الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +86.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +49.5%

سنويًا: +64.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,3% · الخيارات مستثناة: 69,2%

توزيع القطاعات

04
Technology 11,7%
Healthcare 9,9%
Retail 4,1%
Industrials 3,8%
Materials 3,1%
Financials 2,7%
Real Estate 2,5%
Consumer Discretionary 1,8%
Communication Services 1,2%
Energy 1,0%
Consumer products 0,6%
أخرى/غير معينة 57,6%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $12327007067 56,52% 16507100 عقد خيار الشراء صعود ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $704759120 3,23% 2596276 $198822418 صعود ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $577003041 2,65% 903374 $339258831 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $557959243 2,56% 465187
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $540188226 2,48% 237578 $364289264 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $527166955 2,42% 546287 $307136126 هبوط ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $404836478 1,86% 2125349 $237996062 صعود ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $333105249 1,53% 1781121 $127146315 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $305801660 1,40% 1283048 $303766446 صعود ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $300084599 1,38% 1323066 $199104623 صعود ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $294558651 1,35% 2814165 $247962264 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $290614188 1,33% 401956 $112684808 هبوط ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $260667534 1,20% 3870342 $210311542 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $228729925 1,05% 1007754 $-6871394 هبوط ×3
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $226979084 1,04% 2455952 $225051903 صعود ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $209922898 0,96% 17025377 $191657628 صعود ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $202209782 0,93% 743555 صعود ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $197278266 0,90% 2226617 $27699115
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $195186400 0,89% 98482 $-92892885 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $182613420 0,84% 1307838
LIN Linde plc - Ordinary Shares $174233586 0,80% 335749 $47793468 صعود ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $165688252 0,76% 5787225 $161497816 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $162375275 0,74% 459557
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $157947771 0,72% 3599539 صعود ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $139513119 0,64% 5909069 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $133442765 0,61% 335984 $42465224 صعود ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $122043634 0,56% 1556679 $121366527 صعود ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $119968610 0,55% 882187
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $117327976 0,54% 1252701
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $114620099 0,53% 406916
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $105906712 0,49% 993310 $-101723462 هبوط ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $103637541 0,48% 99423 $-155076222 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $100278093 0,46% 2156982 صعود ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $92915938 0,43% 926565
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $90328408 0,41% 522039 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $83208212 0,38% 165965 صعود ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $77692652 0,36% 1290147
HAL Halliburton Company Common Stock $70744569 0,32% 2083787 صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $61162953 0,28% 118710 $55192953 صعود ×1
V Visa Inc. $55026833 0,25% 160386
ASHR DBX ETF Trust $54990000 0,25% 1500000 عقد خيار الشراء صعود ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $51571304 0,24% 1033079 $-148055625 هبوط ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $51200232 0,23% 10470395 صعود ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $47992386 0,22% 930085 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $47780430 0,22% 421865 $-195662092 هبوط ×2
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $46463359 0,21% 1371005 $13088549 صعود ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $46362090 0,21% 619400 عقد خيار الشراء صعود ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $46016262 0,21% 693016 صعود ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $46012771 0,21% 504526 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $45871777 0,21% 729397
GLD SPDR Gold Shares $44205600 0,20% 120000 عقد خيار البيع صعود ×1
ASHR DBX ETF Trust $37997430 0,17% 1036482 $28752411 صعود ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $24213537 0,11% 105524 $-24314643 هبوط ×1
EWT iShares, Inc. $23692511 0,11% 218143 صعود ×1
EWY iShares, Inc. $19239051 0,09% 95290 صعود ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $16241923 0,07% 311506
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6858319 0,03% 39511 صعود ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6322000 0,03% 200000 $-2738000
NUE Nucor Corporation Common Stock $5494352 0,03% 24666 $-8992107 هبوط ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $5446240 0,02% 345793
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4727180 0,02% 142000 عقد خيار البيع صعود ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2577612 0,01% 3004 $-103841335 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 53229X101) $2402000 0,01% 100000 صعود ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $2328720 0,01% 409986 صعود ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $2065112 0,01% 27590 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2053216 0,01% 5205
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1955343 0,01% 3366 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29333R107) $1434997 0,01% 499999 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 401382106) $1330950 0,01% 95000 صعود ×1
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $1098861 0,01% 10681 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G19316127) $958360 0,00% 95836 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NTRA $704759120 3,23% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $12327007067 16507100 56,52%
LLY $557959243 465187 2,56%
CRDO $202209782 743555 0,93%
INTC $182613420 1307838 0,84%
GOOG $162375275 459557 0,74%
EQH $157947771 3599539 0,72%
HBM $139513119 5909069 0,64%
UAL $119968610 882187 0,55%
DAL $117327976 1252701 0,54%
LPLA $114620099 406916 0,53%
SLB $100278093 2156982 0,46%
HOOD $92915938 926565 0,43%
SPHR $90328408 522039 0,41%
TMO $83208212 165965 0,38%
MT $77692652 1290147 0,36%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SNDK تقليص -39K +$364.3M
WDC تم الشراء أكثر +24K +$339.3M
STX تقليص -15K +$307.1M
DHR تم الشراء أكثر +1.2M +$238.0M
DKS تم الشراء أكثر +814K +$199.1M
NTRA تم الشراء أكثر +66K +$198.8M
EQIX تقليص -165K -$155.1M
KRMN تقليص -1.5M -$148.1M
TTMI تقليص -333K +$127.1M
AMAT تقليص -119K +$112.7M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 31 مارس، 2026 6383200 $3921263592 29,0%
IWM 31 ديسمبر، 2025 5900400 $1427660784 14,5%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 20842915 $1354789475
VST 31 ديسمبر، 2025 3356907 $657685220 -13,2%
C 31 مارس، 2026 5200555 $606852763 13,3%
EQT 30 سبتمبر، 2025 7450648 $434521791 -7,8%
LLY 31 مارس، 2026 383550 $412193514 24,3%
TLN 31 ديسمبر، 2025 935376 $397890243 -14,4%
WMB 30 سبتمبر، 2025 5216689 $327660236 11,3%
SHOP 31 مارس، 2026 1979636 $318662007 27,6%
KMI 30 سبتمبر، 2025 10035599 $295046611 9,7%
CVNA 31 مارس، 2026 695090 $293341882 -79,7%
CRS 30 سبتمبر، 2025 1034097 $285803729 58,2%
TSLA 31 مارس، 2026 605443 $272279826 -0,3%
RTX 30 يونيو، 2026 1286591 $248183404 -2,7%
HOOD 30 سبتمبر، 2025 2628756 $246130424 -21,3%
CLF 31 مارس، 2026 18083029 $240142625 34,0%
LHX 30 يونيو، 2026 674121 $232672863 -18,6%
GS 30 سبتمبر، 2025 325763 $230558763 13,3%
U 31 مارس، 2026 4967901 $219432187 98,8%
AA 31 مارس، 2026 3968265 $210873602 -36,8%
EXE 30 سبتمبر، 2025 1725852 $201821133 -19,5%
GOOG 31 مارس، 2026 634752 $199185177 18,6%
X 30 يونيو، 2025 4683199 $197911990 لم يعد يتم تتبعه
GEV 30 يونيو، 2025 631816 $192880788 86,8%
VRT 31 ديسمبر، 2025 1227072 $185116082 55,7%
FCX 31 مارس، 2026 3534298 $179506996 22,6%
CCJ 30 يونيو، 2026 1388052 $150756328 -16,4%
XOM 30 يونيو، 2026 870188 $147636096 20,0%
FCX 30 سبتمبر، 2025 3184797 $138060950 83,7%
LYV 30 يونيو، 2026 798050 $121710606 -7,8%
INTU 30 سبتمبر، 2025 152842 $120382944 -58,8%
FSLR 31 مارس، 2026 443731 $115915849 -11,5%
INTC 31 ديسمبر، 2025 3454197 $115888309 223,4%
META 31 ديسمبر، 2025 150878 $110801786 10,3%
CPNG 31 ديسمبر، 2025 3198298 $102985196 -41,6%
ARM 30 سبتمبر، 2025 525825 $85046936 117,3%
TEVA 31 مارس، 2026 2627792 $82013389 31,2%
IWM 30 يونيو، 2026 3291 $81616800 -6,2%
UAL 31 ديسمبر، 2025 818976 $79031184 0,6%
NKE 31 ديسمبر، 2025 1075319 $74981994 -46,8%
PLD 31 مارس، 2026 572165 $73042584 -2,5%
MNDY 30 سبتمبر، 2025 224645 $70646360 -59,3%
TWLO 30 سبتمبر، 2025 558776 $69489383 194,3%
SQM 31 مارس، 2026 1006637 $69256626 -20,3%
GEHC 31 مارس، 2026 820007 $67256974 -9,7%
ATI 30 سبتمبر، 2025 744648 $64292908 136,6%
WMB 31 مارس، 2026 1033774 $62140155 -3,1%
WWD 30 سبتمبر، 2025 234988 $57593209 31,2%
ANET 31 ديسمبر، 2025 382597 $55748209 58,2%
CTRA 30 يونيو، 2025 1883321 $54427977 لم يعد يتم تتبعه
BP 30 يونيو، 2026 1123129 $52787063 21,2%
DASH 31 مارس، 2026 232908 $52749004 26,0%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 97019 $52721095 -12,4%
UAL 30 يونيو، 2025 725687 $50108687 41,3%
CBRE 31 ديسمبر، 2025 299209 $47143370 -19,4%
SHLS 31 مارس، 2026 4717105 $40095393 26,1%
DASH 30 يونيو، 2025 215719 $39426962 -23,3%
SGI 30 سبتمبر، 2025 561454 $38206945 -26,5%
NUE 30 يونيو، 2025 317208 $38172811 85,6%
VRNA 30 سبتمبر، 2025 372795 $35258951 لم يعد يتم تتبعه
RKLB 30 سبتمبر، 2025 865271 $30950744 54,3%
DAL 30 يونيو، 2025 678587 $29586393 71,0%
ARES 31 مارس، 2026 173679 $28071737 7,7%
ALB 30 يونيو، 2026 145217 $26070808 -22,5%
RGA 30 يونيو، 2025 129928 $25582823 25,7%
AR 30 سبتمبر، 2025 527374 $21242625 1,5%
MT 30 يونيو، 2025 439513 $12679950 104,3%
BTU 31 ديسمبر، 2025 414723 $10998454 -16,5%
METC 31 ديسمبر، 2025 331107 $10989441 -55,0%
CNR 31 ديسمبر، 2025 129191 $10784865 0,5%
URI 30 سبتمبر، 2025 12181 $9177165 13,2%
SCCO 31 ديسمبر، 2025 68759 $8344592 47,9%
FNV 30 سبتمبر، 2025 45730 $7496062 7,4%
MT 31 مارس، 2026 130669 $5954586 24,1%
SE 31 ديسمبر، 2025 33158 $5926330 -25,4%
AMZN 31 ديسمبر، 2025 24481 $5375294 9,0%
COF 31 مارس، 2026 21586 $5231583 6,7%
RBA 30 سبتمبر، 2025 47583 $5052839 -24,4%
V 31 ديسمبر، 2025 13178 $4498705 2,8%
ALK 31 ديسمبر، 2025 89120 $4436394 -21,4%
EVH 31 مارس، 2026 937628 $3750512 51,8%
MSFT 31 ديسمبر، 2025 6113 $3166228 7,0%
KKR 31 مارس، 2026 22303 $2843186 -2,4%
FICO 31 مارس، 2026 1639 $2770926 -38,1%
ZVIA 31 ديسمبر، 2025 997545 $2713322 -47,8%
CIEN 31 مارس، 2026 11479 $2684594 0,8%
BSX 31 ديسمبر، 2025 27449 $2679846 -55,3%
GAU 31 ديسمبر، 2025 1210000 $2634309 لم يعد يتم تتبعه
OWL 31 ديسمبر، 2025 154944 $2623202 -39,2%
CSGP 30 سبتمبر، 2025 31593 $2540077 -67,5%
GNL 30 سبتمبر، 2025 300000 $2265000 1,5%
UPST 31 مارس، 2026 48545 $2122873 -11,1%
CRWV 31 ديسمبر، 2025 15111 $2067940 25,2%
MKTX 31 ديسمبر، 2025 11235 $1957699 -9,4%
SPOT 31 ديسمبر، 2025 2801 $1955098 -18,6%
ARE 31 مارس، 2026 38137 $1866425 2,0%
AZN 30 يونيو، 2026 8967 $1768472 -17,3%
RKT 31 مارس، 2026 82080 $1589069 -17,9%
LPLA 30 سبتمبر، 2025 4046 $1517129 -4,9%
NET 31 ديسمبر، 2025 7052 $1513289 77,1%
AVGO 31 مارس، 2026 4364 $1510380 14,7%
HAS 30 يونيو، 2026 15241 $1426558 8,4%
XYZ 30 سبتمبر، 2025 19909 $1352418 2,9%
MCK 30 سبتمبر، 2025 1717 $1258183 16,8%
ABT 30 يونيو، 2026 11269 $1156988 7,4%
ICE 30 سبتمبر، 2025 5622 $1031468 -10,9%
SLG 30 يونيو، 2025 14294 $824764 -21,1%
MCK 30 يونيو، 2026 916 $792670 19,4%
IONS 30 يونيو، 2025 23940 $722270 10,2%
COHR 30 سبتمبر، 2025 7839 $699317 212,9%
SNOW 31 مارس، 2026 2725 $597756 126,1%
NVDA 30 يونيو، 2026 2975 $518840 16,9%
ALAB 31 ديسمبر، 2025 1219 $238680 110,6%
ZVIA 30 يونيو، 2026 171796 $201001 -25,8%
PLTR 30 سبتمبر، 2025 726 $98968 3,5%