Unified Series Trust (OASC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084956 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $84.1M
- الممتلكات
- 183
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 112,7
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$3.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$3.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$44.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 183 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANOS MEDICAL INC | 05350V106 | $503K | 0,60 | 20290 | US |
| ANDERSONS INC (THE) | 034164103 | $500K | 0,59 | 7084 | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $471K | 0,56 | 2906 | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $470K | 0,56 | 1808 | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $468K | 0,56 | 20184 | US |
| JFROG LTD | M6191J100 | $466K | 0,55 | 5869 | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A106 | $466K | 0,55 | 7561 | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $464K | 0,55 | 3561 | US |
| NLIGHT INC | 65487K100 | $430K | 0,51 | 5807 | US |
| PTC INC | 69370C100 | $430K | 0,51 | 3099 | US |
| FASTLY INC | 31188V100 | $429K | 0,51 | 24128 | US |
| TERADATA CORP | 88076W103 | $425K | 0,50 | 12469 | US |
| VALARIS LTD | G9460G101 | $404K | 0,48 | 4358 | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | G25457105 | $403K | 0,48 | 1708 | US |
| MESA LABORATORIES INC | 59064R109 | $401K | 0,48 | 3929 | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $396K | 0,47 | 5182 | US |
| PRIMORIS SERVICES CORP | 74164F103 | $393K | 0,47 | 3127 | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $390K | 0,46 | 6965 | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $389K | 0,46 | 2039 | US |
| SURO CAPITAL CORP | 86887Q109 | $382K | 0,45 | 27524 | US |
| ITT INC | 45073V108 | $381K | 0,45 | 1952 | US |
| VAREX IMAGING CORP | 92214X106 | $378K | 0,45 | 36944 | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $377K | 0,45 | 2591 | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $374K | 0,44 | 12164 | US |
| DAKTRONICS INC | 234264109 | $366K | 0,43 | 17687 | US |
| TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC | 87357P100 | $364K | 0,43 | 14790 | US |
| VEECO INSTRUMENTS INC | 922417100 | $364K | 0,43 | 6313 | US |
| CARNIVAL CORP LTD | G2004J103 | $364K | 0,43 | 12967 | US |
| TRINET GROUP INC | 896288107 | $353K | 0,42 | 7737 | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | $348K | 0,41 | 31643 | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $342K | 0,41 | 1515 | US |
| FIRST FINANCIAL CORP | 320218100 | $338K | 0,40 | 4892 | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $337K | 0,40 | 4569 | US |
| HOMETRUST BANCSHARES INC | 437872104 | $336K | 0,40 | 7225 | US |
| RUBRIK INC | 781154109 | $335K | 0,40 | 4260 | US |
| THIRD COAST BANCSHARES INC | 88422P109 | $332K | 0,40 | 8685 | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $332K | 0,39 | 562 | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $331K | 0,39 | 15269 | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $326K | 0,39 | 1054 | US |
| DIGI INTERNATIONAL INC | 253798102 | $320K | 0,38 | 4788 | US |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC | 630402105 | $314K | 0,37 | 8354 | US |
| HAGERTY INC | 405166109 | $312K | 0,37 | 30512 | US |
| VITA COCO COMPANY INC (THE) | 92846Q107 | $307K | 0,36 | 4085 | US |
| TALOS ENERGY INC | 87484T108 | $306K | 0,36 | 20878 | US |
| GALAXY DIGITAL INC | 36317J209 | $301K | 0,36 | 10162 | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $293K | 0,35 | 14636 | US |
| MARQETA INC | 57142B104 | $292K | 0,35 | 71880 | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $289K | 0,34 | 1993 | US |
| OKTA INC | 679295105 | $284K | 0,34 | 2302 | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731107 | $278K | 0,33 | 2792 | US |
توزيع القطاعات
Industrials
20,3%
Financials
14,5%
Technology
13,6%
Healthcare
12,6%
Financial Services
9,4%
Materials
5,1%
Consumer Discretionary
4,3%
Communications
3,8%
Retail
3,7%
Energy
3,4%
Utilities
2,1%
Real Estate
2,1%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,1%
أخرى/غير معينة
0,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $61338344 | 68,69% | 1706630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $18671777 | 20,91% | 519509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4345259 | 4,87% | 120899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1420314 | 1,59% | 39518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1003191 | 1,12% | 27912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $661170 | 0,74% | 18396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $566951 | 0,63% | 15774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $518919 | 0,58% | 14438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $457603 | 0,51% | 12732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $221362 | 0,25% | 6159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $66240 | 0,07% | 1843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $17228 | 0,02% | 479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11357 | 0,01% | 316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $376 | 0,00% | 10456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |