Berry Wealth Group, LP
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,72% تقدير المشتريات $2421272 · المبيعات $497449
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 29,6% لا تزال محتفظ بها
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +23.5% · S&P 500: +28.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 34 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | $3909383 | 12,56% | 10349 | $697264 | هبوط ×4 | ||
| AAPL | $3375129 | 10,84% | 11664 | $392369 | هبوط ×4 | ||
| MPC | $3124692 | 10,04% | 12222 | $140787 | صعود ×1 | ||
| ETN | $2624828 | 8,43% | 6160 | $404434 | هبوط ×4 | ||
| JPM | $2214677 | 7,12% | 6766 | $230236 | صعود ×1 | ||
| MSFT | $1748034 | 5,62% | 4686 | $22372 | صعود ×1 | ||
| MSI | $1692090 | 5,44% | 4074 | $-106342 | هبوط ×4 | ||
| CB | $1517910 | 4,88% | 4455 | $46385 | هبوط ×6 | ||
| AMD | $1072941 | 3,45% | 1847 | ||||
| NVDA | $844935 | 2,71% | 4223 | $108606 | صعود ×1 | ||
| AMZN | $764356 | 2,46% | 3207 | $110180 | صعود ×1 | ||
| GOOGL | $723677 | 2,33% | 2025 | $199922 | صعود ×1 | ||
| WMT | $714734 | 2,30% | 6311 | $-78082 | هبوط ×4 | ||
| XOM | $639230 | 2,05% | 4675 | $-152655 | صعود ×3 | ||
| HD | $579893 | 1,86% | 1644 | $-114214 | هبوط ×4 | ||
| TT | $578079 | 1,86% | 1177 | $133772 | صعود ×3 | ||
| TXN | $562160 | 1,81% | 1886 | $196012 | |||
| V | $424022 | 1,36% | 1236 | $75005 | صعود ×2 | ||
| TSLA | $382325 | 1,23% | 909 | $-29946 | هبوط ×1 | ||
| JNJ | $374022 | 1,20% | 1473 | $-29031 | هبوط ×5 | ||
| ADI | $287284 | 0,92% | 723 | $54207 | هبوط ×6 | ||
| UPS | $259223 | 0,83% | 2411 | $25477 | صعود ×2 | ||
| TJX | $258179 | 0,83% | 1704 | $9344 | صعود ×1 | ||
| VZ | $244221 | 0,78% | 5768 | $-71341 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $241712 | 0,78% | 352 | ||||
| RJDI | $237705 | 0,76% | 8107 | صعود ×1 | |||
| UNH | $235627 | 0,76% | 567 | ||||
| CME | $228794 | 0,74% | 1036 | $-81836 | هبوط ×4 | ||
| APD | $227626 | 0,73% | 776 | $-1980 | هبوط ×4 | ||
| ABBV | $221587 | 0,71% | 881 | $-18662 | هبوط ×4 | ||
| LMT | $213799 | 0,69% | 420 | $-38216 | صعود ×2 | ||
| UNP | $210944 | 0,68% | 776 | ||||
| SCHD | $203498 | 0,65% | 6417 | صعود ×1 | |||
| NFJ | $184689 | 0,59% | 12159 | $34006 | صعود ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 33708 | $3025649 | 82,3% |
| O | 30 سبتمبر، 2025 | 42289 | $2436296 | -11,0% |
| MDT | 30 سبتمبر، 2025 | 25885 | $2256409 | -9,3% |
| VZ | 30 سبتمبر، 2025 | 47197 | $2042220 | 4,5% |
| FIS | 30 سبتمبر، 2025 | 23803 | $1937773 | -50,8% |
| CMI | 30 سبتمبر، 2025 | 5409 | $1771443 | 25,1% |
| CMCSA | 30 سبتمبر، 2025 | 48889 | $1744844 | -31,3% |
| PEG | 30 سبتمبر، 2025 | 20104 | $1692351 | -18,4% |
| BBY | 30 سبتمبر، 2025 | 17481 | $1173511 | 16,3% |
| NEE | 30 سبتمبر، 2025 | 16800 | $1166241 | 1,8% |
| PG | 30 سبتمبر، 2025 | 4391 | $699577 | -5,7% |
| AMD | 30 سبتمبر، 2025 | 4069 | $577391 | 291,8% |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 2019 | $550606 | -1,0% |
| IBM | 30 سبتمبر، 2025 | 1738 | $512328 | -21,1% |
| GS | 30 سبتمبر، 2025 | 634 | $448714 | 13,3% |
| SPGI | 30 سبتمبر، 2025 | 846 | $446248 | -20,6% |
| MCD | 30 سبتمبر، 2025 | 1408 | $411416 | -23,7% |
| MS | 30 سبتمبر، 2025 | 2901 | $408635 | 19,7% |
| NXPI | 30 سبتمبر، 2025 | 1838 | $401621 | 7,0% |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 2308 | $397922 | -65,6% |
| CVX | 30 سبتمبر، 2025 | 2759 | $395112 | 33,1% |
| IUSV | 30 سبتمبر، 2025 | 4108 | $388740 | |
| ORI | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $384400 | -10,4% |
| UL | 30 سبتمبر، 2025 | 6101 | $373198 | -10,6% |
| RTX | 30 سبتمبر، 2025 | 2521 | $368116 | 10,4% |
| WMB | 30 سبتمبر، 2025 | 5847 | $367250 | 11,3% |
| KO | 30 سبتمبر، 2025 | 5148 | $364233 | 29,1% |
| FANG | 30 سبتمبر، 2025 | 2648 | $363845 | 29,1% |
| PNR | 30 سبتمبر، 2025 | 3411 | $350173 | -52,1% |
| PAYX | 30 سبتمبر، 2025 | 2335 | $339649 | -21,9% |
| ARES | 30 سبتمبر، 2025 | 1948 | $337394 | -26,5% |
| ALL | 30 سبتمبر، 2025 | 1661 | $334372 | 4,2% |
| HLI | 30 سبتمبر، 2025 | 1851 | $333087 | -38,5% |
| COP | 30 سبتمبر، 2025 | 3529 | $316695 | 34,0% |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 5613 | $315170 | -17,4% |
| AXP | 30 سبتمبر، 2025 | 960 | $306221 | -8,8% |
| WSO | 30 سبتمبر، 2025 | 690 | $304718 | -26,4% |
| DUK | 30 سبتمبر، 2025 | 2581 | $304506 | -7,8% |
| RJF | 30 سبتمبر، 2025 | 1961 | $300706 | -8,3% |
| STE | 30 سبتمبر، 2025 | 1251 | $300475 | -15,7% |
| CAT | 30 سبتمبر، 2025 | 752 | $291775 | 77,2% |
| LAMR | 30 سبتمبر، 2025 | 2363 | $286774 | 17,7% |
| IQV | 30 سبتمبر، 2025 | 1814 | $285868 | 35,9% |
| SNA | 30 سبتمبر، 2025 | 911 | $283485 | 6,5% |
| TECH | 30 سبتمبر، 2025 | 5392 | $277418 | 30,1% |
| SO | 30 سبتمبر، 2025 | 3016 | $276931 | -11,7% |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 372 | $273469 | 10,3% |
| FROG | 30 سبتمبر، 2025 | 6226 | $273197 | 101,8% |
| MDLZ | 30 سبتمبر، 2025 | 4022 | $271244 | -6,9% |
| GEV | 30 سبتمبر، 2025 | 507 | $268279 | 60,8% |
| MANH | 30 سبتمبر، 2025 | 1349 | $266387 | -0,4% |
| KDP | 30 سبتمبر، 2025 | 7865 | $260017 | 19,1% |
| LHX | 30 يونيو، 2025 | 1215 | $254354 | -5,7% |
| DXCM | 30 سبتمبر، 2025 | 2873 | $250784 | 26,9% |
| BFAM | 30 سبتمبر، 2025 | 1967 | $243102 | -40,8% |
| DRI | 31 ديسمبر، 2025 | 1275 | $242676 | 8,9% |
| AMGN | 30 سبتمبر، 2025 | 865 | $241517 | 42,8% |
| BIL | 30 سبتمبر، 2025 | 2616 | $239966 | |
| SPG | 30 سبتمبر، 2025 | 1485 | $238729 | 7,1% |
| LECO | 30 سبتمبر، 2025 | 1147 | $237796 | 16,3% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 239 | $236596 | -0,5% |
| RBC | 30 سبتمبر، 2025 | 614 | $236267 | 32,1% |
| EXR | 30 سبتمبر، 2025 | 1591 | $234577 | -5,5% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 706 | $233105 | 37,4% |
| CTRA | 30 سبتمبر، 2025 | 9115 | $231339 | لم يعد يتم تتبعه |
| WSM | 30 سبتمبر، 2025 | 1410 | $230352 | 18,9% |
| SIGI | 30 سبتمبر، 2025 | 2605 | $225723 | 5,6% |
| GOLF | 30 سبتمبر، 2025 | 3096 | $225451 | 6,6% |
| ACN | 30 يونيو، 2025 | 712 | $222172 | -33,5% |
| EXLS | 30 سبتمبر، 2025 | 5044 | $220877 | -18,8% |
| BAC | 30 سبتمبر، 2025 | 4651 | $220085 | 4,2% |
| UNP | 31 مارس، 2026 | 930 | $215038 | 14,7% |
| SSD | 30 سبتمبر، 2025 | 1382 | $214638 | 3,6% |
| MA | 30 سبتمبر، 2025 | 376 | $211289 | -2,9% |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 336 | $210930 | |
| GMED | 30 سبتمبر، 2025 | 3563 | $210288 | 32,0% |
| RFG | 30 سبتمبر، 2025 | 4250 | $207196 | 17,2% |
| RGA | 30 سبتمبر، 2025 | 1041 | $206493 | 29,8% |
| CRAI | 30 سبتمبر، 2025 | 1101 | $206294 | -18,3% |
| NFLX | 30 سبتمبر، 2025 | 154 | $206226 | -94,4% |
| GOOG | 30 سبتمبر، 2025 | 1146 | $203372 | 39,7% |
| EW | 30 سبتمبر، 2025 | 2589 | $202486 | 9,5% |
| HON | 30 سبتمبر، 2025 | 866 | $201674 | 7,9% |
| JCI | 31 مارس، 2026 | 1683 | $201541 | 19,3% |
| CNS | 30 يونيو، 2025 | 2495 | $200224 | -3,1% |
| NMRK | 30 سبتمبر، 2025 | 10453 | $127004 | -32,2% |