MFUS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,06%▼ -2,06%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,18%▼ -3,18%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$13.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$25.5M
آخر 12 شهرًا +$54.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 883 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Intel Corp 458140100 $10.2M 3,52 73089 EC US
Walmart Inc 931142103 $4.9M 1,70 43640 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $4.7M 1,64 18673 EC US
Citigroup Inc 172967424 $4.5M 1,56 32241 EC US
Corning Inc 219350105 $4.5M 1,54 17523 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $4.4M 1,53 32504 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $4.3M 1,49 5960 EC US
Lam Research Corp 512807306 $4.3M 1,47 9835 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $4.2M 1,46 11208 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $4.1M 1,42 3442 EC US
Western Digital Corp 958102105 $3.9M 1,35 6121 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $3.9M 1,34 33164 EC US
Chevron Corp 166764100 $3.7M 1,27 22209 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $3.7M 1,26 14576 EC US
Apple Inc 037833100 $3.2M 1,11 11131 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $3.1M 1,07 11006 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $3.0M 1,05 23711 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $2.9M 0,99 2696 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $2.8M 0,98 5687 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $2.8M 0,95 33309 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $2.5M 0,86 2153 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $2.3M 0,80 54606 EC US
KLA Corp 482480100 $2.2M 0,77 7423 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $2.2M 0,77 15230 EC US
Amgen Inc 031162100 $2.2M 0,77 6149 EC US
Pfizer Inc 717081103 $2.1M 0,74 89103 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $2.0M 0,71 16196 EC US
General Electric Co 369604301 $2.0M 0,70 5413 EC US
AT&T Inc 00206R102 $2.0M 0,69 96929 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $2.0M 0,69 7630 EC US
Seagate Technology Holdings PLC · $1.9M 0,67 2007 EC IE
Texas Instruments Inc 882508104 $1.9M 0,65 6334 EC US
CVS Health Corp 126650100 $1.9M 0,64 17986 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $1.9M 0,64 3637 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $1.8M 0,62 3105 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $1.8M 0,61 13125 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $1.8M 0,61 21643 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $1.7M 0,60 8695 EC US
Target Corp 87612E106 $1.7M 0,60 13217 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $1.7M 0,59 9483 EC US
Ford Motor Co 345370860 $1.7M 0,58 121018 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $1.7M 0,57 4653 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $1.6M 0,55 22358 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $1.5M 0,53 26732 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $1.5M 0,52 1502 EC US
Oracle Corp 68389X105 $1.5M 0,52 10342 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $1.5M 0,51 3575 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $1.4M 0,49 4034 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $1.4M 0,48 7523 EC US
General Motors Co 37045V100 $1.4M 0,47 17776 EC US

التوزيعات 36 دفعة

08
1,43%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,93التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2400
1 يوليو، 2026$0,2200
1 إبريل، 2026$0,2500
31 ديسمبر، 2025$0,2200
1 أكتوبر، 2025$0,2100
1 يوليو، 2025$0,2100
1 إبريل، 2025$0,2300
31 ديسمبر، 2024$0,2300
1 أكتوبر، 2024$0,1710
1 يوليو، 2024$0,1600
1 إبريل، 2024$0,1600
28 ديسمبر، 2023$0,2000
2 أكتوبر، 2023$0,2100
3 يوليو، 2023$0,2000
3 إبريل، 2023$0,2100
29 ديسمبر، 2022$0,2300
3 أكتوبر، 2022$0,2000
1 يوليو، 2022$0,1800
1 إبريل، 2022$0,1800
30 ديسمبر، 2021$0,1500
1 أكتوبر، 2021$0,1500
1 يوليو، 2021$0,1300
1 إبريل، 2021$0,1300
30 ديسمبر، 2020$0,1800
1 أكتوبر، 2020$0,0300
1 يوليو، 2020$0,2000
1 إبريل، 2020$0,1700
30 ديسمبر، 2019$0,3000
1 أكتوبر، 2019$0,0500
1 يوليو، 2019$0,1300
1 إبريل، 2019$0,1100
28 ديسمبر، 2018$0,2650
1 أكتوبر، 2018$0,0800
2 يوليو، 2018$0,1360
2 إبريل، 2018$0,0210
28 ديسمبر، 2017$0,2790

الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Schiavi & Co LLC $90882494 39,12% 1353022 الأسهم 30 يونيو، 2026
Austin Wealth Management, LLC $28953189 12,46% 446808 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $18540102 7,98% 276018 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $16263335 7,00% 242122 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $12380048 5,33% 184309 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENTREWEALTH, LLC $10073144 4,34% 152070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Williams & Novak, LLC $10016002 4,31% 149114 الأسهم 30 يونيو، 2026
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $9344598 4,02% 139119 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6821852 2,94% 101561 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6763599 2,91% 101082 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4547006 1,96% 67694 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3144832 1,35% 46819 الأسهم 30 يونيو، 2026
SFG Wealth Management, LLC. $1710146 0,74% 25460 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1576889 0,68% 23476 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Growth Capital LLC $1249295 0,54% 18599 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1195424 0,51% 17797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $1190789 0,51% 17728 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $1048470 0,45% 15609 الأسهم 30 يونيو، 2026
Operose Advisors LLC $1015207 0,44% 15114 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $763992 0,33% 11374 الأسهم 30 يونيو، 2026
Caerus Investment Advisors, LLC $763992 0,33% 11374 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $653266 0,28% 9726 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $651251 0,28% 9696 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $645510 0,28% 9610 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $561004 0,24% 8352 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $540623 0,23% 8049 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $250074 0,11% 3723 الأسهم 30 يونيو، 2026
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $214213 0,09% 3189 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $183728 0,08% 2735 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $176101 0,08% 2621 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $46414 0,02% 691 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $42491 0,02% 728 الأسهم 31 مارس، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $37212 0,02% 554 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $35466 0,02% 528 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $27405 0,01% 408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1513 0,00% 22531 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $287.9M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M