توزيع القطاعات

04
Technology 1,3%
Healthcare 0,6%
Financials 0,4%
Real Estate 0,3%
Communication Services 0,3%
Energy 0,2%
Industrials 0,2%
Retail 0,2%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 96,4%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MFDX PIMCO Equity Series $131572642 34,86% 3159766 $8119619 صعود ×2
MFUS PIMCO Equity Series $90882494 24,08% 1353022 $14785553 صعود ×2
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $50770778 13,45% 972807 $4028352 صعود ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $27910071 7,39% 363886 $1071994 صعود ×5
MFEM PIMCO Equity Series $26793350 7,10% 948954 $3437491 صعود ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $8836596 2,34% 174705 $1981862 صعود ×2
IEFA iShares Trust $4531244 1,20% 46917 $232970 هبوط ×1
FEOE RBB Fund Trust $3193693 0,85% 59807 $1133290 صعود ×1
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3078239 0,82% 49032 $393878 صعود ×1
BOXX EA Series Trust $2268555 0,60% 19374 $15500
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2192341 0,58% 3192 $378828 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1792476 0,47% 6195 $1105720 صعود ×2
AGG iShares Trust $1646715 0,44% 16637 $76362 صعود ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1264609 0,34% 2931 $783544
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1156759 0,31% 19362 $142515
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1153391 0,31% 7938 $112481
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $864375 0,23% 6164 $61761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $836263 0,22% 3293 $43055 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786270 0,21% 3125 $109733 صعود ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $717007 0,19% 16935 $273737 صعود ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $704265 0,19% 12101 $-205206 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $677028 0,18% 1353 $28670
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $656464 0,17% 4802 $-188443 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $602732 0,16% 1841 $60007 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $590214 0,16% 1595 $174765 صعود ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $553963 0,15% 5468 صعود ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $522154 0,14% 9817 $65477
JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $511666 0,14% 7076 $7572
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $497717 0,13% 5778 $120330 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $467732 0,12% 4763 $-78968 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $467623 0,12% 1254 $28087 صعود ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $466744 0,12% 1896 $77001 صعود ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $462092 0,12% 1320 $89364
SPY SPY $442835 0,12% 593 $57183
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $440404 0,12% 2201 $161200 صعود ×1
ITOT iShares Trust $437944 0,12% 2666 $61613 صعود ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $409807 0,11% 5260 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $401152 0,11% 3224 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $394453 0,10% 1655 $-231356 هبوط ×1
T AT&T Inc. $386569 0,10% 18675 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $378466 0,10% 4519 $39089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $377719 0,10% 1343 $54856 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $324623 0,09% 2866 $76593 هبوط ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $318398 0,08% 12015 $-1321
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $317001 0,08% 3743 $-55676 هبوط ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $287724 0,08% 2166 $18035 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287611 0,08% 814 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $273031 0,07% 764 $53335
IVV iShares Trust $265107 0,07% 354 $26606 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250056 0,07% 235 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $238791 0,06% 4049 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $236138 0,06% 2716 $-6496 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $233868 0,06% 250 $-17232 هبوط ×1
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF $224181 0,06% 740 صعود ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $215733 0,06% 1321 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $205248 0,05% 2262 $-27652 هبوط ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $201023 0,05% 2657 $0
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $200821 0,05% 2220 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $200601 0,05% 2651 $80
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $68664 0,02% 12131 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPLD $50770778 13,45% بزيادة ×5
BIV $27910071 7,39% بزيادة ×5
MFEM $26793350 7,10% بزيادة ×3
VOO $2192341 0,58% بزيادة ×4
AGG $1646715 0,44% بزيادة ×3
VYMI $717007 0,19% بزيادة ×5
VXF $466744 0,12% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTES $553963 5468 0,15%
BSV $409807 5260 0,11%
ACN $401152 3224 0,11%
T $386569 18675 0,10%
GOOG $287611 814 0,08%
CAT $250056 235 0,07%
VGIT $238791 4049 0,06%
QOWZ $224181 740 0,06%
Q $215733 1321 0,06%
EW $200821 2220 0,05%
GAB $68664 12131 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MFUS تم الشراء أكثر +50K +$14.8M
MFDX تم الشراء أكثر +59K +$8.1M
JPLD تم الشراء أكثر +77K +$4.0M
MFEM تم الشراء أكثر +15K +$3.4M
VTEB تم الشراء أكثر +37K +$2.0M
FEOE تم الشراء أكثر +19K +$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
BIV تم الشراء أكثر +16K +$1.1M
DELL حركة السعر فقط +0 +$784K
JPEM تم الشراء أكثر +6K +$394K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DD 31 ديسمبر، 2025 3702 $288386 223,3%
LOW 30 يونيو، 2026 1006 $237806 -18,0%
CEF 31 مارس، 2026 4931 $225857
OKE 30 سبتمبر، 2025 2577 $210338 20,4%
COP 30 يونيو، 2025 1955 $205290 41,2%
VBIL 31 ديسمبر، 2025 2651 $200428
SSP 31 ديسمبر، 2025 18087 $44494 -31,3%