Schiavi & Co LLC

CIK 1840014 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$377.4M
#4511 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.8%
المراكز
60
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
92,69%
وزن أكبر 25 مقتنية
96,83%
المراكز فوق 1%
7
العدد الفعلي للمراكز
4,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,27% تقدير المشتريات $20573147 · المبيعات $964983

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
23
انخفض
11
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,3%
Healthcare
0,6%
Real Estate
0,3%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
96,6%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MFDX $131572642 34,86% 3159766 $8119619 صعود ×2
MFUS $90882494 24,08% 1353022 $14785553 صعود ×2
JPLD $50770778 13,45% 972807 $4028352 صعود ×5
BIV $27910071 7,39% 363886 $1071994 صعود ×5
MFEM $26793350 7,10% 948954 $3437491 صعود ×3
VTEB $8836596 2,34% 174705 $1981862 صعود ×2
IEFA $4531244 1,20% 46917 $232970 هبوط ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $3193693 0,85% 59807 $1133290 صعود ×1
JPEM $3078239 0,82% 49032 $393878 صعود ×1
BOXX $2268555 0,60% 19374 $15500
VOO $2192341 0,58% 3192 $378828 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1792476 0,47% 6195 $1105720 صعود ×2
AGG $1646715 0,44% 16637 $76362 صعود ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1264609 0,34% 2931 $783544
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1156759 0,31% 19362 $142515
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1153391 0,31% 7938 $112481
JPUS $864375 0,23% 6164 $61761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $836263 0,22% 3293 $43055 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786270 0,21% 3125 $109733 صعود ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $717007 0,19% 16935 $273737 صعود ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $704265 0,19% 12101 $-205206 هبوط ×2
BRKB $677028 0,18% 1353 $28670
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $656464 0,17% 4802 $-188443 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $602732 0,16% 1841 $60007 هبوط ×1
VTI $590214 0,16% 1595 $174765 صعود ×1
VTES $553963 0,15% 5468 صعود ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $522154 0,14% 9817 $65477
JPIN $511666 0,14% 7076 $7572
VUG $497717 0,13% 5778 $120330 صعود ×1
VYM $467732 0,12% 4763 $-78968 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $467623 0,12% 1254 $28087 صعود ×2
VXF $466744 0,12% 1896 $77001 صعود ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $462092 0,12% 1320 $89364
SPY SPY $442835 0,12% 593 $57183
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $440404 0,12% 2201 $161200 صعود ×1
ITOT $437944 0,12% 2666 $61613 صعود ×2
BSV $409807 0,11% 5260 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $401152 0,11% 3224 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $394453 0,10% 1655 $-231356 هبوط ×1
T AT&T Inc. $386569 0,10% 18675 صعود ×1
VEU $378466 0,10% 4519 $39089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $377719 0,10% 1343 $54856 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $324623 0,09% 2866 $76593 هبوط ×1
SCHP $318398 0,08% 12015 $-1321
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $317001 0,08% 3743 $-55676 هبوط ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $287724 0,08% 2166 $18035 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287611 0,08% 814 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $273031 0,07% 764 $53335
IVV $265107 0,07% 354 $26606 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250056 0,07% 235 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $238791 0,06% 4049 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $236138 0,06% 2716 $-6496 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $233868 0,06% 250 $-17232 هبوط ×1
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF $224181 0,06% 740 صعود ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $215733 0,06% 1321 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $205248 0,05% 2262 $-27652 هبوط ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $201023 0,05% 2657 $0
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $200821 0,05% 2220 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $200601 0,05% 2651 $80
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $68664 0,02% 12131 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JPLD $50770778 13,45% بزيادة ×5
BIV $27910071 7,39% بزيادة ×5
MFEM $26793350 7,10% بزيادة ×3
VOO $2192341 0,58% بزيادة ×4
AGG $1646715 0,44% بزيادة ×3
VYMI $717007 0,19% بزيادة ×5
VXF $466744 0,12% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VTES $553963 5468 0,15%
BSV $409807 5260 0,11%
ACN $401152 3224 0,11%
T $386569 18675 0,10%
GOOG $287611 814 0,08%
CAT $250056 235 0,07%
VGIT $238791 4049 0,06%
QOWZ $224181 740 0,06%
Q $215733 1321 0,06%
EW $200821 2220 0,05%
GAB $68664 12131 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MFUS تم الشراء أكثر +50K +$14.8M
MFDX تم الشراء أكثر +59K +$8.1M
JPLD تم الشراء أكثر +77K +$4.0M
MFEM تم الشراء أكثر +15K +$3.4M
VTEB تم الشراء أكثر +37K +$2.0M
FEOE تم الشراء أكثر +19K +$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
BIV تم الشراء أكثر +16K +$1.1M
DELL حركة السعر فقط +0 +$784K
JPEM تم الشراء أكثر +6K +$394K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DD 31 ديسمبر، 2025 3702 $288386 246,8%
LOW 30 يونيو، 2026 1006 $237806 1,2%
NVDA 31 مارس، 2025 1685 $226248 101,7%
CEF 31 مارس، 2026 4931 $225857 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2025 648 $216718 -24,8%
OKE 30 سبتمبر، 2025 2577 $210338 33,3%
GMED 31 مارس، 2025 2500 $206775 20,5%
COP 30 يونيو، 2025 1955 $205290 46,2%
VBIL 31 ديسمبر، 2025 2651 $200428
SSP 31 ديسمبر، 2025 18087 $44494 -15,0%