Nicholson Wealth Management Group, LLC

CIK 2035982 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات21,02%

وزن أكبر 25 مقتنية41,46%

المراكز فوق 1%53

العدد الفعلي للمراكز77,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,96% تقدير المشتريات $5054474 · المبيعات $11419058

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 83,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة6

زيادة26

انخفض59

مغلق9

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,4% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

قيمة المحفظة $169.7M #7039 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 75.4%

المراكز 111

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +7.4%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%

العائد الزائد -29.6%

سنويًا: +5.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,9% · الخيارات مستثناة: 0,1%

توزيع القطاعات

Financials 15,4%

Industrials 15,0%

Health Care 11,2%

Technology 10,0%

Utilities 8,9%

Retail 5,6%

Materials 5,1%

Consumer products 4,0%

Communication Services 3,6%

Consumer Staples 2,9%

Consumer Discretionary 2,3%

Real Estate 2,2%

Energy 0,8%

أخرى/غير معينة 13,0%

المحفظة الكاملة 111 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

				النوع		فترة متتالية
CATX CUSIP: 46489V302	$5524176	3,25%	1619993		$-1227025	صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5017834	2,96%	7306		$506331	هبوط ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4158880	2,45%	11239		$553296
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$3494308	2,06%	76245		$336240
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3257154	1,92%	11256		$398394	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2962552	1,75%	25222		$878529	هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2910371	1,71%	9764		$894414	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2870392	1,69%	7695		$23413	صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2756294	1,62%	2298		$634383	هبوط ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$2725381	1,61%	6862		$419816	هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2639270	1,55%	10392		$-7044	هبوط ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$2497700	1,47%	1836		$385890	هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2486226	1,46%	16955		$-23179	هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2484175	1,46%	14089		$687225	هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2393829	1,41%	17680		$-400973	هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2301257	1,36%	6092		$353818	هبوط ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2278916	1,34%	5483		$747100	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2271670	1,34%	6940		$1529798	صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$2247524	1,32%	6596		$45541	هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2242865	1,32%	4322		$40696	هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2234964	1,32%	19733		$-231497	هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2203736	1,30%	6221		$69933	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2153479	1,27%	6106		$142310	هبوط ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2141109	1,26%	2189		$148303	هبوط ×3
V Visa Inc.	$2129221	1,25%	6206		$225107	هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2121314	1,25%	5858		$13022	هبوط ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$2095457	1,23%	17945		$-36341	هبوط ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock	$2049786	1,21%	36577		$-58428	هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$2021587	1,19%	21122		$-17108
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$2005055	1,18%	21870		$96408	هبوط ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$2004818	1,18%	16529		$197042	هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1989745	1,17%	2127		$-182472	هبوط ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1972508	1,16%	16823		$81980	هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1967907	1,16%	22421		$-170663	هبوط ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$1966302	1,16%	11414		$-192342	هبوط ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$1932763	1,14%	19950		$21939	هبوط ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1931296	1,14%	5609		$128841	هبوط ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$1926976	1,14%	25189		$-63115	هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1917731	1,13%	14156		$-11313	هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1893261	1,12%	7004		$-292530	هبوط ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$1892468	1,11%	30543		$-17397	هبوط ×1
TT Trane Technologies plc	$1889984	1,11%	3848		$245945	هبوط ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock	$1871805	1,10%	32412		$250955	هبوط ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1854890	1,09%	6858		$23750	هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1852481	1,09%	6649		$55782	هبوط ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1851778	1,09%	4459		$-129295	هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1845224	1,09%	8279		$-64101	هبوط ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1836247	1,08%	6319		$-374098	هبوط ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$1835404	1,08%	26023		$56381	هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$1823068	1,07%	31519		$-52711	هبوط ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1820414	1,07%	6433		$-187256	صعود ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$1735291	1,02%	13188		$-103292	هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1700019	1,00%	3310		$12666	هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1654998	0,98%	7390		$136634	هبوط ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock	$1637441	0,96%	12345		$161967
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1622061	0,96%	5152		$-50793	صعود ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1620406	0,95%	7349		$-123353	هبوط ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$1613337	0,95%	13648		$-38515	هبوط ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$1587140	0,94%	24741		$905	صعود ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$1571433	0,93%	15981		$51904	هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1556386	0,92%	19895		$-117172	صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares	$1540565	0,91%	4182		$-311833	هبوط ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$1527081	0,90%	10091		$36378	صعود ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1496199	0,88%	8797		$-30123	هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1450488	0,85%	15985		$-152503	صعود ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1443740	0,85%	3545		$-74300	هبوط ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$1417627	0,84%	10292		$-193911	صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1386652	0,82%	5583		$-190553	هبوط ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$1376234	0,81%	4067		$-67161	هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$1234183	0,73%	10025		$-419462	هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1217736	0,72%	6832		$232521	صعود ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$1217216	0,72%	8888		$-89936	صعود ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$1202042	0,71%	38027		$-285931	صعود ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1169601	0,69%	16276		$-622704	صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$822563	0,48%	6016		$-185383	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$769789	0,45%	9472		$49443
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$764230	0,45%	1817		$127422	صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$695898	0,41%	945		$150463
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$693512	0,41%	3466		$102645	صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$691290	0,41%	3249		$67742
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$687612	0,41%	6883		$47466	هبوط ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$594928	0,35%	16286		$34076	هبوط ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$577844	0,34%	10609		$50365
CVX Chevron Corporation Common Stock	$530100	0,31%	3198		$-141497	هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$467024	0,28%	1717		$98969	صعود ×1
SLV iShares Silver Trust	$466847	0,28%	8731		$-117522	صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$458935	0,27%	1632		$68929	صعود ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	$451257	0,27%	8073		$72326	صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$430130	0,25%	1931		$103598
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$394808	0,23%	789		$16719
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	$364640	0,21%	10919		$102176	صعود ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$329745	0,19%	3455		$-28297
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$318444	0,19%	4460		$-110385
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$315414	0,19%	1333
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$314160	0,19%	4400	عقد خيار البيع	$-108900
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$313894	0,18%	1317		$70218	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$313404	0,18%	887		$51788	هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$300135	0,18%	1500	عقد خيار البيع	$38535
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$298761	0,18%	836		$71589	صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$275327	0,16%	4832		$39767
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SYK	$1622061	0,96%	بزيادة ×6
BRO	$1587140	0,94%	بزيادة ×6
BDX	$1527081	0,90%	بزيادة ×5
ABT	$1450488	0,85%	بزيادة ×4
BR	$1217216	0,72%	بزيادة ×6
TSCO	$1202042	0,71%	بزيادة ×6
ZTS	$1169601	0,69%	بزيادة ×6
TSLA	$764230	0,45%	بزيادة ×3
SLV	$466847	0,28%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VIG	$315414	1333	0,19%
FV	$244567	3223	0,14%
DE	$224553	354	0,13%
ETN	$216469	508	0,13%
QABA	$204560	3040	0,12%
RTX	$204529	1078	0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
JPM	تم الشراء أكثر	+4K	+$1.5M
CATX	تم الشراء أكثر	+1K	-$1.2M
TXN	تقليص	-620	+$894K
CSCO	تقليص	-2K	+$879K
UNH	تقليص	-178	+$747K
APH	تقليص	-133	+$687K
LLY	تقليص	-9	+$634K
ZTS	تم الشراء أكثر	+1K	-$623K
VTI	حركة السعر فقط	+0	+$553K
VOO	تقليص	-244	+$506K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
PSX	30 يونيو، 2026	12905	$2351043	56,5%
EMR	31 مارس، 2026	14259	$1892454	23,3%
APD	31 مارس، 2026	7162	$1769157	-4,4%
HON	31 ديسمبر، 2025	8189	$1723785	9,7%
LMT	30 سبتمبر، 2025	3715	$1720565	1,2%
BF-B (تم الإيداع باسم BFB)	31 مارس، 2026	62611	$1631643	لم يعد يتم تتبعه
SBUX	31 ديسمبر، 2025	17745	$1501227	12,5%
CMCSA	31 ديسمبر، 2025	47303	$1486260	-23,0%
ACN	30 يونيو، 2026	7097	$1407264	59,8%
FDS	30 يونيو، 2026	6344	$1376589	15,6%
TROW	30 سبتمبر، 2025	14060	$1356790	1,9%
MKC	30 يونيو، 2026	26890	$1356332	-11,4%
INTU	30 يونيو، 2026	2784	$1203746	7,7%
OCTM	30 سبتمبر، 2025	23326	$733041
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX)	30 سبتمبر، 2025	7201	$662708	3,1%
DVY	30 يونيو، 2025	4273	$573821
SEPM	30 سبتمبر، 2025	10246	$315445
VIG	31 مارس، 2026	1361	$299121
WAT	30 يونيو، 2026	932	$277550	13,4%
GILD	30 يونيو، 2026	1500	$209055	14,6%
DUK	30 يونيو، 2026	1549	$202881	-9,8%
SCO	30 يونيو، 2026	21002	$174737	-44,4%
SES	31 مارس، 2026	10000	$18000	-8,0%