LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1963040 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.2B
#2213 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 23.4%
المراكز
232
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
38,73%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,68%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
40,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,68% تقدير المشتريات $48073400 · المبيعات $18243845

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
88
انخفض
109
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,7%
Retail
1,3%
Communication Services
0,8%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
90,1%

المحفظة الكاملة 232 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $102686603 8,88% 137118 $14810355 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47512042 4,11% 64519 $9691279 هبوط ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45663345 3,95% 150719 $10044168 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40813496 3,53% 141047 $4494619 هبوط ×3
VTV $40360878 3,49% 185201 $7687442 صعود ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $39121005 3,38% 409902 $6779534 صعود ×6
CWI $36421943 3,15% 895548 $5064914 صعود ×6
SPAB $35991737 3,11% 1410335 $2139960 صعود ×6
BIV $29740545 2,57% 387752 $1994577 صعود ×6
JPIE $29576858 2,56% 642277 $1867228 صعود ×6
VTI $28031544 2,42% 75753 $4637453 صعود ×6
VIG $27903274 2,41% 117924 $2264647 هبوط ×3
IJR $25276535 2,19% 170430 $5259629 صعود ×6
SPY SPY $21456102 1,86% 28732 $2807242 صعود ×4
IBND $20952312 1,81% 671979 $1615373 صعود ×6
IJH $20363248 1,76% 264081 $2629049 صعود ×1
VWO $18962986 1,64% 317691 $3560217 صعود ×6
SCHD $18533387 1,60% 584465 $-1195907 هبوط ×3
SCHM $18247835 1,58% 494924 $3628507 صعود ×6
VOO $18154088 1,57% 26432 $2282445 هبوط ×1
VEA $17451142 1,51% 244928 $2291193 صعود ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16368909 1,42% 354689 $1718916 صعود ×6
SCHB $16299299 1,41% 562821 $1789417 هبوط ×6
SCHX $16209586 1,40% 550784 $2192989 صعود ×3
XLK XLK $15914022 1,38% 83529 $4529955 هبوط ×1
IWM $15457234 1,34% 51447 $2375856 هبوط ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $13770864 1,19% 113415 $2889015 صعود ×4
DBEF $12388967 1,07% 226780 $1133347 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10826595 0,94% 45425 $1333857 هبوط ×6
VEU $10610889 0,92% 126697 $982709 هبوط ×1
IWR $10255743 0,89% 92964 $1187735 هبوط ×3
EFA $9899643 0,86% 95299 $875411 صعود ×6
SCHF $9839403 0,85% 355213 $779130 هبوط ×5
AOR $9612756 0,83% 138313 $1485368 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9254216 0,80% 191084 $354640 صعود ×6
XSOE $8758268 0,76% 178086 $530500 هبوط ×3
MDY $8164048 0,71% 11608 $1156745 صعود ×5
EFG $8127765 0,70% 65325 $515571 هبوط ×3
SCHA $7644123 0,66% 211573 $1478525 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $7529797 0,65% 78747 $362024 هبوط ×2
AOM $7247235 0,63% 145264 $157935 هبوط ×1
JCPB $7102118 0,61% 151302 $-118400 هبوط ×1
IAGG $7097854 0,61% 140274 $278202 صعود ×6
GLDM $6918197 0,60% 87109 $-1222024 هبوط ×2
VV $6810613 0,59% 19803 $771600 هبوط ×6
TIP $6566185 0,57% 60004 $460502 صعود ×6
HYG $5588804 0,48% 69886 $478050 صعود ×6
IWB $5585867 0,48% 13641 $663879 هبوط ×1
IEFA $5310149 0,46% 54982 $860002 صعود ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4938683 0,43% 94232 $146626 صعود ×6
VUG $4910744 0,42% 57009 $457694 صعود ×1
GLD $4703107 0,41% 12767 $-1043846 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4366892 0,38% 21825 $485519 هبوط ×2
BRKB $4318866 0,37% 8631 $12296 هبوط ×3
IEMG $4127819 0,36% 49829 $814653 صعود ×6
VNQ $3972692 0,34% 41198 $484931 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3888670 0,34% 10881 $707594 هبوط ×1
FNDX $3784944 0,33% 121702 $307903 هبوط ×3
VGT $3449863 0,30% 28864 $272120 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3437112 0,30% 9728 $747918 صعود ×2
SCHP $3431865 0,30% 129504 $104062 صعود ×6
CMF $3345765 0,29% 58046 $245000 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3328627 0,29% 8923 $-169940 هبوط ×1
VO $3039704 0,26% 37727 $453099 صعود ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2971047 0,26% 21278 $1222484 هبوط ×2
SCHO $2960907 0,26% 122656 $3573 صعود ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2862541 0,25% 30655 $129915 هبوط ×3
SCHE $2850778 0,25% 78620 $297407 صعود ×4
CGDV $2730753 0,24% 55413 $300783 هبوط ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2645652 0,23% 52671 $81996 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2550555 0,22% 7792 $803691 صعود ×1
FREL $2549422 0,22% 87011 $351521 صعود ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2547600 0,22% 2640 $1513354
VYM $2406065 0,21% 15225 $-224608 هبوط ×1
PWZ $2192522 0,19% 89454 $332472 صعود ×4
AOA $2150205 0,19% 22031 $53134 هبوط ×1
ITA ITA $2133619 0,18% 8801 $774 هبوط ×6
USMV $2118214 0,18% 21960 $-109319 هبوط ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1997651 0,17% 4610 $969946 هبوط ×2
VB $1967557 0,17% 6491 $377679 صعود ×2
SCHG $1887370 0,16% 55773 $231372 هبوط ×2
MDYV $1879934 0,16% 19820 $-5111 هبوط ×6
CEF $1866069 0,16% 46385 $-637990 هبوط ×6
SCHZ $1761798 0,15% 76169 $90169 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1672564 0,14% 1788 $-124843 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1534764 0,13% 2642 $1008491 صعود ×1
XLV XLV $1515579 0,13% 9552 $563478 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1490020 0,13% 18147 $-53834 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1430370 0,12% 10462 $-377484 هبوط ×4
SDY $1397596 0,12% 9184 $47999 هبوط ×6
SMH SMH $1388412 0,12% 2117 $599821 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1387818 0,12% 2906 $409115 صعود ×2
SOXX SOXX $1349187 0,12% 2106 $690051 صعود ×2
MBB iShares MBS ETF $1300217 0,11% 13756 $-82540 هبوط ×5
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1288609 0,11% 4666 $783609 هبوط ×1
SCHV $1281954 0,11% 36827 $299165 صعود ×5
SPEM $1272286 0,11% 24571 $470829 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1228520 0,11% 3483 $20233 هبوط ×3
IVE $1214569 0,11% 5349 $62448 هبوط ×4
VSGX $1211965 0,10% 14719 $183334 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $102686603 8,88% بزيادة ×6
QQQM $45663345 3,95% بزيادة ×6
VTV $40360878 3,49% بزيادة ×6
IXUS $39121005 3,38% بزيادة ×6
CWI $36421943 3,15% بزيادة ×6
SPAB $35991737 3,11% بزيادة ×6
BIV $29740545 2,57% بزيادة ×6
JPIE $29576858 2,56% بزيادة ×6
VTI $28031544 2,42% بزيادة ×6
IJR $25276535 2,19% بزيادة ×6
SPY $21456102 1,86% بزيادة ×4
IBND $20952312 1,81% بزيادة ×6
VWO $18962986 1,64% بزيادة ×6
SCHM $18247835 1,58% بزيادة ×6
VEA $17451142 1,51% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $689111 597 0,06%
DSI $222063 1560 0,02%
PM $212388 1174 0,02%
AMAT $206055 285 0,02%
AOK $203542 4907 0,02%
TRV $202364 613 0,02%
XLF $200359 3737 0,02%
QS $78133 10335 0,01%
TRVG $58316 10661 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +3K +$14.8M
QQQM تم الشراء أكثر +819 +$10.0M
QQQ تقليص -1K +$9.7M
VTV تم الشراء أكثر +19K +$7.7M
IXUS تم الشراء أكثر +37K +$6.8M
IJR تم الشراء أكثر +9K +$5.3M
CWI تم الشراء أكثر +39K +$5.1M
VTI تم الشراء أكثر +3K +$4.6M
XLK تقليص -2K +$4.5M
AAPL تقليص -2K +$4.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BRKA 30 سبتمبر، 2025 1 $728800 لم يعد يتم تتبعه
MCK 30 يونيو، 2026 520 $449987 12,5%
HEI 30 يونيو، 2026 1300 $356460 1,4%
HON 30 يونيو، 2026 1532 $346278 -1,2%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 5212 $338780
FISV 30 سبتمبر، 2025 1830 $315510 -60,2%
VXF 30 سبتمبر، 2025 1620 $312190 لم يعد يتم تتبعه
BMY 30 يونيو، 2025 5093 $310636 44,3%
ESIX 30 يونيو، 2026 9755 $309563 لم يعد يتم تتبعه
XLI 30 يونيو، 2025 2188 $286781 لم يعد يتم تتبعه
VONE 31 مارس، 2026 913 $282154
UCTT 31 ديسمبر، 2025 9750 $265688 190,5%
UNH 30 يونيو، 2025 484 $253529 25,8%
WCBR 30 سبتمبر، 2025 7878 $251387
IAU 30 يونيو، 2026 2818 $248435 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 مارس، 2025 1836 $248146 53,6%
MSTR 30 يونيو، 2026 1888 $235622 28,9%
PLTR 31 مارس، 2026 1311 $233030 19,4%
MRK 31 مارس، 2025 2341 $232883 67,6%
LH 30 يونيو، 2025 981 $228318 27,1%
PM 31 ديسمبر، 2025 1399 $226918 19,1%
UNP 31 ديسمبر، 2025 944 $223133 30,4%
QGRW 30 يونيو، 2025 5071 $222617 لم يعد يتم تتبعه
LH 30 يونيو، 2026 823 $219585 19,2%
IWO 30 سبتمبر، 2025 750 $214395 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 ديسمبر، 2025 3977 $214255 لم يعد يتم تتبعه
RSPT 30 يونيو، 2025 6151 $210364 لم يعد يتم تتبعه
LMT 30 يونيو، 2026 347 $209723 14,5%
IYE 30 يونيو، 2025 4248 $209426 لم يعد يتم تتبعه
TMO 31 مارس، 2026 359 $208023 26,1%
NOW 30 سبتمبر، 2025 200 $205616 -29,6%
VAW 31 مارس، 2025 1094 $205497 لم يعد يتم تتبعه
TRV 31 ديسمبر، 2025 727 $202993 25,4%
AZO 30 يونيو، 2026 60 $202667 -6,0%
IYE 31 ديسمبر، 2025 4248 $201865 لم يعد يتم تتبعه
INDA 31 ديسمبر، 2025 3842 $200015 لم يعد يتم تتبعه
DSI 31 مارس، 2026 1552 $200007 لم يعد يتم تتبعه