Wakefield Asset Management LLLP

CIK 1600435 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$444.2M
#4098 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.4%
المراكز
225
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
21,79%
وزن أكبر 25 مقتنية
39,72%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
90,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,96% تقدير المشتريات $68357584 · المبيعات $53248937

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 55,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
39
زيادة
111
انخفض
37
مغلق
25
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
14,3%
Technology
9,4%
Healthcare
8,2%
Financials
6,9%
Consumer Discretionary
4,7%
Communication Services
4,5%
Financial Services
4,2%
Energy
3,9%
Consumer Staples
2,9%
Utilities
2,3%
Materials
1,8%
Retail
1,8%
Real Estate
1,7%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
32,9%

المحفظة الكاملة 225 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
EFG $19547005 4,40% 157105 $3249230 صعود ×2
EFV $19360491 4,36% 252913 $2390772 صعود ×1
IEMG $12842843 2,89% 155032 $1641716 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7102137 1,60% 16389 $2704652 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7070581 1,59% 35337 $907808
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6589808 1,48% 20132 $713667 صعود ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $6170340 1,39% 24134 $336879 صعود ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $6159255 1,39% 15614 $2060613 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5996863 1,35% 34008 $1716928 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5977542 1,35% 17853 $1486647 هبوط ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $5893051 1,33% 26488 صعود ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $5778507 1,30% 8972 $913781 صعود ×2
SCHE $5701922 1,28% 157251 $198349 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5666534 1,28% 41419 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5580497 1,26% 8737 $1699235 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5568540 1,25% 15582 $977932 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $5434686 1,22% 11065 $805954 هبوط ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $5392511 1,21% 81335 $-172370 صعود ×1
RSP $5350953 1,20% 25149 $703802 صعود ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $5174717 1,16% 53836 $1331945 صعود ×2
SCHZ $5118601 1,15% 221297 $125526 صعود ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $4770651 1,07% 32725 $333015 صعود ×2
IEFA $4767040 1,07% 49358 $524238 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4735572 1,07% 14345 $600716 صعود ×2
EWC $4701349 1,06% 81564 $568484 صعود ×1
CBOE $4236048 0,95% 17456 $568365 صعود ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $4134704 0,93% 50063 $-498496 صعود ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4082698 0,92% 159157 $-58321 هبوط ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $4069511 0,92% 27801 $1806106 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4056679 0,91% 70404 $1548862 صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3956353 0,89% 22966 $-226447 صعود ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $3948885 0,89% 21108 $6921 صعود ×2
TOTL $3830327 0,86% 97044 $233967 صعود ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3754272 0,85% 14672 $-420451 هبوط ×1
NEM Newmont Corporation $3746741 0,84% 40115 $-1007599 هبوط ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3740312 0,84% 166904 $241703 صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3708579 0,83% 17741 $835515 صعود ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3582981 0,81% 43936 $1557232 هبوط ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $3543070 0,80% 67953 $-900444 صعود ×1
VOO $3464599 0,78% 5044 $802841 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3450156 0,78% 4772 $1606198 هبوط ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3331658 0,75% 1681 $988753 هبوط ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $3162051 0,71% 107043 $705254 صعود ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2792115 0,63% 36546 صعود ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2790091 0,63% 51279 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2767909 0,62% 3627 $1351891
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2713346 0,61% 19642 صعود ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2515494 0,57% 20717 $578645 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2461911 0,55% 10344 $385157 صعود ×2
PHYS $2381560 0,54% 78938 $-259500 صعود ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $2348569 0,53% 199971 $334696 صعود ×2
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $2343521 0,53% 193285 $345386 صعود ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2335852 0,53% 71330 صعود ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $2316296 0,52% 182597 $320018 صعود ×2
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $2288847 0,52% 62062 صعود ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $2284698 0,51% 231479 $312856 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2176998 0,49% 9134 $233005 هبوط ×1
IWM $2169249 0,49% 7220 $346697 هبوط ×2
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $2155103 0,49% 19194 $878175 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2137551 0,48% 64210 $183625 صعود ×2
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $2090723 0,47% 22411 $484975 هبوط ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $2070851 0,47% 272029 $302565 صعود ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $2069587 0,47% 61158 $-1447191 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1970845 0,44% 7832 $269638 صعود ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1970187 0,44% 3194 $729402 صعود ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1911928 0,43% 4494 $-160429 هبوط ×2
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $1891644 0,43% 12616 $602671 هبوط ×1
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $1843467 0,41% 17014 $591530 صعود ×2
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $1817818 0,41% 76411 $655550 صعود ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $1764494 0,40% 43343 $282153 صعود ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $1716470 0,39% 9178 $415036 هبوط ×2
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $1706628 0,38% 16781 $504829 صعود ×2
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $1688789 0,38% 95845 $501671 صعود ×2
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1668336 0,38% 53081 $377473 صعود ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $1662830 0,37% 3323 $324350 هبوط ×2
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $1659443 0,37% 36067 $167054 صعود ×2
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $1658473 0,37% 115309 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1649877 0,37% 2929 $-25892
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $1618540 0,36% 12298 $461110 صعود ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $1608940 0,36% 11209 صعود ×1
AZZ AZZ Inc. $1597636 0,36% 10304 $330694 صعود ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $1591588 0,36% 76740 $510556 صعود ×2
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $1583978 0,36% 65562 $829369 صعود ×2
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $1580660 0,36% 26914 $727578 صعود ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1571358 0,35% 132005 $-2080096 هبوط ×1
AMLP $1553012 0,35% 29952 $95357 صعود ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1546920 0,35% 4000 $375920
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1541023 0,35% 27479 $-177756 صعود ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1472784 0,33% 60884 صعود ×1
SMP Standard Motor Products, Inc. Common Stock $1452218 0,33% 37265 $145681 هبوط ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $1427713 0,32% 7941 صعود ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $1410364 0,32% 18345 صعود ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock $1409213 0,32% 48096 صعود ×1
AMN AMN Healthcare Services Inc $1407092 0,32% 43469 صعود ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $1404326 0,32% 82900 $219520 صعود ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $1400083 0,32% 36489 صعود ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $1394357 0,31% 45867 $234348 صعود ×2
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $1382943 0,31% 54597 $237957 صعود ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $1382592 0,31% 14408 $-166967 صعود ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $1372164 0,31% 40441 $-170029 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DVA $5893051 26488 1,33%
AEP $5666534 41419 1,28%
ADM $2792115 36546 0,63%
EXEL $2790091 51279 0,63%
ROKU $2713346 19642 0,61%
KDP $2335852 71330 0,53%
TENB $2288847 62062 0,52%
NUW $1658473 115309 0,37%
ARCB $1608940 11209 0,36%
FULT $1472784 60884 0,33%
FIVE $1427713 7941 0,32%
OLLI $1410364 18345 0,32%
FHB $1409213 48096 0,32%
AMN $1407092 43469 0,32%
WAFD $1400083 36489 0,32%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
EFG تم الشراء أكثر +11K +$3.2M
LRCX تقليص -4K +$2.7M
EFV تم الشراء أكثر +25K +$2.4M
MHD تقليص -192K -$2.1M
COHR تقليص -2K +$2.1M
TPR تم الشراء أكثر +12K +$1.8M
APH تم الشراء أكثر +139 +$1.7M
WDC تقليص -6K +$1.7M
WIA تقليص -205K -$1.7M
IEMG تقليص -6K +$1.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ED 30 يونيو، 2026 42012 $4754919 -1,0%
CTRA 30 يونيو، 2025 158399 $4577732 لم يعد يتم تتبعه
BK 30 يونيو، 2025 53292 $4469601 لم يعد يتم تتبعه
GILD 30 يونيو، 2026 30860 $4300959 17,5%
CCK 31 مارس، 2026 41309 $4253588 18,0%
GRMN 30 يونيو، 2025 19357 $4202986 46,5%
AES 31 مارس، 2026 286835 $4113214 4,6%
COF 31 مارس، 2026 16690 $4044989 22,9%
PCG 31 مارس، 2025 200124 $4038766 4,4%
ZBRA 31 مارس، 2025 10302 $3978839 31,2%
ALL 31 مارس، 2025 20559 $3963570 28,7%
WAB 31 مارس، 2025 20795 $3942525 61,6%
PKG 31 مارس، 2025 17444 $3927181 28,4%
NRG 30 يونيو، 2025 40448 $3861167 -27,4%
EXPD 30 يونيو، 2025 30056 $3614234 65,1%
LYV 30 يونيو، 2025 27305 $3565487 21,2%
TAP 30 يونيو، 2025 57744 $3514878 -13,2%
CBRE 31 مارس، 2025 26619 $3494809 18,7%
KMB 31 مارس، 2025 26469 $3470270 -23,2%
KGC 31 مارس، 2025 369748 $3427564 132,1%
BMY 31 مارس، 2025 60226 $3406383 11,5%
GS 30 يونيو، 2025 6186 $3379350 44,0%
PSQ 31 مارس، 2026 110054 $3323631 لم يعد يتم تتبعه
ECL 30 يونيو، 2025 12927 $3277749 5,6%
NCLH 31 مارس، 2025 126575 $3256775 -6,4%
CBOE 31 مارس، 2025 16592 $3242077 لم يعد يتم تتبعه
CELH 30 يونيو، 2026 91145 $3233825 5,9%
BAH 30 يونيو، 2025 30713 $3211966 -25,7%
OC 31 مارس، 2025 18563 $3161651 6,8%
RMD 30 يونيو، 2026 13714 $3078519 17,0%
TLT 30 يونيو، 2025 32634 $2970674
GAP 30 يونيو، 2025 139225 $2869428 -7,2%
LDOS 31 مارس، 2026 15685 $2829574 -6,5%
CORT 30 يونيو، 2025 21391 $2443281 63,5%
CVNA 31 مارس، 2026 5588 $2358248 -78,6%
COR 31 مارس، 2026 6595 $2227462 0,7%
DFS 30 يونيو، 2025 11653 $1989168 لم يعد يتم تتبعه
BFK 31 مارس، 2026 182789 $1833374 لم يعد يتم تتبعه
BLE 31 مارس، 2026 174060 $1817187 لم يعد يتم تتبعه
PFG 30 يونيو، 2025 21318 $1798600 42,1%
DVN 30 يونيو، 2025 46959 $1756267 52,6%
VST 31 مارس، 2026 10271 $1657021 -8,0%
PRA 30 يونيو، 2025 70519 $1646619 لم يعد يتم تتبعه
VGIT 31 مارس، 2026 26663 $1597914
DECK 30 يونيو، 2025 13931 $1557626 -11,3%
AX 30 يونيو، 2026 17149 $1459209 0,7%
ACLS 31 مارس، 2026 18133 $1456806 39,4%
ICUI 31 مارس، 2025 8920 $1384117 34,5%
UUP 30 يونيو، 2026 49206 $1366943 لم يعد يتم تتبعه
OSIS 30 يونيو، 2026 5080 $1348791 0,8%
AWI 31 مارس، 2026 7058 $1348784 9,0%
AXS 31 مارس، 2025 14873 $1318334 0,9%
QNST 30 يونيو، 2026 109648 $1316873 43,0%
MAIN 31 مارس، 2025 21848 $1279856 3,6%
DDS 30 يونيو، 2026 2229 $1275289 12,8%
MBIN 30 يونيو، 2026 29530 $1267298 10,3%
CSGS 31 مارس، 2026 16354 $1254445 لم يعد يتم تتبعه
AUPH 31 مارس، 2026 77895 $1242426 5,1%
ALEX 31 مارس، 2026 58782 $1214296 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 مارس، 2026 20678 $1207182 36,3%
ESAB 31 مارس، 2025 9957 $1194277 -32,0%
XOP 31 مارس، 2025 9013 $1193051 لم يعد يتم تتبعه
MBWM 30 يونيو، 2026 22830 $1152915 5,5%
HSTM 30 يونيو، 2025 35528 $1143292 4,6%
BJRI 31 مارس، 2026 28658 $1129126 87,9%
XLE 31 مارس، 2025 13007 $1114180 لم يعد يتم تتبعه
MGY 30 يونيو، 2025 43955 $1110304 22,2%
RIGL 31 مارس، 2026 25651 $1098633 66,4%
VIAV 30 يونيو، 2025 98091 $1097639 293,1%
CNK 31 مارس، 2025 34858 $1079901 49,7%
TMDX 31 مارس، 2026 8801 $1070642 -5,4%
TRS 31 مارس، 2026 30182 $1069952 8,4%
CXW 31 مارس، 2025 49106 $1067565 58,6%
FTDR 31 مارس، 2025 19368 $1058849 120,1%
YELP 31 مارس، 2025 27153 $1050822 -35,5%
CNX 31 مارس، 2025 28545 $1046746 14,4%
NOG 31 مارس، 2025 27920 $1037888 -14,2%
WT 31 مارس، 2025 98320 $1032360 159,4%
UTL 30 يونيو، 2025 17673 $1019556 4,4%
JNJ 30 يونيو، 2025 6125 $1015770 80,4%
PRGS 31 مارس، 2025 15372 $1001486 -14,7%
MBIN 30 يونيو، 2025 26886 $994888 66,8%
VSCO 31 مارس، 2025 23929 $991140 لم يعد يتم تتبعه
NFXS 31 مارس، 2026 57299 $989554
SKYW 30 يونيو، 2026 10775 $989469 4,3%
YXI 31 مارس، 2026 48531 $989062 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 مارس، 2026 17943 $982739 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2026 8174 $976058 لم يعد يتم تتبعه
GBX 30 يونيو، 2025 18873 $966676 -0,7%
ENR 30 يونيو، 2025 31704 $948584 11,3%
SXI 30 يونيو، 2025 5850 $944132 103,6%
BRCB 30 يونيو، 2026 72694 $939207 -1,1%
LMAT 30 يونيو، 2025 11091 $930535 0,6%
OMCL 30 يونيو، 2025 25517 $892075 25,6%
AZTA 30 يونيو، 2025 24851 $860839 14,7%
HURN 30 يونيو، 2026 6724 $857243 74,4%
MEDP 31 مارس، 2025 2550 $847187 99,2%
PPLT 31 مارس، 2026 4538 $846020 لم يعد يتم تتبعه
VTLE 30 يونيو، 2025 39032 $828260 لم يعد يتم تتبعه
PRAA 30 يونيو، 2025 38419 $792200 32,2%
VITL 31 مارس، 2026 24787 $791697 -24,3%
EPC 31 مارس، 2025 23067 $775205 -5,9%
CCS 31 مارس، 2025 10324 $757369 7,7%
BL 31 مارس، 2025 12411 $754093 -35,7%
PK 31 مارس، 2025 53220 $750294 46,9%
RSPH 30 يونيو، 2025 24579 $731226 لم يعد يتم تتبعه
IXJ 30 يونيو، 2025 7921 $722396 لم يعد يتم تتبعه
SEF 30 يونيو، 2026 19980 $680120 لم يعد يتم تتبعه
VHT 31 مارس، 2026 2347 $675584 لم يعد يتم تتبعه
RSPH 31 مارس، 2026 20814 $662926 لم يعد يتم تتبعه
MLPX 31 مارس، 2026 10845 $656491 لم يعد يتم تتبعه
FIVN 31 مارس، 2026 32552 $652668 116,2%
BLBD 30 يونيو، 2025 19713 $638110 45,8%
K 31 مارس، 2025 7774 $629461 لم يعد يتم تتبعه
URA 31 مارس، 2026 14109 $604275 لم يعد يتم تتبعه
UNG 31 مارس، 2026 47808 $586127 لم يعد يتم تتبعه
NTAP 31 مارس، 2025 4797 $556836 127,9%
HPE 31 مارس، 2025 24208 $516856 241,6%
WEAT 30 يونيو، 2026 21924 $516749 لم يعد يتم تتبعه
TROW 31 مارس، 2025 4381 $495448 22,2%
CORN 30 يونيو، 2026 26877 $494537 لم يعد يتم تتبعه
HBAN 31 مارس، 2026 28454 $493701 12,9%
SNA 31 مارس، 2026 1418 $488643 9,0%
GAP 31 مارس، 2026 18944 $484967 -16,4%
CME 30 يونيو، 2026 1638 $483784 22,2%
CLX 30 يونيو، 2025 3121 $459568 -10,1%
SPGI 31 مارس، 2026 879 $459357 0,4%
NTRS 30 يونيو، 2025 4650 $458739 50,1%
TSN 31 مارس، 2026 7698 $451257 -7,0%
BBY 31 مارس، 2026 6643 $444650 39,9%
REG 30 يونيو، 2025 6021 $444109 7,0%
OMC 30 يونيو، 2026 5894 $443902 19,3%
IP 30 يونيو، 2025 8215 $438271 -11,3%
QCOM 30 يونيو، 2025 2762 $424271 1,6%
PH 30 يونيو، 2025 697 $423672 48,8%
GM 30 يونيو، 2025 8940 $420449 73,8%
NVDD 30 يونيو، 2026 10392 $418175
RSPG 31 مارس، 2026 5238 $416867 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 يونيو، 2025 15328 $388412 16,6%
SWKS 30 يونيو، 2026 7074 $378813 2,5%
LUV 30 يونيو، 2025 11107 $372986 30,8%
WSM 30 يونيو، 2025 2324 $367425 51,3%
STX 31 مارس، 2025 3931 $339302 921,9%
HON 30 يونيو، 2026 1426 $322319 0,8%
RL 30 يونيو، 2025 1216 $268420 38,9%
ETR 31 مارس، 2026 2894 $267493 -3,5%
NVT 30 يونيو، 2025 4555 $238774 115,0%
ACN 30 يونيو، 2026 1201 $238147 44,9%
PODD 30 يونيو، 2026 1106 $232084 0,0%
TEAM 31 مارس، 2026 1410 $228618 145,2%
LMT 30 يونيو، 2026 369 $223020 18,5%
DELL 30 يونيو، 2025 2195 $200075 255,4%