Wakefield Asset Management LLLP

CIK 1600435 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات21,79%

وزن أكبر 25 مقتنية39,72%

المراكز فوق 1%25

العدد الفعلي للمراكز90,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,96% تقدير المشتريات $68357584 · المبيعات $53248937

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 59,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة39

زيادة111

انخفض37

مغلق25

قيمة المحفظة $444.2M #4161 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 44.6%

المراكز 225

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Industrials 14,3%

Financials 11,1%

Technology 9,4%

Healthcare 8,2%

Communication Services 4,7%

Consumer Discretionary 4,7%

Energy 3,9%

Consumer Staples 2,9%

Utilities 2,3%

Materials 1,8%

Retail 1,8%

Real Estate 1,7%

Consumer products 0,2%

أخرى/غير معينة 32,9%

المحفظة الكاملة 225 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
EFG iShares Trust	$19547005	4,40%	157105	$3249230	صعود ×2
EFV iShares Trust	$19360491	4,36%	252913	$2390772	صعود ×1
IEMG iShares, Inc.	$12842843	2,89%	155032	$1641716	هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$7102137	1,60%	16389	$2704652	هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7070581	1,59%	35337	$907808
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6589808	1,48%	20132	$713667	صعود ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$6170340	1,39%	24134	$336879	صعود ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock	$6159255	1,39%	15614	$2060613	هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$5996863	1,35%	34008	$1716928	صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$5977542	1,35%	17853	$1486647	هبوط ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock	$5893051	1,33%	26488		صعود ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$5778507	1,30%	8972	$913781	صعود ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5701922	1,28%	157251	$198349	هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$5666534	1,28%	41419		صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$5580497	1,26%	8737	$1699235	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5568540	1,25%	15582	$977932	هبوط ×1
TT Trane Technologies plc	$5434686	1,22%	11065	$805954	هبوط ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$5392511	1,21%	81335	$-172370	صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5350953	1,20%	25149	$703802	صعود ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$5174717	1,16%	53836	$1331945	صعود ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5118601	1,15%	221297	$125526	صعود ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$4770651	1,07%	32725	$333015	صعود ×2
IEFA iShares Trust	$4767040	1,07%	49358	$524238	صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$4735572	1,07%	14345	$600716	صعود ×2
EWC iShares, Inc.	$4701349	1,06%	81564	$568484	صعود ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$4236048	0,95%	17456	$568365	صعود ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$4134704	0,93%	50063	$-498496	صعود ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$4082698	0,92%	159157	$-58321	هبوط ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$4069511	0,92%	27801	$1806106	صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$4056679	0,91%	70404	$1548862	صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$3956353	0,89%	22966	$-226447	صعود ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$3948885	0,89%	21108	$6921	صعود ×2
TOTL SSGA Active Trust	$3830327	0,86%	97044	$233967	صعود ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$3754272	0,85%	14672	$-420451	هبوط ×1
NEM Newmont Corporation	$3746741	0,84%	40115	$-1007599	هبوط ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$3740312	0,84%	166904	$241703	صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$3708579	0,83%	17741	$835515	صعود ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3582981	0,81%	43936	$1557232	هبوط ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock	$3543070	0,80%	67953	$-900444	صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3464599	0,78%	5044	$802841	صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3450156	0,78%	4772	$1606198	هبوط ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$3331658	0,75%	1681	$988753	هبوط ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$3162051	0,71%	107043	$705254	صعود ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$2792115	0,63%	36546		صعود ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$2790091	0,63%	51279		صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2767909	0,62%	3627	$1351891
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$2713346	0,61%	19642		صعود ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$2515494	0,57%	20717	$578645	صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$2461911	0,55%	10344	$385157	صعود ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$2381560	0,54%	78938	$-259500	صعود ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$2348569	0,53%	199971	$334696	صعود ×2
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$2343521	0,53%	193285	$345386	صعود ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$2335852	0,53%	71330		صعود ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$2316296	0,52%	182597	$320018	صعود ×2
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock	$2288847	0,52%	62062		صعود ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock	$2284698	0,51%	231479	$312856	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2176998	0,49%	9134	$233005	هبوط ×1
IWM iShares Trust	$2169249	0,49%	7220	$346697	هبوط ×2
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares	$2155103	0,49%	19194	$878175	هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2137551	0,48%	64210	$183625	صعود ×2
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock	$2090723	0,47%	22411	$484975	هبوط ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$2070851	0,47%	272029	$302565	صعود ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares	$2069587	0,47%	61158	$-1447191	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1970845	0,44%	7832	$269638	صعود ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$1970187	0,44%	3194	$729402	صعود ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$1911928	0,43%	4494	$-160429	هبوط ×2
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1891644	0,43%	12616	$602671	هبوط ×1
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock	$1843467	0,41%	17014	$591530	صعود ×2
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock	$1817818	0,41%	76411	$655550	صعود ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock	$1764494	0,40%	43343	$282153	صعود ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock	$1716470	0,39%	9178	$415036	هبوط ×2
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares	$1706628	0,38%	16781	$504829	صعود ×2
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST	$1688789	0,38%	95845	$501671	صعود ×2
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1668336	0,38%	53081	$377473	صعود ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$1662830	0,37%	3323	$324350	هبوط ×2
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock	$1659443	0,37%	36067	$167054	صعود ×2
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	$1658473	0,37%	115309		صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1649877	0,37%	2929	$-25892
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock	$1618540	0,36%	12298	$461110	صعود ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock	$1608940	0,36%	11209		صعود ×1
AZZ AZZ Inc.	$1597636	0,36%	10304	$330694	صعود ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock	$1591588	0,36%	76740	$510556	صعود ×2
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock	$1583978	0,36%	65562	$829369	صعود ×2
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock	$1580660	0,36%	26914	$727578	صعود ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$1571358	0,35%	132005	$-2080096	هبوط ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$1553012	0,35%	29952	$95357	صعود ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1546920	0,35%	4000	$375920
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock	$1541023	0,35%	27479	$-177756	صعود ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock	$1472784	0,33%	60884		صعود ×1
SMP Standard Motor Products, Inc. Common Stock	$1452218	0,33%	37265	$145681	هبوط ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock	$1427713	0,32%	7941		صعود ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock	$1410364	0,32%	18345		صعود ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock	$1409213	0,32%	48096		صعود ×1
AMN AMN Healthcare Services Inc	$1407092	0,32%	43469		صعود ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock	$1404326	0,32%	82900	$219520	صعود ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock	$1400083	0,32%	36489		صعود ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock	$1394357	0,31%	45867	$234348	صعود ×2
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock	$1382943	0,31%	54597	$237957	صعود ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock	$1382592	0,31%	14408	$-166967	صعود ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$1372164	0,31%	40441	$-170029	صعود ×2
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
DVA	$5893051	26488	1,33%
AEP	$5666534	41419	1,28%
ADM	$2792115	36546	0,63%
EXEL	$2790091	51279	0,63%
ROKU	$2713346	19642	0,61%
KDP	$2335852	71330	0,53%
TENB	$2288847	62062	0,52%
NUW	$1658473	115309	0,37%
ARCB	$1608940	11209	0,36%
FULT	$1472784	60884	0,33%
FIVE	$1427713	7941	0,32%
OLLI	$1410364	18345	0,32%
FHB	$1409213	48096	0,32%
AMN	$1407092	43469	0,32%
WAFD	$1400083	36489	0,32%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
EFG	تم الشراء أكثر	+11K	+$3.2M
LRCX	تقليص	-4K	+$2.7M
EFV	تم الشراء أكثر	+25K	+$2.4M
MHD	تقليص	-192K	-$2.1M
COHR	تقليص	-2K	+$2.1M
TPR	تم الشراء أكثر	+12K	+$1.8M
APH	تم الشراء أكثر	+139	+$1.7M
WDC	تقليص	-6K	+$1.7M
WIA	تقليص	-205K	-$1.7M
IEMG	تقليص	-6K	+$1.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ED	30 يونيو، 2026	42012	$4754919	-6,5%
CTRA	30 يونيو، 2025	158399	$4577732	لم يعد يتم تتبعه
BK	30 يونيو، 2025	53292	$4469601	لم يعد يتم تتبعه
GILD	30 يونيو، 2026	30860	$4300959	14,6%
CCK	31 مارس، 2026	41309	$4253588	5,8%
GRMN	30 يونيو، 2025	19357	$4202986	34,7%
AES	31 مارس، 2026	286835	$4113214	5,8%
COF	31 مارس، 2026	16690	$4044989	6,7%
NRG	30 يونيو، 2025	40448	$3861167	-40,7%
EXPD	30 يونيو، 2025	30056	$3614234	68,5%
LYV	30 يونيو، 2025	27305	$3565487	11,6%
TAP	30 يونيو، 2025	57744	$3514878	-23,4%
GS	30 يونيو، 2025	6186	$3379350	27,5%
PSQ	31 مارس، 2026	110054	$3323631	-23,8%
ECL	30 يونيو، 2025	12927	$3277749	1,6%
CELH	30 يونيو، 2026	91145	$3233825	-8,6%
BAH	30 يونيو، 2025	30713	$3211966	-35,3%
RMD	30 يونيو، 2026	13714	$3078519	12,3%
TLT	30 يونيو، 2025	32634	$2970674
GAP	30 يونيو، 2025	139225	$2869428	3,2%
LDOS	31 مارس، 2026	15685	$2829574	-24,3%
CORT	30 يونيو، 2025	21391	$2443281	58,4%
CVNA	31 مارس، 2026	5588	$2358248	-79,7%
COR	31 مارس، 2026	6595	$2227462	-1,6%
DFS	30 يونيو، 2025	11653	$1989168	لم يعد يتم تتبعه
BFK	31 مارس، 2026	182789	$1833374	لم يعد يتم تتبعه
BLE	31 مارس، 2026	174060	$1817187	لم يعد يتم تتبعه
PFG	30 يونيو، 2025	21318	$1798600	41,0%
DVN	30 يونيو، 2025	46959	$1756267	49,8%
VST	31 مارس، 2026	10271	$1657021	-6,9%
PRA	30 يونيو، 2025	70519	$1646619	لم يعد يتم تتبعه
VGIT	31 مارس، 2026	26663	$1597914
DECK	30 يونيو، 2025	13931	$1557626	-23,2%
AX	30 يونيو، 2026	17149	$1459209	-8,7%
ACLS	31 مارس، 2026	18133	$1456806	58,8%
UUP	30 يونيو، 2026	49206	$1366943
OSIS	30 يونيو، 2026	5080	$1348791	-10,0%
AWI	31 مارس، 2026	7058	$1348784	-1,0%
QNST	30 يونيو، 2026	109648	$1316873	2,2%
DDS	30 يونيو، 2026	2229	$1275289	23,8%
MBIN	30 يونيو، 2026	29530	$1267298	-0,1%
CSGS	31 مارس، 2026	16354	$1254445	لم يعد يتم تتبعه
AUPH	31 مارس، 2026	77895	$1242426	6,8%
ALEX	31 مارس، 2026	58782	$1214296	لم يعد يتم تتبعه
PYPL	31 مارس، 2026	20678	$1207182	16,7%
MBWM	30 يونيو، 2026	22830	$1152915	3,6%
HSTM	30 يونيو، 2025	35528	$1143292	11,4%
BJRI	31 مارس، 2026	28658	$1129126	76,4%
MGY	30 يونيو، 2025	43955	$1110304	7,1%
RIGL	31 مارس، 2026	25651	$1098633	74,4%
VIAV	30 يونيو، 2025	98091	$1097639	367,7%
TMDX	31 مارس، 2026	8801	$1070642	-19,7%
TRS	31 مارس، 2026	30182	$1069952	8,8%
UTL	30 يونيو، 2025	17673	$1019556	-1,8%
JNJ	30 يونيو، 2025	6125	$1015770	67,6%
MBIN	30 يونيو، 2025	26886	$994888	51,0%
NFXS	31 مارس، 2026	57299	$989554
SKYW	30 يونيو، 2026	10775	$989469	-2,9%
YXI	31 مارس، 2026	48531	$989062
XLF	31 مارس، 2026	17943	$982739	8,3%
XLY	31 مارس، 2026	8174	$976058	لم يعد يتم تتبعه
GBX	30 يونيو، 2025	18873	$966676	-11,9%
ENR	30 يونيو، 2025	31704	$948584	9,7%
SXI	30 يونيو، 2025	5850	$944132	84,4%
BRCB	30 يونيو، 2026	72694	$939207	-16,0%
LMAT	30 يونيو، 2025	11091	$930535	-4,9%
OMCL	30 يونيو، 2025	25517	$892075	14,3%
AZTA	30 يونيو، 2025	24851	$860839	25,9%
HURN	30 يونيو، 2026	6724	$857243	79,8%
PPLT	31 مارس، 2026	4538	$846020	-13,4%
VTLE	30 يونيو، 2025	39032	$828260	لم يعد يتم تتبعه
PRAA	30 يونيو، 2025	38419	$792200	27,9%
VITL	31 مارس، 2026	24787	$791697	-35,8%
RSPH	30 يونيو، 2025	24579	$731226	28,0%
IXJ	30 يونيو، 2025	7921	$722396	20,7%
SEF	30 يونيو، 2026	19980	$680120	0,5%
VHT	31 مارس، 2026	2347	$675584
RSPH	31 مارس، 2026	20814	$662926	23,7%
MLPX	31 مارس، 2026	10845	$656491	-4,1%
FIVN	31 مارس، 2026	32552	$652668	126,5%
BLBD	30 يونيو، 2025	19713	$638110	31,0%
URA	31 مارس، 2026	14109	$604275
UNG	31 مارس، 2026	47808	$586127	-10,7%
WEAT	30 يونيو، 2026	21924	$516749	12,3%
CORN	30 يونيو، 2026	26877	$494537
HBAN	31 مارس، 2026	28454	$493701	-2,0%
SNA	31 مارس، 2026	1418	$488643	1,6%
GAP	31 مارس، 2026	18944	$484967	-7,0%
CME	30 يونيو، 2026	1638	$483784	19,2%
CLX	30 يونيو، 2025	3121	$459568	-33,0%
SPGI	31 مارس، 2026	879	$459357	-9,2%
NTRS	30 يونيو، 2025	4650	$458739	35,2%
TSN	31 مارس، 2026	7698	$451257	-19,0%
BBY	31 مارس، 2026	6643	$444650	37,0%
REG	30 يونيو، 2025	6021	$444109	0,5%
OMC	30 يونيو، 2026	5894	$443902	1,8%
IP	30 يونيو، 2025	8215	$438271	-31,7%
QCOM	30 يونيو، 2025	2762	$424271	16,1%
PH	30 يونيو، 2025	697	$423672	39,2%
GM	30 يونيو، 2025	8940	$420449	59,1%
NVDD	30 يونيو، 2026	10392	$418175
RSPG	31 مارس، 2026	5238	$416867
PFE	30 يونيو، 2025	15328	$388412	14,7%
SWKS	30 يونيو، 2026	7074	$378813	25,4%
LUV	30 يونيو، 2025	11107	$372986	30,9%
WSM	30 يونيو، 2025	2324	$367425	42,2%
HON	30 يونيو، 2026	1426	$322319	-4,4%
RL	30 يونيو، 2025	1216	$268420	32,5%
ETR	31 مارس، 2026	2894	$267493	-10,2%
NVT	30 يونيو، 2025	4555	$238774	131,5%
ACN	30 يونيو، 2026	1201	$238147	59,8%
PODD	30 يونيو، 2026	1106	$232084	-13,5%
TEAM	31 مارس، 2026	1410	$228618	175,3%
LMT	30 يونيو، 2026	369	$223020	-0,8%
DELL	30 يونيو، 2025	2195	$200075	358,8%