Wealth Quarterback LLC

CIK 1803386 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +27.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات49,78%

وزن أكبر 25 مقتنية68,08%

المراكز فوق 1%20

العدد الفعلي للمراكز24,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,2% تقدير المشتريات $50215422 · المبيعات $15031218

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 85,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة17

زيادة99

انخفض51

مغلق8

قيمة المحفظة $323.8M #5012 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 53.7%

المراكز 172

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 12,5%

Consumer Discretionary 6,7%

Financials 3,9%

Industrials 3,7%

Communication Services 2,8%

Healthcare 2,7%

Retail 2,4%

Energy 2,2%

Utilities 1,2%

Consumer Staples 1,0%

Real Estate 0,7%

Consumer products 0,3%

Materials 0,3%

أخرى/غير معينة 59,6%

المحفظة الكاملة 172 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
IVV iShares Trust	$48112315	14,86%	64245	$11170708	صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$18920049	5,84%	250563	$2929368	صعود ×1
SMH SMH	$18650740	5,76%	28436	$12436425	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$16717580	5,16%	22702	$6447869	صعود ×1
QUAL iShares Trust	$16634032	5,14%	75806	$3048783	صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10036501	3,10%	34685	$646344	هبوط ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF	$8461338	2,61%	401964	$2314679	صعود ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$8445899	2,61%	135983	$2310836	صعود ×4
DVY iShares Select Dividend ETF	$7822741	2,42%	50050	$1241523	صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$7393974	2,28%	108719	$1773433	صعود ×5
FENI Fidelity Covington Trust	$6153030	1,90%	153327	$1248312	صعود ×5
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$5637118	1,74%	110423	$-478676	صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4836427	1,49%	8326	$2656959	هبوط ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$4669398	1,44%	8939	$3697631	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4496474	1,39%	22472	$713541	صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4105709	1,27%	11007	$136303	صعود ×6
XLU XLU	$3999317	1,23%	88207	$514685	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3510187	1,08%	14728	$258333	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3445390	1,06%	9641	$699986	صعود ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$3327415	1,03%	118624		صعود ×1
ITA iShares Trust	$3170742	0,98%	13080	$678595	صعود ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$3132282	0,97%	59414	$1311444	صعود ×2
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$2962032	0,91%	100204	$46211	صعود ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$2943921	0,91%	80435		صعود ×1
IEMG iShares, Inc.	$2898801	0,90%	34993	$701842	صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2827271	0,87%	6553	$1770125	صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2603544	0,80%	4622	$370153	صعود ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2602472	0,80%	1308	$929842	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2450923	0,76%	4898	$437919	صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2422310	0,75%	17717	$-559464	صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2366731	0,73%	16950	$1238538	هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2198183	0,68%	1904	$1522700	هبوط ×1
SLV iShares Silver Trust	$1929612	0,60%	36088	$-332891	صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1830779	0,57%	1719	$614254	صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1809559	0,56%	1934	$-85411	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1806712	0,56%	1506	$559066	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1771215	0,55%	6974	$26617	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1763294	0,54%	15569	$-204805	هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$1752110	0,54%	5142	$98274	صعود ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1685677	0,52%	3309	$-185587	صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1681389	0,52%	4564	$-277657	صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1595147	0,49%	3793	$294487	صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1552140	0,48%	26938	$-91583	هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1497700	0,46%	2	$61420
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1475123	0,46%	5246	$255938	صعود ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1267204	0,39%	8763	$255021	صعود ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1262252	0,39%	15553	$284998	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1244575	0,38%	15314	$65011	هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1221812	0,38%	3583	$441932	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1219900	0,38%	7359	$-337336	هبوط ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1209523	0,37%	24278	$14993	هبوط ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1194545	0,37%	22036	$8555	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1108416	0,34%	3386	$449431	صعود ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1091873	0,34%	12559	$-33819	صعود ×5
SPY SPY	$1087707	0,34%	1457	$158083	صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1077884	0,33%	1102	$108968	صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1013242	0,31%	23931	$-256015	هبوط ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1007560	0,31%	6559	$303887	هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$977793	0,30%	3617	$-107718	صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$964736	0,30%	5129	$170119	صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$911881	0,28%	4213	$242301	صعود ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$892944	0,28%	18626	$227525	صعود ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$880268	0,27%	22811	$-149249	هبوط ×1
MO Altria Group, Inc.	$830907	0,26%	11548	$-9805	هبوط ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$799128	0,25%	1569	$-197586	صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$789855	0,24%	19116		صعود ×1
EFV iShares Trust	$775876	0,24%	10136	$-2262709	هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$747561	0,23%	3940	$-82325	هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$745974	0,23%	4037	$-9763	هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$718374	0,22%	3971	$-75981	هبوط ×2
THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest	$710635	0,22%	53032	$48813	هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$703362	0,22%	7349	$212149	صعود ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$693967	0,21%	5866	$216354	صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$655968	0,20%	1860	$49224	صعود ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$650381	0,20%	33310	$79745	صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$638406	0,20%	1763	$-29423	هبوط ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$632187	0,20%	31043	$70911	صعود ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$630641	0,19%	32151	$71979	صعود ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$630181	0,19%	6728	$130350	هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$604483	0,19%	2699	$50370	هبوط ×1
IJH iShares Trust	$600281	0,19%	7785	$65777	هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$589233	0,18%	4018	$19518	صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$588952	0,18%	2702	$166720	صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$586068	0,18%	1551	$122634	صعود ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares	$583413	0,18%	24319	$209460	هبوط ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$572922	0,18%	2047	$72868	صعود ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$566268	0,17%	30485	$70377	صعود ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$565517	0,17%	33975	$84060	صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$564499	0,17%	2963	$170945	صعود ×4
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$564491	0,17%	34452	$85424	صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$563135	0,17%	7887	$276608	صعود ×1
T AT&T Inc.	$538042	0,17%	25992	$-300670	هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$533890	0,16%	1595	$146421	صعود ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock	$531368	0,16%	9482	$-11128	هبوط ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$513878	0,16%	7525	$-8173	هبوط ×2
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$504185	0,16%	14903	$-10620	هبوط ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$492160	0,15%	1694	$33206	صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$483701	0,15%	7807	$6596	صعود ×1
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$473240	0,15%	12385	$50087	هبوط ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$461113	0,14%	6538	$53321	صعود ×3
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
QUAL	$16634032	5,14%	بزيادة ×4
FBCG	$8445899	2,61%	بزيادة ×4
DYNF	$7393974	2,28%	بزيادة ×5
FENI	$6153030	1,90%	بزيادة ×5
FBTC	$5637118	1,74%	بزيادة ×6
NVDA	$4496474	1,39%	بزيادة ×6
MSFT	$4105709	1,27%	بزيادة ×6
GOOGL	$3445390	1,06%	بزيادة ×3
DELL	$2827271	0,87%	بزيادة ×3
META	$2603544	0,80%	بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	$2450923	0,76%	بزيادة ×3
SLV	$1929612	0,60%	بزيادة ×5
CAT	$1830779	0,57%	بزيادة ×4
CB	$1752110	0,54%	بزيادة ×3
IBM	$1475123	0,46%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
IALT	$3327415	118624	1,03%
CORO	$2943921	80435	0,91%
DVN	$789855	19116	0,24%
LSCC	$340336	2225	0,11%
ARWR	$338103	4148	0,10%
IONQ	$316151	5936	0,10%
VOO	$312025	454	0,10%
STX	$297402	308	0,09%
GEV	$276809	236	0,09%
RGTI	$246291	12748	0,08%
GE	$244919	655	0,08%
IJR	$229569	1548	0,07%
GLW	$222651	872	0,07%
CARR	$208356	2841	0,06%
IWB	$206691	505	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SMH	تم الشراء أكثر	+12K	+$12.4M
IVV	تم الشراء أكثر	+8K	+$11.2M
QQQ	تم الشراء أكثر	+5K	+$6.4M
DIA	تم الشراء أكثر	+7K	+$3.7M
QUAL	تم الشراء أكثر	+5K	+$3.0M
IAU	تم الشراء أكثر	+69K	+$2.9M
AMD	تقليص	-2K	+$2.7M
XOVR	تم الشراء أكثر	+38K	+$2.3M
FBCG	تم الشراء أكثر	+14K	+$2.3M
EFV	تقليص	-31K	-$2.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
SH	31 ديسمبر، 2025	213358	$7885720	-10,9%
FHEQ	30 يونيو، 2026	124547	$3664161
EFG	31 ديسمبر، 2025	22459	$2557676
CPB	30 يونيو، 2025	24257	$968341	-36,0%
CTRA	30 يونيو، 2026	26851	$943532	لم يعد يتم تتبعه
SCHW	30 سبتمبر، 2025	5964	$544199	1,3%
BDX	31 مارس، 2026	2666	$517469	12,4%
UNH	31 ديسمبر، 2025	1358	$468891	12,7%
SMCI	30 يونيو، 2026	19844	$451837	49,0%
SBUX	30 يونيو، 2025	3898	$382308	3,4%
DVA	31 ديسمبر، 2025	2867	$380938	57,3%
BSCP	31 ديسمبر، 2025	17453	$361097	لم يعد يتم تتبعه
FANG	30 سبتمبر، 2025	2346	$322329	29,1%
SH	30 يونيو، 2025	7215	$321500	-19,1%
SPDW	31 ديسمبر، 2025	7469	$319599
KHC	31 مارس، 2026	12486	$302786	-1,3%
BAH	31 ديسمبر، 2025	2807	$280536	-20,2%
CEF	30 يونيو، 2026	5482	$261589
XLV	31 ديسمبر، 2025	1756	$244424	7,4%
IJR	31 ديسمبر، 2025	1911	$227084	15,1%
COP	30 يونيو، 2026	1650	$217847	21,9%
NLY	30 يونيو، 2026	10291	$217655	-17,3%
SHEL	30 يونيو، 2026	2310	$214830	24,1%
PFE	30 يونيو، 2026	7642	$214577	15,4%
MA	31 مارس، 2026	369	$210608	10,5%
USMV	31 ديسمبر، 2025	2212	$210445
LQD	31 ديسمبر، 2025	1816	$202439
RSP	30 يونيو، 2025	1165	$201881	16,2%
IWM	30 يونيو، 2025	1008	$201048	30,7%
XLE	30 يونيو، 2025	2144	$200369	48,1%
ETHE	31 ديسمبر، 2025	5842	$200205	-12,1%
IVE	31 ديسمبر، 2025	969	$200168
RIVN	31 مارس، 2026	10000	$197100	-5,0%