Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OVF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,38% | ▼ -2,56% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.3M | 10,46 | 4268553 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11345 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
التوزيعات 31 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | $0,2740 |
| 29 يوليو، 2026 | $0,2710 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,2750 |
| 27 مايو، 2026 | $0,2700 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,2710 |
| 27 مارس، 2026 | $0,2540 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,2800 |
| 28 يناير، 2026 | $0,2710 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $1,0330 |
| 3 أكتوبر، 2025 | $0,1430 |
| 3 يوليو، 2025 | $0,5480 |
| 3 إبريل، 2025 | $0,1230 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,5340 |
| 3 أكتوبر، 2024 | $0,1320 |
| 3 يوليو، 2024 | $0,4130 |
| 3 إبريل، 2024 | $0,1240 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,4610 |
| 3 أكتوبر، 2023 | $0,1060 |
| 5 يوليو، 2023 | $0,5170 |
| 4 إبريل، 2023 | $0,1130 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,3000 |
| 4 أكتوبر، 2022 | $0,0950 |
| 5 يوليو، 2022 | $0,4330 |
| 4 إبريل، 2022 | $0,1260 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,5080 |
| 4 أكتوبر، 2021 | $0,1330 |
| 2 يوليو، 2021 | $0,5410 |
| 5 إبريل، 2021 | $0,1300 |
| 28 ديسمبر، 2020 | $0,3360 |
| 26 يونيو، 2020 | $0,3200 |
| 27 ديسمبر، 2019 | $0,5470 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23668264 | 76,56% | 736641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4347583 | 14,06% | 137191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1097709 | 3,55% | 34639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773156 | 2,50% | 24397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247978 | 0,80% | 10040 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244013 | 0,79% | 7700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236312 | 0,76% | 7457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234150 | 0,76% | 7389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61331 | 0,20% | 1935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5451 | 0,02% | 172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |