توزيع القطاعات

04
Energy 6,8%
Communication Services 3,5%
Technology 2,9%
Financials 1,2%
Retail 1,1%
Utilities 1,1%
Industrials 1,0%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 82,2%

المحفظة الكاملة 104 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $24316835 9,54% 826262 $3005079 هبوط ×3
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $18755482 7,36% 190225 $3382962 صعود ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $14827531 5,82% 170549 $3277587 صعود ×3
IJR iShares Trust $14346878 5,63% 96732 $2324379 صعود ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $11992356 4,70% 255479 $1492409 صعود ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $10966358 4,30% 378545 $989175 صعود ×5
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $10814613 4,24% 179745 $1648744 صعود ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $8635089 3,39% 156974 $1026922 هبوط ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8132017 3,19% 120333 $1639755 صعود ×4
IVV iShares Trust $6102718 2,39% 8151 $774726 هبوط ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $5745590 2,25% 139797 $918959 صعود ×6
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5695432 2,23% 57470 $693598 صعود ×3
MINO PIMCO ETF Trust $5617479 2,20% 122760 $1157447 صعود ×5
DFIC Dimensional ETF Trust $5442754 2,14% 146074 $592582 صعود ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $4923142 1,93% 124514 $380203 هبوط ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $4449472 1,75% 53732 $653155 صعود ×6
QLTY GMO ETF Trust $3795948 1,49% 91207 $638635 صعود ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $3527957 1,38% 42847 $545987 صعود ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3419518 1,34% 35441 $666930 صعود ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3371045 1,32% 127113 $409229 صعود ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3366261 1,32% 36907 $941013 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3062450 1,20% 8276 $407427
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2941764 1,15% 62091 $584644 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2915583 1,14% 10076 $269737 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2851022 1,12% 11962 $489868 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2840224 1,11% 20651 $502006 هبوط ×4
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $2726120 1,07% 35372 $165131 صعود ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $2210968 0,87% 54403 $333049 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2032201 0,80% 10156 $1309894 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1984040 0,78% 58631 $288696 صعود ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $1962090 0,77% 69650 $95362 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1825392 0,72% 5108 $254338 هبوط ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $1815949 0,71% 49294 $304202 صعود ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1787696 0,70% 49479 $352615 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1715406 0,67% 44221 $237810 صعود ×6
DFAR Dimensional ETF Trust $1458587 0,57% 55756 $166509 صعود ×6
ITOT iShares Trust $1446220 0,57% 8804 $195080 صعود ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1416106 0,56% 2830 $67158 صعود ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1333867 0,52% 27266 $149170 صعود ×2
T AT&T Inc. $1293607 0,51% 62493 $-583410 هبوط ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $1289795 0,51% 32077 $174446 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1287835 0,51% 10372 $206568 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1279924 0,50% 3431 $53909 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1154271 0,45% 1566 $249569
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1132734 0,44% 3771 $244770 صعود ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $1023361 0,40% 13395 $26054 صعود ×2
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $1020099 0,40% 10103 $18108 صعود ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $990359 0,39% 7634 $-244413 هبوط ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $960759 0,38% 32524 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $957616 0,38% 21588 $110460 هبوط ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $951931 0,37% 39434 صعود ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $884386 0,35% 6470 $121065 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $824785 0,32% 1464 $35722 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $821650 0,32% 19406 $-213776 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $819538 0,32% 1192 $60369 هبوط ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $819404 0,32% 9995 $151989 صعود ×2
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $771067 0,30% 7299 $82652 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,29% 1 $30710
IWB iShares Russell 1000 ETF $724715 0,28% 1769 $94638 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $694528 0,27% 3888 $132638 صعود ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682119 0,27% 300 صعود ×1
XVV iShares Trust $677579 0,27% 11931 $91672 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $675450 0,26% 1912 $126679 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $660519 0,26% 2018 $95254 صعود ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $649426 0,25% 6826 $69080
GLD SPDR Gold Shares $622563 0,24% 1690 $-113234 هبوط ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $610776 0,24% 1468 $43548 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $602080 0,24% 1611 $81930 هبوط ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $592697 0,23% 6137 $52693 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $574848 0,23% 900 $331407
CVX Chevron Corporation Common Stock $567446 0,22% 3423 $-101069 صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $563936 0,22% 6322 $34567 صعود ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $552184 0,22% 470 $96530 هبوط ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $515490 0,20% 2015 $50344
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $463746 0,18% 5239 $77062 صعود ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $454536 0,18% 8558 $-67182 صعود ×5
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $443830 0,17% 19509 $135825 صعود ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $435687 0,17% 8428 $56250 صعود ×6
XJR iShares Trust $417305 0,16% 7912 $73833 صعود ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $395186 0,16% 1420 $25162
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $391950 0,15% 5343 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $377781 0,15% 5082 $8025 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $374119 0,15% 9069 $-560 هبوط ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $368868 0,14% 13836 $-16999 هبوط ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $360182 0,14% 3557 $33210 هبوط ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $328246 0,13% 6591 $16195 صعود ×5
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF $311729 0,12% 6088 صعود ×1
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust $309360 0,12% 14198 صعود ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $298687 0,12% 3412 $32278
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $296713 0,12% 3715 $26847 صعود ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $287009 0,11% 3473 $10523
VNQ Vanguard Real Estate ETF $285742 0,11% 2962 $24911 صعود ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $280095 0,11% 7359 $42027 صعود ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $279703 0,11% 3385 $49852 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $266358 0,10% 9616 $29516 صعود ×1
RAFE PIMCO Equity Series $255047 0,10% 5329 $34312 صعود ×3
BRHY iShares High Yield Active ETF $254220 0,10% 4980 $6744 صعود ×3
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $240501 0,09% 1568 صعود ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $234689 0,09% 2850 $31939 صعود ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $223212 0,09% 310 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JGRO $18755482 7,36% بزيادة ×6
OKE $14827531 5,82% بزيادة ×3
JCPB $11992356 4,70% بزيادة ×6
DFGR $10966358 4,30% بزيادة ×5
JPSE $10814613 4,24% بزيادة ×4
HELO $8132017 3,19% بزيادة ×4
TCAF $5745590 2,25% بزيادة ×6
AVGE $5695432 2,23% بزيادة ×3
MINO $5617479 2,20% بزيادة ×5
DFIC $5442754 2,14% بزيادة ×4
DFAW $4449472 1,75% بزيادة ×6
QLTY $3795948 1,49% بزيادة ×6
DFAS $3527957 1,38% بزيادة ×3
PYLD $3371045 1,32% بزيادة ×6
AVLV $3366261 1,32% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SIRI $960759 32524 0,38%
SCHO $951931 39434 0,37%
SNDK $682119 300 0,27%
AVSC $391950 5343 0,15%
GCAL $311729 6088 0,12%
MMCA $309360 14198 0,12%
VIOG $240501 1568 0,09%
PWR $223212 310 0,09%
CAT $207655 195 0,08%
FNDX $202915 6525 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JGRO تم الشراء أكثر +8K +$3.4M
OKE تم الشراء أكثر +43K +$3.3M
SCHX تقليص -5K +$3.0M
IJR تم الشراء أكثر +23 +$2.3M
JPSE تم الشراء أكثر +5K +$1.6M
HELO تم الشراء أكثر +19K +$1.6M
JCPB تم الشراء أكثر +32K +$1.5M
NVDA تم الشراء أكثر +6K +$1.3M
MINO تم الشراء أكثر +24K +$1.2M
DFUV تقليص -27 +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 2963 $502742 20,3%
SPY 30 سبتمبر، 2025 754 $465859 لم يعد يتم تتبعه
VTS 31 مارس، 2026 12739 $245353 -6,6%
MBNE 30 يونيو، 2026 8444 $244275
IYE 30 يونيو، 2026 3497 $226528 18,6%
ORCL 31 مارس، 2026 1126 $219410 -1,6%
BX 31 ديسمبر، 2025 1266 $216227 -26,5%
MKL 31 مارس، 2026 100 $214965 -9,2%
SLV 30 يونيو، 2026 3000 $204420 3,7%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1622 $201183 -9,1%
SSP 31 ديسمبر، 2025 50894 $125199 -26,8%