AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF (MAYT)
$39,90
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$39,42 – $40,22
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,00%
العدد الفعلي للمراكز1,0
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$230.9M
الممتلكات
4
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
MAYT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,07% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,29% | · |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$5.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$207.2M
آخر 12 شهرًا
+$204.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 04/30/2027 5.32 C | · | $231.1M | 100,05 | 3135 | US |
| SPY 04/30/2027 718.59 P | · | $8.4M | 3,62 | 3135 | US |
| SPY 04/30/2027 835.80 C | · | -$3.9M | -1,71 | -3135 | US |
| SPY 04/30/2027 646.79 P | · | -$4.5M | -1,96 | -3135 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 53 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $103518293 | 53,26% | 2654485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $10607437 | 5,46% | 272003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $9920497 | 5,10% | 254388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6809200 | 3,50% | 174606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $5622582 | 2,89% | 144178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wellment Financial | $5009385 | 2,58% | 128454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMART Wealth LLC | $4752392 | 2,44% | 121864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $3150179 | 1,62% | 80779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $3080702 | 1,58% | 78997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3039333 | 1,56% | 77932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $2944468 | 1,51% | 75504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $2919978 | 1,50% | 74876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2917988 | 1,50% | 74825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $2522007 | 1,30% | 64671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2187097 | 1,13% | 56083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2086014 | 1,07% | 53491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1671511 | 0,86% | 42862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1635516 | 0,84% | 41939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $1633956 | 0,84% | 41899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1547148 | 0,80% | 39673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1522852 | 0,78% | 39050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1510646 | 0,78% | 38737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Management | $1380395 | 0,71% | 35397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1279196 | 0,66% | 32802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $1276466 | 0,66% | 32732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $1223976 | 0,63% | 31386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $881317 | 0,45% | 25292 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $873817 | 0,45% | 22407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $824262 | 0,42% | 21136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $751053 | 0,39% | 19259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $681169 | 0,35% | 17467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $500533 | 0,26% | 12835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $467975 | 0,24% | 11929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $413958 | 0,21% | 10615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $345279 | 0,18% | 8854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $328320 | 0,17% | 8419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $325122 | 0,17% | 8337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287841 | 0,15% | 7381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $249467 | 0,13% | 6397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $220336 | 0,11% | 5650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $207778 | 0,11% | 5328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $200915 | 0,10% | 5152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $194988 | 0,10% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $180543 | 0,09% | 5000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CWM, LLC | $171308 | 0,09% | 4629 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $157394 | 0,08% | 4036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $149439 | 0,08% | 3832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104298 | 0,05% | 2688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $69845 | 0,04% | 1791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12947 | 0,01% | 332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7955 | 0,00% | 204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3900 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $774 | 0,00% | 19835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |