Rareview Systematic Equity ETF (RSEE)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
RSEE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,32% | ▲ +0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,22% | ▼ -0,22% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات · الفئة: OTHER
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund | 922908363 | $34.0M | 46,58 | 49439 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $24.1M | 33,08 | 338468 | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $22.7M | 31,08 | 225755 | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $19.4M | 26,61 | 26341 | US |
| Vanguard Small-Cap Index Fund | 922908751 | $10.0M | 13,66 | 32840 | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $9.5M | 13,00 | 158809 | US |
التوزيعات 7 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 يونيو، 2025 | $0,0820 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $2,3860 |
| 18 يونيو، 2024 | $0,1830 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,1460 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,0730 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,0470 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,4230 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $35576230 | 73,21% | 899520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $6580204 | 13,54% | 166376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $1953740 | 4,02% | 49399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1925857 | 3,96% | 48694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1109976 | 2,28% | 28065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $767392 | 1,58% | 19403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $597756 | 1,23% | 15114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48448 | 0,10% | 1225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16255 | 0,03% | 411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9840 | 0,02% | 252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5933 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2789 | 0,01% | 70527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $356 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $119 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |