Nicholson Wealth Management Group, LLC
CIK 2035982 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $169.7M
- المراكز
- 111
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6991 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,02%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 41,46%
- المراكز فوق 1%
- 53
- العدد الفعلي للمراكز
- 77,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,96% تقدير المشتريات $5054474 · المبيعات $11419058
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 26
- انخفض
- 59
- مغلق
- 9
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,4% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +1.7% · S&P 500: +17.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 86,9% · الخيارات مستثناة: 0,1%
توزيع القطاعات
Industrials
15,0%
Health Care
11,2%
Financials
10,5%
Technology
10,0%
Utilities
8,9%
Retail
5,6%
Materials
5,0%
Financial Services
4,7%
Consumer products
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Communications
2,8%
Consumer Discretionary
2,3%
Real Estate
2,2%
Energy
0,8%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
13,2%
المحفظة الكاملة 111 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATX | $5524176 | 3,25% | 1619993 | $-1227025 | صعود ×2 | ||
| VOO | $5017834 | 2,96% | 7306 | $506331 | هبوط ×6 | ||
| VTI | $4158880 | 2,45% | 11239 | $553296 | |||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $3494308 | 2,06% | 76245 | $336240 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3257154 | 1,92% | 11256 | $398394 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2962552 | 1,75% | 25222 | $878529 | هبوط ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2910371 | 1,71% | 9764 | $894414 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2870392 | 1,69% | 7695 | $23413 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2756294 | 1,62% | 2298 | $634383 | هبوط ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2725381 | 1,61% | 6862 | $419816 | هبوط ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2639270 | 1,55% | 10392 | $-7044 | هبوط ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2497700 | 1,47% | 1836 | $385890 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2486226 | 1,46% | 16955 | $-23179 | هبوط ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2484175 | 1,46% | 14089 | $687225 | هبوط ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2393829 | 1,41% | 17680 | $-400973 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2301257 | 1,36% | 6092 | $353818 | هبوط ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2278916 | 1,34% | 5483 | $747100 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2271670 | 1,34% | 6940 | $1529798 | صعود ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2247524 | 1,32% | 6596 | $45541 | هبوط ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2242865 | 1,32% | 4322 | $40696 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2234964 | 1,32% | 19733 | $-231497 | هبوط ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2203736 | 1,30% | 6221 | $69933 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2153479 | 1,27% | 6106 | $142310 | هبوط ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2141109 | 1,26% | 2189 | $148303 | هبوط ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2129221 | 1,25% | 6206 | $225107 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2121314 | 1,25% | 5858 | $13022 | هبوط ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $2095457 | 1,23% | 17945 | $-36341 | هبوط ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $2049786 | 1,21% | 36577 | $-58428 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2021587 | 1,19% | 21122 | $-17108 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2005055 | 1,18% | 21870 | $96408 | هبوط ×2 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2004818 | 1,18% | 16529 | $197042 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1989745 | 1,17% | 2127 | $-182472 | هبوط ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1972508 | 1,16% | 16823 | $81980 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1967907 | 1,16% | 22421 | $-170663 | هبوط ×3 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $1966302 | 1,16% | 11414 | $-192342 | هبوط ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1932763 | 1,14% | 19950 | $21939 | هبوط ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1931296 | 1,14% | 5609 | $128841 | هبوط ×2 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $1926976 | 1,14% | 25189 | $-63115 | هبوط ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1917731 | 1,13% | 14156 | $-11313 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1893261 | 1,12% | 7004 | $-292530 | هبوط ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1892468 | 1,11% | 30543 | $-17397 | هبوط ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1889984 | 1,11% | 3848 | $245945 | هبوط ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $1871805 | 1,10% | 32412 | $250955 | هبوط ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1854890 | 1,09% | 6858 | $23750 | هبوط ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1852481 | 1,09% | 6649 | $55782 | هبوط ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1851778 | 1,09% | 4459 | $-129295 | هبوط ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1845224 | 1,09% | 8279 | $-64101 | هبوط ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1836247 | 1,08% | 6319 | $-374098 | هبوط ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1835404 | 1,08% | 26023 | $56381 | هبوط ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1823068 | 1,07% | 31519 | $-52711 | هبوط ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1820414 | 1,07% | 6433 | $-187256 | صعود ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1735291 | 1,02% | 13188 | $-103292 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1700019 | 1,00% | 3310 | $12666 | هبوط ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1654998 | 0,98% | 7390 | $136634 | هبوط ×1 | ||
| CHCO City Holding Company - Common Stock | $1637441 | 0,96% | 12345 | $161967 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1622061 | 0,96% | 5152 | $-50793 | صعود ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1620406 | 0,95% | 7349 | $-123353 | هبوط ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $1613337 | 0,95% | 13648 | $-38515 | هبوط ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1587140 | 0,94% | 24741 | $905 | صعود ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1571433 | 0,93% | 15981 | $51904 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1556386 | 0,92% | 19895 | $-117172 | صعود ×2 | ||
| GLD | $1540565 | 0,91% | 4182 | $-311833 | هبوط ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1527081 | 0,90% | 10091 | $36378 | صعود ×5 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1496199 | 0,88% | 8797 | $-30123 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1450488 | 0,85% | 15985 | $-152503 | صعود ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1443740 | 0,85% | 3545 | $-74300 | هبوط ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $1417627 | 0,84% | 10292 | $-193911 | صعود ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1386652 | 0,82% | 5583 | $-190553 | هبوط ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1376234 | 0,81% | 4067 | $-67161 | هبوط ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1234183 | 0,73% | 10025 | $-419462 | هبوط ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1217736 | 0,72% | 6832 | $232521 | صعود ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1217216 | 0,72% | 8888 | $-89936 | صعود ×6 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1202042 | 0,71% | 38027 | $-285931 | صعود ×6 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1169601 | 0,69% | 16276 | $-622704 | صعود ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $822563 | 0,48% | 6016 | $-185383 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $769789 | 0,45% | 9472 | $49443 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $764230 | 0,45% | 1817 | $127422 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $695898 | 0,41% | 945 | $150463 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $693512 | 0,41% | 3466 | $102645 | صعود ×1 | ||
| RSP | $691290 | 0,41% | 3249 | $67742 | |||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $687612 | 0,41% | 6883 | $47466 | هبوط ×2 | ||
| BUFR | $594928 | 0,35% | 16286 | $34076 | هبوط ×2 | ||
| FDEC | $577844 | 0,34% | 10609 | $50365 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $530100 | 0,31% | 3198 | $-141497 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $467024 | 0,28% | 1717 | $98969 | صعود ×1 | ||
| SLV | $466847 | 0,28% | 8731 | $-117522 | صعود ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $458935 | 0,27% | 1632 | $68929 | صعود ×1 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $451257 | 0,27% | 8073 | $72326 | صعود ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $430130 | 0,25% | 1931 | $103598 | |||
| BRKB | $394808 | 0,23% | 789 | $16719 | |||
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $364640 | 0,21% | 10919 | $102176 | صعود ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $329745 | 0,19% | 3455 | $-28297 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $318444 | 0,19% | 4460 | $-110385 | |||
| VIG | $315414 | 0,19% | 1333 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $314160 | 0,19% | 4400 | عقد خيار البيع | $-108900 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $313894 | 0,18% | 1317 | $70218 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $313404 | 0,18% | 887 | $51788 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $300135 | 0,18% | 1500 | عقد خيار البيع | $38535 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $298761 | 0,18% | 836 | $71589 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $275327 | 0,16% | 4832 | $39767 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PSX | 30 يونيو، 2026 | 12905 | $2351043 | 44,4% |
| EMR | 31 مارس، 2026 | 14259 | $1892454 | 18,6% |
| APD | 31 مارس، 2026 | 7162 | $1769157 | 6,1% |
| HON | 31 ديسمبر، 2025 | 8189 | $1723785 | 13,4% |
| LMT | 30 سبتمبر، 2025 | 3715 | $1720565 | 16,8% |
| BFB | 31 مارس، 2026 | 62611 | $1631643 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 17745 | $1501227 | 25,1% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 47303 | $1486260 | -4,9% |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 7097 | $1407264 | 48,7% |
| FDS | 30 يونيو، 2026 | 6344 | $1376589 | 30,4% |
| TROW | 30 سبتمبر، 2025 | 14060 | $1356790 | 9,6% |
| MKC | 30 يونيو، 2026 | 26890 | $1356332 | 12,1% |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 2784 | $1203746 | 38,7% |
| VIG | 31 مارس، 2025 | 4456 | $872618 | لم يعد يتم تتبعه |
| OCTM | 30 سبتمبر، 2025 | 23326 | $733041 | لم يعد يتم تتبعه |
| SSBXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 7201 | $662708 | لم يعد يتم تتبعه |
| DVY | 30 يونيو، 2025 | 4273 | $573821 | |
| SEPM | 30 سبتمبر، 2025 | 10246 | $315445 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 31 مارس، 2026 | 1361 | $299121 | لم يعد يتم تتبعه |
| WAT | 30 يونيو، 2026 | 932 | $277550 | 10,6% |
| GILD | 30 يونيو، 2026 | 1500 | $209055 | 15,1% |
| DUK | 30 يونيو، 2026 | 1549 | $202881 | -2,0% |
| SCO | 30 يونيو، 2026 | 21002 | $174737 | لم يعد يتم تتبعه |
| SES | 31 مارس، 2026 | 10000 | $18000 | -44,6% |