QLVD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,65%▼ -4,11%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,84%▼ -4,30%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$3K
آخر 12 شهرًا -$9.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 203 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Novartis AG · $2.1M 3,76 13152 EC CH
Royal Bank of Canada 780087102 $1.6M 2,97 7776 EC CA
Unilever plc · $1.2M 2,26 19392 EC GB
ASML Holding NV · $1.2M 2,25 747 EC NL
Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 $973K 1,78 8224 EC CA
Air Liquide SA · $919K 1,68 4681 EC FR
Nestle SA · $878K 1,60 8768 EC CH
Mitsubishi Corp. · $864K 1,58 28800 EC JP
Iberdrola SA · $855K 1,56 36001 EC ES
DBS Group Holdings Ltd. · $853K 1,56 14800 EC SG
Sanofi SA · $842K 1,54 9824 EC FR
Shell plc · $771K 1,41 16928 EC GB
CF SECURED LLC · $746K 1,36 746008 RA US
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG · $711K 1,30 1184 EC DE
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. · $681K 1,24 30000 EC SG
Deutsche Telekom AG · $654K 1,19 21248 EC DE
Oriental Land Co. Ltd. · $631K 1,15 31700 EC JP
Toronto-Dominion Bank (The) 891160509 $609K 1,11 5088 EC CA
Canadian National Railway Co. 136375102 $594K 1,08 4672 EC CA
Zurich Insurance Group AG · $585K 1,07 768 EC CH
Deutsche Boerse AG · $521K 0,95 1728 EC DE
BOC Hong Kong Holdings Ltd. · $506K 0,92 76000 EC HK
Engie SA · $502K 0,92 16096 EC FR
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. · $495K 0,90 14300 EC JP
Aena SME SA · $490K 0,89 15968 EC ES
Compass Group plc · $479K 0,87 15104 EC GB
Loblaw Cos. Ltd. 539481101 $477K 0,87 10176 EC CA
KDDI Corp. · $477K 0,87 26000 EC JP
SoftBank Corp. · $471K 0,86 336000 EC JP
Intact Financial Corp. 45823T106 $471K 0,86 2400 EC CA
Kao Corp. · $468K 0,85 22800 EC JP
Euronext NV · $467K 0,85 2560 EC FR
Fortis, Inc. 349553107 $466K 0,85 8199 EC CA
Japan Tobacco, Inc. · $462K 0,84 10300 EC JP
Sampo OYJ · $460K 0,84 41504 EC FI
Klepierre SA · $459K 0,84 10144 EC FR
SGS SA · $455K 0,83 3840 EC CH
Eni SpA · $451K 0,82 16352 EC IT
Pembina Pipeline Corp. 706327103 $450K 0,82 9216 EC CA
Bank Leumi Le-Israel BM · $448K 0,82 18944 EC IL
Danone SA · $447K 0,82 5760 EC FR
TechnipFMC plc · $445K 0,81 6208 EC US
Geberit AG · $442K 0,81 672 EC CH
Unicharm Corp. · $442K 0,81 69900 EC JP
Daiwa House Industry Co. Ltd. · $441K 0,80 15000 EC JP
Bank Hapoalim BM · $439K 0,80 18080 EC IL
Obic Co. Ltd. · $438K 0,80 15400 EC JP
Pan Pacific International Holdings Corp. · $427K 0,78 75400 EC JP
Ferguson Enterprises, Inc. 31488V107 $420K 0,77 1792 EC US
Kone OYJ · $411K 0,75 7136 EC FI

توزيع القطاعات

06
Financials 5,8%
Industrials 2,0%
Energy 1,3%
Utilities 1,2%
Technology 0,5%
Communication Services 0,3%
Materials 0,3%
أخرى/غير معينة 88,5%

التوزيعات 29 دفعة

08
3,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,1940
18 يونيو، 2026$0,5100
20 مارس، 2026$0,0530
19 ديسمبر، 2025$0,2770
19 سبتمبر، 2025$0,1650
20 يونيو، 2025$0,4130
21 مارس، 2025$0,0590
20 ديسمبر، 2024$0,1860
20 سبتمبر، 2024$0,1310
21 يونيو، 2024$0,4500
15 مارس، 2024$0,0280
15 ديسمبر، 2023$0,2440
15 سبتمبر، 2023$0,1120
16 يونيو، 2023$0,4410
17 مارس، 2023$0,0680
16 ديسمبر، 2022$0,0820
16 سبتمبر، 2022$0,1120
17 يونيو، 2022$0,3510
18 مارس، 2022$0,0500
17 ديسمبر، 2021$0,2630
17 سبتمبر، 2021$0,1540
18 يونيو، 2021$0,3410
19 مارس، 2021$0,1020
18 ديسمبر، 2020$0,1230
18 سبتمبر، 2020$0,1190
19 يونيو، 2020$0,1860
20 مارس، 2020$0,0440
20 ديسمبر، 2019$0,1900
20 سبتمبر، 2019$0,0890

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $21933715 86,98% 674257 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1355500 5,38% 41669 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $838108 3,32% 25764 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Bank $445013 1,76% 13680 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $223287 0,89% 6864 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $213593 0,85% 6566 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $205102 0,81% 6305 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $2852 0,01% 88 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $478 0,00% 14699 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $34 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.6M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M