توزيع القطاعات

04
Technology 11,5%
Financials 4,5%
Communication Services 4,4%
Industrials 3,9%
Healthcare 3,7%
Retail 3,3%
Energy 1,7%
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 62,7%

المحفظة الكاملة 549 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $241966004 4,65% 836211 $206868581 صعود ×2
QUAL iShares Trust $229715949 4,42% 1046876 $80037138 صعود ×2
IVV iShares Trust $218057928 4,19% 291175 $212839027 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $130927049 2,52% 4726608 $41496319 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $129612568 2,49% 362685 $126246442 صعود ×1
OEF iShares Trust $110310830 2,12% 301503 $39796739 صعود ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $104111755 2,00% 1088807 $41126949 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $103124467 1,98% 432678 $99846921 صعود ×1
DGRO iShares Trust $100578527 1,93% 1327069 صعود ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $96512643 1,86% 3639240 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $75744492 1,46% 784267 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $75733075 1,46% 784880 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $73249960 1,41% 2529349 $27957888 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $72641956 1,40% 197193 $71147558 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $68172393 1,31% 340709 $64914207 صعود ×5
IJH iShares Trust $66406940 1,28% 861198 صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $64533039 1,24% 812554 $27933280 صعود ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $64359446 1,24% 1317087 صعود ×1
SPY SPY $61716093 1,19% 82644 $21404864 صعود ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $61383856 1,18% 1307709 $22269187 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $60156950 1,16% 161270 $52580044 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $57229821 1,10% 803226 $56379351 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $56209238 1,08% 46863 $54787116 صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $54240626 1,04% 434760 $24742206 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $54047599 1,04% 736243 $20829846 صعود ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $53045786 1,02% 2704348 $15473662 صعود ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $51508938 0,99% 757373 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $50018639 0,96% 2456108 $15268421 صعود ×6
IJR iShares Trust $46877184 0,90% 316076 $46559074 صعود ×1
IYT iShares U.S. Transportation ETF $46777942 0,90% 539227 صعود ×1
QGRW WisdomTree Trust $45731057 0,88% 692580 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43874399 0,84% 172754 $42281308 صعود ×3
MUB iShares Trust $40827584 0,78% 379368 $11914447 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $39392634 0,76% 57356 $38619404 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $38118709 0,73% 76178 $33617583 صعود ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $37046237 0,71% 233494 $36763914 صعود ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $36868071 0,71% 873444 $10208074 صعود ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $36850651 0,71% 617367 $11357686 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $35891055 0,69% 433258 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35239559 0,68% 433611 $34766597 صعود ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $33789858 0,65% 671099 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $33441011 0,64% 118918 $32585951 صعود ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $33071475 0,64% 367053 صعود ×1
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $32268835 0,62% 594894 $9947444 صعود ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $32113010 0,62% 669858 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $32012785 0,62% 257814 $30543837 صعود ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $31469829 0,60% 1611771 $2124187 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $30571902 0,59% 218433 $30363681 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $30346375 0,58% 59566 $29810885 صعود ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $28873462 0,56% 255789 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28787556 0,55% 210558 $28060280 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28665014 0,55% 38926 $25587610 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27714508 0,53% 24010 $27228416 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $27471514 0,53% 35998 صعود ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $26893828 0,52% 1693566 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26475964 0,51% 80885 $25799690 صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26109732 0,50% 292710 صعود ×1
XLB XLB $26004882 0,50% 511605 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $25945785 0,50% 119859 $25597567 صعود ×6
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $25517209 0,49% 309337 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25486742 0,49% 43874 $25052215 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $24956885 0,48% 59336 $23410032 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24906676 0,48% 26625 $22092940 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $24877272 0,48% 395568 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24313570 0,47% 165804 $22922034 صعود ×2
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $24216240 0,47% 877718 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $24062352 0,46% 422295 $23688985 صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $23904501 0,46% 812249 $9640868 صعود ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $23886620 0,46% 681890 صعود ×1
XLRE XLRE $23327798 0,45% 529816 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $22926784 0,44% 266157 $15548526 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21871085 0,42% 45797 $21322737 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21466897 0,41% 60756 $17575234 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $20864114 0,40% 48963 $20560094 صعود ×2
EFA iShares Trust $20862855 0,40% 200836 $8609358 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $19707027 0,38% 37976 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $19411012 0,37% 20187 صعود ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $19135352 0,37% 1087854 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $17744212 0,34% 184355 $17472547 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $17377088 0,33% 214373 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $16983761 0,33% 56058 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $16566367 0,32% 33462 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16540381 0,32% 140817 $14072373 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $16328528 0,31% 60407 $15428019 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $15902472 0,31% 95937 $15422064 صعود ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15766495 0,30% 170873 $15479573 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $15573768 0,30% 84078 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15553099 0,30% 42031 $6785010 صعود ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $15547084 0,30% 115138 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14765848 0,28% 39089 $14215141 صعود ×2
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $14702036 0,28% 484576 صعود ×1
PICK iShares, Inc. $14358340 0,28% 246919 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14072794 0,27% 24983 $11750433 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13802145 0,27% 257455 $13526133 صعود ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $13668837 0,26% 257078 صعود ×1
V Visa Inc. $13406643 0,26% 39076 $12839942 صعود ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $13311246 0,26% 56256 $11635473 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12831773 0,25% 36384 $12195338 صعود ×3
PHO Invesco Water Resources ETF $12817587 0,25% 185547 صعود ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12561703 0,24% 185879 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DGRW $104111755 2,00% بزيادة ×6
NVDA $68172393 1,31% بزيادة ×5
JCPB $61383856 1,18% بزيادة ×4
LLY $56209238 1,08% بزيادة ×6
BND $54047599 1,04% بزيادة ×5
BSCR $53045786 1,02% بزيادة ×6
BSCS $50018639 0,96% بزيادة ×6
JNJ $43874399 0,84% بزيادة ×3
DFCF $36868071 0,71% بزيادة ×6
BA $25945785 0,50% بزيادة ×6
MCD $16328528 0,31% بزيادة ×3
CVX $15902472 0,31% بزيادة ×4
V $13406643 0,26% بزيادة ×3
VIG $13311246 0,26% بزيادة ×3
HD $12831773 0,25% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DGRO $100578527 1327069 1,93%
PYLD $96512643 3639240 1,86%
IEFA $75744492 784267 1,46%
AVEM $75733075 784880 1,46%
IJH $66406940 861198 1,28%
VNLA $64359446 1317087 1,24%
DYNF $51508938 757373 0,99%
IYT $46777942 539227 0,90%
QGRW $45731057 692580 0,88%
IEMG $35891055 433258 0,69%
USFR $33789858 671099 0,65%
SPHQ $33071475 367053 0,64%
NVO $32113010 669858 0,62%
XMHQ $28873462 255789 0,56%
CRWD $27471514 35998 0,53%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QUAL تم الشراء أكثر +267K +$80.0M
SCHF تم الشراء أكثر +1.1M +$41.5M
DGRW تم الشراء أكثر +372K +$41.1M
OEF تم الشراء أكثر +80K +$39.8M
SCHB تم الشراء أكثر +725K +$28.0M
GLDM تم الشراء أكثر +418K +$27.9M
AVUV تم الشراء أكثر +168K +$24.7M
JCPB تم الشراء أكثر +477K +$22.3M
SPY تم الشراء أكثر +21K +$21.4M
BND تم الشراء أكثر +285K +$20.8M

30 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IEI 30 يونيو، 2026 615718 $73024102
FIXD 30 يونيو، 2025 449845 $19721205
BSCP 31 ديسمبر، 2025 725599 $15012644 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 6706 $1515758 -4,9%
TSCO 30 يونيو، 2026 23735 $1075174 2,2%
CI 30 يونيو، 2026 3986 $1063266 -0,5%
CVS 30 يونيو، 2026 12110 $869741 -16,5%
WFC 30 يونيو، 2026 7054 $561570 -1,4%
CME 30 يونيو، 2025 1447 $383875 -2,0%
STXI 31 مارس، 2026 11286 $351904
AGGY 30 يونيو، 2026 7290 $316751
FICO 31 مارس، 2026 168 $284025 -34,9%
MKL 30 سبتمبر، 2025 131 $261655 -9,1%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 7650 $240364 -23,0%
PODD 31 مارس، 2026 829 $235636 -35,8%
AKRE 31 مارس، 2026 3520 $230596
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1560 $226919 -20,3%
CEG 31 مارس، 2026 641 $226447 7,6%
CHE 30 سبتمبر، 2025 453 $220580 13,9%
DLB 30 يونيو، 2025 2680 $215232 -21,3%
BKNG 30 سبتمبر، 2025 37 $214202 -97,1%
EXC 30 يونيو، 2025 4590 $211508 -4,0%
KBDC 30 يونيو، 2026 14947 $211052 -6,8%
VHT 30 يونيو، 2025 795 $210489
CNRG 30 يونيو، 2025 4131 $207996
EXC 31 ديسمبر، 2025 4569 $205651 -4,4%
HRL 30 سبتمبر، 2025 6740 $203892 -19,6%
TQQQ 31 مارس، 2026 3820 $201391
PAYX 31 مارس، 2026 1794 $201251 9,7%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 519 $200791 -32,5%
ACTG 30 يونيو، 2026 22000 $105820 -6,2%