PFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,53%▼ -5,28%
3M▲ +8,85%▲ +10,01%
6M▲ +8,85%▲ +10,01%
منذ بداية العام▲ +0,90%▲ +1,97%
1Y▲ +1,69%▲ +2,99%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +22,78%▲ +28,66%
تقلب 1 سنة30,60%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,24

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$25.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$23.3M
آخر 12 شهرًا -$5.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 47 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
JPMorgan Chase & Co JPM 5,90 ≈$3.3M 9853 46625H100 0.01026 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 5,26 ≈$2.9M 34120 45841N107 0.03554 EQUITY USD
Strive Inc ASST 5,08 ≈$2.8M 93965 862945300 0.09788 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 4,52 ≈$2.5M 13376 617446448 0.01393 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 3,39 ≈$1.9M 8315 95040Q104 0.008661 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 3,14 ≈$1.7M 12155 064058100 0.01266 EQUITY USD
Invesco Ltd IVZ 3,04 ≈$1.7M 55650 G491BT108 0.05797 EQUITY USD
Simon Property Group Inc SPG 3,03 ≈$1.7M 8400 828806109 0.00875 OTHER USD
Citigroup Inc C 2,98 ≈$1.7M 13057 172967424 0.0136 EQUITY USD
Ventas Inc VTR 2,88 ≈$1.6M 19129 92276F100 0.01993 OTHER USD
Hyperliquid Strategies Inc PURR 2,88 ≈$1.6M 133021 44916Y106 0.1386 EQUITY USD
State Street Corp STT 2,68 ≈$1.5M 8500 857477103 0.008854 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 2,61 ≈$1.4M 4010 89417E109 0.004177 EQUITY USD
Cboe Global Markets Inc CBOE 2,59 ≈$1.4M 5197 12503M108 0.005414 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 2,52 ≈$1.4M 12491 74251V102 0.01301 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 2,42 ≈$1.3M 26730 316773100 0.02784 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 2,42 ≈$1.3M 12053 92645B103 0.01256 EQUITY USD
Chime Financial Inc CHYM 2,27 ≈$1.3M 47055 16935C109 0.04902 EQUITY USD
Corebridge Financial Inc CRBG 2,24 ≈$1.2M 37099 21871X109 0.03864 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 2,24 ≈$1.2M 5552 020002101 0.005783 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 2,23 ≈$1.2M 11156 770700102 0.01162 EQUITY USD
KeyCorp KEY 2,22 ≈$1.2M 61484 493267108 0.06405 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 2,15 ≈$1.2M 9260 46817M107 0.009646 EQUITY USD
WisdomTree Inc WT 2,11 ≈$1.2M 48771 97717P104 0.0508 EQUITY USD
First BanCorp/Puerto Rico FBP 2,04 ≈$1.1M 42622 318672706 0.0444 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 2,01 ≈$1.1M 11872 10948W103 0.01237 EQUITY USD
Popular Inc BPOP 1,79 ≈$994K 6368 733174700 0.006633 EQUITY USD
Affiliated Managers Group Inc AMG 1,57 ≈$872K 2351 008252108 0.002449 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1,56 ≈$868K 16403 12621E103 0.01709 EQUITY USD
Hancock Whitney Corp HWC 1,55 ≈$860K 11993 410120109 0.01249 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1,50 ≈$835K 13363 989701107 0.01392 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 1,43 ≈$796K 8231 018581108 0.008574 EQUITY USD
Nicolet Bankshares Inc NIC 1,41 ≈$780K 4780 65406E102 0.004979 EQUITY USD
Ameris Bancorp ABCB 1,32 ≈$734K 9130 03076K108 0.00951 EQUITY USD
Porch Group Inc PRCH 1,30 ≈$720K 43103 733245104 0.0449 EQUITY USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1,29 ≈$717K 15885 681936100 0.01655 OTHER USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1,17 ≈$651K 2118 48020Q107 0.002206 EQUITY USD
SiriusPoint Ltd SPNT 1,13 ≈$625K 25654 G8192H106 0.02672 EQUITY USD
Northeast Bank NBN 1,11 ≈$615K 4942 66405S100 0.005148 EQUITY USD
OFG Bancorp OFG 1,06 ≈$589K 11649 67103X102 0.01213 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 1,03 ≈$570K 5702 589400100 0.00594 EQUITY USD
CBL & Associates Properties Inc CBL 1,00 ≈$554K 10209 124830878 0.01063 OTHER USD
Enact Holdings Inc ACT 0,88 ≈$486K 11047 29249E109 0.01151 EQUITY USD
Federated Hermes Inc FHI 0,82 ≈$456K 8138 314211103 0.008477 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,22 ≈$123K 122905 825252885 0.128 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,00 ≈$500 484 CASHUSD00 0.0005045 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000001042 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 77,1%
Real Estate 12,8%
Healthcare 2,9%
Technology 1,3%
أخرى/غير معينة 6,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 تقليص AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 وحدات/سهم: 0.0153 → 0.01237 (-19,2%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 وحدات/سهم: 0.01577 → 0.00951 (-39,7%)
1 أكتوبر، 2026 جديد ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 مركز جديد — 0.01151 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1316 → 0.128 (-2,7%)
1 أكتوبر، 2026 جديد ALL — Allstate Corp/The 020002101 مركز جديد — 0.005783 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 وحدات/سهم: 0.00412 → 0.002449 (-40,6%)
1 أكتوبر، 2026 جديد ASST — Strive Inc 862945300 مركز جديد — 0.09788 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 وحدات/سهم: 0.01403 → 0.008574 (-38,9%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج BGC 088929104 تم الخروج من المركز — كان 0.09775 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 وحدات/سهم: 0.01302 → 0.01266 (-2,7%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص BPOP — Popular Inc 733174700 وحدات/سهم: 0.01064 → 0.006633 (-37,6%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج BRX 11120U105 تم الخروج من المركز — كان 0.04351 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 172967424 وحدات/سهم: 0.01364 → 0.0136 (-0,3%)
1 أكتوبر، 2026 جديد CBL — CBL & Associates Properties Inc 124830878 مركز جديد — 0.01063 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 مركز جديد — 0.005414 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد CHYM — Chime Financial Inc 16935C109 مركز جديد — 0.04902 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 وحدات/سهم: 0.02103 → 0.01709 (-18,8%)
1 أكتوبر، 2026 جديد CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 مركز جديد — 0.03864 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CURB 23128Q101 تم الخروج من المركز — كان 0.03247 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج EBC 27627N105 تم الخروج من المركز — كان 0.06024 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ENVA 29357K103 تم الخروج من المركز — كان 0.01132 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 وحدات/سهم: 0.05191 → 0.0444 (-14,5%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج FCFS 33768G107 تم الخروج من المركز — كان 0.007395 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص FHI — Federated Hermes Inc 314211103 وحدات/سهم: 0.02293 → 0.008477 (-63,0%)
1 أكتوبر، 2026 جديد FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 مركز جديد — 0.02784 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج GNL 379378201 تم الخروج من المركز — كان 0.107 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج GS 38141G104 تم الخروج من المركز — كان 0.001822 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج HAPN 52603A208 تم الخروج من المركز — كان 0.05992 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 مركز جديد — 0.01162 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 مركز جديد — 0.01249 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 وحدات/سهم: 0.02587 → 0.03554 (37,4%)
1 أكتوبر، 2026 جديد IVZ — Invesco Ltd G491BT108 مركز جديد — 0.05797 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 مركز جديد — 0.002206 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 وحدات/سهم: 0.007672 → 0.01026 (33,8%)
1 أكتوبر، 2026 جديد JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 مركز جديد — 0.009646 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص KEY — KeyCorp 493267108 وحدات/سهم: 0.08712 → 0.06405 (-26,5%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج MAC 554382101 تم الخروج من المركز — كان 0.0543 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص MCY — Mercury General Corp 589400100 وحدات/سهم: 0.01131 → 0.00594 (-47,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 617446448 وحدات/سهم: 0.01053 → 0.01393 (32,3%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص NBN — Northeast Bank 66405S100 وحدات/سهم: 0.01062 → 0.005148 (-51,5%)
1 أكتوبر، 2026 جديد NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 مركز جديد — 0.004979 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد OFG — OFG Bancorp 67103X102 مركز جديد — 0.01213 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 وحدات/سهم: 0.02917 → 0.01655 (-43,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج OUT 69007J304 تم الخروج من المركز — كان 0.0545 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 وحدات/سهم: 0.01798 → 0.01301 (-27,6%)
1 أكتوبر، 2026 جديد PRCH — Porch Group Inc 733245104 مركز جديد — 0.0449 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد PURR — Hyperliquid Strategies Inc 44916Y106 مركز جديد — 0.1386 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج SEZL 78435P105 تم الخروج من المركز — كان 0.01377 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج SNEX 861896108 تم الخروج من المركز — كان 0.02359 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص SPG — Simon Property Group Inc 828806109 وحدات/سهم: 0.008968 → 0.00875 (-2,4%)
1 أكتوبر، 2026 جديد SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 مركز جديد — 0.02672 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص STT — State Street Corp 857477103 وحدات/سهم: 0.01205 → 0.008854 (-26,5%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج TCBI 88224Q107 تم الخروج من المركز — كان 0.01233 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 مركز جديد — 0.004177 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.0005045 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 وحدات/سهم: 0.02482 → 0.01256 (-49,4%)
1 أكتوبر، 2026 جديد VTR — Ventas Inc 92276F100 مركز جديد — 0.01993 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد WELL — Welltower Inc 95040Q104 مركز جديد — 0.008661 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص WT — WisdomTree Inc 97717P104 وحدات/سهم: 0.1023 → 0.0508 (-50,4%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص ZION — Zions Bancorp NA 989701107 وحدات/سهم: 0.02236 → 0.01392 (-37,7%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.08907 → 0.1316 (47,7%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000009901 → 0.000001042 (5,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.0806 → 0.08907 (10,5%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.07135 → 0.0806 (13,0%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.2051 → 0.07135 (-65,2%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1977 → 0.2051 (3,7%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0006764 وحدة/سهم
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.2103 → 0.1977 (-6,0%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.2006 → 0.2103 (4,8%)
22 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.0006764 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 وحدات/سهم: 0.01532 → 0.0153 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.127 → 0.2006 (58,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 وحدات/سهم: 0.004124 → 0.00412 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 وحدات/سهم: 0.01405 → 0.01403 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BGC 088929104 وحدات/سهم: 0.09787 → 0.09775 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 وحدات/سهم: 0.01303 → 0.01302 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BPOP — Popular Inc 733174700 وحدات/سهم: 0.01065 → 0.01064 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BRX 11120U105 وحدات/سهم: 0.04356 → 0.04351 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 172967424 وحدات/سهم: 0.01366 → 0.01364 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 وحدات/سهم: 0.02106 → 0.02103 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CURB 23128Q101 وحدات/سهم: 0.03251 → 0.03247 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EBC 27627N105 وحدات/سهم: 0.06032 → 0.06024 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ENVA 29357K103 وحدات/سهم: 0.01134 → 0.01132 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 وحدات/سهم: 0.05198 → 0.05191 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FCFS 33768G107 وحدات/سهم: 0.007404 → 0.007395 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FHI — Federated Hermes Inc 314211103 وحدات/سهم: 0.02296 → 0.02293 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GNL 379378201 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.107 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GS 38141G104 وحدات/سهم: 0.001826 → 0.001822 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HAPN 52603A208 وحدات/سهم: 0.06 → 0.05992 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 وحدات/سهم: 0.02591 → 0.02587 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KEY — KeyCorp 493267108 وحدات/سهم: 0.08723 → 0.08712 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MAC 554382101 وحدات/سهم: 0.05437 → 0.0543 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MCY — Mercury General Corp 589400100 وحدات/سهم: 0.01132 → 0.01131 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MS — Morgan Stanley 617446448 وحدات/سهم: 0.01054 → 0.01053 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NBN — Northeast Bank 66405S100 وحدات/سهم: 0.01064 → 0.01062 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 وحدات/سهم: 0.0292 → 0.02917 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص OUT 69007J304 وحدات/سهم: 0.05457 → 0.0545 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 وحدات/سهم: 0.018 → 0.01798 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SNEX 861896108 وحدات/سهم: 0.02362 → 0.02359 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SPG — Simon Property Group Inc 828806109 وحدات/سهم: 0.00898 → 0.008968 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص STT — State Street Corp 857477103 وحدات/سهم: 0.01207 → 0.01205 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TCBI 88224Q107 وحدات/سهم: 0.01234 → 0.01233 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 وحدات/سهم: 0.02486 → 0.02482 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WT — WisdomTree Inc 97717P104 وحدات/سهم: 0.1025 → 0.1023 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ZION — Zions Bancorp NA 989701107 وحدات/سهم: 0.02238 → 0.02236 (-0,1%)
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان 0.0004738 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1222 → 0.127 (3,9%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.001355 → 0.0004738 (-65,0%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1222 (1,8%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0004832 → 0.001355 (180,5%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1118 → 0.12 (7,3%)
11 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.0004832 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1166 → 0.1118 (-4,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.000001064 → 0.0000009901 (-6,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 وحدات/سهم: 0.01529 → 0.01532 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1835 → 0.1166 (-36,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 وحدات/سهم: 0.004116 → 0.004124 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 وحدات/سهم: 0.01402 → 0.01405 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BGC 088929104 وحدات/سهم: 0.0977 → 0.09787 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 وحدات/سهم: 0.01301 → 0.01303 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BPOP — Popular Inc 733174700 وحدات/سهم: 0.01063 → 0.01065 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BRX 11120U105 وحدات/سهم: 0.04347 → 0.04356 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة C — Citigroup Inc 172967424 وحدات/سهم: 0.01363 → 0.01366 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 وحدات/سهم: 0.02102 → 0.02106 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CURB 23128Q101 وحدات/سهم: 0.03245 → 0.03251 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EBC 27627N105 وحدات/سهم: 0.06018 → 0.06032 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ENVA 29357K103 وحدات/سهم: 0.01131 → 0.01134 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 وحدات/سهم: 0.05188 → 0.05198 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة FCFS 33768G107 وحدات/سهم: 0.007391 → 0.007404 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة FHI — Federated Hermes Inc 314211103 وحدات/سهم: 0.02292 → 0.02296 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GNL 379378201 وحدات/سهم: 0.1069 → 0.1071 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GS 38141G104 وحدات/سهم: 0.001822 → 0.001826 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HAPN 52603A208 وحدات/سهم: 0.05988 → 0.06 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 وحدات/سهم: 0.02585 → 0.02591 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة KEY — KeyCorp 493267108 وحدات/سهم: 0.08708 → 0.08723 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MAC 554382101 وحدات/سهم: 0.05427 → 0.05437 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MCY — Mercury General Corp 589400100 وحدات/سهم: 0.0113 → 0.01132 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 617446448 وحدات/سهم: 0.01052 → 0.01054 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة NBN — Northeast Bank 66405S100 وحدات/سهم: 0.01062 → 0.01064 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 وحدات/سهم: 0.02914 → 0.0292 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة OUT 69007J304 وحدات/سهم: 0.05447 → 0.05457 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 وحدات/سهم: 0.01797 → 0.018 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SNEX 861896108 وحدات/سهم: 0.02358 → 0.02362 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SPG — Simon Property Group Inc 828806109 وحدات/سهم: 0.008965 → 0.00898 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة STT — State Street Corp 857477103 وحدات/سهم: 0.01204 → 0.01207 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TCBI 88224Q107 وحدات/سهم: 0.01232 → 0.01234 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.00000003191 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 وحدات/سهم: 0.02482 → 0.02486 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة WT — WisdomTree Inc 97717P104 وحدات/سهم: 0.1023 → 0.1025 (0,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ZION — Zions Bancorp NA 989701107 وحدات/سهم: 0.02234 → 0.02238 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.181 → 0.1835 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.00000003191 وحدة/سهم

التوزيعات 74 دفعة

08
1,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,71التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1620
22 يونيو، 2026$0,2620
23 مارس، 2026$0,1590
22 ديسمبر، 2025$0,1270
22 سبتمبر، 2025$0,0630
23 يونيو، 2025$0,0600
24 مارس، 2025$0,1400
23 ديسمبر، 2024$0,8400
23 سبتمبر، 2024$0,1540
24 يونيو، 2024$0,4450
18 مارس، 2024$0,1430
18 ديسمبر، 2023$0,3270
18 سبتمبر، 2023$0,1950
20 يونيو، 2023$0,1340
20 مارس، 2023$0,1750
19 ديسمبر، 2022$0,1100
19 سبتمبر، 2022$0,1920
21 يونيو، 2022$0,2150
21 مارس، 2022$0,2700
20 ديسمبر، 2021$0,1300
20 سبتمبر، 2021$0,2290
21 يونيو، 2021$0,1250
22 مارس، 2021$0,2150
21 ديسمبر، 2020$0,0670
21 سبتمبر، 2020$0,1900
22 يونيو، 2020$0,1100
23 مارس، 2020$0,3050
23 ديسمبر، 2019$0,1070
23 سبتمبر، 2019$0,0850
24 يونيو، 2019$0,1260
18 مارس، 2019$0,0370
24 ديسمبر، 2018$0,1590
24 سبتمبر، 2018$0,1360
18 يونيو، 2018$0,1090
19 مارس، 2018$0,1620
18 سبتمبر، 2017$0,0850
16 يونيو، 2017$0,0390
16 ديسمبر، 2016$0,3920
16 سبتمبر، 2016$0,1150
17 يونيو، 2016$0,1560
18 ديسمبر، 2015$0,1380
18 سبتمبر، 2015$0,1600
19 يونيو، 2015$0,0920
20 مارس، 2015$0,0530
19 ديسمبر، 2014$0,1450
19 سبتمبر، 2014$0,0650
20 يونيو، 2014$0,0840
21 مارس، 2014$0,0450
20 ديسمبر، 2013$0,0940
20 سبتمبر، 2013$0,0790

الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $3370941 17,38% 55348 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3305661 17,05% 54276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $2575085 13,28% 13 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1722929 8,89% 28288 الأسهم 30 يونيو، 2026
SPC Financial, Inc. $1049192 5,41% 18100 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Farther Finance Advisors, LLC $1026768 5,30% 16859 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $907850 4,68% 14906 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $694987 3,58% 11411 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $692733 3,57% 11374 الأسهم 30 يونيو، 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $495770 2,56% 8140 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $466692 2,41% 7663 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $406054 2,09% 6667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Dedication, LLC $363786 1,88% 5973 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sensible Money, LLC $363786 1,88% 5973 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $341129 1,76% 5601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $291340 1,50% 4784 الأسهم 30 يونيو، 2026
Laurel Wealth Advisors LLC $265946 1,37% 4367 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $253694 1,31% 4187 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $244246 1,26% 4012 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $184041 0,95% 3021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $109638 0,57% 1800 الأسهم 30 يونيو، 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $89652 0,46% 1472 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45377 0,23% 745 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $39101 0,20% 642 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $29388 0,15% 483 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $18272 0,09% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Providence Capital Advisors, LLC $17846 0,09% 293 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15000 0,08% 246 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $2508 0,01% 41 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $229 0,00% 3757 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $213 0,00% 3504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $160 0,00% 3 الأسهم 31 مارس، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M
QLVD FlexShares Developed Markets ex… $54.8M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.6M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M