Schulz Wealth, LTD.
CIK 2011780 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $156.1M
- المراكز
- 62
- حتى تاريخ
- 31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025
#7253 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 66,26%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,08%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q4 2025: 2,15% تقدير المشتريات $4644554 · المبيعات $3305890
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 87,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 14
- انخفض
- 21
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,8%
Retail
0,8%
Utilities
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
96,8%
المحفظة الكاملة 62 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $35594264 | 22,81% | 899072 | $1848947 | صعود ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $12919264 | 8,28% | 171252 | $230549 | هبوط ×1 | ||
| BUFR | $11140975 | 7,14% | 325189 | $-565282 | هبوط ×1 | ||
| VUSB | $8845354 | 5,67% | 177475 | $363252 | صعود ×2 | ||
| AVDV | $7940405 | 5,09% | 84499 | $597923 | صعود ×4 | ||
| FDEC | $7591126 | 4,86% | 148314 | $179423 | هبوط ×4 | ||
| GJAN | $5521236 | 3,54% | 129031 | $-86743 | هبوط ×2 | ||
| FSEP | $5261853 | 3,37% | 102053 | $-92506 | هبوط ×4 | ||
| GAPR | $4412010 | 2,83% | 110319 | $35734 | هبوط ×1 | ||
| GJUL | $4178327 | 2,68% | 101095 | $77914 | |||
| GNOV | $3881280 | 2,49% | 97716 | $40966 | هبوط ×4 | ||
| GSEP | $3749257 | 2,40% | 96780 | $-49794 | هبوط ×3 | ||
| DFCF | $3427612 | 2,20% | 80536 | $451986 | صعود ×4 | ||
| GAUG | $2987922 | 1,91% | 76106 | $30937 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2751089 | 1,76% | 46843 | $-51583 | هبوط ×1 | ||
| GJUN | $2243170 | 1,44% | 56646 | $40774 | |||
| ZALT | $2175090 | 1,39% | 66782 | $802242 | صعود ×1 | ||
| FJUL | $1884810 | 1,21% | 33708 | $-204234 | هبوط ×3 | ||
| GMAY | $1814043 | 1,16% | 43931 | $-24428 | هبوط ×2 | ||
| FMAR | $1808654 | 1,16% | 38105 | $40963 | |||
| BJAN | $1768869 | 1,13% | 32130 | $65478 | |||
| GOCT | $1652734 | 1,06% | 42065 | $726395 | صعود ×1 | ||
| GMAR | $1493123 | 0,96% | 36471 | $-16121 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1221853 | 0,78% | 20388 | $62 | صعود ×4 | ||
| KNG | $1190659 | 0,76% | 24225 | $-3876 | |||
| PMAY | $1024946 | 0,66% | 25889 | $-61741 | هبوط ×3 | ||
| PAUG | $953014 | 0,61% | 22035 | $-26557 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $897954 | 0,58% | 3303 | $61240 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $889554 | 0,57% | 2925 | $492962 | صعود ×1 | ||
| PJAN | $812976 | 0,52% | 17290 | $-91704 | هبوط ×1 | ||
| CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares | $713696 | 0,46% | 1600 | $-59344 | |||
| SPY SPY | $708127 | 0,45% | 1037 | $17338 | |||
| LOCT | $707197 | 0,45% | 29500 | $4802 | |||
| VOO | $663079 | 0,42% | 1057 | صعود ×1 | |||
| FNOV | $651106 | 0,42% | 11875 | $-29853 | هبوط ×1 | ||
| FOCT | $630648 | 0,40% | 12873 | $19052 | |||
| PAPR | $606947 | 0,39% | 15515 | $11792 | |||
| DDEC | $582878 | 0,37% | 12927 | $-16771 | هبوط ×1 | ||
| PJUL | $580421 | 0,37% | 12501 | $8369 | هبوط ×3 | ||
| DMAR | $558881 | 0,36% | 13417 | $11867 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $552583 | 0,35% | 2394 | $30006 | صعود ×1 | ||
| IWF | $521225 | 0,33% | 1101 | $5385 | |||
| SDVD | $508602 | 0,33% | 23700 | $-3792 | |||
| JULH | $483678 | 0,31% | 19000 | $8108 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $469178 | 0,30% | 4209 | $35398 | |||
| RSP | $409938 | 0,26% | 2140 | $3980 | |||
| DFEM | $389087 | 0,25% | 11762 | $11880 | |||
| VUG | $357114 | 0,23% | 732 | $6039 | |||
| GFEB | $346236 | 0,22% | 8337 | $8004 | |||
| FAUG | $330779 | 0,21% | 6247 | $-54757 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $329681 | 0,21% | 4110 | $9515 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $316818 | 0,20% | 655 | $-20367 | صعود ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $293611 | 0,19% | 2505 | $-16383 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $285435 | 0,18% | 331 | $-20949 | |||
| VTV | $285260 | 0,18% | 1494 | $35209 | صعود ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $277628 | 0,18% | 1310 | $-22991 | |||
| VTI | $261512 | 0,17% | 780 | $-13404 | هبوط ×3 | ||
| BJUL | $260160 | 0,17% | 5125 | $5650 | |||
| PSEP | $245479 | 0,16% | 5615 | $4315 | |||
| BUFD | $243655 | 0,16% | 8628 | $5177 | |||
| BRKB | $234235 | 0,15% | 466 | $2975 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $227210 | 0,15% | 398 | $824 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VOO | $663079 | 1057 | 0,42% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +24K | +$1.8M |
| ZALT | تم الشراء أكثر | +24K | +$802K |
| GOCT | تم الشراء أكثر | +18K | +$726K |
| AVDV | تم الشراء أكثر | +2K | +$598K |
| BUFR | تقليص | -25K | -$565K |
| TSM | تم الشراء أكثر | +2K | +$493K |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +11K | +$452K |
| VUSB | تم الشراء أكثر | +8K | +$363K |
| VXUS | تقليص | -1K | +$231K |
| FJUL | تقليص | -4K | -$204K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VFMO | 30 يونيو، 2025 | 86511 | $13124565 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDEC | 30 سبتمبر، 2025 | 12544 | $440996 | لم يعد يتم تتبعه |
| DSEP | 31 مارس، 2025 | 9934 | $402793 | لم يعد يتم تتبعه |
| CFR | 30 سبتمبر، 2025 | 1985 | $255152 | 30,2% |
| MRSH | 31 ديسمبر، 2025 | 1135 | $228737 | 1,5% |
| DOCT | 31 ديسمبر، 2025 | 4991 | $215627 | لم يعد يتم تتبعه |
| OKTA | 31 ديسمبر، 2025 | 2284 | $209443 | 58,5% |
| NJUL | 30 يونيو، 2025 | 3400 | $204091 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 30 سبتمبر، 2025 | 1039 | $202661 | لم يعد يتم تتبعه |