MAGG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,99%▼ -2,99%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,65%▼ -3,29%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$3.5M
آخر 12 شهرًا -$941K يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 205 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEX0 $360K 0,55 350000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183GAA4 $360K 0,55 360540 ABS-MBS US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCD3 $359K 0,55 350000 DBT US
Freddie Mac 3132DQQ33 $357K 0,54 353891 ABS-MBS US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAU4 $352K 0,54 325000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBG7 $351K 0,53 350000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAR6 $350K 0,53 350000 DBT IE
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $350K 0,53 350000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DG2 $350K 0,53 350000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BK0 $347K 0,53 350000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $344K 0,52 350000 DBT US
Fannie Mae 3140QPHX8 $341K 0,52 372113 ABS-MBS US
ABBVIE INC 00287YDW6 $338K 0,51 350000 DBT US
Fannie Mae 31418ELY4 $337K 0,51 331946 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLRS9 $330K 0,50 340692 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FF36 $328K 0,50 332359 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKX21 $326K 0,50 359600 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132D6J50 $324K 0,49 321955 ABS-MBS US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAM5 $320K 0,49 300000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $316K 0,48 325000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAP7 $312K 0,48 300000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BC7 $309K 0,47 300000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AQ9 $306K 0,47 300000 DBT US
Fannie Mae 3140X9EC5 $305K 0,46 323105 ABS-MBS US
PAYCHEX INC 704326AC1 $304K 0,46 300000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDH6 $300K 0,46 300000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NU1 $299K 0,45 300000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAU7 $297K 0,45 300000 DBT US
MARS INC 571676BC8 $297K 0,45 300000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $296K 0,45 300000 DBT US
EATON CORP 278058DZ2 $295K 0,45 300000 DBT US
Freddie Mac 3132DPMV7 $295K 0,45 293338 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKS43 $294K 0,45 344674 ABS-MBS US
HOME DEPOT INC 437076AS1 $293K 0,45 275000 DBT US
Freddie Mac 3132DWE66 $289K 0,44 298454 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UP1 $287K 0,44 300000 DBT US
Fannie Mae 31418EMS6 $285K 0,43 286808 ABS-MBS US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AG7 $284K 0,43 300000 DBT SG
Freddie Mac 3132DPD21 $282K 0,43 290631 ABS-MBS US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCZ6 $278K 0,42 270000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBK2 $275K 0,42 275000 DBT US
Fannie Mae 3138EKMW2 $271K 0,41 298602 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EP38 $266K 0,41 263382 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XKQB9 $264K 0,40 282081 ABS-MBS US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBU3 $260K 0,40 250000 DBT US
NETAPP INC 64110DAM6 $256K 0,39 250000 DBT US
Freddie Mac 3132D9EY6 $255K 0,39 285654 ABS-MBS US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CU0 $254K 0,39 250000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GE1 $252K 0,38 400000 DBT US
Fannie Mae 3140MHSX8 $250K 0,38 297612 ABS-MBS US

التوزيعات 36 دفعة

08
4,64%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,89التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,0750
29 يوليو، 2026$0,0870
26 يونيو، 2026$0,0790
27 مايو، 2026$0,0770
28 إبريل، 2026$0,0820
27 مارس، 2026$0,0840
25 فبراير، 2026$0,0450
28 يناير، 2026$0,0670
26 ديسمبر، 2025$0,1290
26 نوفمبر، 2025$0,0760
29 أكتوبر، 2025$0,0880
26 سبتمبر، 2025$0,0790
27 أغسطس، 2025$0,0780
29 يوليو، 2025$0,0740
26 يونيو، 2025$0,0760
28 مايو، 2025$0,0860
28 إبريل، 2025$0,0800
27 مارس، 2025$0,0850
26 فبراير، 2025$0,0590
29 يناير، 2025$0,0730
27 ديسمبر، 2024$0,1410
26 نوفمبر، 2024$0,0830
28 أكتوبر، 2024$0,0810
26 سبتمبر، 2024$0,0750
27 أغسطس، 2024$0,0870
26 يوليو، 2024$0,0660
26 يونيو، 2024$0,0790
29 مايو، 2024$0,0960
25 إبريل، 2024$0,0840
26 مارس، 2024$0,0890
26 فبراير، 2024$0,0800
26 يناير، 2024$0,0670
26 ديسمبر، 2023$0,1060
27 نوفمبر، 2023$0,0860
26 أكتوبر، 2023$0,0870
26 سبتمبر، 2023$0,0290

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Madison Asset Management, LLC $53276426 82,52% 2634812 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7494000 11,61% 370598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $1733841 2,69% 84557 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Centric Wealth Management $1041644 1,61% 51541 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZEGA Investments, LLC $1017278 1,58% 50310 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M