS0 $504K 0,77 500000 ABS-O US
Freddie Mac 3137GCDU4 $500K 0,76 497669 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRLQ0 $488K 0,74 494335 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWC7 $488K 0,74 490294 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWJG9 $483K 0,73 471647 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKY4 $481K 0,73 480000 DBT US
Freddie Mac 3132DVL94 $476K 0,72 557864 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381LTG7 $472K 0,72 479291 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $471K 0,72 476345 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136BKX80 $460K 0,70 530000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNNX6 $455K 0,69 555375 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNN99 $452K 0,69 509025 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KPFV5 $443K 0,67 484080 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132E0EL2 $436K 0,66 419651 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DNB51 $412K 0,63 450052 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DH9 $405K 0,62 400000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $405K 0,62 400000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $376K 0,57 375000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $375K 0,57 375000 DBT US
Fannie Mae 3140XSBS1 $371K 0,56 431350 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QP2R7 $369K 0,56 381599 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVMD4 $369K 0,56 416401 ABS-MBS US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHJ6 $365K 0,55 375000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJF1 $363K 0,55 359352 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $363K 0,55 361378 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHJ2 $361K 0,55 384578 ABS-MBS US

التوزيعات 36 دفعة

08
4,64%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,89التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,0750
29 يوليو، 2026$0,0870
26 يونيو، 2026$0,0790
27 مايو، 2026$0,0770
28 إبريل، 2026$0,0820
27 مارس، 2026$0,0840
25 فبراير، 2026$0,0450
28 يناير، 2026$0,0670
26 ديسمبر، 2025$0,1290
26 نوفمبر، 2025$0,0760
29 أكتوبر، 2025$0,0880
26 سبتمبر، 2025$0,0790
27 أغسطس، 2025$0,0780
29 يوليو، 2025$0,0740
26 يونيو، 2025$0,0760
28 مايو، 2025$0,0860
28 إبريل، 2025$0,0800
27 مارس، 2025$0,0850
26 فبراير، 2025$0,0590
29 يناير، 2025$0,0730
27 ديسمبر، 2024$0,1410
26 نوفمبر، 2024$0,0830
28 أكتوبر، 2024$0,0810
26 سبتمبر، 2024$0,0750
27 أغسطس، 2024$0,0870
26 يوليو، 2024$0,0660
26 يونيو، 2024$0,0790
29 مايو، 2024$0,0960
25 إبريل، 2024$0,0840
26 مارس، 2024$0,0890
26 فبراير، 2024$0,0800
26 يناير، 2024$0,0670
26 ديسمبر، 2023$0,1060
27 نوفمبر، 2023$0,0860
26 أكتوبر، 2023$0,0870
26 سبتمبر، 2023$0,0290

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Madison Asset Management, LLC $53276426 82,52% 2634812 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7494000 11,61% 370598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $1733841 2,69% 84557 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Centric Wealth Management $1041644 1,61% 51541 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZEGA Investments, LLC $1017278 1,58% 50310 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M