Madison ETFs Trust (MSTI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081095 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $49.2M
- الممتلكات
- 98
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,34%
- العدد الفعلي للمراكز
- 71,7
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$7.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$17.9M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 98 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $445K | 0,90 | 448905 | ABS-MBS | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBG8 | $426K | 0,87 | 415000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XRMF9 | $423K | 0,86 | 420379 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HMM72 | $420K | 0,85 | 419905 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $416K | 0,85 | 418000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136AUQS3 | $407K | 0,83 | 417059 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EF2 | $404K | 0,82 | 400000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $402K | 0,82 | 400000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUHL7 | $395K | 0,80 | 392902 | ABS-MBS | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807EB9 | $394K | 0,80 | 400000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $393K | 0,80 | 400000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BULD0 | $375K | 0,76 | 374191 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BUH37 | $369K | 0,75 | 368274 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EKU3 | $361K | 0,73 | 364205 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183CAA3 | $345K | 0,70 | 344538 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FPT8 | $343K | 0,70 | 342470 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPPA0 | $322K | 0,65 | 314507 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FQ91 | $318K | 0,65 | 316206 | ABS-MBS | US |
| KEYCORP | 49326EEG4 | $298K | 0,60 | 300000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFG3 | $285K | 0,58 | 286642 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BQAW9 | $255K | 0,52 | 255156 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $253K | 0,51 | 250000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $252K | 0,51 | 250000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $252K | 0,51 | 250000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $247K | 0,50 | 250000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38381UUQ3 | $241K | 0,49 | 242493 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $238K | 0,48 | 237865 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137HDJY7 | $228K | 0,46 | 228063 | ABS-MBS | US |
| KINDER MORGAN INC | 494553AD2 | $222K | 0,45 | 220000 | DBT | US |
| American Express Credit Accoun | 02589BAE0 | $201K | 0,41 | 200000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FEM5 | $194K | 0,39 | 193687 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFKT1 | $153K | 0,31 | 153591 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31397SD27 | $119K | 0,24 | 120543 | ABS-MBS | US |
| CNH Equipment Trust | 12664QAD6 | $118K | 0,24 | 118000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31394FHV0 | $112K | 0,23 | 109884 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $105K | 0,21 | 104995 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FJX79 | $103K | 0,21 | 103162 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418AAV0 | $94K | 0,19 | 95930 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29374GAC5 | $81K | 0,16 | 81038 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31397SHK3 | $76K | 0,16 | 78178 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31385XQ91 | $69K | 0,14 | 67909 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $61K | 0,12 | 61740 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31396UUY4 | $54K | 0,11 | 53684 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,09 | 334723 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31371LDH9 | $41K | 0,08 | 40544 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $24K | 0,05 | 24377 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $22K | 0,05 | 22914 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ANUB9 | $11K | 0,02 | 10554 | ABS-MBS | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $63007812 | 55,64% | 3096207 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $44795009 | 39,55% | 2211990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2092515 | 1,85% | 102049 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $1559165 | 1,38% | 76992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centric Wealth Management | $1048750 | 0,93% | 51599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $598559 | 0,53% | 29557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148000 | 0,13% | 7317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| XRLX FundX Investment Trust | $49.5M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |