ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR)
$21,36
▲ +0,05 (+0,23%)
تغير اليوم الواحد
$16,86 – $21,78
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
XOVR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,14% | ▲ +3,14% |
| 3M | ▲ +21,29% | ▲ +21,29% |
| 6M | ▲ +21,29% | ▲ +21,29% |
| منذ بداية العام | ▲ +6,06% | ▲ +6,06% |
| 1Y | ▲ +1,14% | ▲ +1,14% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +45,22% | ▲ +45,22% |
تقلب 1 سنة30,36%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,21
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$50.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$1.4B
آخر 12 شهرًا
+$1.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | · | $387.7M | 17,73 | 387743896 | OTHER | US |
| Nvidia Corp | 67066G104 | $207.1M | 9,47 | 1035057 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $169.3M | 7,74 | 350595 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $142.6M | 6,52 | 399042 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $97.7M | 4,47 | 173428 | EC | US |
| Applovin Corp | 03831W108 | $86.3M | 3,95 | 167585 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $80.9M | 3,70 | 297907 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $77.7M | 3,55 | 774910 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $69.2M | 3,16 | 389906 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $60.8M | 2,78 | 350028 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $57.7M | 2,64 | 708067 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $56.9M | 2,60 | 101529 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $54.6M | 2,50 | 537322 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $50.6M | 2,31 | 297689 | EC | US |
| Mongodb Inc | 60937P106 | $50.0M | 2,29 | 148779 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $47.3M | 2,16 | 342205 | EC | US |
| Tempus Ai Inc | 88023B103 | $44.9M | 2,05 | 775100 | EC | US |
| Doordash Inc | 25809K105 | $44.6M | 2,04 | 241773 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $41.3M | 1,89 | 758965 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $40.7M | 1,86 | 682522 | EC | US |
| Draftkings Inc | 26142V105 | $39.5M | 1,81 | 1562523 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $38.6M | 1,77 | 27933 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $37.4M | 1,71 | 1345951 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $36.5M | 1,67 | 68830 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $35.7M | 1,63 | 84795 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $34.2M | 1,56 | 1139801 | EC | US |
| Resmed Inc | 761152107 | $29.7M | 1,36 | 152376 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $29.4M | 1,35 | 372283 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $20.1M | 0,92 | 37714 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $12.2M | 0,56 | 104770 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $3.0M | 0,14 | 3000000 | OTHER | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $1.2M | 0,05 | 57579 | OTHER | US |
التوزيعات 5 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 21 ديسمبر، 2021 | $8,7250 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $1,6520 |
| 19 ديسمبر، 2019 | $0,0140 |
| 18 ديسمبر، 2018 | $0,5200 |
| 22 ديسمبر، 2017 | $0,0130 |
الملاك المؤسسيون (13F) 256 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $354357448 | 29,46% | 16834083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weiss Asset Management LP | $107302017 | 8,92% | 5097483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $105880700 | 8,80% | 5029962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61596789 | 5,12% | 2972818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $61139009 | 5,08% | 2904466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpine Global Management, LLC | $52627103 | 4,38% | 2500100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $48689913 | 4,05% | 2313060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $34732500 | 2,89% | 1650000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $31626425 | 2,63% | 1502443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DE BURLO GROUP INC | $25828350 | 2,15% | 1227000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Capital Advisors, Inc. | $23477591 | 1,95% | 1115325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $18320846 | 1,52% | 870349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15940113 | 1,33% | 757250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13128885 | 1,09% | 623700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12585795 | 1,05% | 597900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $9090485 | 0,76% | 431852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $8461338 | 0,70% | 401964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8320644 | 0,69% | 395280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7207520 | 0,60% | 342400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6763365 | 0,56% | 321300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Marex Group Ltd | $6514975 | 0,54% | 309500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6401305 | 0,53% | 304100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $6315000 | 0,53% | 300000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | $6298960 | 0,52% | 299238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5871923 | 0,49% | 278950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5774520 | 0,48% | 274324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5504458 | 0,46% | 261494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5338280 | 0,44% | 253600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4933993 | 0,41% | 234394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $4868368 | 0,40% | 230510 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4397505 | 0,37% | 208918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VVR Holdings LLC | $4397387 | 0,37% | 208902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4124920 | 0,34% | 195958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAM Advisors, LLC | $3795400 | 0,32% | 180304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3547514 | 0,29% | 168528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3525580 | 0,29% | 167486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3268307 | 0,27% | 155264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RK Capital Management, LLC/FL | $3241700 | 0,27% | 154000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3214061 | 0,27% | 152687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBK INVESTMENTS L P | $3166867 | 0,26% | 150445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | $3157500 | 0,26% | 150000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CROBAN | $3023661 | 0,25% | 143721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3001014 | 0,25% | 142566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $2909110 | 0,24% | 138200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2836634 | 0,24% | 134757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2651458 | 0,22% | 125960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2506677 | 0,21% | 119082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2387858 | 0,20% | 113437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2233405 | 0,19% | 106100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| RK Capital Management, LLC/FL | $2189200 | 0,18% | 104000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2107084 | 0,18% | 100099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $2026168 | 0,17% | 96255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1928333 | 0,16% | 92530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1878207 | 0,16% | 89226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1685096 | 0,14% | 80052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'Connor Alternative Investments LLC | $1601905 | 0,13% | 76100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1578203 | 0,13% | 74974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $1560626 | 0,13% | 74139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $1527704 | 0,13% | 72575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1484214 | 0,12% | 70509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1481289 | 0,12% | 70370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1347926 | 0,11% | 64036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1329392 | 0,11% | 63154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1286303 | 0,11% | 61107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1178737 | 0,10% | 55997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1104872 | 0,09% | 52488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1100094 | 0,09% | 52261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1060246 | 0,09% | 50368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1014842 | 0,08% | 48211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1011128 | 0,08% | 48034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $979404 | 0,08% | 46527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $977015 | 0,08% | 46414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $955670 | 0,08% | 45400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $921103 | 0,08% | 43757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $856630 | 0,07% | 40695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $850504 | 0,07% | 40404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $847747 | 0,07% | 40273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847701 | 0,07% | 40270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $844442 | 0,07% | 40116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $833917 | 0,07% | 39616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $831475 | 0,07% | 39500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $791838 | 0,07% | 37617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $742328 | 0,06% | 35265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrive Capital Management, LLC | $738034 | 0,06% | 35061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtus Family Office LLC | $668253 | 0,06% | 31746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $666211 | 0,06% | 31649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $643538 | 0,05% | 30485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $631500 | 0,05% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $627290 | 0,05% | 29800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $623564 | 0,05% | 29623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $621270 | 0,05% | 29514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $614660 | 0,05% | 29200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $565761 | 0,05% | 26877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $557972 | 0,05% | 26507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $545532 | 0,05% | 25916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $509305 | 0,04% | 24195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CEERA INVESTMENTS, LLC | $508652 | 0,04% | 24164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $494212 | 0,04% | 23478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $492570 | 0,04% | 23400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $479687 | 0,04% | 22788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |