Able Wealth Management LLC
CIK 2011908 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $435.8M
- المراكز
- 182
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3814 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 44.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,65%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 70,52%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 11,64% تقدير المشتريات $72543520 · المبيعات $47117119
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 68
- زيادة
- 54
- انخفض
- 56
- مغلق
- 24
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,1%
Communication Services
1,2%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
91,2%
المحفظة الكاملة 182 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45513382 | 10,44% | 60774 | $23284175 | صعود ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $43269619 | 9,93% | 392113 | $866620 | صعود ×6 | ||
| DYNF | $22039737 | 5,06% | 324066 | $3751254 | صعود ×6 | ||
| SPYG | $18197611 | 4,18% | 152934 | $5334329 | صعود ×5 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $17003592 | 3,90% | 464579 | $9756722 | صعود ×1 | ||
| PVAL | $16972386 | 3,89% | 333118 | $636120 | هبوط ×1 | ||
| SPMO | $11216309 | 2,57% | 69434 | $1443600 | هبوط ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $10370192 | 2,38% | 66065 | $1362946 | صعود ×3 | ||
| BAI | $9482585 | 2,18% | 179867 | $4745393 | صعود ×2 | ||
| JQUA | $9263923 | 2,13% | 128167 | $-4679284 | هبوط ×1 | ||
| EFV | $8528642 | 1,96% | 111413 | $-4798436 | هبوط ×1 | ||
| BOXX | $8332529 | 1,91% | 71163 | $-699533 | هبوط ×1 | ||
| CSHI | $8032880 | 1,84% | 161270 | $-896599 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $7891518 | 1,81% | 81811 | $327739 | صعود ×6 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $7762510 | 1,78% | 152189 | $-357032 | هبوط ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $7555052 | 1,73% | 40167 | $1360686 | صعود ×3 | ||
| IEMG | $7332642 | 1,68% | 88516 | $668390 | هبوط ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7215678 | 1,66% | 65508 | $574840 | صعود ×3 | ||
| ICSH | $6495287 | 1,49% | 128416 | $-156946 | هبوط ×1 | ||
| FELC | $6301481 | 1,45% | 150357 | $878865 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6218642 | 1,43% | 75736 | $-17752 | صعود ×4 | ||
| THRO | $5879623 | 1,35% | 136387 | $1540718 | صعود ×2 | ||
| EQWL | $5569672 | 1,28% | 43169 | $-1559517 | هبوط ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $5551696 | 1,27% | 120297 | $714760 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5335861 | 1,22% | 18932 | $884948 | صعود ×2 | ||
| VOO | $4853526 | 1,11% | 7067 | $308304 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $4812363 | 1,10% | 29295 | $678434 | صعود ×6 | ||
| JMST | $4502839 | 1,03% | 88291 | $-1285994 | هبوط ×1 | ||
| MINO | $4484491 | 1,03% | 98000 | $819095 | صعود ×6 | ||
| IDMO | $4083108 | 0,94% | 67724 | $-1486870 | هبوط ×2 | ||
| EFG | $3832720 | 0,88% | 30805 | $2270988 | صعود ×2 | ||
| PAAA | $3830558 | 0,88% | 74713 | $-698880 | هبوط ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3721372 | 0,85% | 73881 | $2333629 | صعود ×1 | ||
| LMUB | $3535023 | 0,81% | 69016 | $2359004 | صعود ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $3420233 | 0,78% | 107622 | $2109283 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $2954150 | 0,68% | 3956 | $302167 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $2731554 | 0,63% | 25381 | $1241849 | صعود ×3 | ||
| SMH SMH | $2596422 | 0,60% | 3959 | $411465 | هبوط ×2 | ||
| OEF | $2561287 | 0,59% | 7001 | $-2165276 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2503401 | 0,57% | 4890 | $109918 | صعود ×1 | ||
| AUSF | $2466734 | 0,57% | 50486 | $-1372778 | هبوط ×2 | ||
| IVE | $2402688 | 0,55% | 10582 | $219881 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2392191 | 0,55% | 12082 | $914801 | صعود ×4 | ||
| TLH | $2358560 | 0,54% | 23503 | $351100 | صعود ×4 | ||
| GOVT | $2190024 | 0,50% | 96138 | $1329546 | صعود ×1 | ||
| BINC | $2154496 | 0,49% | 41163 | $-1813450 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $2011859 | 0,46% | 16202 | $-648435 | صعود ×1 | ||
| IVW | $1903704 | 0,44% | 13842 | $344054 | صعود ×1 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $1701222 | 0,39% | 81868 | $-72713 | هبوط ×1 | ||
| EDIV | $1664368 | 0,38% | 40636 | $-622459 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1558410 | 0,36% | 4361 | $523620 | صعود ×2 | ||
| JMBS | $1518497 | 0,35% | 33752 | $318549 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1484009 | 0,34% | 4200 | $500086 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1473957 | 0,34% | 4041 | $189381 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1451968 | 0,33% | 6092 | $509338 | صعود ×1 | ||
| ITA ITA | $1377180 | 0,32% | 5681 | $-147150 | هبوط ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1342648 | 0,31% | 47866 | صعود ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1245385 | 0,29% | 7968 | $233828 | صعود ×1 | ||
| DBEF | $1242102 | 0,28% | 22737 | $-423492 | هبوط ×2 | ||
| CAIE | $1172588 | 0,27% | 43094 | $283210 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $998907 | 0,23% | 1356 | $442803 | صعود ×3 | ||
| GLDM | $960697 | 0,22% | 12096 | $-215385 | هبوط ×1 | ||
| GGOV | $812034 | 0,19% | 16147 | صعود ×1 | |||
| IXN | $801321 | 0,18% | 5546 | $6831 | هبوط ×6 | ||
| XHLF | $780858 | 0,18% | 15524 | $-324238 | هبوط ×3 | ||
| VTI | $773208 | 0,18% | 2090 | $-83758 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $745504 | 0,17% | 2278 | $216284 | صعود ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $708503 | 0,16% | 5074 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $693552 | 0,16% | 5905 | $426287 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $662237 | 0,15% | 1140 | صعود ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $621894 | 0,14% | 8796 | $-181439 | صعود ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $597925 | 0,14% | 8715 | $6121 | صعود ×1 | ||
| RSEE | $597756 | 0,14% | 15114 | $80468 | هبوط ×2 | ||
| DEM | $589263 | 0,14% | 10955 | $-235386 | هبوط ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $575486 | 0,13% | 1378 | $160519 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $569074 | 0,13% | 482 | $313921 | صعود ×2 | ||
| IWY | $560279 | 0,13% | 1928 | $-219772 | هبوط ×3 | ||
| HYMB | $557374 | 0,13% | 21909 | $-547324 | هبوط ×2 | ||
| VTV | $533051 | 0,12% | 2446 | $70120 | صعود ×2 | ||
| MOAT | $514308 | 0,12% | 4947 | $-646331 | هبوط ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $499106 | 0,11% | 22091 | $-66073 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $466187 | 0,11% | 874 | $119165 | صعود ×1 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $457491 | 0,10% | 9170 | صعود ×1 | |||
| FSBC Five Star Bancorp - Common Stock | $455592 | 0,10% | 9357 | صعود ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $451609 | 0,10% | 1550 | صعود ×1 | |||
| SCHB | $439914 | 0,10% | 15190 | $65201 | صعود ×1 | ||
| JMOM | $429825 | 0,10% | 5030 | $-60310 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $426761 | 0,10% | 4472 | $44042 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $419615 | 0,10% | 2202 | $124790 | هبوط ×2 | ||
| DFIV | $407881 | 0,09% | 7551 | $-422799 | هبوط ×4 | ||
| VEA | $399312 | 0,09% | 5604 | $-20674 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $399284 | 0,09% | 1136 | $149281 | صعود ×2 | ||
| CBLS | $386948 | 0,09% | 11362 | $7998 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $383366 | 0,09% | 1217 | صعود ×1 | |||
| CLSE | $383107 | 0,09% | 11223 | $121429 | صعود ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $374108 | 0,09% | 4534 | $-69288 | صعود ×5 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $369595 | 0,08% | 393 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $368298 | 0,08% | 736 | $110478 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $364756 | 0,08% | 316 | صعود ×1 | |||
| SNDR Schneider National, Inc. Common Stock | $352770 | 0,08% | 9657 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $45513382 | 10,44% | بزيادة ×3 |
| SHV | $43269619 | 9,93% | بزيادة ×6 |
| DYNF | $22039737 | 5,06% | بزيادة ×6 |
| SPYG | $18197611 | 4,18% | بزيادة ×5 |
| ACWI | $10370192 | 2,38% | بزيادة ×3 |
| USMV | $7891518 | 1,81% | بزيادة ×6 |
| IUSG | $7555052 | 1,73% | بزيادة ×3 |
| IUSV | $7215678 | 1,66% | بزيادة ×3 |
| SHY | $6218642 | 1,43% | بزيادة ×4 |
| IUSB | $5551696 | 1,27% | بزيادة ×6 |
| ITOT | $4812363 | 1,10% | بزيادة ×6 |
| MINO | $4484491 | 1,03% | بزيادة ×6 |
| MUB | $2731554 | 0,63% | بزيادة ×3 |
| IVE | $2402688 | 0,55% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $2392191 | 0,55% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IALT | $1342648 | 47866 | 0,31% |
| GGOV | $812034 | 16147 | 0,19% |
| INTC | $708503 | 5074 | 0,16% |
| AMD | $662237 | 1140 | 0,15% |
| HTB | $457491 | 9170 | 0,10% |
| FSBC | $455592 | 9357 | 0,10% |
| FDX | $451609 | 1550 | 0,10% |
| AVGO | $383366 | 1217 | 0,09% |
| STX | $369595 | 393 | 0,08% |
| MU | $364756 | 316 | 0,08% |
| SNDR | $352770 | 9657 | 0,08% |
| Q | $337725 | 2068 | 0,08% |
| NWSA | $332449 | 15657 | 0,08% |
| ABBV | $331505 | 1317 | 0,08% |
| V | $313819 | 977 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +27K | +$23.3M |
| CORO | تم الشراء أكثر | +239K | +$9.8M |
| SPYG | تم الشراء أكثر | +22K | +$5.3M |
| EFV | تقليص | -68K | -$4.8M |
| BAI | تم الشراء أكثر | +36K | +$4.7M |
| JQUA | تقليص | -99K | -$4.7M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +10K | +$3.8M |
| LMUB | تم الشراء أكثر | +45K | +$2.4M |
| BLCR | تم الشراء أكثر | +40K | +$2.3M |
| EFG | تم الشراء أكثر | +17K | +$2.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BBBY | 31 مارس، 2026 | 844600 | $4611516 | لم يعد يتم تتبعه |
| BBBY | 30 يونيو، 2025 | 674673 | $3913103 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPST | 30 يونيو، 2025 | 30776 | $1558184 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDMO | 31 مارس، 2025 | 25144 | $1021860 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGVT | 31 ديسمبر، 2025 | 9939 | $1000062 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 30 يونيو، 2025 | 16161 | $884949 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYV | 30 سبتمبر، 2025 | 16819 | $880310 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPEM | 30 يونيو، 2026 | 15706 | $736775 | لم يعد يتم تتبعه |
| BTC | 31 مارس، 2025 | 15824 | $662551 | لم يعد يتم تتبعه |
| VLUE | 30 يونيو، 2025 | 6129 | $653646 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 ديسمبر، 2025 | 2848 | $625373 | 12,4% |
| OMFL | 30 يونيو، 2025 | 11319 | $603428 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 30 سبتمبر، 2025 | 3177 | $559862 | 40,7% |
| JAAA | 30 يونيو، 2025 | 9854 | $499705 | لم يعد يتم تتبعه |
| GBIL | 30 يونيو، 2025 | 4948 | $495647 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 30 سبتمبر، 2025 | 2570 | $454153 | لم يعد يتم تتبعه |
| DXJ | 30 يونيو، 2025 | 4082 | $449734 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDYV | 30 سبتمبر، 2025 | 5402 | $429078 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 يونيو، 2026 | 4860 | $421315 | |
| JPST | 31 مارس، 2026 | 7450 | $376902 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLOA | 30 يونيو، 2026 | 7034 | $364607 | |
| MDYG | 30 سبتمبر، 2025 | 4197 | $364593 | لم يعد يتم تتبعه |
| JBBB | 30 يونيو، 2026 | 7525 | $350702 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZTS | 30 يونيو، 2025 | 2113 | $347936 | -52,8% |
| SGOV | 30 سبتمبر، 2025 | 3382 | $340534 | -0,1% |
| IGEB | 30 يونيو، 2026 | 7101 | $319968 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUV | 31 ديسمبر، 2025 | 3195 | $318032 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 30 يونيو، 2026 | 3320 | $311876 | |
| SPDW | 30 سبتمبر، 2025 | 7467 | $302339 | لم يعد يتم تتبعه |
| PBDC | 30 يونيو، 2025 | 8293 | $287432 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFCF | 31 مارس، 2025 | 6870 | $283525 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVEM | 31 ديسمبر، 2025 | 3724 | $279739 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZTS | 31 مارس، 2026 | 2185 | $274867 | -37,7% |
| HYEM | 30 يونيو، 2026 | 13413 | $264635 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPI | 30 يونيو، 2026 | 4610 | $261280 | لم يعد يتم تتبعه |
| FENY | 30 يونيو، 2025 | 10210 | $260854 | لم يعد يتم تتبعه |
| GBTC | 31 مارس، 2026 | 3774 | $257991 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIL | 30 يونيو، 2026 | 2783 | $255022 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 30 سبتمبر، 2025 | 706 | $250766 | 6,9% |
| PZT | 31 مارس، 2025 | 10929 | $248090 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFG | 31 مارس، 2025 | 2556 | $247461 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 31 مارس، 2025 | 1368 | $243642 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSLC | 31 مارس، 2026 | 1820 | $240925 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETHA | 31 ديسمبر، 2025 | 7561 | $238247 | |
| XLV | 30 سبتمبر، 2025 | 1752 | $236200 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWO | 30 سبتمبر، 2025 | 4751 | $234980 | لم يعد يتم تتبعه |
| TFLO | 31 مارس، 2026 | 4601 | $232152 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGG | 31 مارس، 2026 | 2318 | $231490 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIL | 30 يونيو، 2025 | 2497 | $229022 | لم يعد يتم تتبعه |
| PACS | 30 يونيو، 2026 | 10861 | $228983 | 4,4% |
| IGSB | 31 مارس، 2025 | 4360 | $225429 | |
| CLOA | 31 ديسمبر، 2025 | 4330 | $225008 | |
| VUG | 30 سبتمبر، 2025 | 509 | $223125 | لم يعد يتم تتبعه |
| PM | 30 يونيو، 2026 | 1337 | $221060 | 4,0% |
| BRKB | 31 ديسمبر، 2025 | 436 | $219195 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 30 يونيو، 2026 | 1473 | $215883 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHRD | 30 يونيو، 2026 | 1518 | $215829 | 29,2% |
| DUHP | 30 سبتمبر، 2025 | 6054 | $215278 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSLC | 30 يونيو، 2025 | 1947 | $214370 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 972 | $213791 | -3,5% |
| AVUV | 30 يونيو، 2026 | 1918 | $211888 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPRJ | 31 مارس، 2025 | 8210 | $209270 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7169 | $207821 | 21,6% |
| FEZ | 30 يونيو، 2025 | 3810 | $207285 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVDV | 31 مارس، 2025 | 3146 | $204771 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 31 مارس، 2025 | 2500 | $203950 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGT | 31 مارس، 2026 | 268 | $202321 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTIP | 30 سبتمبر، 2025 | 4002 | $201195 | |
| UVE | 30 يونيو، 2026 | 5883 | $200963 | 3,3% |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 2014 | $200324 | 53,3% |
| INFY | 30 يونيو، 2026 | 12036 | $162606 | 13,3% |
| NLOP | 30 يونيو، 2026 | 10766 | $124024 | 3,1% |
| KREF | 30 يونيو، 2026 | 18278 | $111861 | 10,1% |
| IVR | 30 يونيو، 2026 | 11003 | $86771 | -4,2% |
| AQN | 30 يونيو، 2026 | 12538 | $76983 | -0,6% |
| OSG | 30 يونيو، 2026 | 15246 | $70894 | -25,5% |
| YEXT | 30 يونيو، 2026 | 12577 | $48296 | 32,8% |
| WU | 30 يونيو، 2026 | 14133 | $37233 | -4,8% |