Madison ETFs Trust (MAGG)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081097 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$65.8M
الممتلكات
205
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
19,76%
العدد الفعلي للمراكز
114,0
المراكز فوق 1%
18
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$3.5M
آخر 12 شهرًا
-$941K

يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 205 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEX0 $360K 0,55 350000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183GAA4 $360K 0,55 360540 ABS-MBS US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCD3 $359K 0,55 350000 DBT US
Freddie Mac 3132DQQ33 $357K 0,54 353891 ABS-MBS US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAU4 $352K 0,54 325000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBG7 $351K 0,53 350000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAR6 $350K 0,53 350000 DBT IE
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $350K 0,53 350000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DG2 $350K 0,53 350000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BK0 $347K 0,53 350000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $344K 0,52 350000 DBT US
Fannie Mae 3140QPHX8 $341K 0,52 372113 ABS-MBS US
ABBVIE INC 00287YDW6 $338K 0,51 350000 DBT US
Fannie Mae 31418ELY4 $337K 0,51 331946 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLRS9 $330K 0,50 340692 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FF36 $328K 0,50 332359 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKX21 $326K 0,50 359600 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132D6J50 $324K 0,49 321955 ABS-MBS US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAM5 $320K 0,49 300000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $316K 0,48 325000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAP7 $312K 0,48 300000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BC7 $309K 0,47 300000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AQ9 $306K 0,47 300000 DBT US
Fannie Mae 3140X9EC5 $305K 0,46 323105 ABS-MBS US
PAYCHEX INC 704326AC1 $304K 0,46 300000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDH6 $300K 0,46 300000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NU1 $299K 0,45 300000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAU7 $297K 0,45 300000 DBT US
MARS INC 571676BC8 $297K 0,45 300000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $296K 0,45 300000 DBT US
EATON CORP 278058DZ2 $295K 0,45 300000 DBT US
Freddie Mac 3132DPMV7 $295K 0,45 293338 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKS43 $294K 0,45 344674 ABS-MBS US
HOME DEPOT INC 437076AS1 $293K 0,45 275000 DBT US
Freddie Mac 3132DWE66 $289K 0,44 298454 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UP1 $287K 0,44 300000 DBT US
Fannie Mae 31418EMS6 $285K 0,43 286808 ABS-MBS US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AG7 $284K 0,43 300000 DBT SG
Freddie Mac 3132DPD21 $282K 0,43 290631 ABS-MBS US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCZ6 $278K 0,42 270000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBK2 $275K 0,42 275000 DBT US
Fannie Mae 3138EKMW2 $271K 0,41 298602 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EP38 $266K 0,41 263382 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKQB9 $264K 0,40 282081 ABS-MBS US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBU3 $260K 0,40 250000 DBT US
NETAPP INC 64110DAM6 $256K 0,39 250000 DBT US
Freddie Mac 3132D9EY6 $255K 0,39 285654 ABS-MBS US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CU0 $254K 0,39 250000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GE1 $252K 0,38 400000 DBT US
Fannie Mae 3140MHSX8 $250K 0,38 297612 ABS-MBS US
الصفحة 2 من 5
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Madison Investment Advisors, LLC $57411921 47,07% 2862010 الأسهم 31 ديسمبر، 2024
Madison Asset Management, LLC $53276426 43,68% 2634812 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7494000 6,14% 370598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $1733841 1,42% 84557 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Centric Wealth Management $1041644 0,85% 51541 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZEGA Investments, LLC $1017278 0,83% 50310 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $66.0M
DEED First Trust Exchange-Traded Fun… $66.1M
MTGP WisdomTree Trust $66.1M
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $66.1M
ONLN ProShares Trust $66.1M
NBFC Neuberger Berman ETF Trust $65.7M
DSCF EA Series Trust $65.7M
COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $65.6M
DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… $65.6M
HYDW DBX ETF Trust $65.6M