QABA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,96%▼ -2,42%
3M▲ +13,93%▲ +15,94%
6M▲ +13,93%▲ +15,94%
منذ بداية العام▲ +15,76%▲ +17,80%
1Y▲ +17,80%▲ +20,86%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +45,82%▲ +56,27%
تقلب 1 سنة34,54%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,96

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$3.2M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$3.2M
آخر 12 شهرًا -$52.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 162 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
WINTRUST FINANCIAL CORP 97650W108 $3.8M 4,37 23775 EC US
COMMERCE BANCSHARES INC (MO) 200525103 $3.0M 3,39 51385 EC US
CENTRAL BANCOMPANY INC 152413100 $2.6M 2,93 84516 EC US
UNITED BANKSHARES INC 909907107 $2.2M 2,54 48573 EC US
HANCOCK WHITNEY CORP 410120109 $2.1M 2,44 28607 EC US
BANK OZK 06417N103 $2.0M 2,29 38480 EC US
EASTERN BANKSHARES INC 27627N105 $1.8M 2,07 81476 EC US
TFS FINANCIAL CORP 87240R107 $1.8M 2,00 98850 EC US
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC (TEXAS) 32020R109 $1.7M 2,00 50506 EC US
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103 $1.7M 1,90 21918 EC US
FULTON FINANCIAL CORP 360271100 $1.6M 1,86 67373 EC US
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC 88224Q107 $1.6M 1,82 15394 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $1.5M 1,67 23629 EC US
INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) 453836108 $1.4M 1,63 17035 EC US
WSFS FINANCIAL CORP 929328102 $1.4M 1,61 18345 EC US
CVB FINANCIAL CORP 126600105 $1.4M 1,60 62199 EC US
WESBANCO INC 950810101 $1.3M 1,51 33903 EC US
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC 32055Y201 $1.3M 1,51 34242 EC US
BANCFIRST CORP 05945F103 $1.3M 1,50 11839 EC US
FIRST HAWAIIAN INC 32051X108 $1.3M 1,44 42880 EC US
FIRST FINANCIAL BANCORP 320209109 $1.3M 1,43 36987 EC US
MECHANICS BANCORP 43785V102 $1.2M 1,41 77649 EC US
TOWNEBANK 89214P109 $1.2M 1,35 32563 EC US
SIMMONS FIRST NATIONAL CORP 828730200 $1.2M 1,32 51134 EC US
SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA 811707801 $1.1M 1,30 34279 EC US
WAFD INC 938824109 $999K 1,14 26045 EC US
FIRST MERCHANTS CORP 320817109 $971K 1,11 22215 EC US
TRUSTMARK CORP 898402102 $950K 1,09 20658 EC US
FIRST BANCORP 318910106 $932K 1,07 14584 EC US
BANCORP INC (THE) 05969A105 $919K 1,05 14676 EC US
NBT BANCORP INC 628778102 $905K 1,03 18333 EC US
FIRST BUSEY CORP 319383204 $879K 1,01 29813 EC US
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP 293712105 $850K 0,97 12896 EC US
MERCHANTS BANCORP (INDIANA) 58844R108 $810K 0,93 16192 EC US
STOCK YARDS BANCORP INC 861025104 $796K 0,91 10404 EC US
BANNER CORP 06652V208 $795K 0,91 11973 EC US
NORTHWEST BANCSHARES INC 667340103 $782K 0,89 51575 EC US
COLUMBIA FINANCIAL INC 197641103 $778K 0,89 36676 EC US
1ST SOURCE CORP 336901103 $692K 0,79 8484 EC US
CITY HOLDING COMPANY 177835105 $660K 0,75 4974 EC US
PATHWARD FINANCIAL INC 59100U108 $648K 0,74 7441 EC US
GERMAN AMERICAN BANCORP INC 373865104 $628K 0,72 13241 EC US
S&T BANCORP INC 783859101 $622K 0,71 12682 EC US
HOPE BANCORP INC 43940T109 $616K 0,70 45062 EC US
TRICO BANCSHARES 896095106 $606K 0,69 11248 EC US
FIRSTSUN CAPITAL BANCORP 33767U107 $603K 0,69 15553 EC US
CONNECTONE BANCORP INC 20786W107 $593K 0,68 17726 EC US
BANK FIRST CORP 06211J100 $584K 0,67 3935 EC US
QCR HOLDINGS INC 74727A104 $567K 0,65 5820 EC US
REPUBLIC BANCORP INC 760281204 $557K 0,64 6162 EC US

التوزيعات 63 دفعة

08
2,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,54التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,3590
25 يونيو، 2026$0,3500
26 مارس، 2026$0,3420
12 ديسمبر، 2025$0,4890
25 سبتمبر، 2025$0,3520
26 يونيو، 2025$0,2780
27 مارس، 2025$0,3070
13 ديسمبر، 2024$0,3360
26 سبتمبر، 2024$0,2760
27 يونيو، 2024$0,4340
21 مارس، 2024$0,2730
22 ديسمبر، 2023$0,3600
22 سبتمبر، 2023$0,3090
27 يونيو، 2023$0,3370
24 مارس، 2023$0,3460
23 ديسمبر، 2022$0,2780
23 سبتمبر، 2022$0,2920
24 يونيو، 2022$0,2720
25 مارس، 2022$0,2650
23 ديسمبر، 2021$0,3170
23 سبتمبر، 2021$0,2430
24 يونيو، 2021$0,2250
25 مارس، 2021$0,2070
24 ديسمبر، 2020$0,2860
24 سبتمبر، 2020$0,2570
25 يونيو، 2020$0,3330
26 مارس، 2020$0,2660
13 ديسمبر، 2019$0,2630
25 سبتمبر، 2019$0,3440
14 يونيو، 2019$0,2220
21 مارس، 2019$0,1840
18 ديسمبر، 2018$0,3520
14 سبتمبر، 2018$0,1560
21 يونيو، 2018$0,1700
22 مارس، 2018$0,1390
21 ديسمبر، 2017$0,2480
21 سبتمبر، 2017$0,1880
22 يونيو، 2017$0,1790
23 مارس، 2017$0,1320
21 ديسمبر، 2016$0,1580
21 سبتمبر، 2016$0,1430
22 يونيو، 2016$0,1510
23 مارس، 2016$0,1420
23 ديسمبر، 2015$0,1330
23 سبتمبر، 2015$0,1210
24 يونيو، 2015$0,1450
25 مارس، 2015$0,1430
23 ديسمبر، 2014$0,1390
23 سبتمبر، 2014$0,1100
24 يونيو، 2014$0,1350

الملاك المؤسسيون (13F) 46 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $9064880 18,32% 134714 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5671117 11,46% 84280 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5318400 10,75% 79038 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4622000 9,34% 68681 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4071211 8,23% 60503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lumbard & Kellner, LLC $3890068 7,86% 57811 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2686193 5,43% 39920 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2446561 4,94% 36359 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1833931 3,71% 27254 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keeley-Teton Advisors, LLC $1265177 2,56% 24200 الأسهم 31 مارس، 2025
Sanctuary Advisors, LLC $1066537 2,16% 15850 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $811473 1,64% 12059 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $756535 1,53% 11243 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $673298 1,36% 10006 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cutler Capital Management, LLC $664002 1,34% 9868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $659155 1,33% 9796 الأسهم 30 يونيو، 2026
Krasney Financial LLC $520089 1,05% 8929 الأسهم 31 مارس، 2026
Summit Financial, LLC $505894 1,02% 7518 الأسهم 30 يونيو، 2026
SPINNAKER TRUST $386578 0,78% 5745 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $350000 0,71% 5201 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $321913 0,65% 4784 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $303102 0,61% 4504 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $270627 0,55% 4021 الأسهم 30 يونيو، 2026
StoneX Group Inc. $247965 0,50% 3938 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $235813 0,48% 3504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nicholson Wealth Management Group, LLC $204560 0,41% 3040 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $156381 0,32% 2324 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $115199 0,23% 1712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management $89158 0,18% 1325 الأسهم 30 يونيو، 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $52823 0,11% 785 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $49391 0,10% 735 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independence Bank of Kentucky $33645 0,07% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
SRH ADVISORS, LLC $30953 0,06% 460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $29944 0,06% 445 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $26916 0,05% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14406 0,03% 210 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $10093 0,02% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $6998 0,01% 104 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $6630 0,01% 117 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
NewEdge Advisors, LLC $3701 0,01% 55 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $3092 0,01% 45 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2490 0,01% 37 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $791 0,00% 11753 الأسهم 30 يونيو، 2026
Greenwich Wealth Management LLC $471 0,00% 6994 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $67 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Capital Management, Inc. $58 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
MBSD FlexShares Disciplined Duration… $88.6M
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $87.1M
YANG Direxion Daily FTSE China Bear … مضاعف/عكسي $86.7M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $85.4M