WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1812177 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$396.2M
#4388 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.5%
المراكز
142
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,48%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,13%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
28,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,71% تقدير المشتريات $52403812 · المبيعات $13668192

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
77
انخفض
25
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
8,3%
Technology
7,0%
Industrials
4,5%
Retail
3,2%
Financial Services
2,5%
Consumer Staples
2,3%
Communication Services
1,4%
Communications
1,1%
Financials
1,0%
Real Estate
0,9%
Energy
0,6%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
66,1%

المحفظة الكاملة 142 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
STPZ $32319237 8,16% 605911 صعود ×1
BILZ $28723584 7,25% 284589 $539598 صعود ×4
JQUA $26839117 6,77% 371322 $4487557 صعود ×3
CAPE $26207257 6,61% 807928 $1174002 هبوط ×2
FMDE $18100357 4,57% 446041 $2776736 صعود ×1
USMV $16879573 4,26% 174990 $918881 صعود ×1
RSP $15318579 3,87% 71996 $2256850 صعود ×3
RSPH $15105480 3,81% 455121 $1808399 صعود ×6
SCHD $14850891 3,75% 468335 $670710 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13578971 3,43% 46928 $2098967 صعود ×2
USMF $10437187 2,63% 192415 $-7246273 هبوط ×1
MFUS $9344598 2,36% 139119 صعود ×1
RSPT $8671650 2,19% 134444 $2866796 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $8271075 2,09% 114956 $757640 صعود ×3
NVS Novartis AG Common Stock $7857841 1,98% 50139 $220024 صعود ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $6991281 1,76% 24979 $-2448533 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6857221 1,73% 54276 $-636186 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6375127 1,61% 12514 $-1076208 صعود ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6283355 1,59% 119866 $-278630 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6182526 1,56% 48113 $475455 صعود ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock $4897822 1,24% 42549 $-33934 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4383728 1,11% 37321 $1461940 هبوط ×6
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $3872344 0,98% 28870 $-207524 صعود ×3
VOO $3863149 0,98% 5625 $717094 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3374754 0,85% 14159 $537295 صعود ×3
PSA Public Storage Common Stock $3357280 0,85% 10547 $555578 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3251420 0,82% 9098 $179309 هبوط ×6
IVV $3178437 0,80% 4244 $445611 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3083302 0,78% 6003 $87086 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2957749 0,75% 7929 $39692 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2877957 0,73% 119517 $-507223 هبوط ×2
G Genpact Limited Common Stock $2845835 0,72% 103485 $-961188 صعود ×2
AKRE $2680972 0,68% 50404 $-262192 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2563383 0,65% 7831 $266753 صعود ×1
OEF $2464096 0,62% 6735 $320287 هبوط ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2355462 0,59% 11066 $-72749 هبوط ×2
IWD $2300400 0,58% 9489 $271779 هبوط ×6
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $2146825 0,54% 55431 $-1346612 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1638251 0,41% 4337 $305729 صعود ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1467966 0,37% 32542 $695194 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1434047 0,36% 4059 $283842 صعود ×1
V Visa Inc. $1357881 0,34% 3958 $161492
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1357446 0,34% 1843 $632304 صعود ×1
EUSA $1311772 0,33% 11488 $144063 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1195475 0,30% 4251 $146207 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1141080 0,29% 9170 $-619249 صعود ×3
VTI $1100576 0,28% 2974 $149136 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1030292 0,26% 7026 $-8703 هبوط ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $995249 0,25% 45362 $125386 صعود ×1
IAUM $974564 0,25% 24358 $-162955
IOO $949660 0,24% 6952 $185189 صعود ×1
VO $914207 0,23% 11347 $184605 صعود ×1
IJH $897535 0,23% 11640 $131474 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $829536 0,21% 4146 $296800 صعود ×2
MOAT $824802 0,21% 7934 $92798 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $817707 0,21% 3250 $162219 صعود ×2
WTV $811510 0,20% 7978 $125476 صعود ×1
IWR $795664 0,20% 7212 $125147 صعود ×1
UTG $784267 0,20% 19260 $27734
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $768730 0,19% 1365 $-4926 صعود ×1
SPGP $764260 0,19% 6250 $125889 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $734009 0,19% 8882 $27550 صعود ×1
GRNY $731343 0,18% 26450 $44508 هبوط ×1
IWP $717876 0,18% 4903 $112915 صعود ×1
XMMO $681497 0,17% 4006 $23881 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $681438 0,17% 568 $160902 صعود ×1
SLYG $644309 0,16% 5409 $157133 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $633144 0,16% 13321 $87918 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $627694 0,16% 5542 $-59142 صعود ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $564798 0,14% 40142 $6021
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $559043 0,14% 9924 $-6792 صعود ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $541858 0,14% 28340 $-3680 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $534653 0,13% 572 $77273 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $532401 0,13% 2096 $46398 صعود ×4
IDMO $529123 0,13% 8776 $-9938 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $522385 0,13% 1242 $67363 صعود ×2
SLV $513900 0,13% 9611 $-140994
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $509741 0,13% 878
IVW $497976 0,13% 3621 $87677 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $486110 0,12% 1301 $193132 صعود ×2
VOE $482841 0,12% 2444 $32491
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $482158 0,12% 9508 $142055 صعود ×6
BRKB $463862 0,12% 927 $34020 صعود ×1
SPYX $450252 0,11% 7369 $60339 صعود ×6
SPY SPY $447102 0,11% 599 $58234 صعود ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $435520 0,11% 55269 $18792
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430367 0,11% 1220 $-129225 هبوط ×1
IWV $430299 0,11% 1009 $57062 صعود ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $423997 0,11% 4195 $18285 صعود ×1
SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) $414285 0,10% 16095 $-41847
MCD McDonald's Corporation Common Stock $404512 0,10% 1497 $-62049 هبوط ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $398497 0,10% 36030 $10425 صعود ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $393440 0,10% 14260 $24385
NEM Newmont Corporation $381418 0,10% 4084 $-60309 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $381308 0,10% 10373 $-20825 هبوط ×1
IJK $379638 0,10% 3231 $49198 هبوط ×6
JEPI $374963 0,09% 6639 $4491 صعود ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $368905 0,09% 2435 $-60254 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $363546 0,09% 309 $150190 صعود ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $354516 0,09% 6002 $12184

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BILZ $28723584 7,25% بزيادة ×4
JQUA $26839117 6,77% بزيادة ×3
RSP $15318579 3,87% بزيادة ×3
RSPH $15105480 3,81% بزيادة ×6
SCHD $14850891 3,75% بزيادة ×5
MO $8271075 2,09% بزيادة ×3
LMT $6375127 1,61% بزيادة ×3
MRK $6182526 1,56% بزيادة ×3
DG $4897822 1,24% بزيادة ×3
HLI $3872344 0,98% بزيادة ×3
AMZN $3374754 0,85% بزيادة ×3
PSA $3357280 0,85% بزيادة ×3
MA $3083302 0,78% بزيادة ×3
HPE $1467966 0,37% بزيادة ×6
ACN $1141080 0,29% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
STPZ $32319237 605911 8,16%
MFUS $9344598 139119 2,36%
AMD $509741 878 0,13%
PANW $328402 963 0,08%
ONTO $321683 850 0,08%
DAVE $318937 856 0,08%
CAT $254379 239 0,06%
AMAT $247989 343 0,06%
ALL $221608 931 0,06%
CRWD $215206 282 0,05%
NZF $151805 11972 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
USMF تقليص -166K -$7.2M
JQUA تم الشراء أكثر +7K +$4.5M
RSPT تم الشراء أكثر +6K +$2.9M
FMDE تم الشراء أكثر +20K +$2.8M
HII تم الشراء أكثر +131 -$2.4M
RSP تم الشراء أكثر +4K +$2.3M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$2.1M
RSPH تم الشراء أكثر +15K +$1.8M
CSCO تقليص -336 +$1.5M
MKTX تقليص -7K -$1.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VYM 30 يونيو، 2025 55240 $7123763 لم يعد يتم تتبعه
JNPR 30 سبتمبر، 2025 157637 $6294445 لم يعد يتم تتبعه
LYB 30 سبتمبر، 2025 40834 $2362678 39,4%
FDL 31 مارس، 2025 54022 $2174928 لم يعد يتم تتبعه
NVO 31 مارس، 2026 38985 $1983552 27,1%
FLO 31 مارس، 2026 156573 $1703512 -12,3%
XOM 30 يونيو، 2026 7125 $1208879 21,7%
IWY 30 يونيو، 2025 5545 $1169589 لم يعد يتم تتبعه
LKQ 31 مارس، 2026 20303 $613149 -11,5%
EXAS 31 مارس، 2026 5950 $604282 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 ديسمبر، 2025 2612 $476481 -2,7%
KMI 30 سبتمبر، 2025 15508 $455939 11,5%
IGM 30 يونيو، 2025 3646 $330610 لم يعد يتم تتبعه
HOOD 31 مارس، 2026 2758 $311930 53,4%
TTD 31 مارس، 2025 2606 $306283 -75,8%
GBTC 31 مارس، 2026 4337 $296477 لم يعد يتم تتبعه
FSCO 31 مارس، 2026 45650 $287595 1,5%
EFA 30 يونيو، 2025 3304 $270054 لم يعد يتم تتبعه
MFIC 31 ديسمبر، 2025 22271 $267029 -14,2%
QLD 30 يونيو، 2025 2870 $255086 لم يعد يتم تتبعه
VZ 30 يونيو، 2026 5046 $253329 16,8%
GLXY 31 مارس، 2026 11108 $248375 35,6%
HYB 31 مارس، 2025 30175 $246530 لم يعد يتم تتبعه
QBTS 31 ديسمبر، 2025 9566 $236376 لم يعد يتم تتبعه
T 31 ديسمبر، 2025 8312 $234725 2,1%
DAVE 30 سبتمبر، 2025 856 $229759 68,5%
PHT 30 سبتمبر، 2025 26900 $217621 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 30 يونيو، 2026 7560 $217039 7,8%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2200 $215534 -4,3%
ARCC 31 ديسمبر، 2025 10552 $215357 -2,0%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 173 $207816 -15,1%
PANW 31 مارس، 2025 1136 $206707 101,6%
PANW 30 سبتمبر، 2025 1003 $205254 69,0%
AMLP 30 سبتمبر، 2025 4185 $204479 لم يعد يتم تتبعه
AMD 31 مارس، 2026 949 $203342 131,4%
B 30 يونيو، 2026 4980 $203138 28,5%
AXP 31 مارس، 2026 541 $200099 10,8%
FSK 31 ديسمبر، 2025 11219 $167498 -19,6%
NCZXXXX 31 مارس، 2025 34800 $108924 لم يعد يتم تتبعه
NRO 31 مارس، 2026 32700 $99408 لم يعد يتم تتبعه
GDRX 31 ديسمبر، 2025 10027 $42414 30,1%
DAVEW 30 يونيو، 2026 36837 $11047 133,8%
UTFRT 31 ديسمبر، 2025 12275 $957 لم يعد يتم تتبعه