FlexShares Trust (QLVD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065838 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $53.2M
- الممتلكات
- 200
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,06%
- العدد الفعلي للمراكز
- 90,2
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$8.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$5.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 200 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGS SA | — | $395K | 0,74 | 3648 | EC | CH |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | — | $392K | 0,74 | 69000 | EC | JP |
| Geberit AG | — | $388K | 0,73 | 576 | EC | CH |
| Kone OYJ | — | $387K | 0,73 | 6080 | EC | FI |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $386K | 0,73 | 8224 | EC | NL |
| Haleon plc | — | $381K | 0,71 | 82368 | EC | GB |
| GSK plc | — | $378K | 0,71 | 14432 | EC | GB |
| Aena SME SA | — | $374K | 0,70 | 13728 | EC | ES |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 303901102 | $368K | 0,69 | 213 | EC | CA |
| Orange SA | — | $360K | 0,68 | 17248 | EC | FR |
| Oriental Land Co. Ltd. | — | $353K | 0,66 | 25300 | EC | JP |
| Oracle Corp. Japan | — | $353K | 0,66 | 6400 | EC | JP |
| Kongsberg Gruppen ASA | — | $353K | 0,66 | 10592 | EC | NO |
| Thales SA | — | $351K | 0,66 | 1280 | EC | FR |
| WH Group Ltd. | — | $350K | 0,66 | 288000 | EC | HK |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $343K | 0,64 | 28 | EC | CH |
| Givaudan SA | — | $342K | 0,64 | 96 | EC | CH |
| Kao Corp. | — | $339K | 0,64 | 9100 | EC | JP |
| Dollarama, Inc. | 25675T107 | $322K | 0,61 | 2528 | EC | CA |
| ANA Holdings, Inc. | — | $320K | 0,60 | 19300 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $313K | 0,59 | 768 | EC | CH |
| AstraZeneca plc | — | $303K | 0,57 | 1600 | EC | GB |
| HSBC Holdings plc | — | $289K | 0,54 | 15776 | EC | GB |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $281K | 0,53 | 1952 | EC | ES |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | 01626P148 | $280K | 0,53 | 4736 | EC | CA |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | — | $276K | 0,52 | 3800 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | — | $271K | 0,51 | 24900 | EC | JP |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $267K | 0,50 | 4672 | EC | CA |
| CCL Industries, Inc. | 124900309 | $260K | 0,49 | 4128 | EC | CA |
| Helvetia Baloise Holding AG | — | $254K | 0,48 | 928 | EC | CH |
| Admiral Group plc | — | $248K | 0,47 | 5408 | EC | GB |
| Singapore Telecommunications Ltd. | — | $242K | 0,45 | 67200 | EC | SG |
| Amadeus IT Group SA | — | $241K | 0,45 | 4192 | EC | ES |
| Telstra Group Ltd. | — | $241K | 0,45 | 62880 | EC | AU |
| Snam SpA | — | $240K | 0,45 | 30432 | EC | IT |
| Brambles Ltd. | — | $240K | 0,45 | 14752 | EC | AU |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | — | $237K | 0,44 | 12500 | EC | JP |
| Next plc | — | $236K | 0,44 | 1344 | EC | GB |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | — | $234K | 0,44 | 13500 | EC | HK |
| Bridgestone Corp. | — | $231K | 0,43 | 11100 | EC | JP |
| Hydro One Ltd. | 448811208 | $231K | 0,43 | 5376 | EC | CA |
| Thomson Reuters Corp. | 884903808 | $226K | 0,42 | 2368 | EC | CA |
| Danske Bank A/S | — | $225K | 0,42 | 4384 | EC | DK |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | — | $220K | 0,41 | 12800 | EC | JP |
| LY Corp. | — | $219K | 0,41 | 83200 | EC | JP |
| CLP Holdings Ltd. | — | $216K | 0,41 | 22500 | EC | HK |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $214K | 0,40 | 1696 | EC | CA |
| Azrieli Group Ltd. | — | $210K | 0,39 | 1312 | EC | IL |
| Shimano, Inc. | — | $210K | 0,39 | 2000 | EC | JP |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | — | $207K | 0,39 | 224000 | EC | HK |
توزيع القطاعات
Financials
6,1%
Industrials
2,5%
Energy
1,4%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,3%
Technology
0,3%
أخرى/غير معينة
87,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5755926 | 63,67% | 176941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1355500 | 14,99% | 41669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838108 | 9,27% | 25764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Bank | $445013 | 4,92% | 13680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223287 | 2,47% | 6864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213593 | 2,36% | 6566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205102 | 2,27% | 6305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2852 | 0,03% | 88 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,01% | 14699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |