Entruity Wealth, LLC

CIK 1719303 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $154.6M
المراكز: 54
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 59,40%
وزن أكبر 25 مقتنية: 86,99%
المراكز فوق 1%: 24
العدد الفعلي للمراكز: 18,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 26,84% تقدير المشتريات $43284510 · المبيعات $40517202

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 14
زيادة: 12
انخفض: 19
مغلق: 6

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Energy

4,7%

Technology

3,9%

Materials

1,5%

Financials

0,8%

Industrials

0,7%

Financial Services

0,5%

Consumer Discretionary

0,2%

أخرى/غير معينة

87,7%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

					فترة متتالية
CGDV	$21285256	13,77%	431925	$3060622	صعود ×6
CGMS	$17429314	11,28%	637736	$6662539	صعود ×6
CGUS	$9091174	5,88%	204388	$-4215282	هبوط ×1
CGDG	$7941966	5,14%	211729	$157515	هبوط ×1
VTI	$7521058	4,87%	20325		صعود ×1
CGCP	$6851708	4,43%	307389	$-3464186	هبوط ×1
PSLV	$6820668	4,41%	361456	$-2756380	هبوط ×3
CGGO	$5526058	3,58%	130547	$723964	هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4700253	3,04%	28356	$-985773	صعود ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$4636751	3,00%	59771		صعود ×1
VSDB	$4600825	2,98%	60268		صعود ×1
PHYS	$4294718	2,78%	142351	$-841077	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3872792	2,51%	13384	$486947	صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3388784	2,19%	39640		صعود ×1
CGGR	$2981340	1,93%	63164	$-1350318	هبوط ×1
CGXU	$2781972	1,80%	80357	$-1149391	هبوط ×1
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	$2721047	1,76%	126799	$-2727369	هبوط ×1
CGMM	$2654737	1,72%	80520	$261853	هبوط ×2
VYM	$2575765	1,67%	16299		صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2555552	1,65%	18692	$-597840	صعود ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2538698	1,64%	25852		صعود ×1
VTEC	$2321949	1,50%	23081		صعود ×1
BSV	$2256103	1,46%	28958		صعود ×1
CGMU	$1693965	1,10%	61666	$524044	صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1402720	0,91%	16563	$16231
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$1352375	0,87%	8281	$396913
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1258004	0,81%	26875		صعود ×1
JPST	$1246753	0,81%	24654	$-349537	هبوط ×2
BIL	$1219728	0,79%	13310	$-335586	هبوط ×2
VIG	$1126365	0,73%	4760		صعود ×1
CGUI	$1073439	0,69%	42462	$-301237	هبوط ×2
CGHM	$1068639	0,69%	41340		صعود ×1
VXF	$1031983	0,67%	4191		صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$848910	0,55%	19678	$-1507826	هبوط ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$826651	0,53%	10003	$-19316	هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$820924	0,53%	2201	$31722	صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201)	$748871	0,48%	5521		صعود ×1
MMCA	$715834	0,46%	32853	$-1737940	هبوط ×2
FDL	$708976	0,46%	14570	$-1133642	هبوط ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$704743	0,46%	7110	$-296537	صعود ×1
VB	$693865	0,45%	2289		صعود ×1
SLVP	$552628	0,36%	17925	$-82993
DOW Dow Inc. Common Stock	$453194	0,29%	16564	$-236655	صعود ×1
FNDC	$451996	0,29%	9308	$-882195	هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$448979	0,29%	1372	$45980	صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$440410	0,28%	960	$13786
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada)	$436092	0,28%	25713	$-116223
MS Morgan Stanley Common Stock	$376485	0,24%	1801	$80259	صعود ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$336741	0,22%	6782	$-678509	هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$321306	0,21%	1181	$34772
GLDM	$309738	0,20%	3900	$-51753
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest	$280104	0,18%	23130	$30300
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$253674	0,16%	603	$30624	صعود ×1
SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock	$5566	0,00%	12610	$957
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
CGDV	$21285256	13,77%	بزيادة ×6
CGMS	$17429314	11,28%	بزيادة ×6
CVX	$4700253	3,04%	بزيادة ×3
XOM	$2555552	1,65%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VTI	$7521058	20325	4,87%
VPLS	$4636751	59771	3,00%
VSDB	$4600825	60268	2,98%
VXUS	$3388784	39640	2,19%
VYM	$2575765	16299	1,67%
VYMI	$2538698	25852	1,64%
VTEC	$2321949	23081	1,50%
BSV	$2256103	28958	1,46%
VMBS	$1258004	26875	0,81%
VIG	$1126365	4760	0,73%
CGHM	$1068639	41340	0,69%
VXF	$1031983	4191	0,67%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201)	$748871	5521	0,48%
VB	$693865	2289	0,45%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
CGMS	تم الشراء أكثر	+242K	+$6.7M
CGUS	تقليص	-142K	-$4.2M
CGCP	تقليص	-154K	-$3.5M
CGDV	تم الشراء أكثر	+4K	+$3.1M
PSLV	تقليص	-31K	-$2.8M
FID	تقليص	-133K	-$2.7M
MMCA	تقليص	-81K	-$1.7M
SDVY	تقليص	-40K	-$1.5M
CGGR	تقليص	-45K	-$1.4M
CGXU	تقليص	-53K	-$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
UCON	30 يونيو، 2026	222447	$5510012	لم يعد يتم تتبعه
CGSD	30 يونيو، 2026	138840	$3580679	لم يعد يتم تتبعه
LMBS	30 يونيو، 2026	67864	$3380296
FIXD	30 يونيو، 2026	41943	$1828295
DD	30 يونيو، 2026	16563	$758585	2,8%
PG	31 مارس، 2025	2098	$351794	-14,3%
GLD	30 يونيو، 2026	516	$222030	لم يعد يتم تتبعه
GLD	30 يونيو، 2025	716	$206308	لم يعد يتم تتبعه
CRPT	31 مارس، 2026	12762	$191563	لم يعد يتم تتبعه