OAK FAMILY ADVISORS, LLC

CIK 1846161 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$391.1M
#4417 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.8%
المراكز
111
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
41,46%
وزن أكبر 25 مقتنية
68,99%
المراكز فوق 1%
31
العدد الفعلي للمراكز
33,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,3% تقدير المشتريات $51894880 · المبيعات $45817086

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 54,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
14
زيادة
26
انخفض
60
مغلق
5

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 11,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
14,7%
Technology
11,5%
Healthcare
10,7%
Communication Services
6,7%
Energy
4,8%
Retail
2,5%
Financials
2,2%
Consumer products
2,1%
Financial Services
1,3%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
41,5%

المحفظة الكاملة 111 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $42789921 10,94% 57300 عقد خيار البيع $16776321 صعود ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21359318 5,46% 44725 $4655801 هبوط ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $15372249 3,93% 320656 $6230870 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14319816 3,66% 40070 $2260125 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $13600874 3,48% 71727 $-299980 صعود ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $12276352 3,14% 41926 $2934499 هبوط ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11949581 3,06% 108288 $1949020 صعود ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $11400825 2,91% 52667 $418350 هبوط ×2
UTG $10097722 2,58% 247979 $1047769 صعود ×3
BRKB $8988005 2,30% 17962 $5152488 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8852186 2,26% 37141 $1357590 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8701086 2,22% 26582 $716113 هبوط ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $8135108 2,08% 425699 $10948 هبوط ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7939408 2,03% 148957 $1393919 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $7842035 2,00% 24908 $1398385 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $7598307 1,94% 40048 $158347 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7389950 1,89% 126975 $-421001 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7389219 1,89% 41908 $1237743 هبوط ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $7195022 1,84% 195730 $-254395 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7096738 1,81% 38404 $-1083586 هبوط ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $6636468 1,70% 130871 $4610 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6029786 1,54% 20838 $555193 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5749709 1,47% 79680 $-2937421 هبوط ×1
IQLT $5727269 1,46% 115586 $-71531 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5389696 1,38% 15254 $976355 هبوط ×4
SCHE $5326812 1,36% 146906 $443984 هبوط ×1
SHLD $4809103 1,23% 80541 $-3632121 هبوط ×4
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $4719527 1,21% 90935 $469468 هبوط ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $4413520 1,13% 199346 $-1693760 هبوط ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $3993245 1,02% 20515 $-383863 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3966995 1,01% 19826 $1094801 صعود ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3641423 0,93% 74239 $-3021599 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3627316 0,93% 113460 صعود ×1
IEMG $3504381 0,90% 42303 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3434517 0,88% 45126 $233109 هبوط ×1
VWO $3240391 0,83% 54287 $601021 صعود ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3226517 0,82% 61563 $-27052 هبوط ×2
FLIN $2849086 0,73% 80098
NEM Newmont Corporation $2748855 0,70% 29431 $-2133978 هبوط ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $2675861 0,68% 60240 $-2073862 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2643088 0,68% 10503 $237192 هبوط ×6
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $2630098 0,67% 63575 $100860 صعود ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2607225 0,67% 13597 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2568806 0,66% 19801 $162853 صعود ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2558611 0,65% 16300 $166886 هبوط ×4
IAU $2509801 0,64% 33238 $-380436 صعود ×2
EWJ $2493014 0,64% 26729 $207477 هبوط ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2384066 0,61% 47463 $455097 صعود ×2
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $2243126 0,57% 7872 صعود ×1
GLD $2177494 0,56% 5911 $-2726091 هبوط ×3
SCHF $2153371 0,55% 77739 $229456 صعود ×2
MLPX $2077612 0,53% 28205 $-4555 صعود ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1839839 0,47% 4204 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1615497 0,41% 9746 $257819 صعود ×2
AMLP $1382995 0,35% 26673 $-3612804 هبوط ×3
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $1172076 0,30% 45820 $-277618 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531T105) $1153173 0,29% 30850 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1143274 0,29% 2226 $-23432 هبوط ×3
IGV $1139386 0,29% 12576
XLY XLY $1131987 0,29% 9652 $51014 هبوط ×2
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $1094724 0,28% 11519 $283721 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1087883 0,28% 907 $235256 هبوط ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1053546 0,27% 12191 $-14822 هبوط ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1039087 0,27% 3670 $-244111 هبوط ×4
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF $972686 0,25% 29892 $94812 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $958800 0,25% 20000 عقد خيار الشراء $903675 صعود ×1
XLC XLC $918318 0,23% 8572 $-45277 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $898492 0,23% 7933 $-232207 هبوط ×6
VEU $880317 0,23% 10511 $75634 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $850641 0,22% 9950 $40832 هبوط ×2
VTI $769313 0,20% 2079 $9314 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $749687 0,19% 2935 $314583 هبوط ×1
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $689798 0,18% 12250 $104336 هبوط ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $677700 0,17% 2275 $343406 هبوط ×1
VT $672393 0,17% 4284 $213315 صعود ×4
VEA $670391 0,17% 9409 $130901 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $666651 0,17% 1585 $11256 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $650600 0,17% 1155 $-90308 هبوط ×1
LEMB $644087 0,16% 15180 $-48126 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637690 0,16% 5429 $184254 هبوط ×3
EFA $537532 0,14% 5175 $34928
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $499153 0,13% 5702 $17790 هبوط ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $493528 0,13% 7840 $-98078
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $477809 0,12% 15671 $-425484 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $474854 0,12% 1273 $3628
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420600 0,11% 1000 عقد خيار البيع $48850
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $417200 0,11% 39137 $-954842 هبوط ×1
VOO $402500 0,10% 586 $-7419 هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $391741 0,10% 4317 $-153278 هبوط ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $363159 0,09% 713 $-67436 صعود ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $337588 0,09% 14338 $-24772 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337452 0,09% 1200 $46584
CCJ Cameco Corporation Common Stock $312201 0,08% 3065 $-20689
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $307125 0,08% 5452 $-3596 صعود ×6
IWD $306189 0,08% 1263 $36324
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $286542 0,07% 600 عقد خيار البيع $16182 هبوط ×2
PHYS $282783 0,07% 9373 $-91074 هبوط ×1
AES The AES Corporation Common Stock $271503 0,07% 18520 $-50341 هبوط ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $268090 0,07% 1920 صعود ×1
SPY SPY $238966 0,06% 320 $30857

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPY $42789921 10,94% بزيادة ×4
SHV $11949581 3,06% بزيادة ×3
UTG $10097722 2,58% بزيادة ×3
EVTR $6636468 1,70% بزيادة ×3
NVDA $3966995 1,01% بزيادة ×3
VWO $3240391 0,83% بزيادة ×5
ALCO $2630098 0,67% بزيادة ×4
VT $672393 0,17% بزيادة ×4
MPLX $307125 0,08% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
KMI $3627316 113460 0,93%
IEMG $3504381 42303 0,90%
FLIN $2849086 80098 0,73%
GRID $2607225 13597 0,67%
FTXL $2243126 7872 0,57%
TPL $1839839 4204 0,47%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531T105) $1153173 30850 0,29%
IGV $1139386 12576 0,29%
INTC $268090 1920 0,07%
PANW $226778 665 0,06%
XOVR $210500 10000 0,05%
AVGO $204223 541 0,05%
INTC $125667 900 0,03%
NEM $18680 200 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +17K +$16.8M
NVO تم الشراء أكثر +72K +$6.2M
BRKB تم الشراء أكثر +10K +$5.2M
TSM تقليص -5K +$4.7M
SHLD تقليص -39K -$3.6M
AMLP تقليص -68K -$3.6M
FISV تقليص -45K -$3.0M
UBER تقليص -41K -$2.9M
GNRC تقليص -6K +$2.9M
GLD تقليص -5K -$2.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ZBH 31 مارس، 2026 46590 $4189373 9,9%
VRRM 30 يونيو، 2026 285827 $4084468 8,4%
NICE 31 ديسمبر، 2025 28021 $4056880 -12,0%
EXE 30 يونيو، 2026 35685 $3917499 4,5%
ESAB 31 مارس، 2025 27211 $3263687 -33,3%
PEP 30 يونيو، 2025 21734 $3258796 8,0%
CP 31 ديسمبر، 2025 40060 $2984069 29,8%
RYAN 31 مارس، 2026 50876 $2626728 26,6%
GDX 31 مارس، 2025 72497 $2458373 لم يعد يتم تتبعه
BAC 30 يونيو، 2025 58006 $2420590 32,0%
JAAA 30 يونيو، 2025 41320 $2095337 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 مارس، 2025 42689 $2063159 لم يعد يتم تتبعه
GNTX 31 مارس، 2026 80924 $1883096 9,8%
ALCO 31 مارس، 2025 72243 $1873261 33,9%
KRG 31 مارس، 2025 73945 $1866372 17,5%
INDA 30 سبتمبر، 2025 31714 $1765836 لم يعد يتم تتبعه
SLV 31 مارس، 2026 27263 $1756282 لم يعد يتم تتبعه
BIL 31 ديسمبر، 2025 18207 $1670492 لم يعد يتم تتبعه
MGK 31 مارس، 2026 3920 $1618058 لم يعد يتم تتبعه
CVX 31 مارس، 2025 10369 $1501846 23,5%
XLF 31 مارس، 2026 23222 $1271869 لم يعد يتم تتبعه
MSFT 30 يونيو، 2025 3287 $1233907 -3,1%
URNM 30 يونيو، 2026 18609 $1175158 لم يعد يتم تتبعه
BDC 31 مارس، 2025 10300 $1159883 25,0%
SLB 31 مارس، 2025 30116 $1154647 28,7%
IGV 30 سبتمبر، 2025 9580 $1049010 لم يعد يتم تتبعه
FLIN 30 سبتمبر، 2025 24035 $957314 لم يعد يتم تتبعه
TLT 30 يونيو، 2025 9917 $902745
EWW 31 مارس، 2025 17375 $813498 لم يعد يتم تتبعه
BPOP 31 مارس، 2025 8622 $810985 83,5%
GBIL 31 ديسمبر، 2025 7557 $757438 لم يعد يتم تتبعه
BRKA 31 مارس، 2026 1 $754800 لم يعد يتم تتبعه
SUB 31 ديسمبر، 2025 5885 $628400 لم يعد يتم تتبعه
MP 31 مارس، 2025 33952 $529651 135,5%
SYK 31 مارس، 2025 1446 $520632 -11,2%
TSLA 31 مارس، 2025 1112 $449070 34,6%
BND 31 مارس، 2026 5554 $411385
IBDV 31 مارس، 2026 17203 $379670 لم يعد يتم تتبعه
CRBG 30 يونيو، 2026 15000 $357900 11,7%
SPR 31 ديسمبر، 2025 8721 $336631 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2025 988 $330318 -23,4%
CTAS 31 مارس، 2025 1720 $314244 -1,3%
LHX 31 مارس، 2026 1000 $293570 -21,7%
UTI 31 مارس، 2025 10939 $281242 -9,5%
CVSA 31 مارس، 2025 2982 $270915 27,0%
PNR 31 مارس، 2025 2621 $263777 -26,6%
TLT 31 ديسمبر، 2025 2918 $260782
TSCO 30 يونيو، 2026 5625 $254813 10,4%
AVGO 31 مارس، 2025 1089 $252574 122,6%
WAB 31 مارس، 2025 1317 $249690 62,8%
RMD 31 مارس، 2025 1086 $248357 2,7%
MSI 31 مارس، 2025 524 $242209 9,0%
FSS 31 مارس، 2025 2551 $235687 65,5%
UNF 31 مارس، 2025 1375 $235249 66,4%
BOXX 31 مارس، 2025 2092 $230706 لم يعد يتم تتبعه
CMCO 31 مارس، 2025 6042 $225004 4,0%
NEO 31 مارس، 2025 13612 $224326 71,0%
AVGO 31 ديسمبر، 2025 675 $222726 7,7%
ALIT 31 مارس، 2025 32168 $222603 126,9%
A 31 مارس، 2025 1621 $217765 33,7%
ULTA 31 مارس، 2025 498 $216595 41,4%
OC 31 مارس، 2025 1259 $214433 3,7%
AEP 31 مارس، 2026 1850 $213324 -5,8%
CNMD 31 مارس، 2025 3116 $213259 -15,4%
VUG 30 سبتمبر، 2025 480 $210432 لم يعد يتم تتبعه
LKQ 31 مارس، 2025 5618 $206462 -38,9%
CMCSA 31 مارس، 2025 5500 $206415 -28,3%
SO 31 مارس، 2026 2363 $206054 -5,6%
VGT 31 مارس، 2026 271 $204234 لم يعد يتم تتبعه
XLV 31 مارس، 2025 1465 $201540 لم يعد يتم تتبعه
CMC 31 مارس، 2025 4042 $200483 46,9%
CDE 31 مارس، 2026 10160 $181153 13,7%
NMFC 31 مارس، 2026 13445 $123828 -2,8%
SAND 31 مارس، 2025 12222 $68199 لم يعد يتم تتبعه
PTEN 31 ديسمبر، 2025 12680 $65682 102,3%