Avantax Planning Partners, Inc.

CIK 1005441 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$4.0B
#937 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 9.9%
المراكز
454
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
50,64%
وزن أكبر 25 مقتنية
70,54%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
25,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,48% تقدير المشتريات $124745948 · المبيعات $56538271

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
43
زيادة
114
انخفض
220
مغلق
23
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,1%
Industrials
2,1%
Healthcare
2,0%
Energy
1,5%
Financials
1,1%
Retail
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
84,5%

المحفظة الكاملة 454 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHG $505969479 12,59% 14951817 $68101085 هبوط ×1
SCHV $355511403 8,85% 10212910 $43878077 هبوط ×1
SCHF $211207619 5,26% 7624824 $30110448 صعود ×4
SCHZ $184468853 4,59% 7975307 $5427309 صعود ×6
SCHD $171044205 4,26% 5394015 $2072364 هبوط ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $154564942 3,85% 1924120 $26181369 صعود ×1
JPIB $121779869 3,03% 2518715 $5408194 صعود ×6
SPTL $119271092 2,97% 4547125 $5806006 صعود ×6
AVUV $107849556 2,68% 864456 $12561836 صعود ×4
AVEM $102788597 2,56% 1065277 $16009019 هبوط ×2
CWI $92358141 2,30% 2270916 $8187521 هبوط ×1
MDYV $90322525 2,25% 952267 $12132013 صعود ×6
JCPB $80983770 2,02% 1725261 $2142984 صعود ×6
JMUB $67647683 1,68% 1335459 $5601872 صعود ×1
MUB $57805108 1,44% 537122 $5191425 صعود ×1
IWF $45006010 1,12% 362455 $5521692 صعود ×2
VOO $44106194 1,10% 64219 $5314249 هبوط ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $43007291 1,07% 837252 $305617 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42464369 1,06% 146753 $4985853 هبوط ×1
SLYG $41997651 1,05% 352536 $9775005 صعود ×4
HYMB $41877527 1,04% 1646129 $173864 هبوط ×1
MDYG $38999276 0,97% 347928 $8108434 صعود ×5
IDOG $38270239 0,95% 929340 $-777106 هبوط ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $38075494 0,95% 445380 $3427698 هبوط ×1
VIG $36302241 0,90% 153420 $-1217072 هبوط ×4
SPYV $30948858 0,77% 509111 $118416 هبوط ×1
IVW $24753554 0,62% 179987 $3570930 هبوط ×1
JEPI $23489389 0,58% 415889 $1081041 صعود ×2
IWO $20483641 0,51% 51994 $3294661 هبوط ×1
SLYV $19279013 0,48% 176693 $1898722 هبوط ×4
VTEI $18912361 0,47% 187307 $-106886 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18803535 0,47% 50409 $-331423 هبوط ×1
IWS $18337950 0,46% 111409 $1703863 هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $18076330 0,45% 193578 $1191392 صعود ×1
VBK $18031372 0,45% 49306 $2759547 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17672414 0,44% 88322 $1507169 هبوط ×2
DFAE $17148470 0,43% 426473 $1761230 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16918394 0,42% 44787 $2708330 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16443202 0,41% 50234 $1603734 هبوط ×4
DE Deere & Company Common Stock $16113010 0,40% 25402 $1863822 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16104506 0,40% 137106 $5226215 هبوط ×3
IWP $15676137 0,39% 107070 $1353754 هبوط ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15444549 0,38% 61376 $2205599 صعود ×2
DFSV $15253818 0,38% 393241 $754722 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13972199 0,35% 171923 $812703 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13825916 0,34% 46385 $4641689 هبوط ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $13746299 0,34% 286202 $550633 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13703736 0,34% 100232 $-2960871 صعود ×6
VOT $13640152 0,34% 44532 $1870507 هبوط ×4
DON $13316016 0,33% 235598 $1070778 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12895545 0,32% 100354 $1045484 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12551011 0,31% 52660 $1461066 هبوط ×1
IEMG $12309928 0,31% 148599 $1780813 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11528400 0,29% 45393 $784112 صعود ×1
VWO $11518692 0,29% 192975 $345304 هبوط ×6
MUNI $11105333 0,28% 211128 $-161235 هبوط ×6
HMOP $11063473 0,28% 282628 $247265 صعود ×2
SPY SPY $10636633 0,26% 14244 $1278945 هبوط ×4
HYD $10616572 0,26% 206107 $-824 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $10539128 0,26% 40467 $227710 هبوط ×3
DFAC $10509993 0,26% 236925 $347289 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10349076 0,26% 28579 $280209 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10271530 0,26% 36526 $1403277 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $10157673 0,25% 61279 $-2525705 هبوط ×2
TLH $10067923 0,25% 100328 $-534460 هبوط ×1
VOE $9881583 0,25% 50008 $225579 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9854457 0,25% 27942 $371653 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9544815 0,24% 10203 $-665930 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9507578 0,24% 26604 $2117406 صعود ×2
VYM $9197356 0,23% 58200 $153667 هبوط ×2
BRKB $9009022 0,22% 18004 $814702 صعود ×3
VTV $8993099 0,22% 41266 $889843 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8886017 0,22% 209873 $-1679879 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8551906 0,21% 16786 $-1356435 صعود ×1
BIV $8499894 0,21% 110820 $-216352 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8009698 0,20% 6678 $2229577 صعود ×6
JPEM $7998674 0,20% 127408 $320199 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7848878 0,20% 53525 $62982 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $7506295 0,19% 104327 $555910 هبوط ×2
AGG $7458638 0,19% 75355 $-110700 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7429891 0,18% 6977 $2577119 صعود ×3
EFV $7380872 0,18% 96419 $221153 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7038546 0,18% 16735 $1047795 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6741534 0,17% 9155 $-209276 هبوط ×1
VGT $6617131 0,16% 55364 $1677868 صعود ×2
IWN $6602203 0,16% 29847 $803553 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6351576 0,16% 46910 $-801394 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $6304987 0,16% 60648 $-1831233 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6216054 0,15% 10701 $3935105 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6007023 0,15% 105423 $779231 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5725379 0,14% 237765 $-1046635 هبوط ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5703413 0,14% 7176 $480290
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5578523 0,14% 51893 $548493 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5192586 0,13% 7182 $2116818 هبوط ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $5149142 0,13% 39691 $-643143 هبوط ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $5105826 0,13% 84534 $651663 هبوط ×2
VLUE $5002643 0,12% 25037 $1366398 هبوط ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4857637 0,12% 17971 $-756727 هبوط ×1
VTEB $4855749 0,12% 96001 $188378 صعود ×1
SUB $4681486 0,12% 43970 $-229868 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHF $211207619 5,26% بزيادة ×4
SCHZ $184468853 4,59% بزيادة ×6
JPIB $121779869 3,03% بزيادة ×6
SPTL $119271092 2,97% بزيادة ×6
AVUV $107849556 2,68% بزيادة ×4
MDYV $90322525 2,25% بزيادة ×6
JCPB $80983770 2,02% بزيادة ×6
SLYG $41997651 1,05% بزيادة ×4
MDYG $38999276 0,97% بزيادة ×5
DE $16113010 0,40% بزيادة ×3
FAST $13746299 0,34% بزيادة ×3
XOM $13703736 0,34% بزيادة ×6
BRKB $9009022 0,22% بزيادة ×3
LLY $8009698 0,20% بزيادة ×6
CAT $7429891 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SPCE $2507705 867718 0,06%
PPG $851690 7022 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $596240 3490 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 4576JP406) $513370 13000 0,01%
USMV $454712 4714 0,01%
IJR $382195 2577 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $373995 1670 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $362792 1641 0,01%
SOXX $354340 553 0,01%
ICLR $346030 1992 0,01%
JTEK $342798 3073 0,01%
LSCC $305920 2000 0,01%
DOV $283285 1263 0,01%
Q $280150 1715 0,01%
MTG $268690 9528 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHG تقليص -80K +$68.1M
SCHV تقليص -5K +$43.9M
SCHF تم الشراء أكثر +308K +$30.1M
JPEF تم الشراء أكثر +136K +$26.2M
AVEM تقليص -12K +$16.0M
AVUV تم الشراء أكثر +2K +$12.6M
MDYV تم الشراء أكثر +34K +$12.1M
SLYG تم الشراء أكثر +19K +$9.8M
CWI تقليص -29K +$8.2M
MDYG تم الشراء أكثر +26K +$8.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CHTR 30 يونيو، 2025 16379 $6036153 -62,6%
SCHP 30 سبتمبر، 2025 156858 $4184971 لم يعد يتم تتبعه
VONV 30 سبتمبر، 2025 48811 $4159185
DFLV 30 سبتمبر، 2025 133712 $4147746 لم يعد يتم تتبعه
SLDE 30 يونيو، 2026 119029 $2142522 14,7%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 57733 $1348932 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 3704 $837154 -1,2%
CCL 31 مارس، 2025 28908 $720387 33,0%
VONG 30 سبتمبر، 2025 6379 $696587
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 26778 $674538 لم يعد يتم تتبعه
VRTX 30 سبتمبر، 2025 1489 $662903 38,9%
JPIE 31 مارس، 2025 13123 $598671 لم يعد يتم تتبعه
SHW 30 يونيو، 2025 1520 $530769 0,1%
APP 31 مارس، 2026 786 $529623 -20,5%
SNPS 31 مارس، 2025 1082 $525160 -7,4%
AJG 31 مارس، 2026 1875 $485146 20,3%
PINC 31 ديسمبر، 2025 16998 $472544 لم يعد يتم تتبعه
STX 31 مارس، 2026 1700 $468163 113,9%
VTIP 30 سبتمبر، 2025 9276 $466305
CLS 31 مارس، 2026 1528 $451692 7,0%
AVLV 30 يونيو، 2026 5191 $418447 لم يعد يتم تتبعه
RSG 30 سبتمبر، 2025 1684 $415406 -3,7%
HTLF 31 مارس، 2025 6739 $413117 لم يعد يتم تتبعه
STXM 31 مارس، 2026 13980 $398570 لم يعد يتم تتبعه
PJAN 31 ديسمبر، 2025 8202 $375611 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 31 مارس، 2025 7637 $374595
EMLP 30 يونيو، 2026 8507 $371431 لم يعد يتم تتبعه
VIR 31 مارس، 2025 50486 $370567 46,3%
FHI 31 مارس، 2026 7000 $364490 13,0%
GIS 30 سبتمبر، 2025 6863 $355572 -21,0%
IBMN 31 ديسمبر، 2025 13000 $348270 لم يعد يتم تتبعه
AD 30 يونيو، 2025 5000 $345750 -45,3%
IXC 30 يونيو، 2026 5997 $345502 لم يعد يتم تتبعه
CI 30 سبتمبر، 2025 1045 $345456 -3,4%
B 31 مارس، 2026 7789 $339211 11,4%
PEG 30 سبتمبر، 2025 3892 $327629 -9,7%
STXI 31 مارس، 2026 10431 $325244 لم يعد يتم تتبعه
SFM 31 مارس، 2025 2530 $321487 -48,4%
NHI 31 مارس، 2026 4208 $321365 -7,8%
ACN 30 يونيو، 2026 1613 $319934 48,7%
OBDC 30 يونيو، 2026 28820 $318749 4,9%
CL 31 ديسمبر، 2025 3845 $307355 15,2%
WDC 30 يونيو، 2026 1126 $304572 -28,3%
PAPR 31 ديسمبر، 2025 7458 $286089 لم يعد يتم تتبعه
AVRE 30 يونيو، 2026 6499 $286086 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 31 مارس، 2025 573 $285215 -15,4%
ESS 30 سبتمبر، 2025 1005 $284817 7,7%
OLP 31 مارس، 2026 14016 $284385 13,9%
CMCSA 30 يونيو، 2026 9899 $284200 8,5%
DD 31 ديسمبر، 2025 3628 $282624 247,6%
COIN 31 ديسمبر، 2025 823 $277754 -24,6%
VAW 30 سبتمبر، 2025 1425 $277618 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 30 يونيو، 2025 2749 $276742 -0,1%
CADE 31 مارس، 2025 7913 $272603 لم يعد يتم تتبعه
MTG 31 مارس، 2026 9138 $267012 17,3%
STRL 31 مارس، 2026 870 $266420 28,1%
MDAI 30 يونيو، 2025 231336 $266036 -35,1%
FTNT 31 مارس، 2025 2800 $264544 57,6%
ATO 30 يونيو، 2026 1420 $262302 -0,2%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 4360 $258461 لم يعد يتم تتبعه
POCT 31 ديسمبر، 2025 5952 $256531 لم يعد يتم تتبعه
XLI 31 ديسمبر، 2025 1617 $249390 لم يعد يتم تتبعه
EXR 31 مارس، 2025 1666 $249234 -0,3%
CHE 30 سبتمبر، 2025 508 $247360 20,3%
SNDK 30 يونيو، 2026 387 $245877 -30,9%
AWR 31 ديسمبر، 2025 3346 $245329 23,5%
REGN 31 مارس، 2026 317 $244683 8,1%
AVDE 30 يونيو، 2026 2869 $243406 لم يعد يتم تتبعه
BDX 30 يونيو، 2025 1059 $242575 38,4%
MRSH 30 سبتمبر، 2025 1102 $240998 -6,6%
GM 31 مارس، 2026 2895 $235421 13,0%
SPGI 31 مارس، 2026 448 $234120 1,0%
CARR 31 ديسمبر، 2025 3914 $233639 14,7%
SHEL 30 يونيو، 2026 2498 $232283 22,0%
PGR 31 مارس، 2026 1012 $230453 10,9%
RCL 31 ديسمبر، 2025 712 $230389 5,7%
FDX 31 مارس، 2025 814 $229005 33,5%
INGR 31 مارس، 2025 1651 $227112 -20,6%
BR 31 مارس، 2026 1016 $226741 8,7%
SKYY 31 مارس، 2026 1740 $226361
FNDE 30 سبتمبر، 2025 6840 $225788 لم يعد يتم تتبعه
LNG 30 يونيو، 2026 794 $225397 16,1%
DOW 31 مارس، 2025 5615 $225314 -6,4%
CALM 31 ديسمبر، 2025 2389 $224805 1,5%
ISTB 31 مارس، 2026 4563 $222446
XLV 30 سبتمبر، 2025 1644 $221595 لم يعد يتم تتبعه
PJUL 31 مارس، 2025 5370 $221083 لم يعد يتم تتبعه
APH 31 مارس، 2025 3174 $220466 134,3%
SHEL 30 يونيو، 2025 3001 $219901 34,4%
PHYS 31 مارس، 2026 6658 $219847 لم يعد يتم تتبعه
GBTC 31 مارس، 2026 3213 $219641 لم يعد يتم تتبعه
PSA 31 ديسمبر، 2025 760 $219526 25,5%
CHD 30 يونيو، 2025 1994 $219519 3,0%
ALE 31 ديسمبر، 2025 3299 $219054 لم يعد يتم تتبعه
HNI 31 مارس، 2025 4337 $218455 7,4%
IBB 31 مارس، 2025 1652 $218411 66,7%
AGM 31 مارس، 2026 1238 $217356 52,3%
IR 31 مارس، 2025 2397 $216833 0,7%
IP 31 ديسمبر، 2025 4641 $215342 4,4%
DKS 31 ديسمبر، 2025 969 $215331 -6,6%
IVZ 31 مارس، 2026 8187 $215072 32,1%
BAX 30 سبتمبر، 2025 7096 $214867 16,9%
SHOP 31 ديسمبر، 2025 1443 $214444 -9,3%
PPG 31 مارس، 2025 1790 $213862 3,3%
MSI 31 ديسمبر، 2025 467 $213515 26,0%
OMC 30 يونيو، 2025 2573 $213327 21,2%
LKQ 30 يونيو، 2025 4990 $212275 -30,9%
GOLD 30 يونيو، 2025 10867 $211254 102,5%
HP 30 يونيو، 2026 5830 $210055 35,2%
UGI 30 يونيو، 2026 5740 $209051 11,4%
STRK 30 يونيو، 2026 2953 $208777 18,6%
BP 30 يونيو، 2025 6177 $208737 50,9%
EW 31 مارس، 2026 2447 $208607 14,6%
BBY 30 يونيو، 2025 2832 $208464 30,5%
IJR 31 مارس، 2026 1731 $208032 لم يعد يتم تتبعه
ERIE 31 مارس، 2025 502 $206939 -36,0%
BDX 31 مارس، 2026 1062 $206102 19,2%
AVUS 30 يونيو، 2026 1851 $205794 لم يعد يتم تتبعه
FV 31 مارس، 2026 3260 $205118
IJAN 31 مارس، 2026 5672 $205100 لم يعد يتم تتبعه
MKC 31 مارس، 2026 3004 $204602 12,0%
ICE 30 يونيو، 2026 1299 $204360 28,0%
IBTO 31 مارس، 2025 8622 $203738 -2,4%
IDU 31 ديسمبر، 2025 1835 $203502 لم يعد يتم تتبعه
EMXC 31 مارس، 2025 3668 $203391
WPC 30 سبتمبر، 2025 3260 $203359 6,7%
FITB 31 مارس، 2025 4809 $203325 39,9%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3030 $203192 5,7%
HNI 31 ديسمبر، 2025 4337 $203188 13,2%
HSY 30 يونيو، 2025 1181 $202040 14,6%
CHD 30 يونيو، 2026 2162 $201758 2,1%
DKS 30 يونيو، 2025 1000 $201560 -6,5%
PPL 30 سبتمبر، 2025 5941 $201340 -4,2%
IBTM 31 مارس، 2026 8711 $201006 -2,9%
NUSC 30 يونيو، 2025 5241 $200940 لم يعد يتم تتبعه
IBTO 30 سبتمبر، 2025 8184 $200590 -3,4%
URI 31 ديسمبر، 2025 210 $200479 38,3%
MUC 30 يونيو، 2026 18034 $187554 -3,1%
SWBI 30 سبتمبر، 2025 19465 $168956 41,9%
HBI 31 ديسمبر، 2025 25250 $166398 لم يعد يتم تتبعه
HOLO 30 سبتمبر، 2025 26256 $128129 -64,7%
CRKN 31 مارس، 2025 750000 $106650 لم يعد يتم تتبعه
XLO 30 سبتمبر، 2025 142338 $96776 1016,3%
ABVC 31 مارس، 2025 143968 $84941 -12,3%
HCWB 30 يونيو، 2025 279541 $78859 -43,5%
PIM 30 سبتمبر، 2025 16969 $56846 -7,8%
CERO 30 يونيو، 2025 74321 $54254 لم يعد يتم تتبعه
IOVA 30 سبتمبر، 2025 29600 $50912 281,1%
IVP 31 مارس، 2025 246000 $47109 لم يعد يتم تتبعه
TELFY 31 مارس، 2026 10563 $42780 لم يعد يتم تتبعه
PLUG 31 مارس، 2026 18062 $35582 -0,4%
HITI 30 يونيو، 2026 12755 $29209 7,5%
SUNE 30 يونيو، 2025 26701 $8726 43,0%