Unified Series Trust (OACP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000075566 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $264.4M
- الممتلكات
- 278
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,42%
- العدد الفعلي للمراكز
- 116,2
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$35.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$90.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 278 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS GROUP AG | 225401BG2 | $1.1M | 0,40 | 1000000 | DBT | CH |
| PUGET ENERGY INC | 745310AR3 | $1.1M | 0,40 | 1050000 | DBT | US |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AD7 | $1.1M | 0,40 | 1025000 | DBT | TR |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $1.1M | 0,40 | 1016000 | DBT | US |
| RWE FINANCE US LLC | 749983AC6 | $1.0M | 0,40 | 1075000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KK2 | $1.0M | 0,40 | 1000000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EQ86 | $1.0M | 0,39 | 1051076 | ABS-MBS | US |
| CENTERSQUARE ISSUER LLC | 15201EAD6 | $1.0M | 0,39 | 1050000 | ABS-O | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAF7 | $1.0M | 0,39 | 1000000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | U4586HL76 | $1.0M | 0,39 | 1000000 | DBT | US |
| ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP | 03845EAD4 | $1.0M | 0,39 | 1000000 | DBT | US |
| WLB ASSET VI PTE LTD | — | $1.0M | 0,39 | 987888 | DBT | MU |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375DY5 | $1.0M | 0,39 | 1025000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $1.0M | 0,39 | 1000000 | DBT | CA |
| EOG RESOURCES INC | 26875PBB6 | $1.0M | 0,38 | 1025000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAG2 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SFT | 16706GAA5 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | ABS-O | US |
| CAPITAL IMPACT PARTNERS | 140192AA3 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 31429KAQ6 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | CA |
| MANHATTAN WEST 2026-2MW MTG TR | 563126AA9 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | ABS-O | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| ARIZONA INDL DEV AUTH | 04052AEP7 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61778EUS8 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | 64966WMQ7 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KD5 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | DE |
| M&T BANK CORP | 55261FAU8 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| ABU DHABI FUTURE ENERGY CO PJSC - MASDAR | M0153QAD5 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | AE |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | U4586JGY9 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| SLG OFFICE TRUST COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH CERTIFICATES 2021-OVA | 78451FAA4 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | ABS-O | US |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA | 30216BKC5 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | CA |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAG9 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| CLEARINGHOUSE COMMUNITY DEVELOPMENT FINANCIAL INSTITUTION | 184917AA0 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAD2 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | C8888MBN7 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | CA |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45204F2U8 | $1.0M | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) | 74442PG25 | $999K | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS CORP | — | $999K | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 43358BAB9 | $997K | 0,38 | 1000000 | DBT | CA |
| COLUMBUS OHIO MET HSG AUTH | 19951ABD7 | $997K | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 459058MA8 | $997K | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| ENI SPA | 26874RAY4 | $996K | 0,38 | 1000000 | DBT | IT |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HDJU5 | $996K | 0,38 | 1000000 | ABS-O | US |
| TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE | 89837RAE2 | $996K | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| SHOPS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-CSTL | 82510YAA4 | $995K | 0,38 | 1000000 | ABS-O | US |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAG0 | $995K | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA REDEVELOPMENT AUTHORITY (PA) | 717868KC6 | $994K | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEP0 | $994K | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| OAKLAND (CA), CITY OF | 672240ZK7 | $992K | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| PRESERVATION OF AFFORDABLE HOUSING INC | 74082LAA7 | $991K | 0,37 | 1000000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833CX6 | $991K | 0,37 | 1000000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127783754 | 51,19% | 5625523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58886543 | 23,59% | 2592408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15284696 | 6,12% | 672890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9887408 | 3,96% | 435281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9390362 | 3,76% | 413399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4394194 | 1,76% | 193449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3224504 | 1,29% | 141955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3117158 | 1,25% | 137229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2901751 | 1,16% | 127746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2898109 | 1,16% | 127586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1490669 | 0,60% | 65988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1336229 | 0,54% | 58658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1096294 | 0,44% | 48263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979198 | 0,39% | 43108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915176 | 0,37% | 40289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857378 | 0,34% | 37745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806382 | 0,32% | 35500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764133 | 0,31% | 33640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748482 | 0,30% | 32951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622686 | 0,25% | 27413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $491484 | 0,20% | 21637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481490 | 0,19% | 21197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409211 | 0,16% | 18015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383643 | 0,15% | 16797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319210 | 0,13% | 14053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71507 | 0,03% | 3148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $60876 | 0,02% | 2680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2235 | 0,00% | 98396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |