SDVD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,75%▼ -6,75%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -8,49%▼ -7,84%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$3.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$57.2M
آخر 12 شهرًا +$276.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 175 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NATIONAL HEALTHCARE CORP 635906100 $11.3M 1,25 50173 EC US
PRICESMART INC 741511109 $10.5M 1,15 53976 EC US
FIRST BANCORP (PUERTO RICO) 318672706 $9.7M 1,07 336274 EC PR
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $9.7M 1,07 5619 EC US
CLEAR SECURE INC 18467V109 $9.4M 1,04 170719 EC US
INTERPARFUMS INC 458334109 $9.4M 1,04 75660 EC US
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) 410867105 $9.4M 1,03 40226 EC US
ENERSYS 29275Y102 $9.1M 1,00 49057 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $9.1M 1,00 103555 EC US
OFG BANCORP 67103X102 $9.1M 1,00 172217 EC PR
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 03820C105 $9.1M 1,00 26366 EC US
PRIMERICA INC 74164M108 $8.9M 0,98 27815 EC US
UMB FINANCIAL CORP 902788108 $8.9M 0,98 60965 EC US
ASSURANT INC 04621X108 $8.8M 0,97 31687 EC US
ZIONS BANCORP NA 989701107 $8.8M 0,97 126581 EC US
MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 $8.6M 0,95 130066 EC US
EAST WEST BANCORP INC 27579R104 $8.6M 0,95 65892 EC US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351604 $8.6M 0,95 36443 EC US
WILLIAMS SONOMA INC 969904101 $8.6M 0,94 37568 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 942749102 $8.5M 0,93 24570 EC US
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC 816300107 $8.5M 0,93 89163 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $8.4M 0,93 20566 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $8.4M 0,93 10582 EC US
WOODWARD INC 980745103 $8.4M 0,92 23244 EC US
BRADY CORP 104674106 $8.2M 0,91 87358 EC US
WINTRUST FINANCIAL CORP 97650W108 $8.2M 0,91 51617 EC US
VERISIGN INC 92343E102 $8.2M 0,90 28346 EC US
MGIC INVESTMENT CORP 552848103 $8.2M 0,90 271418 EC US
HOME BANCSHARES INC 436893200 $8.1M 0,89 261212 EC US
GRAHAM HOLDINGS CO 384637104 $8.1M 0,89 6724 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $8.1M 0,89 45472 EC US
RALPH LAUREN CORP 751212101 $8.0M 0,88 21113 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $8.0M 0,88 75945 EC US
NEW YORK TIMES COMPANY (THE) 650111107 $7.9M 0,87 105371 EC US
LEMAITRE VASCULAR INC 525558201 $7.8M 0,86 76993 EC US
BRINK'S COMPANY (THE) 109696104 $7.8M 0,86 65685 EC US
BANK OZK 06417N103 $7.8M 0,85 151373 EC US
CACTUS INC 127203107 $7.7M 0,84 117907 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC · $7.7M 0,84 87150 EC IE
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 680223104 $7.6M 0,84 176981 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $7.5M 0,83 99606 EC US
NETAPP INC 64110D104 $7.5M 0,82 41909 EC US
BALCHEM CORP 057665200 $7.5M 0,82 44550 EC US
ACUITY INC 00508Y102 $7.4M 0,82 22660 EC US
TOLL BROTHERS INC 889478103 $7.4M 0,82 50859 EC US
SIMPSON MANUFACTURING CO INC 829073105 $7.4M 0,81 39408 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORP 71363P106 $7.4M 0,81 231486 EC US
INTERDIGITAL INC 45867G101 $7.3M 0,81 24023 EC US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $7.3M 0,80 40035 EC US
VERALTO CORP 92338C103 $7.2M 0,79 76306 EC US

توزيع القطاعات

06
Financials 33,6%
Industrials 30,4%
Technology 5,8%
Consumer Discretionary 4,8%
Consumer products 3,7%
Retail 3,2%
Consumer Staples 3,0%
Communication Services 2,6%
Health Care 2,2%
Materials 2,2%
Energy 2,2%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 5,6%

التوزيعات 37 دفعة

08
8,67%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,87التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 أغسطس، 2026$0,1640
21 يوليو، 2026$0,1640
25 يونيو، 2026$0,1560
21 مايو، 2026$0,1550
21 إبريل، 2026$0,1580
26 مارس، 2026$0,1530
20 فبراير، 2026$0,1620
30 يناير، 2026$0,1560
21 يناير، 2026$0,1560
12 ديسمبر، 2025$0,1510
21 نوفمبر، 2025$0,1470
21 أكتوبر، 2025$0,1470
25 سبتمبر، 2025$0,1530
21 أغسطس، 2025$0,1520
22 يوليو، 2025$0,1490
26 يونيو، 2025$0,1460
21 مايو، 2025$0,1490
22 إبريل، 2025$0,1360
27 مارس، 2025$0,1470
21 فبراير، 2025$0,1570
22 يناير، 2025$0,1580
13 ديسمبر، 2024$0,1610
21 نوفمبر، 2024$0,1630
22 أكتوبر، 2024$0,1610
26 سبتمبر، 2024$0,1570
21 أغسطس، 2024$0,1530
23 يوليو، 2024$0,1570
27 يونيو، 2024$0,1520
21 مايو، 2024$0,1560
23 إبريل، 2024$0,1480
21 مارس، 2024$0,1510
21 فبراير، 2024$0,1510
23 يناير، 2024$0,1480
22 ديسمبر، 2023$0,1530
21 نوفمبر، 2023$0,1380
24 أكتوبر، 2023$0,1350
22 سبتمبر، 2023$0,2450

الملاك المؤسسيون (13F) 113 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $36391092 10,05% 1576054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $30256724 8,36% 1310382 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26865890 7,42% 1163529 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $26005902 7,18% 1126284 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $18565603 5,13% 804054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $17839272 4,93% 772597 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEPHENS INC /AR/ $15675250 4,33% 678876 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14019000 3,87% 607164 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12758883 3,52% 552562 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luken Investment Analytics, LLC $12690125 3,50% 549594 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $11994894 3,31% 519484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisors, LLC $8929966 2,47% 386746 الأسهم 30 يونيو، 2026
Z3 Capital Partners, LLC $8068783 2,23% 349449 الأسهم 30 يونيو، 2026
Indivisible Partners $7607681 2,10% 329479 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $6025111 1,66% 260940 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $5824273 1,61% 252242 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5599183 1,55% 242494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $5177254 1,43% 224221 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5145180 1,42% 222832 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $4697476 1,30% 203442 الأسهم 30 يونيو، 2026
RiverTree Advisors, LLC $4535161 1,25% 196412 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Advocates, LLC $3605873 1,00% 156166 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $3451244 0,95% 149469 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $2967453 0,82% 128579 الأسهم 30 يونيو، 2026
MTM Investment Management, LLC $2562066 0,71% 110960 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $2384728 0,66% 103280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Delta Investment Management, LLC $2378223 0,66% 102998 الأسهم 30 يونيو، 2026
G&S Capital LLC $2323071 0,64% 116328 الأسهم 31 مارس، 2025
RFG Advisory, LLC $2287595 0,63% 99073 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $2042518 0,56% 88459 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevation Advisory Partners LLC $1991099 0,55% 86046 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIMA LLC $1924736 0,53% 83358 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1860138 0,51% 80386 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1850096 0,51% 80125 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHIRON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1839410 0,51% 79663 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $1705334 0,47% 78587 الأسهم 31 مارس، 2026
Arax Advisory Partners $1666413 0,46% 72170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Advisors Inc. $1522050 0,42% 65918 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1494407 0,41% 64721 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1465989 0,40% 63490 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $1437489 0,40% 62256 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1424237 0,39% 61682 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1408774 0,39% 61012 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1353197 0,37% 58605 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $1275728 0,35% 55250 الأسهم 30 يونيو، 2026
WINNACLE WEALTH LLC $1245977 0,34% 53962 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1215027 0,34% 52621 الأسهم 30 يونيو، 2026
Next Level Private LLC $1205772 0,33% 52221 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlas Wealth LLC $1193430 0,33% 51686 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1119507 0,31% 48485 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maia Wealth LLC $1004554 0,28% 43506 الأسهم 30 يونيو، 2026
1776 Wealth LLC $989891 0,27% 42871 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $956599 0,26% 41531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $944358 0,26% 40899 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $873379 0,24% 37825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $872239 0,24% 37776 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrueWealth Advisors, LLC $848781 0,23% 36760 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $831510 0,23% 36012 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $828280 0,23% 35872 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $699356 0,19% 30288 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $688710 0,19% 29763 الأسهم 30 يونيو، 2026
Uniting Wealth Partners, LLC $687459 0,19% 29773 الأسهم 30 يونيو، 2026
TKG Advisors, LLC $660418 0,18% 28602 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $631572 0,17% 27353 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $583451 0,16% 25268 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $580092 0,16% 26824 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Balboa Wealth Partners $566092 0,16% 24517 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $547929 0,15% 23730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Schulz Wealth, LTD. $547233 0,15% 23700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $540860 0,15% 23424 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $472457 0,13% 20461 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $446396 0,12% 19333 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moors & Cabot, Inc. $445244 0,12% 19283 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $442459 0,12% 19162 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $435200 0,12% 18848 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOVEM GROUP $413233 0,11% 17897 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $401310 0,11% 17380 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $378791 0,10% 16405 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $357710 0,10% 15492 الأسهم 30 يونيو، 2026
Van Diest Capital, LLC $351958 0,10% 15243 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $331770 0,09% 14369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Faithward Advisors, LLC $311989 0,09% 13512 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $310119 0,09% 13431 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $302319 0,08% 13093 الأسهم 30 يونيو، 2026
MSH Capital Advisors LLC $294028 0,08% 12734 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $284529 0,08% 13873 الأسهم 30 يونيو، 2025
Csenge Advisory Group $269368 0,07% 11666 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $254983 0,07% 11043 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $252678 0,07% 10943 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quad-Cities Investment Group, LLC $232281 0,06% 10060 الأسهم 30 يونيو، 2026
Core Wealth Partners LLC $225381 0,06% 9761 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $188971 0,05% 8184 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $128034 0,04% 5544 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New Hampshire $125610 0,03% 5440 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $97650 0,03% 4500 الأسهم 31 مارس، 2026
Bullseye Investment Management, LLC $82200 0,02% 3560 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $80676 0,02% 3494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $67885 0,02% 2940 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $56571 0,02% 2450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $55416 0,02% 2400 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BSJR Invesco BulletShares 2027 High … $917.8M
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF $928.9M
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $942.0M
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $950.6M
TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… $954.5M
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF $903.7M
TAN Invesco Solar ETF $899.6M
EEMA iShares MSCI Emerging Markets A… $897.7M
VSDB VANGUARD SHORT DURATION BOND ETF $895.7M
EIS iShares MSCI Israel ETF $891.1M