توزيع القطاعات

04
Energy 4,7%
Technology 3,9%
Materials 1,5%
Financials 1,4%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 87,7%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21285256 13,77% 431925 $3060622 صعود ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $17429314 11,28% 637736 $6662539 صعود ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $9091174 5,88% 204388 $-4215282 هبوط ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $7941966 5,14% 211729 $157515 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7521058 4,87% 20325 صعود ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $6851708 4,43% 307389 $-3464186 هبوط ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $6820668 4,41% 361456 $-2756380 هبوط ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $5526058 3,58% 130547 $723964 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4700253 3,04% 28356 $-985773 صعود ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4636751 3,00% 59771 صعود ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $4600825 2,98% 60268 صعود ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $4294718 2,78% 142351 $-841077 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3872792 2,51% 13384 $486947 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3388784 2,19% 39640 صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $2981340 1,93% 63164 $-1350318 هبوط ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $2781972 1,80% 80357 $-1149391 هبوط ×1
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF $2721047 1,76% 126799 $-2727369 هبوط ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2654737 1,72% 80520 $261853 هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2575765 1,67% 16299 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2555552 1,65% 18692 $-597840 صعود ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2538698 1,64% 25852 صعود ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $2321949 1,50% 23081 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2256103 1,46% 28958 صعود ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1693965 1,10% 61666 $524044 صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1402720 0,91% 16563 $16231
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1352375 0,87% 8281 $396913
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1258004 0,81% 26875 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1246753 0,81% 24654 $-349537 هبوط ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $1219728 0,79% 13310 $-335586 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1126365 0,73% 4760 صعود ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust $1073439 0,69% 42462 $-301237 هبوط ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1068639 0,69% 41340 صعود ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $1031983 0,67% 4191 صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $848910 0,55% 19678 $-1507826 هبوط ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $826651 0,53% 10003 $-19316 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $820924 0,53% 2201 $31722 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $748871 0,48% 5521 صعود ×1
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust $715834 0,46% 32853 $-1737940 هبوط ×2
FDL First Trust Morningstar ETF $708976 0,46% 14570 $-1133642 هبوط ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $704743 0,46% 7110 $-296537 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $693865 0,45% 2289 صعود ×1
SLVP iShares, Inc. $552628 0,36% 17925 $-82993
DOW Dow Inc. Common Stock $453194 0,29% 16564 $-236655 صعود ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $451996 0,29% 9308 $-882195 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $448979 0,29% 1372 $45980 صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $440410 0,28% 960 $13786
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $436092 0,28% 25713 $-116223
MS Morgan Stanley Common Stock $376485 0,24% 1801 $80259 صعود ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $336741 0,22% 6782 $-678509 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $321306 0,21% 1181 $34772
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $309738 0,20% 3900 $-51753
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $280104 0,18% 23130 $30300
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $253674 0,16% 603 $30624 صعود ×1
SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock $5566 0,00% 12610 $957

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGDV $21285256 13,77% بزيادة ×6
CGMS $17429314 11,28% بزيادة ×6
CVX $4700253 3,04% بزيادة ×3
XOM $2555552 1,65% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTI $7521058 20325 4,87%
VPLS $4636751 59771 3,00%
VSDB $4600825 60268 2,98%
VXUS $3388784 39640 2,19%
VYM $2575765 16299 1,67%
VYMI $2538698 25852 1,64%
VTEC $2321949 23081 1,50%
BSV $2256103 28958 1,46%
VMBS $1258004 26875 0,81%
VIG $1126365 4760 0,73%
CGHM $1068639 41340 0,69%
VXF $1031983 4191 0,67%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $748871 5521 0,48%
VB $693865 2289 0,45%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGMS تم الشراء أكثر +242K +$6.7M
CGUS تقليص -142K -$4.2M
CGCP تقليص -154K -$3.5M
CGDV تم الشراء أكثر +4K +$3.1M
PSLV تقليص -31K -$2.8M
FID تقليص -133K -$2.7M
MMCA تقليص -81K -$1.7M
SDVY تقليص -40K -$1.5M
CGGR تقليص -45K -$1.4M
CGXU تقليص -53K -$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UCON 30 يونيو، 2026 222447 $5510012
CGSD 30 يونيو، 2026 138840 $3580679
LMBS 30 يونيو، 2026 67864 $3380296
FIXD 30 يونيو، 2026 41943 $1828295
DD 30 يونيو، 2026 16563 $758585 -3,6%
GLD 30 يونيو، 2026 516 $222030
GLD 30 يونيو، 2025 716 $206308
CRPT 31 مارس، 2026 12762 $191563