RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI)
$28,85
▲ +0,28 (+0,99%)
تغير اليوم الواحد
$28,30 – $29,94
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
RJDI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,58% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,13% | ▼ -2,88% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$13.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$41.3M
آخر 9 شهرًا
+$91.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.5M | 7,43 | 19738 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $6.4M | 6,35 | 24969 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.0M | 4,93 | 12467 | US |
| Johnson Controls International | · | $4.2M | 4,21 | 28907 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.1M | 4,04 | 27719 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.0M | 4,02 | 12330 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.0M | 4,02 | 35620 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 3,65 | 16166 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.6M | 3,55 | 12330 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.4M | 3,37 | 13426 | US |
| Eaton Corp PLC | · | $3.3M | 3,31 | 7809 | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $3.0M | 3,01 | 7284 | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.9M | 2,84 | 15755 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.8M | 2,77 | 10960 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.7M | 2,73 | 3836 | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.7M | 2,72 | 11097 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.6M | 2,60 | 20348 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.6M | 2,60 | 6990 | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $2.4M | 2,35 | 123163 | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 2,33 | 11371 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 2,32 | 54937 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 2,08 | 7672 | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $1.9M | 1,90 | 51786 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.9M | 1,88 | 6439 | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.9M | 1,86 | 16230 | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.8M | 1,83 | 29729 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.7M | 1,70 | 19467 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.7M | 1,70 | 4109 | US |
| Chubb Ltd | · | $1.5M | 1,53 | 4521 | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 1,43 | 4062 | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1,42 | 6439 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.4M | 1,37 | 1321 | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1,33 | 5206 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $842K | 0,84 | 34302 | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $660K | 0,66 | 16988 | US |
التوزيعات 4 دفعات
1,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 سبتمبر، 2026 | $0,0740 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,0730 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0960 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0590 |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32986397 | 65,71% | 1125048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $6164882 | 12,28% | 210262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $1583267 | 3,15% | 54000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1542580 | 3,07% | 52612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1512208 | 3,01% | 51576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1220549 | 2,43% | 41629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balefire, LLC | $1028701 | 2,05% | 35085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $970056 | 1,93% | 33085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $674008 | 1,34% | 22988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $613198 | 1,22% | 20914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $421962 | 0,84% | 14356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Phillips Wealth Planners LLC | $338084 | 0,67% | 11638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $314310 | 0,63% | 10720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $295252 | 0,59% | 10070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berry Wealth Group, LP | $237705 | 0,47% | 8107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205240 | 0,41% | 7000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $76232 | 0,15% | 2600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $11728 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2062 | 0,00% | 70317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |