MMCA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,37%▼ -4,10%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,57%▼ -4,30%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$2.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$8.6M
آخر 12 شهرًا +$60.9M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 125 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $6.3M 6,99 6263936 STIV US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JJK3 $2.5M 2,80 2375000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JHW9 $2.1M 2,38 2000000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JCM6 $2.1M 2,34 2000000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD 13068XST7 $2.0M 2,22 1750000 DBT US
BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT 120827ES5 $1.9M 2,13 1750000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV 13077DYV8 $1.7M 1,91 1500000 DBT US
SAN JOSE (CA), CITY OF 798165LM6 $1.5M 1,66 1500000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK 13034SAL5 $1.5M 1,65 1500000 DBT US
SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (CA) 845389PU3 $1.3M 1,42 1500000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032UWT1 $1.3M 1,42 1195000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JHK5 $1.3M 1,40 1200000 DBT US
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) 13080SJE5 $1.2M 1,34 1200000 DBT US
GILROY UNIFIED SCHOOL DISTRICT (CA) 376087EM0 $1.2M 1,29 1155000 DBT US
ANAHEIM COMMUNITY FACILITIES DISTRICT (CA) 03254EFS0 $1.1M 1,28 1240000 DBT US
ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST 010824PH7 $1.1M 1,25 1000000 DBT US
CALIFORNIA (CA), STATE OF 13062TH72 $1.1M 1,24 1000000 DBT US
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) 13080S2X1 $1.1M 1,24 1000000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JJD9 $1.1M 1,21 1000000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JDD5 $1.1M 1,19 990000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032UT73 $1.1M 1,19 1000000 DBT US
CALIFORNIA (CA), STATE OF 13063CS92 $1.1M 1,18 1155000 DBT US
CALIFORNIA (CA), STATE OF 13063DNJ3 $1.1M 1,17 1000000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER AUTHORITY (CA) 84247PPF2 $1.0M 1,17 1000000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JHD1 $1.0M 1,15 1000000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 70870JKG2 $1.0M 1,12 1000000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JAP1 $999K 1,12 1000000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483KP4 $996K 1,11 1000000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048V5W4 $996K 1,11 900000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483LX6 $994K 1,11 1000000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483MD9 $993K 1,11 1000000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483NC0 $991K 1,11 1000000 DBT US
MARINA JOINT POWERS FINANCING AUTHORITY (CA) 568087BK5 $986K 1,10 1000000 DBT US
BAKERSFIELD CITY SCHOOL DISTRICT (CA) 057507HW8 $972K 1,09 1210000 DBT US
FOOTHILL DE ANZA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (CA) 345102MW4 $970K 1,08 1000000 DBT US
SACRAMENTO COUNTY SANITATION DISTRICT FINANCING AUTHORITY (CA) 786134WX0 $961K 1,07 1000000 DBT US
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH 79730CPS7 $941K 1,05 875000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VGD4 $891K 0,99 855000 DBT US
OXNARD CALIF SCH DIST 692020Z94 $856K 0,96 1000000 DBT US
MANTECA CALIF UNI SCH DIST 564538GW0 $824K 0,92 1000000 DBT US
SAN JOAQUIN VALLEY CLEAN ENERGY AUTHORITY (CA) 79811YAK4 $809K 0,90 750000 DBT US
ORANGE CNTY CALIF CMNTY FACS DIST 68423PC57 $798K 0,89 775000 DBT US
GUAM, GOVERNMENT OF 40065NCN5 $784K 0,88 750000 DBT US
MUNICIPAL IMPROVEMENT CORP OF LOS ANGELES (CA) 544587H50 $778K 0,87 775000 DBT US
ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIST 004284G74 $771K 0,86 1075000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JHL3 $745K 0,83 750000 DBT US
SIERRA VIEW LOCAL HEALTH CARE DISTRICT (CA) 82650PCW3 $719K 0,80 750000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VRE0 $717K 0,80 825000 DBT US
SANTA FE SPRINGS CALIF PUB FING AUTH 80218FAB2 $714K 0,80 700000 DBT US
PERRIS CALIF UN HIGH SCH DIST FING AUTH 71440RAG4 $713K 0,80 650000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 57 دفعة

08
3,13%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
31 أغسطس، 2026$0,0610
31 يوليو، 2026$0,0600
30 يونيو، 2026$0,0570
29 مايو، 2026$0,0590
30 إبريل، 2026$0,0580
31 مارس، 2026$0,0610
27 فبراير، 2026$0,0540
30 يناير، 2026$0,0580
30 ديسمبر، 2025$0,0590
1 ديسمبر، 2025$0,0580
3 نوفمبر، 2025$0,0560
1 أكتوبر، 2025$0,0620
2 سبتمبر، 2025$0,0620
1 أغسطس، 2025$0,0630
1 يوليو، 2025$0,0640
2 يونيو، 2025$0,0640
30 إبريل، 2025$0,0650
1 إبريل، 2025$0,0670
3 مارس، 2025$0,0600
3 فبراير، 2025$0,0610
30 ديسمبر، 2024$0,0490
2 ديسمبر، 2024$0,0630
1 نوفمبر، 2024$0,0660
1 أكتوبر، 2024$0,0630
3 سبتمبر، 2024$0,0650
1 أغسطس، 2024$0,0700
1 يوليو، 2024$0,0680
3 يونيو، 2024$0,0720
1 مايو، 2024$0,0660
1 إبريل، 2024$0,0690
1 مارس، 2024$0,0630
1 فبراير، 2024$0,0680
28 ديسمبر، 2023$0,0800
1 ديسمبر، 2023$0,0630
1 نوفمبر، 2023$0,0620
2 أكتوبر، 2023$0,0640
1 سبتمبر، 2023$0,0630
1 أغسطس، 2023$0,0700
3 يوليو، 2023$0,0700
1 يونيو، 2023$0,0620
1 مايو، 2023$0,0610
3 إبريل، 2023$0,0630
1 مارس، 2023$0,0570
1 فبراير، 2023$0,0640
29 ديسمبر، 2022$0,0600
1 ديسمبر، 2022$0,0630
1 نوفمبر، 2022$0,0610
3 أكتوبر، 2022$0,0520
1 سبتمبر، 2022$0,0550
1 أغسطس، 2022$0,0530

الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
New York Life Investment Management LLC $71319450 68,50% 3273186 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10368827 9,96% 478377 الأسهم 30 يونيو، 2026
Weil Company, Inc. $9494894 9,12% 435765 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3418063 3,28% 156871 الأسهم 30 يونيو، 2026
Octavia Wealth Advisors, LLC $2170566 2,08% 99360 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brio Consultants, LLC $1635134 1,57% 75044 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $755590 0,73% 34676 الأسهم 30 يونيو، 2026
Entruity Wealth, LLC $715834 0,69% 32853 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $639747 0,61% 29361 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $533685 0,51% 24504 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $465367 0,45% 21357 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $369388 0,35% 16953 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $359497 0,35% 16499 الأسهم 30 يونيو، 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $325267 0,31% 14928 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $309360 0,30% 14198 الأسهم 30 يونيو، 2026
FF Advisors,LLC $292953 0,28% 13445 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wedmont Private Capital $248135 0,24% 11448 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ALLIANCE, LLC $232053 0,22% 10650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $164695 0,16% 7559 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $118750 0,11% 5450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $71185 0,07% 3267 الأسهم 30 يونيو، 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $56369 0,05% 2587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunrise Financial Services, LLC $31594 0,03% 1450 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11854 0,01% 543 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1831 0,00% 84021 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
HYTI FT Vest High Yield & Target Inc… $90.3M
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Da… مضاعف/عكسي $90.4M
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… $90.7M
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April)… $90.7M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
MBSD FlexShares Disciplined Duration… $88.6M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M