Berry Wealth Group, LP
CIK 2008410 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $31.1M
- المراكز
- 34
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8842 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 93.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,09%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,69%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,72% تقدير المشتريات $2421272 · المبيعات $497449
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 26,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 13
- انخفض
- 14
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.6% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
37,9%
Energy
12,1%
Financials
12,0%
Industrials
11,7%
Retail
7,4%
Communications
5,4%
Healthcare
2,7%
Communication Services
2,3%
Financial Services
2,1%
Consumer Discretionary
1,2%
Logistics & Transportation
0,8%
Telecommunication
0,8%
Materials
0,7%
أخرى/غير معينة
2,8%
المحفظة الكاملة 34 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3909383 | 12,56% | 10349 | $697264 | هبوط ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3375129 | 10,84% | 11664 | $392369 | هبوط ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3124692 | 10,04% | 12222 | $140787 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2624828 | 8,43% | 6160 | $404434 | هبوط ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2214677 | 7,12% | 6766 | $230236 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1748034 | 5,62% | 4686 | $22372 | صعود ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1692090 | 5,44% | 4074 | $-106342 | هبوط ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1517910 | 4,88% | 4455 | $46385 | هبوط ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1072941 | 3,45% | 1847 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $844935 | 2,71% | 4223 | $108606 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $764356 | 2,46% | 3207 | $110180 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $723677 | 2,33% | 2025 | $199922 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $714734 | 2,30% | 6311 | $-78082 | هبوط ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $639230 | 2,05% | 4675 | $-152655 | صعود ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $579893 | 1,86% | 1644 | $-114214 | هبوط ×4 | ||
| TT Trane Technologies plc | $578079 | 1,86% | 1177 | $133772 | صعود ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $562160 | 1,81% | 1886 | $196012 | |||
| V Visa Inc. | $424022 | 1,36% | 1236 | $75005 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $382325 | 1,23% | 909 | $-29946 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $374022 | 1,20% | 1473 | $-29031 | هبوط ×5 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $287284 | 0,92% | 723 | $54207 | هبوط ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $259223 | 0,83% | 2411 | $25477 | صعود ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $258179 | 0,83% | 1704 | $9344 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $244221 | 0,78% | 5768 | $-71341 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $241712 | 0,78% | 352 | ||||
| RJDI | $237705 | 0,76% | 8107 | صعود ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $235627 | 0,76% | 567 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $228794 | 0,74% | 1036 | $-81836 | هبوط ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $227626 | 0,73% | 776 | $-1980 | هبوط ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $221587 | 0,71% | 881 | $-18662 | هبوط ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $213799 | 0,69% | 420 | $-38216 | صعود ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $210944 | 0,68% | 776 | ||||
| SCHD | $203498 | 0,65% | 6417 | صعود ×1 | |||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $184689 | 0,59% | 12159 | $34006 | صعود ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 33708 | $3025649 | 91,2% |
| O | 30 سبتمبر، 2025 | 42289 | $2436296 | 3,8% |
| MDT | 30 سبتمبر، 2025 | 25885 | $2256409 | -1,5% |
| VZ | 30 سبتمبر، 2025 | 47197 | $2042220 | 12,4% |
| FIS | 30 سبتمبر، 2025 | 23803 | $1937773 | -36,3% |
| CMI | 30 سبتمبر، 2025 | 5409 | $1771443 | 44,1% |
| CMCSA | 30 سبتمبر، 2025 | 48889 | $1744844 | -14,8% |
| PEG | 30 سبتمبر، 2025 | 20104 | $1692351 | -9,3% |
| BBY | 30 سبتمبر، 2025 | 17481 | $1173511 | 18,7% |
| NEE | 30 سبتمبر، 2025 | 16800 | $1166241 | 14,5% |
| VO | 31 مارس، 2025 | 3397 | $897281 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 30 سبتمبر، 2025 | 4391 | $699577 | -4,9% |
| AMD | 30 سبتمبر، 2025 | 4069 | $577391 | 187,0% |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 2019 | $550606 | -14,8% |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 1087 | $528201 | 35,2% |
| IBM | 30 سبتمبر، 2025 | 1738 | $512328 | -16,7% |
| GS | 30 سبتمبر، 2025 | 634 | $448714 | 28,0% |
| SPGI | 30 سبتمبر، 2025 | 846 | $446248 | -12,2% |
| MCD | 30 سبتمبر، 2025 | 1408 | $411416 | -10,7% |
| MS | 30 سبتمبر، 2025 | 2901 | $408635 | 36,7% |
| NXPI | 30 سبتمبر، 2025 | 1838 | $401621 | 0,2% |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 2308 | $397922 | -59,1% |
| CVX | 30 سبتمبر، 2025 | 2759 | $395112 | 33,3% |
| IUSV | 30 سبتمبر، 2025 | 4108 | $388740 | |
| ORI | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $384400 | 0,0% |
| ULXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 6101 | $373198 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTX | 30 سبتمبر، 2025 | 2521 | $368116 | 34,8% |
| WMB | 30 سبتمبر، 2025 | 5847 | $367250 | 17,6% |
| KO | 30 سبتمبر، 2025 | 5148 | $364233 | 35,6% |
| FANG | 30 سبتمبر، 2025 | 2648 | $363845 | 48,4% |
| PNR | 30 سبتمبر، 2025 | 3411 | $350173 | -41,2% |
| PAYX | 30 سبتمبر، 2025 | 2335 | $339649 | -3,0% |
| ARES | 30 سبتمبر، 2025 | 1948 | $337394 | -10,9% |
| ALL | 30 سبتمبر، 2025 | 1661 | $334372 | 24,1% |
| HLI | 30 سبتمبر، 2025 | 1851 | $333087 | -36,2% |
| FSV | 31 مارس، 2025 | 1786 | $323302 | -12,4% |
| IEX | 31 مارس، 2025 | 1542 | $322725 | 30,2% |
| COP | 30 سبتمبر، 2025 | 3529 | $316695 | 38,7% |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 5613 | $315170 | -10,6% |
| AXP | 30 سبتمبر، 2025 | 960 | $306221 | 3,2% |
| WSO | 30 سبتمبر، 2025 | 690 | $304718 | -20,3% |
| DUK | 30 سبتمبر، 2025 | 2581 | $304506 | 0,8% |
| RJF | 30 سبتمبر، 2025 | 1961 | $300706 | 5,0% |
| STE | 30 سبتمبر، 2025 | 1251 | $300475 | -4,3% |
| CAT | 30 سبتمبر، 2025 | 752 | $291775 | 69,6% |
| LAMR | 30 سبتمبر، 2025 | 2363 | $286774 | 23,9% |
| IQV | 30 سبتمبر، 2025 | 1814 | $285868 | 30,1% |
| SNA | 30 سبتمبر، 2025 | 911 | $283485 | 14,2% |
| IPAR | 31 مارس، 2025 | 2110 | $277486 | 2,8% |
| TECH | 30 سبتمبر، 2025 | 5392 | $277418 | 30,3% |
| SO | 30 سبتمبر، 2025 | 3016 | $276931 | -2,2% |
| NCNO | 31 مارس، 2025 | 8207 | $275591 | -23,8% |
| NICE | 31 مارس، 2025 | 1616 | $274461 | -34,5% |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 372 | $273469 | -17,4% |
| FROG | 30 سبتمبر، 2025 | 6226 | $273197 | 86,7% |
| MDLZ | 30 سبتمبر، 2025 | 4022 | $271244 | 2,2% |
| GEV | 30 سبتمبر، 2025 | 507 | $268279 | 58,9% |
| MANH | 30 سبتمبر، 2025 | 1349 | $266387 | -0,9% |
| KDP | 30 سبتمبر، 2025 | 7865 | $260017 | 21,6% |
| LHX | 30 يونيو، 2025 | 1215 | $254354 | 11,4% |
| DXCM | 30 سبتمبر، 2025 | 2873 | $250784 | 35,7% |
| BFAM | 30 سبتمبر، 2025 | 1967 | $243102 | -31,6% |
| PNC | 31 مارس، 2025 | 1259 | $242879 | 44,5% |
| DRI | 31 ديسمبر، 2025 | 1275 | $242676 | 22,7% |
| AMGN | 30 سبتمبر، 2025 | 865 | $241517 | 55,6% |
| BIL | 30 سبتمبر، 2025 | 2616 | $239966 | لم يعد يتم تتبعه |
| CABO | 31 مارس، 2025 | 662 | $239723 | -89,3% |
| SPG | 30 سبتمبر، 2025 | 1485 | $238729 | 18,7% |
| LECO | 30 سبتمبر، 2025 | 1147 | $237796 | 19,9% |
| CCC | 31 مارس، 2025 | 20224 | $237228 | -16,7% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 239 | $236596 | 5,3% |
| RBC | 30 سبتمبر، 2025 | 614 | $236267 | 37,9% |
| HON | 31 مارس، 2025 | 1042 | $235377 | 13,1% |
| EXR | 30 سبتمبر، 2025 | 1591 | $234577 | 5,8% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 706 | $233105 | 45,9% |
| CTRA | 30 سبتمبر، 2025 | 9115 | $231339 | لم يعد يتم تتبعه |
| WSM | 30 سبتمبر، 2025 | 1410 | $230352 | 26,4% |
| SIGI | 30 سبتمبر، 2025 | 2605 | $225723 | 12,7% |
| GOLF | 30 سبتمبر، 2025 | 3096 | $225451 | 15,4% |
| EW | 31 مارس، 2025 | 3016 | $223274 | 27,6% |
| ACN | 30 يونيو، 2025 | 712 | $222172 | -39,7% |
| EXLS | 30 سبتمبر، 2025 | 5044 | $220877 | -16,3% |
| CRAI | 31 مارس، 2025 | 1176 | $220147 | -0,8% |
| BAC | 30 سبتمبر، 2025 | 4651 | $220085 | 24,2% |
| EQIX | 31 مارس، 2025 | 232 | $218750 | 30,8% |
| MLAB | 31 مارس، 2025 | 1657 | $218509 | -3,3% |
| WLY | 31 مارس، 2025 | 4991 | $218157 | 14,2% |
| UNP | 31 مارس، 2026 | 930 | $215038 | 26,3% |
| SSD | 30 سبتمبر، 2025 | 1382 | $214638 | 15,1% |
| MA | 30 سبتمبر، 2025 | 376 | $211289 | 2,2% |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 336 | $210930 | لم يعد يتم تتبعه |
| GMED | 30 سبتمبر، 2025 | 3563 | $210288 | 54,1% |
| RFG | 30 سبتمبر، 2025 | 4250 | $207196 | لم يعد يتم تتبعه |
| RGA | 30 سبتمبر، 2025 | 1041 | $206493 | 27,2% |
| CRAI | 30 سبتمبر، 2025 | 1101 | $206294 | -17,6% |
| NFLX | 30 سبتمبر، 2025 | 154 | $206226 | -93,3% |
| RFG | 31 مارس، 2025 | 4250 | $205778 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 30 سبتمبر، 2025 | 1146 | $203372 | 40,2% |
| EW | 30 سبتمبر، 2025 | 2589 | $202486 | 18,9% |
| HON | 30 سبتمبر، 2025 | 866 | $201674 | 13,8% |
| JCI | 31 مارس، 2026 | 1683 | $201541 | 11,5% |
| CNS | 30 يونيو، 2025 | 2495 | $200224 | 10,8% |
| NMRK | 30 سبتمبر، 2025 | 10453 | $127004 | -13,9% |