Roundhill ETF Trust (OZEM)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000085000 · عرض على SEC EDGAR ↗
$32,13
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,18 (-0,55%)
تغير اليوم الواحد
$20,01 – $37,15
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
OZEM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,76% | — |
| 3M | ▼ -6,16% | — |
| 6M | ▲ +24,13% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -5,93% | — |
| 1Y | ▲ +32,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 مايو، 2024 | ▲ +26,65% | — |
- تقلب 1 سنة
- 27,52%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,19
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$101K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 27 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $8.3M | 16,10 | 9003 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $6.8M | 13,13 | 183834 | EC | DK |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $6.2M | 12,14 | 6243130 | STIV | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.9M | 7,56 | 138419 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $2.7M | 5,29 | 83569 | EC | US |
| Innovent Biologics Inc | — | $2.6M | 5,11 | 242500 | EC | CN |
| Ascletis Pharma Inc | — | $2.4M | 4,67 | 1133000 | EC | CN |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.0M | 3,94 | 5762 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $2.0M | 3,92 | 5146 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | — | $1.9M | 3,76 | 9819 | EC | GB |
| Hanmi Pharm Co Ltd | — | $1.9M | 3,66 | 5593 | EC | KR |
| Zealand Pharma A/S | — | $1.9M | 3,60 | 40685 | EC | DK |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $1.8M | 3,45 | 32800 | EC | JP |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.7M | 3,33 | 2218 | EC | US |
| FOSUN PHARMA | — | $1.7M | 3,26 | 662500 | EC | CN |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $1.5M | 2,93 | 1298000 | EC | CN |
| Gubra A/S | — | $1.2M | 2,42 | 22723 | EC | DK |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $1.2M | 2,38 | 25378 | EC | US |
| UNITED LAB | — | $1.2M | 2,27 | 954000 | EC | HK |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $1.0M | 1,99 | 34264 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $982K | 1,91 | 7043 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $736K | 1,43 | 8463 | EC | US |
| Shionogi & Co Ltd | — | $713K | 1,39 | 32700 | EC | JP |
| Biohaven Ltd | — | $449K | 0,87 | 53094 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $388K | 0,75 | 388153 | STIV | US |
| WaVe Life Sciences Ltd | — | $238K | 0,46 | 32778 | EC | SG |
| Corbus Pharmaceuticals Holding | 21833P301 | $208K | 0,40 | 22131 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1414579 | 13,29% | 43472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1314356 | 12,35% | 40392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1193120 | 11,21% | 36666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $972686 | 9,14% | 29892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $822286 | 7,72% | 25270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $820594 | 7,71% | 25218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $762022 | 7,16% | 23418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $637784 | 5,99% | 19600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $572509 | 5,38% | 17594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $472713 | 4,44% | 14528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $392432 | 3,69% | 12060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $348471 | 3,27% | 10709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347842 | 3,27% | 13000 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $342679 | 3,22% | 10531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $106373 | 1,00% | 3269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33809 | 0,32% | 1039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $30913 | 0,29% | 950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16270 | 0,15% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $15600 | 0,15% | 500 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9274 | 0,09% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4425 | 0,04% | 136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,04% | 137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3254 | 0,03% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3254 | 0,03% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2761 | 0,03% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1302 | 0,01% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |