Stonebridge Financial Planning Group, LLC
CIK 1802494 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $313.9M
- المراكز
- 183
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5061 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 28,71%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 49,46%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 65,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,77% تقدير المشتريات $29401989 · المبيعات $11059457
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 60
- انخفض
- 86
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,3%
Retail
2,8%
Financial Services
1,8%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
86,6%
المحفظة الكاملة 183 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWY | $17594431 | 5,60% | 60541 | $2689920 | صعود ×1 | ||
| IYW | $13711685 | 4,37% | 54362 | $3750861 | هبوط ×6 | ||
| SPHQ | $10790121 | 3,44% | 119757 | $1612654 | هبوط ×2 | ||
| DGRO | $9585945 | 3,05% | 126480 | $849431 | صعود ×6 | ||
| FGD | $7854292 | 2,50% | 245523 | $795772 | صعود ×4 | ||
| VEA | $6519734 | 2,08% | 91505 | $841863 | صعود ×6 | ||
| IVV | $6196961 | 1,97% | 8275 | $664247 | هبوط ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6073892 | 1,93% | 74931 | $1295575 | صعود ×6 | ||
| SPHY | $5923834 | 1,89% | 252723 | $89313 | صعود ×6 | ||
| BUFR | $5872380 | 1,87% | 160755 | $936455 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5746806 | 1,83% | 24112 | $888325 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5436355 | 1,73% | 27170 | $540756 | هبوط ×2 | ||
| RDVI | $5337359 | 1,70% | 181543 | $668653 | هبوط ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5295848 | 1,69% | 28156 | $881519 | هبوط ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5185355 | 1,65% | 62739 | $-63473 | هبوط ×1 | ||
| SOXX SOXX | $4482590 | 1,43% | 6996 | $2108801 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $4462581 | 1,42% | 51806 | $826338 | صعود ×4 | ||
| IWF | $4101747 | 1,31% | 33033 | $316474 | صعود ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $3865852 | 1,23% | 58922 | $1122837 | صعود ×1 | ||
| PYLD | $3845719 | 1,23% | 145012 | $2364411 | صعود ×2 | ||
| MOAT | $3709126 | 1,18% | 35678 | $-157462 | هبوط ×3 | ||
| VGT | $3540784 | 1,13% | 29625 | $932823 | صعود ×1 | ||
| MINT | $3507179 | 1,12% | 34790 | $153807 | صعود ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $3363860 | 1,07% | 43555 | $258993 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3269529 | 1,04% | 11299 | $413654 | صعود ×1 | ||
| DSTL | $3202417 | 1,02% | 53463 | $-566931 | هبوط ×5 | ||
| VOO | $2873281 | 0,92% | 4184 | $310953 | هبوط ×1 | ||
| MGV | $2684246 | 0,86% | 16422 | $367737 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $2638962 | 0,84% | 83222 | $-91022 | هبوط ×1 | ||
| UCON | $2607833 | 0,83% | 104816 | $-214293 | هبوط ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2595036 | 0,83% | 60154 | $281977 | صعود ×2 | ||
| VDC | $2582810 | 0,82% | 11454 | $-160969 | هبوط ×4 | ||
| TECB | $2523473 | 0,80% | 35170 | $514862 | هبوط ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $2512293 | 0,80% | 32385 | $466547 | صعود ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2509212 | 0,80% | 7314 | $162916 | هبوط ×6 | ||
| VO | $2508437 | 0,80% | 31134 | $319003 | صعود ×6 | ||
| VYM | $2471069 | 0,79% | 15637 | $165639 | صعود ×1 | ||
| SDVD | $2384728 | 0,76% | 103280 | $283753 | صعود ×1 | ||
| JAAA | $2283736 | 0,73% | 45231 | $273477 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2253085 | 0,72% | 6377 | $370561 | هبوط ×1 | ||
| NLR | $2140434 | 0,68% | 18455 | $-497421 | هبوط ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2137040 | 0,68% | 16038 | $492863 | صعود ×5 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $2075348 | 0,66% | 10378 | $402187 | هبوط ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $2010069 | 0,64% | 12154 | $920060 | صعود ×6 | ||
| FCOM | $2000239 | 0,64% | 28789 | $189405 | صعود ×6 | ||
| VOOV | $1974974 | 0,63% | 9010 | $101340 | هبوط ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1973786 | 0,63% | 10294 | $403733 | صعود ×4 | ||
| VWO | $1936776 | 0,62% | 32447 | $246788 | صعود ×4 | ||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $1909305 | 0,61% | 7324 | $553517 | صعود ×1 | ||
| FIW | $1869174 | 0,60% | 17067 | $37040 | هبوط ×2 | ||
| IVE | $1852275 | 0,59% | 8158 | $136819 | صعود ×1 | ||
| XLY XLY | $1832639 | 0,58% | 15626 | $-71144 | هبوط ×2 | ||
| IAK | $1813100 | 0,58% | 12899 | $-695 | هبوط ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1805872 | 0,58% | 4841 | $-144311 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1791399 | 0,57% | 1494 | $329448 | هبوط ×6 | ||
| IYC IYC | $1704160 | 0,54% | 16856 | $-220600 | هبوط ×6 | ||
| EWJ | $1690380 | 0,54% | 18124 | $224831 | صعود ×4 | ||
| CLOI | $1677567 | 0,53% | 31682 | $255998 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $1677422 | 0,53% | 14097 | $211744 | هبوط ×3 | ||
| SMH SMH | $1647915 | 0,52% | 2512 | $612548 | هبوط ×1 | ||
| FIDU | $1607870 | 0,51% | 16142 | $137775 | هبوط ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1597414 | 0,51% | 15026 | $188877 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1595764 | 0,51% | 23960 | $96288 | صعود ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1564081 | 0,50% | 3045 | $-2780 | هبوط ×6 | ||
| KNG | $1497527 | 0,48% | 29654 | $-794933 | هبوط ×4 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $1460910 | 0,47% | 30128 | $621143 | صعود ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1435588 | 0,46% | 18165 | $838027 | صعود ×2 | ||
| SDY | $1380764 | 0,44% | 9073 | $20180 | هبوط ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1309036 | 0,42% | 3663 | $255722 | |||
| IWD | $1291711 | 0,41% | 5328 | $153895 | صعود ×6 | ||
| IXN | $1274314 | 0,41% | 8820 | $374384 | هبوط ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1209550 | 0,39% | 6375 | $-48561 | هبوط ×3 | ||
| DXJ | $1187125 | 0,38% | 6841 | $127071 | صعود ×2 | ||
| FTEC | $1184986 | 0,38% | 4149 | $276973 | هبوط ×1 | ||
| IWO | $1162573 | 0,37% | 2951 | $133020 | هبوط ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1156036 | 0,37% | 11772 | $546494 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1152730 | 0,37% | 1232 | $-174680 | هبوط ×6 | ||
| FDRR | $1137509 | 0,36% | 17533 | $97042 | هبوط ×3 | ||
| VBK | $1119737 | 0,36% | 3062 | $206398 | صعود ×3 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $1115590 | 0,36% | 7275 | $301486 | صعود ×2 | ||
| XAR | $1092926 | 0,35% | 3851 | $101861 | هبوط ×1 | ||
| XLU XLU | $1091094 | 0,35% | 24065 | $27080 | صعود ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1087707 | 0,35% | 9604 | $-96151 | صعود ×6 | ||
| IHI | $1086684 | 0,35% | 21993 | $-322937 | هبوط ×5 | ||
| LQD | $1085327 | 0,35% | 9951 | $-292799 | هبوط ×1 | ||
| SMOT | $1081890 | 0,34% | 27841 | $-3676 | هبوط ×2 | ||
| IYK | $1068778 | 0,34% | 14709 | $-41815 | هبوط ×3 | ||
| XLV XLV | $1054258 | 0,34% | 6645 | $-27702 | هبوط ×6 | ||
| VOX | $1045059 | 0,33% | 5681 | $646667 | صعود ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1040447 | 0,33% | 11078 | $-158749 | هبوط ×5 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1030547 | 0,33% | 33933 | $221344 | صعود ×3 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $1009348 | 0,32% | 5209 | $167729 | هبوط ×6 | ||
| VCR | $997510 | 0,32% | 2515 | $36424 | هبوط ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $980642 | 0,31% | 2930 | $346957 | هبوط ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $973685 | 0,31% | 1009 | $578399 | |||
| IWP | $968571 | 0,31% | 6615 | $151261 | صعود ×3 | ||
| JEPI | $967760 | 0,31% | 17135 | صعود ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $933666 | 0,30% | 3213 | $-183930 | هبوط ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $908908 | 0,29% | 854 | $316450 | صعود ×1 | ||
| VIS | $908158 | 0,29% | 2520 | $121364 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DGRO | $9585945 | 3,05% | بزيادة ×6 |
| FGD | $7854292 | 2,50% | بزيادة ×4 |
| VEA | $6519734 | 2,08% | بزيادة ×6 |
| RDVY | $6073892 | 1,93% | بزيادة ×6 |
| SPHY | $5923834 | 1,89% | بزيادة ×6 |
| BUFR | $5872380 | 1,87% | بزيادة ×3 |
| VUG | $4462581 | 1,42% | بزيادة ×4 |
| MINT | $3507179 | 1,12% | بزيادة ×3 |
| VCRB | $3363860 | 1,07% | بزيادة ×3 |
| VPLS | $2512293 | 0,80% | بزيادة ×3 |
| VO | $2508437 | 0,80% | بزيادة ×6 |
| JAAA | $2283736 | 0,73% | بزيادة ×3 |
| AIRR | $2137040 | 0,68% | بزيادة ×5 |
| QTUM | $2010069 | 0,64% | بزيادة ×6 |
| FCOM | $2000239 | 0,64% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JEPI | $967760 | 17135 | 0,31% |
| SPMD | $588364 | 8709 | 0,19% |
| VFLO | $534851 | 11691 | 0,17% |
| AMD | $494935 | 852 | 0,16% |
| FTHF | $435191 | 8742 | 0,14% |
| MMT | $422391 | 95998 | 0,13% |
| HYMB | $357457 | 14051 | 0,11% |
| CRWD | $267099 | 350 | 0,09% |
| EMBX | $240695 | 4691 | 0,08% |
| IJS | $237354 | 1737 | 0,08% |
| MS | $234125 | 1120 | 0,07% |
| TRFK | $231752 | 2172 | 0,07% |
| QAI | $226847 | 6198 | 0,07% |
| IGLD | $215044 | 10211 | 0,07% |
| VEU | $211050 | 2520 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IYW | تقليص | -543 | +$3.8M |
| IWY | تم الشراء أكثر | +645 | +$2.7M |
| PYLD | تم الشراء أكثر | +88K | +$2.4M |
| SOXX | تقليص | -227 | +$2.1M |
| SPHQ | تقليص | -2K | +$1.6M |
| RDVY | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.3M |
| AIQ | تم الشراء أكثر | +147 | +$1.1M |
| BUFR | تم الشراء أكثر | +15K | +$936K |
| VGT | تم الشراء أكثر | +26K | +$933K |
| QTUM | تم الشراء أكثر | +2K | +$920K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PBDC | 31 مارس، 2026 | 74649 | $2284265 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIZD | 31 مارس، 2026 | 108435 | $1537615 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSX | 30 يونيو، 2026 | 9126 | $572657 | 20,6% |
| AMD | 31 ديسمبر، 2025 | 3253 | $526303 | 117,6% |
| ITB | 31 ديسمبر، 2025 | 3745 | $401651 | لم يعد يتم تتبعه |
| VSS | 31 مارس، 2025 | 3074 | $351956 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCR | 30 يونيو، 2026 | 51149 | $309960 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 31 ديسمبر، 2025 | 1779 | $276261 | 36,4% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 1010 | $267559 | 10,2% |
| XJAN | 31 ديسمبر، 2025 | 7314 | $263556 | لم يعد يتم تتبعه |
| FPE | 30 يونيو، 2026 | 14213 | $252281 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXZ | 31 مارس، 2025 | 4315 | $245135 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSV | 31 مارس، 2026 | 3108 | $244961 | لم يعد يتم تتبعه |
| XMAR | 31 مارس، 2025 | 6450 | $233490 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 سبتمبر، 2025 | 745 | $232418 | 13,6% |
| CI | 30 سبتمبر، 2025 | 686 | $226778 | -3,4% |
| XRT | 31 مارس، 2026 | 2650 | $226019 | لم يعد يتم تتبعه |
| XMAY | 30 سبتمبر، 2025 | 6740 | $224536 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIL | 31 مارس، 2026 | 2451 | $223995 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 3630 | $222374 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXO | 31 مارس، 2025 | 4100 | $221933 | لم يعد يتم تتبعه |
| EDOW | 30 يونيو، 2025 | 6123 | $221812 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJS | 30 سبتمبر، 2025 | 2189 | $217819 | لم يعد يتم تتبعه |
| VONG | 30 يونيو، 2025 | 2324 | $215667 | |
| FMAY | 31 مارس، 2025 | 4545 | $215569 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIGI | 31 مارس، 2025 | 2240 | $209485 | -2,1% |
| FDL | 30 يونيو، 2026 | 4080 | $207264 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJS | 31 مارس، 2026 | 1799 | $204638 | لم يعد يتم تتبعه |
| BA | 31 ديسمبر، 2025 | 944 | $203744 | 1,0% |
| AWK | 31 ديسمبر، 2025 | 1454 | $202417 | 6,4% |
| SGOV | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $201380 | -0,1% |
| PANW | 30 يونيو، 2025 | 1180 | $201355 | 73,9% |
| ANET | 31 ديسمبر، 2025 | 1379 | $200934 | 40,3% |
| CMCT | 31 مارس، 2025 | 81848 | $18416 | -22,4% |