الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +17.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -19.3%

سنويًا: +14.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 14,1%
Technology 13,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 9,6%
Energy 5,5%
Retail 5,3%
Utilities 4,0%
Consumer Staples 3,6%
Communication Services 3,4%
Consumer Discretionary 3,0%
Materials 2,6%
Real Estate 2,5%
Consumer products 1,2%
أخرى/غير معينة 21,4%

المحفظة الكاملة 217 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6240061 4,60% 9082 $-168492 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3524110 2,60% 9063 $-41329 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2523529 1,86% 6806 $-382083 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2460754 1,81% 7254 $288408 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2451003 1,81% 13679 $14759 هبوط ×1
IEUR iShares Trust $2170008 1,60% 28719 $519745 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2011351 1,48% 6474 $158340 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1928719 1,42% 7574 $565632 صعود ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1907718 1,41% 34036 $227990 صعود ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1898263 1,40% 17019 $-269168 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1768696 1,30% 21325 $46582 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1753644 1,29% 23357 $29478 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1701529 1,25% 11041 $37906 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1685035 1,24% 4591 $-71618 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1512000 1,11% 2 $70000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1506165 1,11% 5636 $389494 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1441487 1,06% 8284 $44932 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1402643 1,03% 5522 $127978 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1397626 1,03% 2708 $160269 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1382886 1,02% 7364 $106659 صعود ×3
SGOV iShares Trust $1370274 1,01% 13640 $-166821 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1344781 0,99% 4585 $-99951 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1313179 0,97% 3804 $138267 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1310280 0,97% 10219 $-93846 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1291957 0,95% 4578 $69163 صعود ×2
AGG iShares Trust $1288221 0,95% 13117 $-43539 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1236260 0,91% 7518 $254290 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1219397 0,90% 14508 $26911 هبوط ×1
V Visa Inc. $1166134 0,86% 3311 $-734 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1130590 0,83% 1084 $-71272 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1082438 0,80% 5605 $62022 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1056447 0,78% 2870 $91737 هبوط ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1053281 0,78% 4375 $-31826 صعود ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1052760 0,78% 6892 $154357 صعود ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1025744 0,76% 12236 $131637 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994162 0,73% 1615 $201271 صعود ×1
IJR iShares Trust $968297 0,71% 6660 $31021 هبوط ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $966860 0,71% 12402 $-164588 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $965548 0,71% 4903 $304156 صعود ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $946446 0,70% 8525 $-321698 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $924893 0,68% 10609 $-9941 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $906145 0,67% 2960 $241531 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $903153 0,67% 3190 $135488 صعود ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $864625 0,64% 8345 $53811 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861429 0,63% 6685 $282996 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $813568 0,60% 2667 $-103282 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $804864 0,59% 8398 $147686 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $794269 0,59% 3229 $-42559 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $792901 0,58% 1833 $61897 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $785655 0,58% 1950 $-78980 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $782274 0,58% 6439 $38698
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $747395 0,55% 795 $-4232 هبوط ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $743425 0,55% 3112 $29326 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $717869 0,53% 4526 $187696 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $715308 0,53% 1329 $113054 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $700102 0,52% 650 $10112 صعود ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $689496 0,51% 11929 $116594 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684500 0,50% 554 $280298 صعود ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $681271 0,50% 666 $46919 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $649136 0,48% 1516 $136293 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $635941 0,47% 630 $60679 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $629110 0,46% 7111 $-30502 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $627025 0,46% 1318 $427 صعود ×1
IEFA iShares Trust $619894 0,46% 6390 $-9638 هبوط ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $619483 0,46% 10024 $-24868 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $619433 0,46% 1724 $70187 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $609743 0,45% 1541 $-30070 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $600168 0,44% 5100 $56166 صعود ×3
AXP American Express Company Common Stock $593237 0,44% 1697 $23565 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $585719 0,43% 4040 $15272 صعود ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $573383 0,42% 13463 $-39656 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $568500 0,42% 600 $-33181 هبوط ×3
DE Deere & Company Common Stock $566790 0,42% 939 $157027 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $562624 0,41% 322 $58433
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $562601 0,41% 2529 $87258 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562583 0,41% 4123 $3111 صعود ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $561837 0,41% 8955 $46391 هبوط ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $547904 0,40% 1407 $-22069 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $545066 0,40% 3849 $-118708 صعود ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $511284 0,38% 3094 $-40115 هبوط ×1
IBB iShares Trust $499540 0,37% 2520 $92050 صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $498005 0,37% 2382 $69933 صعود ×1
T AT&T Inc. $479808 0,35% 22751 $-229621 هبوط ×1
ARKK ARK ETF Trust $476179 0,35% 5865 $1281 هبوط ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $474443 0,35% 5188 $-19915 هبوط ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $473279 0,35% 1992 $43384 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $470421 0,35% 3450 $6271 هبوط ×2
IYT iShares Trust $467318 0,34% 5361 $32352 هبوط ×1
XLY XLY $466038 0,34% 3970 $16610 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $464658 0,34% 7716 $57141 صعود ×2
XLU XLU $463124 0,34% 10134 $70045 صعود ×1
XLB XLB $460860 0,34% 8947 صعود ×1
IGM iShares Trust $450682 0,33% 2877 $-76454 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $450517 0,33% 1922 $73041 صعود ×3
IJH iShares Trust $448141 0,33% 5938 $-10980 هبوط ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $446145 0,33% 3419 $24702 هبوط ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $444996 0,33% 2066 $-195070 هبوط ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $439673 0,32% 5373 $16313 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $439118 0,32% 826 $32407 صعود ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $436889 0,32% 1958 $19956 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $3524110 2,60% بزيادة ×4
IEUR $2170008 1,60% بزيادة ×5
XLF $1907718 1,41% بزيادة ×5
PM $1382886 1,02% بزيادة ×3
CME $1053281 0,78% بزيادة ×5
MDT $1025744 0,76% بزيادة ×4
UNP $903153 0,67% بزيادة ×4
WEC $600168 0,44% بزيادة ×3
PEP $585719 0,43% بزيادة ×5
ICE $562583 0,41% بزيادة ×4
WSO $547904 0,40% بزيادة ×4
ORCL $545066 0,40% بزيادة ×3
PGR $450517 0,33% بزيادة ×3
DKS $436889 0,32% بزيادة ×3
IEF $240341 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XLB $460860 8947 0,34%
TEL $307246 1553 0,23%
SYK $277971 843 0,20%
DXCM $273386 3716 0,20%
AMRZ $273344 5366 0,20%
LMT $263942 493 0,19%
RCL $242179 858 0,18%
WSM $239622 1077 0,18%
HTO $227252 3679 0,17%
CARR $213358 3107 0,16%
HIG $211275 1513 0,16%
CMG $210909 6140 0,16%
AGM $210484 1051 0,16%
MO $210271 2882 0,15%
FCX $208664 3517 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ABBV تم الشراء أكثر +852 +$566K
IEUR تم الشراء أكثر +7K +$520K
JNJ تم الشراء أكثر +593 +$389K
AVGO تم الشراء أكثر +24 -$382K
GLW تقليص -1K -$324K
XLC تقليص -2K -$322K
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$304K
JPM تم الشراء أكثر +13 +$288K
MRK تم الشراء أكثر +1K +$283K
LLY تم الشراء أكثر +136 +$280K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 8134 $1217552 20,0%
RTX 30 يونيو، 2026 6518 $1164180 -2,7%
VT 31 مارس، 2026 6634 $956092
IGV 30 سبتمبر، 2025 6010 $667591 -7,8%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 17576 $546438 -23,0%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 8280 $485042 -8,7%
KMB 31 ديسمبر، 2025 4002 $482401 -6,5%
VICI 30 سبتمبر، 2025 12758 $421142 -30,5%
XLP 30 يونيو، 2026 4941 $411931 لم يعد يتم تتبعه
BAC 31 مارس، 2026 7857 $409114 10,3%
IEF 30 يونيو، 2025 4311 $403122
CBOE 30 يونيو، 2025 1867 $401573
HPE 30 يونيو، 2026 12809 $395414 53,7%
EEMA 30 يونيو، 2026 3280 $381989
PAYC 31 ديسمبر، 2025 1760 $352387 38,7%
TSCO 31 مارس، 2026 6438 $342308 -31,4%
FNF 31 مارس، 2026 6137 $331337 -15,4%
ROP 31 ديسمبر، 2025 653 $331064 -20,4%
TEL 31 مارس، 2026 1419 $327789 5,4%
SNY 31 ديسمبر، 2025 6339 $315112 -17,6%
HON 31 ديسمبر، 2025 1438 $300542 9,7%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 2013 $292610 -44,6%
G 31 مارس، 2026 6384 $291940 -10,6%
PFE 31 ديسمبر، 2025 10929 $288853 11,6%
CCOI 30 سبتمبر، 2025 5701 $284594 -77,9%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2761 $282672 11,4%
HLNE 31 مارس، 2026 1839 $281220 -12,4%
EOG 31 ديسمبر، 2025 2532 $279659 34,6%
NVO 30 سبتمبر، 2025 4014 $279535 -32,7%
BMY 31 مارس، 2026 5120 $279052 0,8%
GPC 31 مارس، 2026 2041 $278066 20,3%
CARR 31 ديسمبر، 2025 4633 $277100 4,3%
MSI 31 ديسمبر، 2025 586 $267878 16,7%
TGT 30 يونيو، 2025 2862 $265536 58,1%
B 30 يونيو، 2026 5344 $251168 9,5%
SYK 31 مارس، 2026 691 $250792 -16,2%
FISV 31 ديسمبر، 2025 1998 $249850 -34,0%
IQV 30 يونيو، 2026 1430 $248177 33,6%
DEO 31 ديسمبر، 2025 2580 $243500 -1,8%
ARE 31 ديسمبر، 2025 3030 $242370 -3,2%
WSM 31 مارس، 2026 1103 $237741 27,4%
FDS 30 يونيو، 2025 558 $237396 -40,5%
LDOS 31 مارس، 2026 1217 $233810 -24,3%
IP 31 ديسمبر، 2025 5088 $233437 -18,8%
TXNM 30 سبتمبر، 2025 4134 $232910 3,3%
ARES 30 سبتمبر، 2025 1321 $231307 -26,5%
PSX 31 ديسمبر، 2025 1728 $229686 105,0%
HPEPRC 30 يونيو، 2026 2778 $228685 لم يعد يتم تتبعه
SAN 31 مارس، 2026 18734 $228180 18,4%
INTU 31 ديسمبر، 2025 339 $227161 -57,6%
ULS 30 يونيو، 2025 4006 $226179 -9,4%
BKR 30 سبتمبر، 2025 5625 $225619 14,9%
MGRC 31 ديسمبر، 2025 1981 $224527 12,0%
XEL 31 مارس، 2026 2931 $224251 -10,1%
PAYX 30 يونيو، 2025 1523 $223500 -32,0%
NOC 30 سبتمبر، 2025 440 $222134 -21,6%
CMG 31 مارس، 2026 5347 $217730 1,1%
SNPS 30 يونيو، 2026 416 $214735 9,8%
AVT 30 سبتمبر، 2025 3814 $214576 104,5%
SRE 31 ديسمبر، 2025 2314 $213952 -11,2%
SAP 31 ديسمبر، 2025 777 $213116 -14,1%
SO 30 يونيو، 2025 2361 $212138 -8,8%
AES 31 مارس، 2026 14875 $211820 5,8%
AEP 31 ديسمبر، 2025 1829 $211542 3,7%
RELX 30 سبتمبر، 2025 3929 $210398 -30,0%
HIG 31 ديسمبر، 2025 1581 $209546 -8,5%
EW 30 يونيو، 2026 2715 $209517 -5,9%
DOX 30 سبتمبر، 2025 2256 $208951 -29,2%
EQH 31 ديسمبر، 2025 4077 $207642 10,5%
DXCM 31 ديسمبر، 2025 3124 $207309 28,6%
INGR 30 سبتمبر، 2025 1515 $207146 -21,9%
QCOM 30 سبتمبر، 2025 1296 $206647 11,1%
SO 31 ديسمبر، 2025 2160 $206292 -4,0%
IWR 31 مارس، 2026 2036 $205351 11,4%
TRGP 30 يونيو، 2025 1239 $202651 61,8%
AEP 30 يونيو، 2025 1921 $200994 15,2%
NVO 30 يونيو، 2026 4321 $200494 -22,2%
AMCR 31 ديسمبر، 2025 20341 $164152 0,4%
PR 31 ديسمبر، 2025 10396 $131094 57,7%
VALE 30 يونيو، 2025 10477 $96598 41,7%