INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SARK)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000076585 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SARK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▲ +7,76% | — |
| 6M | ▼ -5,59% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +2,81% | — |
| 1Y | ▼ -41,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -60,19% | — |
- تقلب 1 سنة
- 51,66%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,81
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$2.4M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$19.9M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $6.8M | 8,66 | -431676 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.8M | 2,24 | -357023 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.3M | 1,63 | -529963 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $27K | 0,03 | -4991 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $2122901 | 27,02% | 78785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $878585 | 11,18% | 32606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wakefield Asset Management LLLP | $705056 | 8,98% | 26166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $645504 | 8,22% | 23956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $638608 | 8,13% | 23700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $595496 | 7,58% | 22100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $538910 | 6,86% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $520934 | 6,63% | 19310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | $404183 | 5,15% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Headlands Technologies LLC | $318253 | 4,05% | 11811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305562 | 3,89% | 11340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $113009 | 1,44% | 4194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glassman Wealth Services | $35029 | 0,45% | 1300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $8973 | 0,11% | 333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $8607 | 0,11% | 300 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $7167 | 0,09% | 266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4257 | 0,05% | 158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $2857 | 0,04% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1401 | 0,02% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $0 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |