TPZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,26%▼ -5,33%
3M▼ -9,04%▼ -8,14%
6M▼ -9,21%▼ -7,46%
منذ بداية العام▼ -2,39%▲ +0,40%
1Y▼ -5,32%▼ -1,66%
3Y▲ +48,90%▲ +75,17%
5Y▲ +50,25%▲ +110,07%
الأقصىمنذ 29 يوليو، 2009▼ -0,54%▲ +240,27%
تقلب 1 سنة14,76%
التقلب 3 سنوات16,34%
أقصى تراجع 3 سنوات -18,58% 21 يناير، 2025 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,42
شارب 1 سنة*-0,30

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$987K
الربع المنتهي في مايو 2026 -$5.5M
آخر 12 شهرًا -$33.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 32 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Energy Transfer LP 29273V100 $9.3M 7,22 484505 EC US
Entergy Corp 29364G103 $7.6M 5,87 69252 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $7.3M 5,65 28461 EC US
Clearway Energy Inc 18539C204 $7.2M 5,60 175012 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $7.0M 5,42 97592 EC US
TC Energy Corp 87807B107 $6.8M 5,28 101988 EC CA
Cheniere Energy Inc 16411R208 $6.1M 4,75 27148 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $5.8M 4,53 20246 EC US
MPLX LP 55336V100 $5.7M 4,43 104165 EC US
Vistra Corp 92840M102 $5.1M 3,97 31857 EC US
DT Midstream Inc 23345M107 $4.7M 3,65 33545 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $4.6M 3,61 109836 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $4.6M 3,58 34337 EC US
ONEOK Inc 682680103 $4.5M 3,52 53976 EC US
Enterprise Products Partners L 293792107 $4.1M 3,20 111680 EC US
Sempra 816851109 $3.9M 3,03 43787 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $3.8M 2,98 44086 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $3.8M 2,95 34133 EC US
NiSource Inc 65473P105 $3.7M 2,85 79199 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $3.1M 2,44 24752 EC US
DTE Energy Co 233331107 $3.0M 2,37 21332 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $3.0M 2,31 54273 EC CA
First American Government Obli 31846V336 $1.8M 1,43 1844634 STIV US
Western Midstream Partners LP 958669103 $1.8M 1,41 42293 EC US
Talen Energy Corp 87422Q109 $1.5M 1,19 3956 EC US
Rockpoint Gas Storage Inc 773915103 $1.4M 1,12 67582 EC CA
Hess Midstream LP 428103105 $1.4M 1,10 37775 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $1.2M 0,95 1723 EC US
MasTec Inc 576323109 $1.2M 0,92 3121 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $1.1M 0,89 3638 EC US
Solaris Energy Infrastructure 83418M103 $1.1M 0,86 15937 EC US
Venture Global Inc 92333F101 $1.1M 0,86 91639 EC US

التوزيعات 199 دفعة

08
4,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,82التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,2040
25 يونيو، 2026$0,2040
26 مارس، 2026$0,2040
31 ديسمبر، 2025$0,0680
25 نوفمبر، 2025$0,0680
23 أكتوبر، 2025$0,0680
25 سبتمبر، 2025$0,0680
21 أغسطس، 2025$0,0680
24 يوليو، 2025$0,0680
26 يونيو، 2025$0,0680
22 مايو، 2025$0,0680
24 إبريل، 2025$0,0680
27 مارس، 2025$0,0680
27 فبراير، 2025$0,0680
30 يناير، 2025$0,0680
31 ديسمبر، 2024$0,0250
22 نوفمبر، 2024$0,1050
24 أكتوبر، 2024$0,1050
23 سبتمبر، 2024$0,1050
23 أغسطس، 2024$0,1050
24 يوليو، 2024$0,1050
21 يونيو، 2024$0,1050
23 مايو، 2024$0,1050
22 إبريل، 2024$0,1050
21 مارس، 2024$0,1050
21 فبراير، 2024$0,1050
23 يناير، 2024$0,1050
21 ديسمبر، 2023$0,1050
21 نوفمبر، 2023$0,1050
23 أكتوبر، 2023$0,1050
21 سبتمبر، 2023$0,1050
23 أغسطس، 2023$0,1050
21 يوليو، 2023$0,1050
22 يونيو، 2023$0,1050
23 مايو، 2023$0,1050
20 إبريل، 2023$0,1050
23 مارس، 2023$0,1050
17 فبراير، 2023$0,1050
23 يناير، 2023$0,1050
22 ديسمبر، 2022$0,1050
22 نوفمبر، 2022$0,1050
21 أكتوبر، 2022$0,1050
22 سبتمبر، 2022$0,1050
23 أغسطس، 2022$0,1050
21 يوليو، 2022$0,1050
22 يونيو، 2022$0,1050
23 مايو، 2022$0,1050
21 إبريل، 2022$0,1050
23 مارس، 2022$0,1050
17 فبراير، 2022$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BARD ASSOCIATES INC $5552737 17,00% 253897 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $5188058 15,88% 237222 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2952491 9,04% 135002 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Asset Management, Inc. $2450736 7,50% 120252 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
LPL Financial LLC $2084838 6,38% 95329 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2044867 6,26% 93501 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1858381 5,69% 84974 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1618424 4,96% 74002 الأسهم 30 يونيو، 2026
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $1605292 4,91% 73399 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1460791 4,47% 66794 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $762560 2,33% 34868 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $725170 2,22% 33153 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $698681 2,14% 31947 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $523884 1,60% 23954 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $447281 1,37% 20452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concorde Asset Management, LLC $383272 1,17% 17525 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $350077 1,07% 16007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $345826 1,06% 15813 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $312500 0,96% 14289 الأسهم 30 يونيو، 2026
McGowan Group Asset Management, Inc. $267808 0,82% 12245 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $267164 0,82% 12216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beverly Hills Private Wealth, LLC $225697 0,69% 10320 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONTAG A & ASSOCIATES INC $144824 0,44% 6622 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $132117 0,40% 6041 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $92980 0,28% 4201 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $65610 0,20% 3000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $45686 0,14% 2089 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $22570 0,07% 1032 الأسهم 30 يونيو، 2026
LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA $11854 0,04% 542 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5959 0,02% 272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $4374 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Basepoint Wealth LLC $4344 0,01% 199 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2121 0,01% 97 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parkside Financial Bank & Trust $1693 0,01% 77 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1212 0,00% 55411 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
PZT Invesco New York AMT-Free Munic… $129.4M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M
SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… $130.4M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.7M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M