OACP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,81%▼ -2,81%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,28%▼ -2,95%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$9.1M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$35.3M
آخر 12 شهرًا +$90.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 278 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $14.2M 5,38 14209000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQL8 $10.5M 3,96 10530000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $4.6M 1,73 4621000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5P1 $4.3M 1,61 4229561 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $3.3M 1,25 3430000 DBT US
TOPAZ SOLAR FARMS LLC 89054XAC9 $2.8M 1,05 2789962 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AE1 $2.5M 0,94 2475000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECR9 $2.4M 0,92 2777523 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E4R8 $2.1M 0,79 2080146 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQR5 $2.1M 0,79 2089000 DBT US
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 30216BKF8 $2.1M 0,78 2000000 DBT CA
BX TRUST 2026-CLS 123915AE0 $2.0M 0,76 2000000 ABS-O US
NEW YORK N Y 64966SVR4 $2.0M 0,76 2000000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHE6 $2.0M 0,75 2010608 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED80 $2.0M 0,74 2085771 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECS7 $1.9M 0,70 2045547 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XGV30 $1.9M 0,70 2096852 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EW30 $1.7M 0,64 1679838 ABS-MBS US
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG 62582PAA8 $1.6M 0,62 1600000 DBT DE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHK9 $1.6M 0,59 1626474 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGK0 $1.6M 0,59 1616019 ABS-MBS US
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC 13005HAA8 $1.5M 0,56 1500000 DBT GB
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WTZ1 $1.4M 0,55 1624322 ABS-MBS US
BPCE SA 05571ABA2 $1.4M 0,52 1325000 DBT FR
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EU81 $1.4M 0,52 1391501 ABS-MBS US
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 03969YAD0 $1.3M 0,49 1280000 DBT US
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) 574205HW3 $1.3M 0,47 1250000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XHX7 $1.2M 0,47 1327612 ABS-MBS US
PHILADELPHIA PA REDEV AUTH 717868KX0 $1.2M 0,47 1250000 DBT US
FORD FOUNDATION (THE) 34531XAC8 $1.2M 0,47 2215000 DBT US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAW1 $1.2M 0,46 1200000 DBT ES
TRINITY RAIL LEASING 2022 LLC 89657MAC4 $1.2M 0,45 1197288 ABS-O US
BNG BANK NV 05591F3E8 $1.2M 0,45 1200000 DBT NL
OMERS FINANCE TRUST C68012AG5 $1.2M 0,44 1500000 DBT CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGJ3 $1.2M 0,44 1241512 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 06419GEE2 $1.1M 0,43 1125000 DBT CA
TOTALENERGIES CAPITAL SA 89157XAF8 $1.1M 0,43 1200000 DBT FR
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 200447AP5 $1.1M 0,43 1125000 DBT MX
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NVG5 $1.1M 0,42 1125000 DBT US
QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES 748148SJ3 $1.1M 0,42 1125000 DBT CA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607P7Y4 $1.1M 0,42 1075000 DBT CA
STWD TRUST 2021-LIH 78486EAJ7 $1.1M 0,42 1100000 ABS-O US
TerraForm Power 88103NAL4 $1.1M 0,41 1092131 LON US
NATWEST GROUP PLC 639057AQ1 $1.1M 0,41 1000000 DBT GB
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XBS4 $1.1M 0,41 1200832 ABS-MBS US
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448DA6 $1.1M 0,41 1100000 DBT US
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 013822AH4 $1.1M 0,41 1030000 DBT NL
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EKT6 $1.1M 0,41 1114503 ABS-MBS US
OMNIS FUNDING TRUST 68218WAA2 $1.1M 0,40 1025000 DBT US
PEPSICO INC 713448FM5 $1.1M 0,40 1100000 DBT US

التوزيعات 53 دفعة

08
4,13%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,89التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0770
30 يوليو، 2026$0,0880
29 يونيو، 2026$0,0800
28 مايو، 2026$0,0810
29 إبريل، 2026$0,0800
30 مارس، 2026$0,0780
26 فبراير، 2026$0,0760
29 يناير، 2026$0,0750
30 ديسمبر، 2025$0,1020
26 نوفمبر، 2025$0,0710
30 أكتوبر، 2025$0,0860
29 سبتمبر، 2025$0,0850
28 أغسطس، 2025$0,0890
30 يوليو، 2025$0,0840
27 يونيو، 2025$0,0860
29 مايو، 2025$0,0820
29 إبريل، 2025$0,0890
28 مارس، 2025$0,0830
27 فبراير، 2025$0,0830
30 يناير، 2025$0,0890
30 ديسمبر، 2024$0,0900
27 نوفمبر، 2024$0,0830
30 أكتوبر، 2024$0,0810
27 سبتمبر، 2024$0,0810
29 أغسطس، 2024$0,0960
30 يوليو، 2024$0,0860
27 يونيو، 2024$0,0900
30 مايو، 2024$0,0840
29 إبريل، 2024$0,0910
27 مارس، 2024$0,0790
27 فبراير، 2024$0,0730
30 يناير، 2024$0,0810
28 ديسمبر، 2023$0,0720
29 نوفمبر، 2023$0,0740
30 أكتوبر، 2023$0,0900
28 سبتمبر، 2023$0,0790
30 أغسطس، 2023$0,0760
28 يوليو، 2023$0,0670
29 يونيو، 2023$0,0790
30 مايو، 2023$0,0740
27 إبريل، 2023$0,0640
30 مارس، 2023$0,0810
27 فبراير، 2023$0,0610
30 يناير، 2023$0,0720
29 ديسمبر، 2022$0,0720
29 نوفمبر، 2022$0,0670
28 أكتوبر، 2022$0,0970
29 سبتمبر، 2022$0,0580
30 أغسطس، 2022$0,0570
28 يوليو، 2022$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OneAscent Financial Services LLC $127783754 51,19% 5625523 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Wealth Management LLC $58886543 23,59% 2592408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $15284696 6,12% 672890 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Family Office, LLC $9887408 3,96% 435281 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9390362 3,76% 413399 الأسهم 30 يونيو، 2026
PATRON PARTNERS, LLC $4394194 1,76% 193449 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3224504 1,29% 141955 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $3117158 1,25% 137229 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $2901751 1,16% 127746 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Investment Solutions LLC $2898109 1,16% 127586 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1490669 0,60% 65988 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1336229 0,54% 58658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1096294 0,44% 48263 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $979198 0,39% 43108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $915176 0,37% 40289 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $857378 0,34% 37745 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrustWell Financial Advisors, LLC $806382 0,32% 35500 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $764133 0,31% 33640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Security Financial Services, INC. $748482 0,30% 32951 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $622686 0,25% 27413 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $491484 0,20% 21637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $481490 0,19% 21197 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plan A Wealth LLC $409211 0,16% 18015 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $383643 0,15% 16797 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $355058 0,14% 15631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mascoma Wealth Management LLC $71507 0,03% 3148 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $60876 0,02% 2680 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2235 0,00% 98396 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $168 0,00% 7754 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
AMZY Yieldmax Amzn Option Income Str… $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $267.9M
FXD First Trust Consumer Discretion… $269.2M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M