ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY ETF (OAIM)
$48,02
▲ +0,57 (+1,19%)
تغير اليوم الواحد
$47,19 – $50,65
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OAIM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,14% | ▲ +1,14% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$11.7M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$60.9M
آخر 12 شهرًا
+$87.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $20.7M | 5,63 | 13365 | EC | KR |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | J43873116 | $17.1M | 4,67 | 416197 | EC | JP |
| UOL GROUP LTD | Y9299W103 | $16.9M | 4,60 | 2122011 | EC | SG |
| HSBC HOLDINGS PLC | G4634U169 | $16.5M | 4,49 | 878777 | EC | GB |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | Y84629107 | $16.2M | 4,41 | 216000 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $14.8M | 4,04 | 9197 | EC | NL |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $13.2M | 3,60 | 38538 | EC | PE |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $12.1M | 3,30 | 106034 | EC | CA |
| KYOTO FINANCIAL GROUP INC | J37997103 | $11.5M | 3,13 | 414000 | EC | JP |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | E31774156 | $10.7M | 2,91 | 146577 | EC | ES |
| TELE2 AB | W95878166 | $10.4M | 2,83 | 553696 | EC | SE |
| NSK LTD | J55505101 | $10.1M | 2,76 | 1292894 | EC | JP |
| SEIKO GROUP CORP | J7029N101 | $8.9M | 2,43 | 201254 | EC | JP |
| KBC GROUP SA/NV | B5337G162 | $8.9M | 2,43 | 67107 | EC | BE |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD | J63117105 | $8.8M | 2,38 | 119000 | EC | JP |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | P7925L103 | $8.6M | 2,33 | 531172 | EC | MX |
| RIO TINTO PLC | G75754104 | $7.8M | 2,14 | 73071 | EC | GB |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Y74718100 | $7.8M | 2,12 | 37000 | EC | KR |
| YARA INTERNATIONAL ASA | R9900C106 | $7.8M | 2,11 | 142675 | EC | NO |
| KCC CORP | Y45945105 | $7.7M | 2,11 | 21236 | EC | KR |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $7.7M | 2,09 | 21494 | EC | FR |
| SUBSEA 7 SA | L8882U106 | $7.6M | 2,08 | 231013 | EC | GB |
| ENEL SPA | T3679P115 | $7.6M | 2,07 | 677621 | EC | IT |
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | $7.3M | 1,99 | 83128 | EC | FR |
| AGEAS SA/NV | B0148L138 | $7.2M | 1,96 | 92731 | EC | BE |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | Y8009U100 | $6.7M | 1,83 | 7035000 | EC | TW |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA | X55904100 | $6.5M | 1,77 | 150530 | EC | GR |
| CHALLENGER LTD | Q22685103 | $6.3M | 1,71 | 986795 | EC | AU |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | Y79985209 | $6.0M | 1,65 | 1776711 | EC | SG |
| AIRTEL AFRICA PLC | G01415101 | $5.6M | 1,52 | 1174863 | EC | GB |
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD | G2624N153 | $5.2M | 1,41 | 1289988 | EC | HK |
| ALAMOS GOLD INC | 011532108 | $5.1M | 1,38 | 123842 | EC | CA |
| FLATEXDEGIRO SE | D3690M106 | $5.1M | 1,38 | 128133 | EC | DE |
| TENARIS SA | L90272136 | $4.9M | 1,34 | 161882 | EC | LU |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | K0514G101 | $4.9M | 1,33 | 1980 | EC | DK |
| NIPPON DENSETSU KOGYO CO LTD | J52989100 | $4.7M | 1,29 | 166833 | EC | JP |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA | E8935P110 | $4.3M | 1,18 | 157727 | EC | ES |
| ALK ABELLO A/S | K03294137 | $4.2M | 1,14 | 99710 | EC | DK |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD | Y83096100 | $4.1M | 1,12 | 2178900 | EC | MY |
| KINDEN CORP | J33093105 | $3.8M | 1,04 | 84376 | EC | JP |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | P94396127 | $3.5M | 0,94 | 670600 | EC | BR |
| EFG INTERNATIONAL AG | H2078C108 | $3.2M | 0,87 | 153718 | EC | CH |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | 872 | DE | CA |
التوزيعات 4 دفعات
0,85%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,41التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,4070 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,7700 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,5910 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,1590 |
الملاك المؤسسيون (13F) 53 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127348594 | 38,18% | 2662525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $49119524 | 14,73% | 1026961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $32866680 | 9,85% | 687156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $31340818 | 9,40% | 655254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $14393647 | 4,32% | 300933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12928136 | 3,88% | 273671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $12080175 | 3,62% | 252565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7112927 | 2,13% | 148713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $5206535 | 1,56% | 108855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3748094 | 1,12% | 78363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $3611622 | 1,08% | 83880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $3494379 | 1,05% | 73058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2982487 | 0,89% | 62356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2956863 | 0,89% | 61820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $2730376 | 0,82% | 57085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $2336256 | 0,70% | 48845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2041939 | 0,61% | 42692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $1965209 | 0,59% | 41087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1947100 | 0,58% | 40709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1922573 | 0,58% | 40196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1584510 | 0,48% | 33128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1503520 | 0,45% | 31435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $1205220 | 0,36% | 25198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1104205 | 0,33% | 23086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Firestone Capital Management | $661143 | 0,20% | 13823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $660294 | 0,20% | 13805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $634800 | 0,19% | 13272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $543923 | 0,16% | 11372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $536270 | 0,16% | 11212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $390149 | 0,12% | 8157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $344846 | 0,10% | 7210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $338794 | 0,10% | 8871 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Values First Advisors, Inc. | $280958 | 0,08% | 5874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $270137 | 0,08% | 5648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265217 | 0,08% | 5545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $245511 | 0,07% | 5133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $214757 | 0,06% | 4490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $161995 | 0,05% | 3387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109637 | 0,03% | 2302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $84468 | 0,03% | 1766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78979 | 0,02% | 1661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $41086 | 0,01% | 859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $29989 | 0,01% | 627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $26067 | 0,01% | 545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $23509 | 0,01% | 546 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $19869 | 0,01% | 415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $14779 | 0,00% | 309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13775 | 0,00% | 288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $12723 | 0,00% | 266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8275 | 0,00% | 173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2247 | 0,00% | 46970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $400 | 0,00% | 8369 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $43 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |