Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM)
$29,93
▼ -0,26 (-0,85%)
تغير اليوم الواحد
$27,34 – $37,15
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OZEM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,71% | ▼ -9,71% |
| 3M | ▼ -6,84% | ▼ -6,84% |
| 6M | ▼ -6,84% | ▼ -6,84% |
| منذ بداية العام | ▼ -12,37% | ▼ -12,37% |
| 1Y | ▲ +5,15% | ▲ +6,38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +17,99% | ▲ +19,62% |
تقلب 1 سنة24,29%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,49
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$2.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$286K
آخر 12 شهرًا
+$13.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $7.0M | 12,96 | 146234 | EC | DK |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.9M | 12,69 | 5722 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.4M | 9,93 | 5371409 | STIV | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.5M | 6,38 | 143389 | EC | US |
| Kailera Therapeutics Inc | 482931102 | $3.4M | 6,21 | 152501 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $3.2M | 5,86 | 81186 | EC | US |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | · | $2.9M | 5,32 | 3236000 | EC | CN |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | · | $2.4M | 4,51 | 52600 | EC | JP |
| Ascletis Pharma Inc | · | $2.3M | 4,20 | 1686000 | EC | CN |
| Zealand Pharma A/S | · | $2.1M | 3,92 | 47873 | EC | DK |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.1M | 3,85 | 5750 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | · | $2.1M | 3,83 | 10931 | EC | GB |
| Hanmi Pharm Co Ltd | · | $1.9M | 3,50 | 7386 | EC | KR |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $1.7M | 3,05 | 30773 | EC | US |
| Roche Holding AG | · | $1.6M | 3,03 | 3972 | EC | CH |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $1.5M | 2,80 | 27421 | EC | US |
| UNITED LAB | · | $1.4M | 2,63 | 1322000 | EC | HK |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | · | $1.4M | 2,58 | 189200 | EC | CN |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co | · | $1.4M | 2,54 | 364000 | EC | CN |
| Innovent Biologics Inc | · | $1.3M | 2,36 | 126000 | EC | CN |
| Gubra A/S | · | $1.0M | 1,87 | 20597 | EC | DK |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $938K | 1,73 | 7425 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $884K | 1,64 | 7966 | EC | US |
| Shionogi & Co Ltd | · | $671K | 1,24 | 39100 | EC | JP |
| WaVe Life Sciences Ltd | · | $467K | 0,86 | 80432 | EC | SG |
| First American Government Obli | 31846V336 | $335K | 0,62 | 335006 | STIV | US |
التوزيعات 2 دفعتان
1,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,41التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,4100 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0530 |
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1414579 | 13,12% | 43472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1314356 | 12,19% | 40392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1193120 | 11,07% | 36666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $972686 | 9,02% | 29892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $822286 | 7,63% | 25270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $820594 | 7,61% | 25218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $762022 | 7,07% | 23418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $637784 | 5,92% | 19600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $572509 | 5,31% | 17594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $474346 | 4,40% | 14578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $392432 | 3,64% | 12060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $348471 | 3,23% | 10709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347842 | 3,23% | 13000 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $342679 | 3,18% | 10531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $233279 | 2,16% | 7169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35469 | 0,33% | 1090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33809 | 0,31% | 1039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16270 | 0,15% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $15600 | 0,14% | 500 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9274 | 0,09% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4425 | 0,04% | 136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,04% | 137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3254 | 0,03% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3254 | 0,03% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2761 | 0,03% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1302 | 0,01% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |