توزيع القطاعات

04
Technology 2,2%
Communication Services 1,6%
Financials 1,5%
Industrials 1,1%
Energy 0,9%
Retail 0,8%
Utilities 0,6%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 90,6%

المحفظة الكاملة 168 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $34738906 6,47% 141095 $6211030 صعود ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $33497763 6,24% 141568 $3123048 صعود ×2
SPY SPY $33269127 6,20% 44551 $4767742 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $29833940 5,56% 80624 $4802505 صعود ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25691307 4,78% 306762 $3753290 صعود ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $25358139 4,72% 116359 $2745542 صعود ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $24364157 4,54% 783413 $2732687 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22451840 4,18% 284093 $50008 صعود ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $17368213 3,23% 180112 $1605633 صعود ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16357888 3,05% 354450 $108993 صعود ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $13157103 2,45% 54147 $1841518 صعود ×2
IWB iShares Trust $11695132 2,18% 28560 $1370823 هبوط ×6
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $11650218 2,17% 491986 $1405918 صعود ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $10058038 1,87% 190638 $1248446 صعود ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $9995404 1,86% 197616 $99337 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9977461 1,86% 46893 $1218884 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9961570 1,85% 359623 $1347625 صعود ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9247557 1,72% 182866 $2866784 صعود ×4
AGG iShares Trust $8952501 1,67% 90448 $-265732 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6798395 1,27% 234751 $854613 هبوط ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $6254718 1,16% 8893 $704504 هبوط ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5656778 1,05% 59271 $1193240 صعود ×6
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5641220 1,05% 33487 $1367534 هبوط ×4
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $5173993 0,96% 51071 $-756263 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5025387 0,94% 17367 $590897 هبوط ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4854759 0,90% 71837 $649789 صعود ×3
IWM iShares Trust $4833467 0,90% 16087 $886523 صعود ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $4808299 0,90% 31596 $169516 هبوط ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $4010865 0,75% 53117 $-1201859 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3827756 0,71% 6795 $148801 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3725531 0,69% 52288 $289528 هبوط ×2
IVV iShares Trust $3375733 0,63% 4508 $619179 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3364728 0,63% 9020 $258780 صعود ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3247836 0,60% 89893 $609632 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2965697 0,55% 33789 $-170848 صعود ×1
COWZ Pacer Funds Trust $2910862 0,54% 46798 $-12101 صعود ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2830973 0,53% 37363 $226418
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2743638 0,51% 5483 $222088 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $2735958 0,51% 7427 $-467551 هبوط ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2641714 0,49% 51798 $585218 صعود ×3
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $2632138 0,49% 65787 $1187333 صعود ×1
IEFA iShares Trust $2594512 0,48% 26864 $145130 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2459134 0,46% 17987 $-1273089 هبوط ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2393790 0,45% 21207 $201752 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2284881 0,43% 6394 $479677 صعود ×2
IJR iShares Trust $2196835 0,41% 14812 $756579 صعود ×5
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $2001982 0,37% 21203 $657740 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1746146 0,33% 4942 $391893 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1683366 0,31% 20367 $181717 صعود ×1
HEFA iShares Trust $1643057 0,31% 35015 $155115
CALF Pacer Funds Trust $1629343 0,30% 32194 $186067 صعود ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1607110 0,30% 14729 $219197 صعود ×4
IWV iShares Trust $1591222 0,30% 3732 $208998 صعود ×2
EFA iShares Trust $1583761 0,29% 15246 $76109 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1523231 0,28% 6391 $305893 صعود ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1520269 0,28% 29780 $-230443 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1449228 0,27% 7243 $572220 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1370196 0,26% 1861 $360944 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1311500 0,24% 3719 $90944 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1240562 0,23% 7484 $-305619 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1193312 0,22% 40547 $155624 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1179790 0,22% 1108 $391470 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1168702 0,22% 3715 $102497
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1148898 0,21% 3792 $313442 صعود ×4
IQLT iShares Trust $1142028 0,21% 23048 $90896 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1129657 0,21% 3451 $110938 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1109117 0,21% 3944 $153119
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $1101431 0,21% 16364 $-117782 صعود ×1
ITA iShares Trust $1072952 0,20% 4426 $104764
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $997867 0,19% 11584 $295968 صعود ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $994704 0,19% 3657 $114479 صعود ×1
IWN iShares Trust $978146 0,18% 4422 $139779
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $939217 0,17% 1368 $175279 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $921432 0,17% 11123 $162141 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $921162 0,17% 25404 $84597 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $908019 0,17% 3575 $-38922 هبوط ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $906360 0,17% 18314 $61535
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $894688 0,17% 22548 $57061 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $837761 0,16% 26419 $48349 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $816805 0,15% 1942 $-40451 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $813363 0,15% 3707 $103392 صعود ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $785795 0,15% 5942 $120089 صعود ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $782774 0,15% 5413 $140630
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $778270 0,14% 13039 $126207 صعود ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $770468 0,14% 14260 $92690
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $764661 0,14% 6942 $54841
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $750161 0,14% 20407 $-22040
TT Trane Technologies plc $736740 0,14% 1500 $111630
QDF FlexShares Trust $733747 0,14% 8160 $88373
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $720451 0,13% 12238 $67798
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707585 0,13% 756 $-25954 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $706707 0,13% 8696 $-866893 هبوط ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $687352 0,13% 7767 $69756 هبوط ×1
OAIM Unified Series Trust $661143 0,12% 13823 $105804 صعود ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $581135 0,11% 8726 $-1920 صعود ×1
MLPX Global X Funds $576223 0,11% 7823 $15906 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $572643 0,11% 5056 $-71625 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $514438 0,10% 2461 $123996 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $509525 0,09% 9594 $45828 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $509232 0,09% 10138 $101840 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VXF $34738906 6,47% بزيادة ×4
VEU $25691307 4,78% بزيادة ×5
FNDX $24364157 4,54% بزيادة ×4
VCSH $22451840 4,18% بزيادة ×6
VNQ $17368213 3,23% بزيادة ×6
SCHH $11650218 2,17% بزيادة ×4
FNDF $10058038 1,87% بزيادة ×6
SCHF $9961570 1,85% بزيادة ×5
JPST $9247557 1,72% بزيادة ×4
IXUS $5656778 1,05% بزيادة ×6
HELO $4854759 0,90% بزيادة ×3
IWM $4833467 0,90% بزيادة ×6
MSFT $3364728 0,63% بزيادة ×3
JMST $2641714 0,49% بزيادة ×3
IJR $2196835 0,41% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $425313 3046 0,08%
PDFS $283160 4000 0,05%
CSCO $251482 2141 0,05%
AVGO $239124 633 0,04%
VONG $227130 1777 0,04%
GEV $224398 191 0,04%
ABNB $219945 1537 0,04%
DSI $214439 1506 0,04%
ESML $212374 3797 0,04%
XLG $208781 3410 0,04%
IWD $207278 855 0,04%
XSHQ $205482 4250 0,04%
RSPN $204058 3189 0,04%
ITOT $200902 1223 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VXF تم الشراء أكثر +2K +$6.2M
VTI تم الشراء أكثر +3K +$4.8M
SPY تم الشراء أكثر +726 +$4.8M
VEU تم الشراء أكثر +15K +$3.8M
VIG تم الشراء أكثر +330 +$3.1M
JPST تم الشراء أكثر +57K +$2.9M
VTV تم الشراء أكثر +1K +$2.7M
FNDX تم الشراء أكثر +7K +$2.7M
VBR تم الشراء أكثر +2K +$1.8M
VNQ تم الشراء أكثر +2K +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLK 30 يونيو، 2025 3077 $635329 57,8%
SLV 31 مارس، 2026 7760 $499899 -19,7%
ABT 30 يونيو، 2026 4085 $419407 7,4%
GBTC 31 مارس، 2026 5234 $357796 23,4%
XLF 30 يونيو، 2025 6767 $337045 2,1%
PFFD 31 مارس، 2026 16691 $315622
NKE 30 يونيو، 2025 1209 $311132 -52,3%
OBTC 31 مارس، 2026 10840 $305293
HAP 31 ديسمبر، 2025 5237 $298945
NG 31 مارس، 2026 31650 $294978 لم يعد يتم تتبعه
PPTY 30 سبتمبر، 2025 9183 $279272
XLY 30 يونيو، 2025 1334 $263362 لم يعد يتم تتبعه
MSTR 31 ديسمبر، 2025 800 $257768 5,3%
XSHQ 30 يونيو، 2025 6401 $252968
ABNB 31 مارس، 2026 1857 $252032 28,6%
DSI 31 ديسمبر، 2025 1906 $240061
PM 31 ديسمبر، 2025 1361 $220754 16,9%
SCHV 31 مارس، 2026 7354 $217748 10,9%
VONG 31 مارس، 2026 1773 $215804
VZ 30 يونيو، 2026 4272 $214437 8,5%
ORCL 31 مارس، 2026 1100 $214401 -3,3%
OLED 31 مارس، 2026 1803 $210554 -12,3%
PG 31 ديسمبر، 2025 1356 $208276 1,1%
PFFV 31 ديسمبر، 2025 8885 $205428
NFLX 31 ديسمبر، 2025 171 $205015 -28,5%
PG 30 يونيو، 2026 1417 $204659 -1,2%
MUB 30 يونيو، 2026 1924 $204229
XLC 30 يونيو، 2025 2108 $203286 1,6%
SCHW 30 يونيو، 2026 2157 $202715 4,8%
XLV 30 يونيو، 2025 1387 $202485 23,3%
ACN 30 يونيو، 2026 1021 $202454 59,8%
XLG 31 مارس، 2026 3406 $201881
MDT 31 ديسمبر، 2025 2102 $200194 -10,1%
ET 30 يونيو، 2025 10170 $189060 12,9%
UMH 31 مارس، 2026 11297 $179735 6,8%
PEVM 30 يونيو، 2025 60400 $21031 لم يعد يتم تتبعه