Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
$35,29
▼ -0,01 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$24,44 – $36,48
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات95,46%
العدد الفعلي للمراكز7,7
المراكز فوق 1%10
صافي الأصول
$3.7B
الممتلكات
32
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
HGER مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,68% | ▼ -0,68% |
| 3M | ▲ +19,02% | ▲ +19,02% |
| 6M | ▲ +12,86% | ▲ +12,86% |
| منذ بداية العام | ▲ +42,18% | ▲ +42,18% |
| 1Y | ▲ +36,25% | ▲ +45,28% |
| 3Y | ▲ +54,92% | ▲ +82,04% |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +74,70% | ▲ +106,61% |
تقلب 1 سنة19,57%
التقلب 3 سنوات16,01%
أقصى تراجع 3 سنوات
-14,04%
بيتا 3 سنوات-0,15
شارب 1 سنة*1,69
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$143.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$620.0M
آخر 12 شهرًا
+$2.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797UF2 | $633.8M | 17,28 | 636208000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UJ4 | $598.3M | 16,31 | 602352000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797VS3 | $568.2M | 15,49 | 577659000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UM7 | $565.1M | 15,40 | 570587000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797VA2 | $492.1M | 13,41 | 498404000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $253.3M | 6,90 | 253564000 | DBT | US |
| Macquarie Bank Ltd. | · | $142.2M | 3,88 | 1523285400 | DIR | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $103.3M | 2,82 | 1106869696 | DCO | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $99.8M | 2,72 | 100000000 | DBT | US |
| Citibank NA | · | $46.0M | 1,25 | 492437340 | DCO | US |
| JPMorgan Securities LLC | · | $8.4M | 0,23 | 89858570 | DE | US |
| Citibank NA | · | $5.9M | 0,16 | 181508507 | DCO | US |
| Citibank NA | · | $1.3M | 0,04 | 15471405 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $563K | 0,02 | 112453730 | DCO | US |
| Macquarie Bank Ltd. | · | $269K | 0,01 | 167886766 | DIR | US |
| Citibank NA | · | $211K | 0,01 | 10206553 | DCO | US |
| Citibank NA | · | $187K | 0,01 | 4618642 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $176K | 0,00 | 13455733 | DCO | US |
| Citibank NA | · | $145K | 0,00 | 7866074 | DCO | US |
| Citibank NA | · | $89K | 0,00 | 10329117 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $34K | 0,00 | 11191026 | DCO | US |
| Citibank NA | · | $33K | 0,00 | 2370816 | DCO | US |
| JPMorgan Securities LLC | · | $20K | 0,00 | 3987759 | DE | US |
| Macquarie Bank Ltd. | · | $1K | 0,00 | 14437409 | DIR | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$82K | 0,00 | 12907220 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$101K | 0,00 | 5711651 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$186K | -0,01 | 16217245 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$256K | -0,01 | 4548107 | DCO | US |
| Macquarie Bank Ltd. | · | -$361K | -0,01 | 11656146 | DIR | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$436K | -0,01 | 21277589 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$981K | -0,03 | 17435182 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$3.7M | -0,10 | 98786450 | DCO | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 4 دفعات
4,98%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,76التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 12 ديسمبر، 2025 | $1,7590 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,7260 |
| 21 ديسمبر، 2023 | $1,5170 |
| 21 ديسمبر، 2022 | $0,1400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 239 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $495531727 | 17,37% | 16889289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $405379149 | 14,21% | 13816604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $369247707 | 12,94% | 12754670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $128503420 | 4,50% | 4379803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $107799072 | 3,78% | 3674133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $97336007 | 3,41% | 3317519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $94894228 | 3,33% | 3234296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $91627282 | 3,21% | 3122947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $89759295 | 3,15% | 3059281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $40154861 | 1,41% | 1368604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $39812906 | 1,40% | 1356950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Harbor Financial Group, LLC | $37403336 | 1,31% | 1274824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Advisory Services, Inc. | $34235999 | 1,20% | 1166871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $32292132 | 1,13% | 1100618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $31055341 | 1,09% | 1203559 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30476514 | 1,07% | 1038736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $27540917 | 0,97% | 938680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $24366050 | 0,85% | 830472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $23572000 | 0,83% | 803424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ellsworth Advisors, LLC | $20513576 | 0,72% | 645893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $20432405 | 0,72% | 696401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $20198767 | 0,71% | 684472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $19419862 | 0,68% | 661890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $17536195 | 0,61% | 597689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $15423752 | 0,54% | 525690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $15378917 | 0,54% | 524162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $15030471 | 0,53% | 512286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $12625548 | 0,44% | 358070 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $12513921 | 0,44% | 426514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $11740372 | 0,41% | 400149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Choice Wealth Advisors LLC | $11704577 | 0,41% | 398929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $11600605 | 0,41% | 395385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $11193664 | 0,39% | 381515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $11073708 | 0,39% | 377427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10131793 | 0,36% | 345324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $10061654 | 0,35% | 342933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10058334 | 0,35% | 342820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $9917830 | 0,35% | 338031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9652303 | 0,34% | 328981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9647392 | 0,34% | 328814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $9410165 | 0,33% | 320728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $9224822 | 0,32% | 286041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guided Capital Wealth Management, LLC | $9050833 | 0,32% | 308481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $8351220 | 0,29% | 284636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $8350457 | 0,29% | 284610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $7825595 | 0,27% | 266330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7712787 | 0,27% | 262873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $7620977 | 0,27% | 259747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weil Company, Inc. | $7297387 | 0,26% | 248718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $7264731 | 0,25% | 247605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| tru Independence LLC | $7232606 | 0,25% | 246510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CROBAN | $7216774 | 0,25% | 245978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cooper Financial Group | $7182725 | 0,25% | 244810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | $7124251 | 0,25% | 242817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $6428998 | 0,23% | 219119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $6192677 | 0,22% | 211066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $6139825 | 0,22% | 197995 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $5795384 | 0,20% | 197525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5751824 | 0,20% | 196040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $5651499 | 0,20% | 192621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5331929 | 0,19% | 181729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5095918 | 0,18% | 173685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4770514 | 0,17% | 162594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $4750089 | 0,17% | 161887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4500817 | 0,16% | 153402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $4497030 | 0,16% | 153273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4480396 | 0,16% | 152706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4444129 | 0,16% | 145375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4341205 | 0,15% | 147962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4250720 | 0,15% | 144878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $4184706 | 0,15% | 142628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4182300 | 0,15% | 142546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $4131307 | 0,14% | 140808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $4064545 | 0,14% | 138533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $4051399 | 0,14% | 138084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Platform Technology Partners | $4049224 | 0,14% | 138010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4009692 | 0,14% | 136663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRAYHAWK INVESTMENT STRATEGIES INC. | $3914907 | 0,14% | 162782 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3908062 | 0,14% | 133199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $3844243 | 0,13% | 131024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $3723481 | 0,13% | 126908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Randall & Associates Wealth Management | $3691676 | 0,13% | 125824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $3361161 | 0,12% | 114559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3070607 | 0,11% | 104656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $3057199 | 0,11% | 104199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $2948993 | 0,10% | 100511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2841451 | 0,10% | 96846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2820014 | 0,10% | 96115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $2781784 | 0,10% | 94812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2672052 | 0,09% | 91072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | $2627602 | 0,09% | 89557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $2445874 | 0,09% | 83363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2418614 | 0,08% | 82434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MainStreet Investment Advisors LLC | $2339601 | 0,08% | 79741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $2185449 | 0,08% | 74487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2172660 | 0,08% | 74051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2113037 | 0,07% | 72019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1996690 | 0,07% | 68054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $1994039 | 0,07% | 67963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1986789 | 0,07% | 64069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |