Phillips Wealth Planners LLC

CIK 1962628 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$135.8M
#7694 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.5%
المراكز
217
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
19,97%
وزن أكبر 25 مقتنية
36,31%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
106,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,75% تقدير المشتريات $9409514 · المبيعات $9072542

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
18
زيادة
87
انخفض
104
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
13,8%
Healthcare
9,8%
Industrials
9,2%
Financials
7,5%
Energy
5,5%
Retail
5,3%
Financial Services
5,2%
Utilities
4,0%
Consumer Staples
3,6%
Consumer Discretionary
3,0%
Real Estate
2,5%
Communication Services
2,2%
Materials
2,0%
Consumer products
1,2%
Telecommunication
1,0%
Packaging
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
22,8%

المحفظة الكاملة 217 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $6240061 4,60% 9082 $-168492 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3524110 2,60% 9063 $-41329 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2523529 1,86% 6806 $-382083 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2460754 1,81% 7254 $288408 صعود ×1
XLK XLK $2451003 1,81% 13679 $14759 هبوط ×1
IEUR $2170008 1,60% 28719 $519745 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2011351 1,48% 6474 $158340 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1928719 1,42% 7574 $565632 صعود ×2
XLF XLF $1907718 1,41% 34036 $227990 صعود ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1898263 1,40% 17019 $-269168 صعود ×1
VEU $1768696 1,30% 21325 $46582 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1753644 1,29% 23357 $29478 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1701529 1,25% 11041 $37906 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1685035 1,24% 4591 $-71618 صعود ×1
BRKA $1512000 1,11% 2 $70000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1506165 1,11% 5636 $389494 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1441487 1,06% 8284 $44932 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1402643 1,03% 5522 $127978 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1397626 1,03% 2708 $160269 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1382886 1,02% 7364 $106659 صعود ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1370274 1,01% 13640 $-166821 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1344781 0,99% 4585 $-99951 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1313179 0,97% 3804 $138267 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1310280 0,97% 10219 $-93846 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1291957 0,95% 4578 $69163 صعود ×2
AGG $1288221 0,95% 13117 $-43539 هبوط ×2
XLV XLV $1236260 0,91% 7518 $254290 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1219397 0,90% 14508 $26911 هبوط ×1
V Visa Inc. $1166134 0,86% 3311 $-734 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1130590 0,83% 1084 $-71272 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1082438 0,80% 5605 $62022 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1056447 0,78% 2870 $91737 هبوط ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1053281 0,78% 4375 $-31826 صعود ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1052760 0,78% 6892 $154357 صعود ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1025744 0,76% 12236 $131637 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994162 0,73% 1615 $201271 صعود ×1
IJR $968297 0,71% 6660 $31021 هبوط ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $966860 0,71% 12402 $-164588 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $965548 0,71% 4903 $304156 صعود ×2
XLC XLC $946446 0,70% 8525 $-321698 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $924893 0,68% 10609 $-9941 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $906145 0,67% 2960 $241531 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $903153 0,67% 3190 $135488 صعود ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $864625 0,64% 8345 $53811 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861429 0,63% 6685 $282996 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $813568 0,60% 2667 $-103282 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $804864 0,59% 8398 $147686 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $794269 0,59% 3229 $-42559 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $792901 0,58% 1833 $61897 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $785655 0,58% 1950 $-78980 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $782274 0,58% 6439 $38698
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $747395 0,55% 795 $-4232 هبوط ×3
VIG $743425 0,55% 3112 $29326 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $717869 0,53% 4526 $187696 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $715308 0,53% 1329 $113054 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $700102 0,52% 650 $10112 صعود ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $689496 0,51% 11929 $116594 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684500 0,50% 554 $280298 صعود ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $681271 0,50% 666 $46919 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $649136 0,48% 1516 $136293 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $635941 0,47% 630 $60679 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $629110 0,46% 7111 $-30502 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $627025 0,46% 1318 $427 صعود ×1
IEFA $619894 0,46% 6390 $-9638 هبوط ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $619483 0,46% 10024 $-24868 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $619433 0,46% 1724 $70187 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $609743 0,45% 1541 $-30070 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $600168 0,44% 5100 $56166 صعود ×3
AXP American Express Company Common Stock $593237 0,44% 1697 $23565 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $585719 0,43% 4040 $15272 صعود ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $573383 0,42% 13463 $-39656 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $568500 0,42% 600 $-33181 هبوط ×3
DE Deere & Company Common Stock $566790 0,42% 939 $157027 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $562624 0,41% 322 $58433
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $562601 0,41% 2529 $87258 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562583 0,41% 4123 $3111 صعود ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $561837 0,41% 8955 $46391 هبوط ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $547904 0,40% 1407 $-22069 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $545066 0,40% 3849 $-118708 صعود ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $511284 0,38% 3094 $-40115 هبوط ×1
IBB IBB $499540 0,37% 2520 $92050 صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $498005 0,37% 2382 $69933 صعود ×1
T AT&T Inc. $479808 0,35% 22751 $-229621 هبوط ×1
ARKK $476179 0,35% 5865 $1281 هبوط ×3
BIL $474443 0,35% 5188 $-19915 هبوط ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $473279 0,35% 1992 $43384 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $470421 0,35% 3450 $6271 هبوط ×2
IYT IYT $467318 0,34% 5361 $32352 هبوط ×1
XLY XLY $466038 0,34% 3970 $16610 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $464658 0,34% 7716 $57141 صعود ×2
XLU XLU $463124 0,34% 10134 $70045 صعود ×1
XLB XLB $460860 0,34% 8947 صعود ×1
IGM $450682 0,33% 2877 $-76454 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $450517 0,33% 1922 $73041 صعود ×3
IJH $448141 0,33% 5938 $-10980 هبوط ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $446145 0,33% 3419 $24702 هبوط ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $444996 0,33% 2066 $-195070 هبوط ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $439673 0,32% 5373 $16313 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $439118 0,32% 826 $32407 صعود ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $436889 0,32% 1958 $19956 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MSFT $3524110 2,60% بزيادة ×4
IEUR $2170008 1,60% بزيادة ×5
XLF $1907718 1,41% بزيادة ×5
PM $1382886 1,02% بزيادة ×3
CME $1053281 0,78% بزيادة ×5
MDT $1025744 0,76% بزيادة ×4
UNP $903153 0,67% بزيادة ×4
WEC $600168 0,44% بزيادة ×3
PEP $585719 0,43% بزيادة ×5
ICE $562583 0,41% بزيادة ×4
WSO $547904 0,40% بزيادة ×4
ORCL $545066 0,40% بزيادة ×3
PGR $450517 0,33% بزيادة ×3
DKS $436889 0,32% بزيادة ×3
IEF $240341 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
XLB $460860 8947 0,34%
TEL $307246 1553 0,23%
SYK $277971 843 0,20%
DXCM $273386 3716 0,20%
AMRZ $273344 5366 0,20%
LMT $263942 493 0,19%
RCL $242179 858 0,18%
WSM $239622 1077 0,18%
HTO $227252 3679 0,17%
CARR $213358 3107 0,16%
HIG $211275 1513 0,16%
CMG $210909 6140 0,16%
AGM $210484 1051 0,16%
MO $210271 2882 0,15%
FCX $208664 3517 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ABBV تم الشراء أكثر +852 +$566K
IEUR تم الشراء أكثر +7K +$520K
JNJ تم الشراء أكثر +593 +$389K
AVGO تم الشراء أكثر +24 -$382K
GLW تقليص -1K -$324K
XLC تقليص -2K -$322K
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$304K
JPM تم الشراء أكثر +13 +$288K
MRK تم الشراء أكثر +1K +$283K
LLY تم الشراء أكثر +136 +$280K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 8134 $1217552 22,8%
VT 31 مارس، 2025 10438 $1212478 لم يعد يتم تتبعه
RTX 30 يونيو، 2026 6518 $1164180 18,9%
VT 31 مارس، 2026 6634 $956092 لم يعد يتم تتبعه
IGV 30 سبتمبر، 2025 6010 $667591 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 17576 $546438 -4,5%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 8280 $485042 لم يعد يتم تتبعه
KMB 31 ديسمبر، 2025 4002 $482401 8,2%
VICI 30 سبتمبر، 2025 12758 $421142 -19,4%
XLP 30 يونيو، 2026 4941 $411931 لم يعد يتم تتبعه
BAC 31 مارس، 2026 7857 $409114 31,4%
IEF 30 يونيو، 2025 4311 $403122
CBOE 30 يونيو، 2025 1867 $401573 لم يعد يتم تتبعه
HPE 30 يونيو، 2026 12809 $395414 16,8%
PLD 31 مارس، 2025 3750 $388463 26,3%
FDX 31 مارس، 2025 1423 $385249 38,5%
EEMA 30 يونيو، 2026 3280 $381989
GLW 31 مارس، 2025 7611 $358619 233,9%
PAYC 31 ديسمبر، 2025 1760 $352387 39,0%
TSCO 31 مارس، 2026 6438 $342308 -21,2%
IAI 31 مارس، 2025 2401 $339285 لم يعد يتم تتبعه
FNF 31 مارس، 2026 6137 $331337 5,7%
ROP 31 ديسمبر، 2025 653 $331064 -8,9%
TEL 31 مارس، 2026 1419 $327789 -2,1%
EMN 31 مارس، 2025 3648 $318252 -15,0%
SNY 31 ديسمبر، 2025 6339 $315112 -5,2%
WSM 31 مارس، 2025 1548 $304910 56,3%
HON 31 ديسمبر، 2025 1438 $300542 15,7%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 2013 $292610 -38,8%
G 31 مارس، 2026 6384 $291940 -2,1%
PFE 31 ديسمبر، 2025 10929 $288853 13,5%
CCOI 30 سبتمبر، 2025 5701 $284594 -75,7%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2761 $282672 24,4%
HLNE 31 مارس، 2026 1839 $281220 4,8%
EOG 31 ديسمبر، 2025 2532 $279659 43,3%
NVO 30 سبتمبر، 2025 4014 $279535 -15,4%
BMY 31 مارس، 2026 5120 $279052 12,1%
GPC 31 مارس، 2026 2041 $278066 27,3%
CARR 31 ديسمبر، 2025 4633 $277100 16,5%
MSI 31 ديسمبر، 2025 586 $267878 25,0%
TGT 30 يونيو، 2025 2862 $265536 63,0%
TEL 31 مارس، 2025 1820 $256456 44,8%
BR 31 مارس، 2025 1147 $254015 -28,4%
BBY 31 مارس، 2025 3022 $251642 22,0%
B 30 يونيو، 2026 5344 $251168 22,3%
SYK 31 مارس، 2026 691 $250792 4,2%
FISV 31 ديسمبر، 2025 1998 $249850 -21,5%
IQV 30 يونيو، 2026 1430 $248177 27,8%
AOA 31 مارس، 2025 3265 $247258 لم يعد يتم تتبعه
DEO 31 ديسمبر، 2025 2580 $243500 6,0%
ARE 31 ديسمبر، 2025 3030 $242370 0,0%
WSM 31 مارس، 2026 1103 $237741 35,5%
FDS 30 يونيو، 2025 558 $237396 -33,9%
JEF 31 مارس، 2025 3284 $234740 1,1%
LDOS 31 مارس، 2026 1217 $233810 -6,5%
IP 31 ديسمبر، 2025 5088 $233437 5,4%
TXNM 30 سبتمبر، 2025 4134 $232910 1,8%
ARES 30 سبتمبر، 2025 1321 $231307 -10,9%
ARES 31 مارس، 2025 1316 $230353 -2,8%
PSX 31 ديسمبر، 2025 1728 $229686 88,1%
IJR 31 مارس، 2025 2023 $228761 لم يعد يتم تتبعه
HPEPRC 30 يونيو، 2026 2778 $228685 لم يعد يتم تتبعه
SAN 31 مارس، 2026 18734 $228180 26,7%
PKG 31 مارس، 2025 997 $227366 28,4%
INTU 31 ديسمبر، 2025 339 $227161 -45,6%
ULS 30 يونيو، 2025 4006 $226179 4,7%
BKR 30 سبتمبر، 2025 5625 $225619 32,6%
MGRC 31 ديسمبر، 2025 1981 $224527 13,8%
XEL 31 مارس، 2026 2931 $224251 0,2%
PAYX 30 يونيو، 2025 1523 $223500 -15,5%
GOLF 31 مارس، 2025 3113 $222486 31,9%
NOC 30 سبتمبر، 2025 440 $222134 -3,3%
CFR 31 مارس، 2025 1655 $219470 33,3%
CMG 31 مارس، 2026 5347 $217730 9,5%
SNPS 30 يونيو، 2026 416 $214735 -9,7%
AVT 30 سبتمبر، 2025 3814 $214576 72,8%
SRE 31 ديسمبر، 2025 2314 $213952 -1,7%
EXE 31 مارس، 2025 2093 $213800 -13,3%
SAP 31 ديسمبر، 2025 777 $213116 -11,6%
KLAC 31 مارس، 2025 312 $213115 -72,2%
SO 30 يونيو، 2025 2361 $212138 0,9%
AES 31 مارس، 2026 14875 $211820 4,6%
AEP 31 ديسمبر، 2025 1829 $211542 9,8%
RELX 30 سبتمبر، 2025 3929 $210398 -27,1%
HIG 31 ديسمبر، 2025 1581 $209546 1,5%
EW 30 يونيو، 2026 2715 $209517 2,2%
DOX 30 سبتمبر، 2025 2256 $208951 -27,4%
EQH 31 ديسمبر، 2025 4077 $207642 7,6%
DXCM 31 ديسمبر، 2025 3124 $207309 37,6%
INGR 30 سبتمبر، 2025 1515 $207146 -12,0%
QCOM 30 سبتمبر، 2025 1296 $206647 -2,8%
SO 31 ديسمبر، 2025 2160 $206292 6,3%
IWR 31 مارس، 2026 2036 $205351 لم يعد يتم تتبعه
WTFC 31 مارس، 2025 1645 $204983 40,5%
TRGP 30 يونيو، 2025 1239 $202651 69,3%
AEP 30 يونيو، 2025 1921 $200994 22,1%
NVO 30 يونيو، 2026 4321 $200494 -2,1%
AMCR 31 ديسمبر، 2025 20341 $164152 13,5%
HBAN 31 مارس، 2025 10041 $160857 17,7%
PR 31 ديسمبر، 2025 10396 $131094 61,3%
VALE 30 يونيو، 2025 10477 $96598 46,2%