OASC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,55%▲ +0,55%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,15%▼ -1,15%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$3.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.3M
آخر 12 شهرًا +$44.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 183 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
SANDISK CORP 80004C200 $2.3M 2,79 1386 US
CLEARWAY ENERGY INC 18539C204 $1.7M 2,06 42046 US
FLEX LTD Y2573F102 $1.4M 1,71 9543 US
CNA FINANCIAL CORP 126117100 $1.4M 1,64 32707 US
VIAVI SOLUTIONS INC 925550105 $1.3M 1,58 27303 US
ROYALTY PHARMA PLC G7709Q104 $1.3M 1,56 23573 US
COHERENT CORP 19247G107 $1.3M 1,54 3579 US
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 44267T102 $1.3M 1,54 20388 US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $1.3M 1,52 11405 US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $1.3M 1,52 8139 US
RALPH LAUREN CORP 751212101 $1.3M 1,49 3452 US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $1.2M 1,45 17022 US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252108 $1.2M 1,41 3923 US
GLADSTONE INVESTMENT CORP 376546107 $1.2M 1,38 73442 US
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 942749102 $1.1M 1,35 3688 US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $1.1M 1,34 1314 US
BANC OF CALIFORNIA INC 05990K106 $1.1M 1,32 57615 US
CROWN HOLDINGS INC 228368106 $1.1M 1,30 11493 US
KAISER ALUMINUM CORP 483007704 $1.1M 1,28 5917 US
ALCOA CORP 013872106 $1.1M 1,28 13830 US
MARKEL GROUP INC 570535104 $1.1M 1,27 589 US
ENERSYS 29275Y102 $1.0M 1,20 4425 US
MKS INC 55306N104 $997K 1,19 3075 US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $967K 1,15 7609 US
NORTHRIM BANCORP INC 666762109 $944K 1,12 38209 US
CIRRUS LOGIC INC 172755100 $927K 1,10 5453 US
INVESCO LTD G491BT108 $885K 1,05 31108 US
HF SINCLAIR CORP 403949100 $849K 1,01 12151 US
OPENLANE INC 48238T109 $847K 1,01 22242 US
ASSURANT INC 04621X108 $840K 1,00 3375 US
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) 410867105 $786K 0,93 4219 US
1ST SOURCE CORP 336901103 $784K 0,93 10624 US
EXELIXIS INC 30161Q104 $766K 0,91 15171 US
INCYTE CORP 45337C102 $766K 0,91 7915 US
BANKWELL FINANCIAL GROUP INC 06654A103 $722K 0,86 13801 US
VICOR CORP 925815102 $720K 0,86 2149 US
APA CORP 03743Q108 $688K 0,82 18879 US
POWELL INDUSTRIES INC 739128106 $639K 0,76 2247 US
JABIL INC 466313103 $623K 0,74 1708 US
THERMON GROUP HOLDINGS INC 88362T103 $622K 0,74 10170 US
FIVE BELOW INC 33829M101 $609K 0,72 2678 US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $602K 0,72 1183 US
INTERFACE INC 458665304 $598K 0,71 20199 US
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 018581108 $573K 0,68 6437 US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $558K 0,66 305 US
KENNAMETAL INC 489170100 $557K 0,66 16995 US
PHOTRONICS INC 719405102 $534K 0,63 16501 US
BEL FUSE INC 077347300 $533K 0,63 1940 US
URBAN OUTFITTERS INC 917047102 $523K 0,62 7205 US
STERLING INFRASTRUCTURE INC 859241101 $513K 0,61 596 US

التوزيعات 2 دفعتان

08
0,45%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,16التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,1570
30 ديسمبر، 2024$0,1250

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OneAscent Financial Services LLC $61338344 68,69% 1706630 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Wealth Management LLC $18671777 20,91% 519509 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $4345259 4,87% 120899 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Family Office, LLC $1420314 1,59% 39518 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1003191 1,12% 27912 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $661170 0,74% 18396 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Investment Solutions LLC $566951 0,63% 15774 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plan A Wealth LLC $518919 0,58% 14438 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $457603 0,51% 12732 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $221362 0,25% 6159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $66240 0,07% 1843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Values First Advisors, Inc. $17228 0,02% 479 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11357 0,01% 316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $376 0,00% 10456 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PBJ Invesco Food & Beverage ETF $84.2M
HBDC Hilton Bdc Corporate Bond ETF $84.3M
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF $85.2M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $85.4M
YANG Direxion Daily FTSE China Bear … مضاعف/عكسي $86.7M
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… $83.9M
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $83.8M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… مضاعف/عكسي $83.8M
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation E… $83.7M
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF $83.6M