MSTI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,79%▼ -1,79%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,25%▼ -1,88%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$7.7M
آخر 12 شهرًا -$17.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 98 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
US TREASURY N/B 91282CJA0 $1.3M 2,57 1250000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.2M 2,52 1250000 DBT US
Fannie Mae 31418ELX6 $1.2M 2,46 1220679 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ET67 $1.1M 2,24 1091229 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAV8 $1.1M 2,22 1100000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAR6 $1.0M 2,10 1033000 DBT IE
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BC7 $1.0M 2,09 1000000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $1.0M 2,06 1000000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BK0 $1.0M 2,05 1000000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DG2 $999K 2,03 1000000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDG7 $941K 1,91 925000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFF5 $936K 1,90 968269 ABS-MBS US
VERISIGN INC 92343EAL6 $900K 1,83 900000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABK7 $887K 1,80 875000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $874K 1,78 870000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $778K 1,58 800000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BS5 $771K 1,57 750000 DBT US
US BANK MMDA - USBGFS 9 · $763K 1,55 762592 STIV US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAW3 $750K 1,52 750000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $749K 1,52 750000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $742K 1,51 743000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GQ1 $737K 1,50 750000 DBT US
EATON CORP 278058DY5 $735K 1,49 750000 DBT US
Government National Mortgage A 38385KZ60 $722K 1,47 733196 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XDK8 $714K 1,45 750000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $709K 1,44 713000 DBT US
VALERO ENERGY PARTNERS 91914JAB8 $699K 1,42 700000 DBT US
Fannie Mae 3136BY3V2 $685K 1,39 703588 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W3J83 $665K 1,35 709455 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132D6J50 $647K 1,32 643910 ABS-MBS US
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 749571AJ4 $637K 1,30 625000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $634K 1,29 650000 DBT US
CLEAN HARBORS INC 184496AQ0 $634K 1,29 625000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAM6 $628K 1,28 613000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP 513075BW0 $615K 1,25 620000 DBT US
LAMB WESTON HLD 513272AC8 $596K 1,21 600000 DBT US
ROLLER BEARING CO OF AME 775631AD6 $561K 1,14 575000 DBT US
Fannie Mae 3136BVRA8 $560K 1,14 553177 ABS-MBS US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAN1 $550K 1,12 575000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183GAA4 $540K 1,10 540811 ABS-MBS US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $521K 1,06 500000 DBT US
Verizon Master Trust 92348KCS0 $504K 1,02 500000 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61744YAP3 $493K 1,00 500000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $492K 1,00 500000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAR1 $491K 1,00 500000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAS1 $491K 1,00 500000 DBT US
Government National Mortgage A 38383JBF1 $489K 0,99 494863 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWC7 $488K 0,99 490294 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385JUB7 $473K 0,96 479321 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381LTG7 $472K 0,96 479291 ABS-MBS US

التوزيعات 36 دفعة

08
5,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,0770
29 يوليو، 2026$0,0910
26 يونيو، 2026$0,0800
27 مايو، 2026$0,0830
28 إبريل، 2026$0,0930
27 مارس، 2026$0,0910
25 فبراير، 2026$0,0240
28 يناير، 2026$0,0720
26 ديسمبر، 2025$0,2190
26 نوفمبر، 2025$0,0800
29 أكتوبر، 2025$0,0950
26 سبتمبر، 2025$0,0840
27 أغسطس، 2025$0,0820
29 يوليو، 2025$0,0780
26 يونيو، 2025$0,0810
28 مايو، 2025$0,0920
28 إبريل، 2025$0,0860
27 مارس، 2025$0,0890
26 فبراير، 2025$0,0420
29 يناير، 2025$0,0790
27 ديسمبر، 2024$0,1490
26 نوفمبر، 2024$0,0940
28 أكتوبر، 2024$0,0870
26 سبتمبر، 2024$0,0840
27 أغسطس، 2024$0,0950
26 يوليو، 2024$0,0740
26 يونيو، 2024$0,0820
29 مايو، 2024$0,1110
25 إبريل، 2024$0,0870
26 مارس، 2024$0,0960
26 فبراير، 2024$0,0850
26 يناير، 2024$0,0700
26 ديسمبر، 2023$0,1160
27 نوفمبر، 2023$0,0900
26 أكتوبر، 2023$0,0880
26 سبتمبر، 2023$0,0250

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Madison Asset Management, LLC $44795009 89,16% 2211990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $2092515 4,16% 102049 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
ZEGA Investments, LLC $1559165 3,10% 76992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centric Wealth Management $1048750 2,09% 51599 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $598559 1,19% 29557 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $148000 0,29% 7317 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M