RBB Fund, Inc. (USDX)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084010 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $312.6M
- الممتلكات
- 25
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,44%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,7
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
USDX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | — |
| 3M | ▼ -1,41% | — |
| 6M | ▼ -0,54% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 29 فبراير، 2024 | ▲ +2,24% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,74%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,12
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$6.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$14.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$167.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 25 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43,45 | 135818948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41,92 | 131044934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8,16 | 25492542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2,77 | 8653401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2,41 | 7543726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,72 | 2248165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0,02 | 48833 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1 | 0,00 | -1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2 | 0,00 | -2 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4 | 0,00 | -4 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5 | 0,00 | -5 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7 | 0,00 | -7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$27 | 0,00 | -9 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$109 | 0,00 | -109 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$138 | 0,00 | -275 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$174 | 0,00 | -58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$419 | 0,00 | -419 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$843 | 0,00 | -843 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | 0,00 | -459 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | -2051 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | -2137 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | -1000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$8K | 0,00 | -8000 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2148373 | 79,33% | 84291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290840 | 10,74% | 11411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Global Investments | $222232 | 8,21% | 8719186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $19307 | 0,71% | 757431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18595 | 0,69% | 725794 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8777 | 0,32% | 344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |
| IGHG ProShares Trust | $309.1M |
| JXI iShares Trust | $308.3M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |