MSTI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,67%▼ -1,67%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,18%▼ -1,81%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$7.7M
آخر 12 شهرًا -$17.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 98 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Fannie Mae 31418EJ76 $445K 0,90 448905 ABS-MBS US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBG8 $426K 0,87 415000 DBT US
Fannie Mae 3140XRMF9 $423K 0,86 420379 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HMM72 $420K 0,85 419905 ABS-MBS US
CENTENE CORP 15135BAR2 $416K 0,85 418000 DBT US
Fannie Mae 3136AUQS3 $407K 0,83 417059 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EF2 $404K 0,82 400000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAA5 $402K 0,82 400000 DBT US
Fannie Mae 3136BUHL7 $395K 0,80 392902 ABS-MBS US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $394K 0,80 400000 DBT US
GARTNER INC 366651AC1 $393K 0,80 400000 DBT US
Fannie Mae 3136BULD0 $375K 0,76 374191 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BUH37 $369K 0,75 368274 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKU3 $361K 0,73 364205 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89183CAA3 $345K 0,70 344538 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FPT8 $343K 0,70 342470 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPPA0 $322K 0,65 314507 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $318K 0,65 316206 ABS-MBS US
KEYCORP 49326EEG4 $298K 0,60 300000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFG3 $285K 0,58 286642 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BQAW9 $255K 0,52 255156 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $253K 0,51 250000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $252K 0,51 250000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AA5 $252K 0,51 250000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $247K 0,50 250000 DBT US
Government National Mortgage A 38381UUQ3 $241K 0,49 242493 ABS-MBS US
CarMax Auto Owner Trust 14318MAE9 $238K 0,48 237865 ABS-O US
Freddie Mac 3137HDJY7 $228K 0,46 228063 ABS-MBS US
KINDER MORGAN INC 494553AD2 $222K 0,45 220000 DBT US
American Express Credit Accoun 02589BAE0 $201K 0,41 200000 ABS-O US
Fannie Mae 31418FEM5 $194K 0,39 193687 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HFKT1 $153K 0,31 153591 ABS-MBS US
Fannie Mae 31397SD27 $119K 0,24 120543 ABS-MBS US
CNH Equipment Trust 12664QAD6 $118K 0,24 118000 ABS-O US
Fannie Mae 31394FHV0 $112K 0,23 109884 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $105K 0,21 104995 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FJX79 $103K 0,21 103162 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418AAV0 $94K 0,19 95930 ABS-MBS US
Enterprise Fleet Financing LLC 29374GAC5 $81K 0,16 81038 ABS-O US
Fannie Mae 31397SHK3 $76K 0,16 78178 ABS-MBS US
Fannie Mae 31385XQ91 $69K 0,14 67909 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BM37 $61K 0,12 61740 ABS-MBS US
Freddie Mac 31396UUY4 $54K 0,11 53684 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BAN34 $46K 0,09 334723 ABS-MBS US
Fannie Mae 31371LDH9 $41K 0,08 40544 ABS-MBS US
Chesapeake Funding II LLC 165183CZ5 $24K 0,05 24377 ABS-O US
Fannie Mae 31410LRR5 $22K 0,05 22914 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ANUB9 $11K 0,02 10554 ABS-MBS US

التوزيعات 36 دفعة

08
5,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,0770
29 يوليو، 2026$0,0910
26 يونيو، 2026$0,0800
27 مايو، 2026$0,0830
28 إبريل، 2026$0,0930
27 مارس، 2026$0,0910
25 فبراير، 2026$0,0240
28 يناير، 2026$0,0720
26 ديسمبر، 2025$0,2190
26 نوفمبر، 2025$0,0800
29 أكتوبر، 2025$0,0950
26 سبتمبر، 2025$0,0840
27 أغسطس، 2025$0,0820
29 يوليو، 2025$0,0780
26 يونيو، 2025$0,0810
28 مايو، 2025$0,0920
28 إبريل، 2025$0,0860
27 مارس، 2025$0,0890
26 فبراير، 2025$0,0420
29 يناير، 2025$0,0790
27 ديسمبر، 2024$0,1490
26 نوفمبر، 2024$0,0940
28 أكتوبر، 2024$0,0870
26 سبتمبر، 2024$0,0840
27 أغسطس، 2024$0,0950
26 يوليو، 2024$0,0740
26 يونيو، 2024$0,0820
29 مايو، 2024$0,1110
25 إبريل، 2024$0,0870
26 مارس، 2024$0,0960
26 فبراير، 2024$0,0850
26 يناير، 2024$0,0700
26 ديسمبر، 2023$0,1160
27 نوفمبر، 2023$0,0900
26 أكتوبر، 2023$0,0880
26 سبتمبر، 2023$0,0250

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Madison Asset Management, LLC $44795009 89,16% 2211990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $2092515 4,16% 102049 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
ZEGA Investments, LLC $1559165 3,10% 76992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centric Wealth Management $1048750 2,09% 51599 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $598559 1,19% 29557 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $148000 0,29% 7317 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M